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研究报告
ST信通（600289）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | -21500.00 | -1543.67 | -12100.00 | 59700.00 | -13000.00 | -1864.74 | -134300.00 | 11100.00 | 14300.00 | 22300.00 | 21300.00 | 28100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61.44 | -598.60 | -721.73 | -265.51 | -817.19 | -779.21 | -1491.02 | -4540.01 | -12900.00 | 4199.21 | -26600.00 | -16400.00 | -10600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -715.49 | -1061.75 | -6971.25 | -486.34 | -- | -- | -2005.05 | -23800.00 | 104300.00 | -6144.09 | -13900.00 | -12700.00 | -2197.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 23200.00 | 24700.00 | 42700.00 | 49300.00 | 51000.00 | 94400.00 | 139700.00 | 135800.00 | 130100.00 | 140800.00 | 128500.00 | 120500.00 | 117500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 33.49 | 2.71 | 296.71 | 1307.02 | 803.51 | 1099.86 | 1354.35 | 2004.03 | 3664.64 | 3439.59 | 2356.64 | 1024.14 | 1992.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 42600.00 | 63800.00 | 19900.00 | 17100.00 | 80500.00 | 3792.17 | 5632.79 | 12100.00 | 4333.71 | 3740.17 | 9424.59 | 16300.00 | 16000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65800.00 | 88500.00 | 62800.00 | 67700.00 | 132300.00 | 99300.00 | 146700.00 | 149900.00 | 138100.00 | 148000.00 | 140300.00 | 137800.00 | 135500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9048.12 | 4372.00 | 6718.45 | 10100.00 | 6755.97 | 24100.00 | 46200.00 | 51900.00 | 44800.00 | 54800.00 | 48700.00 | 46900.00 | 43300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17400.00 | 25900.00 | 30800.00 | 36200.00 | 38500.00 | 50400.00 | 57200.00 | 52500.00 | 39000.00 | 32900.00 | 28000.00 | 26000.00 | 22800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 910.32 | 956.15 | 2099.68 | 3945.56 | 2721.62 | 5587.40 | 5856.86 | 8979.50 | 11400.00 | 10600.00 | 9414.26 | 8616.43 | 8898.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 25100.00 | 78700.00 | 24800.00 | 29600.00 | 24700.00 | 32200.00 | 39300.00 | 170800.00 | 31800.00 | 35400.00 | 31900.00 | 35000.00 | 32400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 52400.00 | 109900.00 | 64400.00 | 79800.00 | 72600.00 | 112300.00 | 148600.00 | 284200.00 | 126900.00 | 133700.00 | 118000.00 | 116500.00 | 107400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 13300.00 | -21500.00 | -1543.67 | -12100.00 | 59700.00 | -13000.00 | -1864.74 | -134300.00 | 11100.00 | 14300.00 | 22300.00 | 21300.00 | 28100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 285.00 | 1250.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.05 | -- | -- | -- | -- | 22.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.80 | 79.32 | 26.25 | 54.93 | 8.26 | 4.07 | 1.73 | 4.38 | 2.77 | 9.47 | 11.83 | 12.85 | 17.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -283.28 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6.80 | 79.32 | 26.25 | 55.93 | 52.15 | 4.07 | 1.73 | 633.43 | 2.77 | 10700.00 | 11.83 | 297.85 | 1289.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 324.00 | 1623.80 | -- | 350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 68.24 | 527.92 | 747.98 | 321.44 | 869.34 | 783.28 | 1442.75 | 5173.45 | 12700.00 | 6207.99 | 14000.00 | 14900.00 | 6100.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | 5425.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11000.00 | 1716.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 68.24 | 677.92 | 747.98 | 321.44 | 869.34 | 783.28 | 1492.75 | 5173.45 | 12900.00 | 6531.99 | 26600.00 | 16700.00 | 11900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -61.44 | -598.60 | -721.73 | -265.51 | -817.19 | -779.21 | -1491.02 | -4540.01 | -12900.00 | 4199.21 | -26600.00 | -16400.00 | -10600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109600.00 | -- | -- | 9.00 | 1037.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 21000.00 | 24000.00 | 31000.00 | 30000.00 | 49500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 130600.00 | 24000.00 | 31000.00 | 30000.00 | 50500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 | 37000.00 | 34500.00 | 47500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.05 | 4820.06 | 2260.12 | 4189.98 | 5345.20 | 4677.38 | 5234.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 715.49 | 1061.75 | 6971.25 | 486.34 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 1954.11 | 2592.40 | 3549.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 715.49 | 1061.75 | 6971.25 | 486.34 | -- | -- | 2005.05 | 28800.00 | 26300.00 | 30100.00 | 44900.00 | 42700.00 | 52700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -715.49 | -1061.75 | -6971.25 | -486.34 | -- | -- | -2005.05 | -23800.00 | 104300.00 | -6144.09 | -13900.00 | -12700.00 | -2197.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.11 | 6.37 | -1.12 | -0.31 | 1.55 | 0.04 | -0.23 | 0.32 | 2.17 | 1.04 | -0.89 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12600.00 | -23100.00 | -9230.29 | -12900.00 | 58900.00 | -13700.00 | -5360.78 | -162700.00 | 102400.00 | 12400.00 | -18200.00 | -7765.52 | 15300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32700.00 | 55800.00 | 65100.00 | 77900.00 | 19100.00 | 32800.00 | 38200.00 | 200800.00 | 98400.00 | 86000.00 | 104300.00 | 112000.00 | 96800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45300.00 | 32700.00 | 55800.00 | 65100.00 | 77900.00 | 19100.00 | 32800.00 | 38200.00 | 200800.00 | 98400.00 | 86000.00 | 104300.00 | 112000.00 |