中商官网
研究报告
鄂尔多斯（600295）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 451500.00 | 650900.00 | 731499.90 | 1244600.00 | 520900.00 | 353500.00 | 712600.00 | 434300.00 | 427300.00 | 500700.00 | 493200.00 | 245700.00 | 379800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7628.45 | -8317.36 | -110800.00 | -469000.00 | 18900.00 | 101500.00 | -46400.00 | -51400.00 | -112400.00 | -341200.00 | -347500.00 | -379000.00 | -457200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -504900.00 | -776299.90 | -734799.90 | -829799.90 | -636500.00 | -338500.00 | -359900.00 | -447400.00 | -144400.00 | -157900.00 | -200800.00 | 176700.00 | 1392.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2071300.00 | 2412400.00 | 2651400.00 | 2787700.00 | 1847300.00 | 1940000.00 | 2339700.00 | 2364600.00 | 1925600.00 | 1661400.00 | 1835200.00 | 1478500.00 | 1597200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22700.00 | 56100.00 | 43400.00 | 13700.00 | 14700.00 | 12900.00 | 11900.00 | 6991.57 | 1779.59 | 499.45 | 1603.88 | 1975.27 | 5087.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 111000.00 | 84800.00 | 152000.00 | 217300.00 | 231700.00 | 194000.00 | 869399.90 | 98300.00 | 110900.00 | 149100.00 | 119600.00 | 54400.00 | 47700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2205000.00 | 2553300.00 | 2846800.00 | 3018700.00 | 2093700.00 | 2146800.00 | 3221000.00 | 2469900.00 | 2038300.00 | 1811000.00 | 1956400.00 | 1534900.00 | 1650000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1086500.00 | 1184800.00 | 1055900.00 | 942000.00 | 820700.00 | 998900.00 | 1082900.00 | 1403100.00 | 1028000.00 | 839800.00 | 1001200.00 | 921299.90 | 890300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 285900.00 | 276800.00 | 267300.00 | 248800.00 | 226500.00 | 211300.00 | 198300.00 | 180500.00 | 175500.00 | 151900.00 | 137900.00 | 110300.00 | 111300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 240100.00 | 292000.00 | 574600.00 | 302500.00 | 200900.00 | 234800.00 | 258200.00 | 231800.00 | 198800.00 | 167100.00 | 141200.00 | 160200.00 | 172100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 140900.00 | 148800.00 | 217600.00 | 280900.00 | 324600.00 | 348400.00 | 969099.90 | 220200.00 | 208700.00 | 151600.00 | 182900.00 | 97400.00 | 96600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1753500.00 | 1902500.00 | 2115300.00 | 1774100.00 | 1572800.00 | 1793400.00 | 2508400.00 | 2035500.00 | 1611000.00 | 1310300.00 | 1463200.00 | 1289200.00 | 1270200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 451500.00 | 650900.00 | 731499.90 | 1244600.00 | 520900.00 | 353500.00 | 712600.00 | 434300.00 | 427300.00 | 500700.00 | 493200.00 | 245700.00 | 379800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 518300.00 | 29400.00 | 5000.00 | -- | 490.21 | 35400.00 | 18100.00 | 7943.54 | 2855.90 | 21300.00 | 248800.00 | 4500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 143500.00 | 83200.00 | 244000.00 | 93000.00 | 50000.00 | 21000.00 | 6385.68 | -- | -- | 4065.90 | 14600.00 | 26400.00 | 1368.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.64 | 133.48 | 3069.61 | 2103.73 | 576.25 | 414.87 | 4211.94 | 1166.41 | 591.13 | 1096.56 | 2418.21 | 373.03 | 3418.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34800.00 | -- | 263.08 | -- | 2337.91 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5114.79 | 27700.00 | 25400.00 | 53000.00 | 12500.00 | 268100.00 | 88700.00 | 29700.00 | 22000.00 | 8277.13 | 44900.00 | 41500.00 | 1522.22 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 148700.00 | 629300.00 | 301800.00 | 153100.00 | 63200.00 | 290000.00 | 134700.00 | 83700.00 | 30600.00 | 16600.00 | 83300.00 | 319400.00 | 10800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 6766.40 | 521100.00 | 47900.00 | 502800.00 | -- | -- | 14400.00 | 44500.00 | 10100.00 | 47800.00 | 41000.00 | 255700.00 | 104700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 92100.00 | 90600.00 | 340300.00 | 71200.00 | 32100.00 | 100700.00 | 45700.00 | 61000.00 | 74100.00 | 158900.00 | 228500.00 | 242700.00 | 337100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 34300.00 | -- | -- | -- | -- | 2517.88 | -- | 120.00 | 42300.00 | 135300.00 | 108000.00 | 105600.00 | 1272.