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研究报告
亚星化学（600319）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3117.54 | -16800.00 | 12300.00 | -8353.91 | -3554.41 | 18800.00 | 15100.00 | 8542.40 | 5095.03 | 2939.14 | 8180.09 | -1597.89 | 4585.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8106.23 | -24800.00 | 3198.77 | -2857.57 | -11300.00 | 15500.00 | 4262.82 | -4021.37 | -103.32 | -586.55 | -2017.87 | -780.56 | 3815.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12800.00 | 38500.00 | -17500.00 | 18800.00 | -7648.54 | -13500.00 | -25400.00 | -15800.00 | 3299.02 | 5444.98 | -10600.00 | -472.85 | -13200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 78600.00 | 59500.00 | 46100.00 | 17000.00 | 7806.09 | 124600.00 | 143000.00 | 125600.00 | 117900.00 | 134400.00 | 181300.00 | 198000.00 | 207100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 116.63 | 3262.62 | 6397.18 | 75.86 | 13.51 | 535.91 | 239.85 | 5.04 | 967.19 | 1039.00 | 2677.77 | 2589.65 | 1955.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6188.32 | 483.01 | 24600.00 | 4982.16 | 6779.35 | 7943.13 | 302.66 | 700.72 | 11800.00 | 3093.15 | 514.17 | 10600.00 | 1778.41 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 84900.00 | 63300.00 | 77000.00 | 22100.00 | 14600.00 | 133100.00 | 143500.00 | 126300.00 | 130700.00 | 138500.00 | 184500.00 | 211100.00 | 210800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68600.00 | 66800.00 | 51500.00 | 21300.00 | 5903.74 | 91200.00 | 108000.00 | 99100.00 | 103600.00 | 113100.00 | 153800.00 | 192100.00 | 178500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10100.00 | 9083.34 | 8530.27 | 5291.26 | 9099.58 | 13000.00 | 11000.00 | 10500.00 | 12400.00 | 12700.00 | 12600.00 | 10500.00 | 10000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 996.40 | 1462.86 | 1978.06 | 1980.14 | 896.06 | 4087.72 | 5242.28 | 4845.62 | 6040.59 | 5906.84 | 5770.00 | 4989.24 | 12300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2102.32 | 2711.35 | 2706.21 | 1904.74 | 2253.97 | 6010.36 | 4187.48 | 3406.83 | 3582.58 | 3842.17 | 4185.84 | 5183.03 | 5416.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 81800.00 | 80000.00 | 64700.00 | 30400.00 | 18200.00 | 114300.00 | 128400.00 | 117800.00 | 125600.00 | 135600.00 | 176300.00 | 212700.00 | 206200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3117.54 | -16800.00 | 12300.00 | -8353.91 | -3554.41 | 18800.00 | 15100.00 | 8542.40 | 5095.03 | 2939.14 | 8180.09 | -1597.89 | 4585.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1390.00 | 9416.00 | 124300.00 | 68200.00 | 1400.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 3000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.51 | 3.60 | 110.38 | 116.64 | -- | 81.38 | 0.95 | 31.63 | 18.27 | -- | -- | 103.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 80.00 | 18000.00 | 32500.00 | 44200.00 | 16000.00 | -- | 103.43 | 3352.23 | -- | 3800.00 | -- | 2364.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 59.35 | 2368.71 | 3598.00 | 67.00 | 4215.88 | -- | -- | -- | -- | 5655.00 | 8001.76 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1473.51 | 27500.00 | 159300.00 | 116100.00 | 17500.00 | 4297.26 | 104.38 | 3383.86 | 18.27 | 3800.00 | 5655.00 | 13500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1390.00 | 9430.00 | 124300.00 | 68000.00 | 1598.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8106.23 | 24900.00 | 12300.00 | 22300.00 | 30300.00 | 370.82 | 34.44 | 204.66 | 2377.66 | 604.82 | 5817.87 | 6435.56 | 9653.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2554.88 | 15600.00 | 29100.00 | -- | -- | 3921.09 | 1109.52 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8106.23 | 26200.00 | 24300.00 | 162200.00 | 127500.00 | 1968.82 | 34.44 | 4125.75 | 3487.18 | 604.82 | 5817.87 | 6435.56 | 9653.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8106.23 | -24800.00 | 3198.77 | -2857.57 | -11300.00 | 15500.00 | 4262.82 | -4021.37 | -103.32 | -586.55 | -2017.87 | -780.56 | 3815.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 350.00 | 29800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 118200.00 | 114200.00 | 46800.00 | 83200.00 | 35800.00 | 73400.00 | 76900.00 | 87200.00 | 76400.00 | 200200.00 | 189600.00 | 169700.00 | 118100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 37800.00 | 10600.00 | 7000.00 | 29600.00 | 909.54 | 41400.00 | 9795.93 | 49200.00 | 117200.00 | 129400.00 | 113800.00 | 101700.00 | 194800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 156300.00 | 125100.00 | 83700.00 | 112800.00 | 36700.00 | 114800.00 | 86700.00 | 136400.00 | 193600.00 | 329600.00 | 303400.00 | 271500.00 | 312900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 95200.00 | 69900.00 | 70400.00 | 82700.00 | 39100.00 | 82000.00 | 93900.00 | 63900.00 | 139900.00 | 186700.00 | 177400.00 | 161600.00 | 162700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6272.24 | 4474.90 | 4866.68 | 5218.74 | 4169.47 | 5044.55 | 4354.47 | 3802.03 | 7776.92 | 8756.32 | 8241.33 | 9681.31 | 9371.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42100.00 | 12200.00 | 25900.00 | 6090.00 | 1032.85 | 41300.00 | 13800.00 | 84500.00 | 42700.00 | 128700.00 | 128300.00 | 100600.00 | 154100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 143500.00 | 86500.00 | 101200.00 | 94000.00 | 44300.00 | 128300.00 | 112100.00 | 152200.00 | 190300.00 | 324200.00 | 314000.00 | 271900.00 | 326200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 12800.00 | 38500.00 | -17500.00 | 18800.00 | -7648.54 | -13500.00 | -25400.00 | -15800.00 | 3299.02 | 5444.98 | -10600.00 | -472.85 | -13200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -102.75 | -266.41 | 77.87 | 0.16 | -113.73 | -54.25 | 18.34 | -283.07 | -278.03 | -3172.50 | -61.74 | 739.38 | -210.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7674.18 | -3273.92 | -1905.50 | 7575.81 | -22600.00 | 20800.00 | -5997.53 | -11600.00 | 8012.70 | 4625.07 | -4498.63 | -2111.91 | -5046.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3308.22 | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23500.00 | 2761.50 | 8759.04 | 20300.00 | 12300.00 | 7682.22 | 12200.00 | 14300.00 | 19300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11000.00 | 3308.22 | 6582.14 | 8487.63 | 911.83 | 23500.00 | 2761.50 | 8759.04 | 20300.00 | 12300.00 | 7682.22 | 12200.00 | 14300.00 |