中商官网
研究报告
上海家化（600315）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27300.00 | 10300.00 | 66500.00 | 99300.00 | 64300.00 | 74900.00 | 89500.00 | 89300.00 | 11200.00 | 50300.00 | 113000.00 | 102900.00 | 83300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11800.00 | -53800.00 | -10600.00 | -36100.00 | -15500.00 | -38400.00 | -67100.00 | -12100.00 | -84200.00 | 50100.00 | -331200.00 | 19700.00 | 14400.00 | -31300.00 | -61400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1861.34 | -24000.00 | -54500.00 | -49900.00 | -38400.00 | -22800.00 | -13600.00 | -18600.00 | -22000.00 | -210300.00 | 221500.00 | -39900.00 | -37300.00 | -31100.00 | 23800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
212200.00 | 697800.00 | 656100.00 | 719499.90 | 776299.90 | 845199.90 | 810699.90 | 795300.00 | 779000.00 | 701899.90 | 703900.00 | 657099.90 | 612299.90 | 606000.00 | 527900.00 |
| 收到的税费与返还 |
17.29 | -- | 19.97 | 24.69 | 491.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2746.82 | 5438.39 | 7725.04 | 8431.55 | 5311.22 | 7180.57 | 7284.37 | 32400.00 | 12200.00 | 9604.05 | 8053.16 | 6455.04 | 6799.51 | 8589.94 | 3584.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 703300.00 | 663900.00 | 728000.00 | 782100.00 | 852400.00 | 817999.90 | 827700.00 | 791200.00 | 711499.90 | 712000.00 | 663600.00 | 619100.00 | 614600.00 | 531499.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
63900.00 | -- | 260500.00 | 302200.00 | 334100.00 | 348500.00 | 350200.00 | 337400.00 | 308300.00 | 243200.00 | 305000.00 | 307700.00 | 237400.00 | 276100.00 | 218400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 111100.00 | 140100.00 | 114100.00 | 108400.00 | 101200.00 | 106800.00 | 105800.00 | 96600.00 | 75200.00 | 61800.00 | 45900.00 | 34100.00 | 29700.00 |
| 支付的各项税费 |
4802.64 | -- | 40100.00 | 42200.00 | 47700.00 | 59700.00 | 58900.00 | 55100.00 | 54800.00 | 58100.00 | 104200.00 | 76100.00 | 63700.00 | 72900.00 | 54000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 224800.00 | 233300.00 | 219700.00 | 236400.00 | 243400.00 | 253500.00 | 232700.00 | 224200.00 | 216400.00 | 167700.00 | 159100.00 | 128600.00 | 146100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
177200.00 | -- | 636500.00 | 717700.00 | 715599.90 | 753099.90 | 753700.00 | 752900.00 | 701700.00 | 622200.00 | 700800.00 | 613300.00 | 506100.00 | 511700.00 | 448200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27300.00 | 10300.00 | 66500.00 | 99300.00 | 64300.00 | 74900.00 | 89500.00 | 89300.00 | 11200.00 | 50300.00 | 113000.00 | 102900.00 | 83300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
140000.00 | 253100.00 | 135200.00 | 184200.00 | 332300.00 | 481800.00 | 489200.00 | 317000.00 | 385800.00 | 694799.90 | 275200.00 | 248200.00 | 80000.00 | 28200.00 | 24.61 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3500.76 | -- | 8383.34 | 13000.00 | 20900.00 | 12300.00 | 10700.00 | 3880.43 | 6096.87 | 12100.00 | 5491.59 | 4142.90 | 7485.54 | 3528.47 | 1821.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