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7868.26 | 25800.00 | 24400.00 | 48100.00 | 12200.00 | 85200.00 | 121000.00 | 29500.00 | 16500.00 | 15700.00 | 53200.00 | 94500.00 | 24900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 141000.00 | 637600.00 | 412600.00 | 622100.00 | 44300.00 | 188400.00 | 181100.00 | 135100.00 | 143000.00 | 357800.00 | 430700.00 | 698500.00 | 468000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7628.45 | -8317.36 | -110800.00 | -469000.00 | 18900.00 | 101500.00 | -46400.00 | -51400.00 | -112400.00 | -341200.00 | -347500.00 | -379000.00 | -457200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130000.00 | -- | -- | -- | -- | 399100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 644.00 | 198.50 | -- | -- | 50000.00 | 55400.00 | 1644.50 | -- | -- | 300.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 594.00 | 198.50 | -- | -- | -- | 55400.00 | 1644.50 | -- | -- | 300.00 | 60000.00 | 60000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 987200.00 | 670300.00 | 933199.90 | 1596000.00 | 2082100.00 | 2271300.00 | 3459700.00 | 3376200.00 | 2047100.00 | 1556200.00 | 1481100.00 | 1499300.00 | 1041700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 434000.00 | 617400.00 | 318200.00 | 226300.00 | 226200.00 | 509400.00 | 464000.00 | 230400.00 | 249000.00 | 227300.00 | 300600.00 | 224500.00 | 179600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1421200.00 | 1288400.00 | 1251600.00 | 1822300.00 | 2308300.00 | 2830800.00 | 3979100.00 | 3738300.00 | 2296100.00 | 1783500.00 | 1782100.00 | 1783800.00 | 1680500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 888000.00 | 1016900.00 | 1298700.00 | 2166300.00 | 2414900.00 | 2667700.00 | 3571100.00 | 3550900.00 | 1902200.00 | 1536400.00 | 1366600.00 | 1226100.00 | 1348400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 303700.00 | 325500.00 | 434700.00 | 303600.00 | 183000.00 | 146700.00 | 198600.00 | 267600.00 | 157100.00 | 153700.00 | 181900.00 | 155100.00 | 149900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 66400.00 | 111600.00 | 115100.00 | 132200.00 | 21400.00 | 18400.00 | 58800.00 | 136000.00 | 28000.00 | 18700.00 | 21800.00 | 23200.00 | 29700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 734300.00 | 722200.00 | 253100.00 | 182200.00 | 346900.00 | 354900.00 | 569300.00 | 367300.00 | 381100.00 | 251200.00 | 434400.00 | 225900.00 | 180800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1926000.00 | 2064700.00 | 1986400.00 | 2652100.00 | 2944800.00 | 3169300.00 | 4339000.00 | 4185800.00 | 2440500.00 | 1941400.00 | 1982800.00 | 1607100.00 | 1679100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -504900.00 | -776299.90 | -734799.90 | -829799.90 | -636500.00 | -338500.00 | -359900.00 | -447400.00 | -144400.00 | -157900.00 | -200800.00 | 176700.00 | 1392.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -978.01 | -562.13 | -1724.53 | 550.60 | -2342.36 | 946.94 | -272.31 | 5658.09 | -9529.74 | -1723.89 | 192.55 | -601.93 | -921.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -46700.00 | -134300.00 | -115800.00 | -53600.00 | -99100.00 | 117400.00 | 306100.00 | -58800.00 | 160900.00 | -122.25 | -54800.00 | 42800.00 | -76900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 273800.00 | 408200.00 | 524000.00 | 569899.90 | 669000.00 | 551600.00 | 243300.00 | 297700.00 | 136800.00 | 136900.00 | 191700.00 | 148300.00 | 222600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 227100.00 | 273800.00 | 408200.00 | 516300.00 | 569899.90 | 669000.00 | 549400.00 | 238900.00 | 297700.00 | 136800.00 | 136900.00 | 191100.00 | 145700.00 |