491.58 | 995.39 | 363.53 | 16.95 | 97.36 | 160.86 | 33.47 | 15500.00 | 60.19 | 115.07 | 29.07 | 1421.01 | 208.75 | 78.64 | 227.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330.00 | 5030.00 | 34500.00 | 191700.00 | 720.43 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | 36800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 144000.00 | 197200.00 | 353300.00 | 494300.00 | 500000.00 | 336400.00 | 392300.00 | 712000.00 | 332500.00 | 482200.00 | 88400.00 | 31800.00 | 2073.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 145000.00 | 221400.00 | 357400.00 | 518600.00 | 556500.00 | 330000.00 | 437000.00 | 600800.00 | 333100.00 | 411000.00 | 64000.00 | 47400.00 | 49400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7682.22 | 9619.06 | 11900.00 | 11400.00 | 14100.00 | 10600.00 | 18500.00 | 38300.00 | 52500.00 | 49600.00 | 49400.00 | 9928.88 | 15800.00 | 13500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507.83 | 8638.36 | 276400.00 | -- | -- | -- | 612.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 684.62 | -- | 4716.95 | 2094.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 325700.00 | 154600.00 | 233300.00 | 368800.00 | 532700.00 | 567100.00 | 348500.00 | 476500.00 | 661899.90 | 663700.00 | 462500.00 | 73900.00 | 63100.00 | 63500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11800.00 | -53800.00 | -10600.00 | -36100.00 | -15500.00 | -38400.00 | -67100.00 | -12100.00 | -84200.00 | 50100.00 | -331200.00 | 19700.00 | 14400.00 | -31300.00 | -61400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1208.14 | 4721.94 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | 3164.26 | -- | -- | 41600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
303.41 | 52200.00 | 14500.00 | 4394.17 | 517.32 | -- | 106800.00 | -- | -- | 7381.28 | 112100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 174.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 3519.20 | -- | -- | 179800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 52300.00 | 14500.00 | 4394.17 | 1725.46 | 4721.94 | 120000.00 | 3519.20 | 0.00 | 7381.28 | 291800.00 | 3164.26 | -- | -- | 41600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 57400.00 | 36000.00 | 25200.00 | 9994.02 | 443.82 | 113000.00 | 0.00 | 1859.53 | 8580.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1520.37 | -- | 22900.00 | 19800.00 | 23400.00 | 16600.00 | 20500.00 | 22100.00 | 17700.00 | 12800.00 | 69200.00 | 42300.00 | 36600.00 | 31000.00 | 17800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.29 | 2050.93 | 149.13 | 955.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
644.38 | 13500.00 | 10200.00 | 9325.60 | 6690.80 | 10500.00 | -- | -- | 2501.61 | 196300.00 | 1169.72 | 731.30 | 760.87 | 90.26 | 4.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2164.76 | -- | 69100.00 | 54300.00 | 40100.00 | 27600.00 | 133600.00 | 22100.00 | 22000.00 | 217600.00 | 70400.00 | 43100.00 | 37300.00 | 31100.00 | 17800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1861.34 | -24000.00 | -54500.00 | -49900.00 | -38400.00 | -22800.00 | -13600.00 | -18600.00 | -22000.00 | -210300.00 | 221500.00 | -39900.00 | -37300.00 | -31100.00 | 23800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -799.13 | 1009.57 | -3769.02 | -7053.45 | -5807.29 | -359.01 | -244.76 | -858.92 | -128.54 | 27.57 | -6.44 | -17.64 | -7.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
46500.00 | -718.13 | -38700.00 | -74700.00 | 8791.52 | 31100.00 | -22200.00 | 43800.00 | -17000.00 | -71700.00 | -98700.00 | 30100.00 | 90100.00 | 40500.00 | 45700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54200.00 | 92900.00 | 167600.00 | 158800.00 | 127700.00 | 149900.00 | 106100.00 | 123000.00 | 194800.00 | 293400.00 | 263400.00 | 173300.00 | 132900.00 | 87200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 53500.00 | 54200.00 | 92900.00 | 167600.00 | 158800.00 | 127700.00 | 149900.00 | 106100.00 | 123000.00 | 194800.00 | 293400.00 | 263400.00 | 173300.00 | 132900.00 |