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研究报告
苏豪时尚（600287）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50400.00 | -3006.11 | 6464.21 | -93300.00 | 4623.06 | 22000.00 | 10800.00 | -6197.41 | 14100.00 | 39800.00 | -24800.00 | 28600.00 | -21200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8540.10 | 2273.33 | -3819.97 | 2.25 | 61700.00 | 8954.51 | 1061.98 | -1312.27 | 4480.77 | 50900.00 | 56300.00 | -4145.10 | 825.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -64700.00 | -18300.00 | 18800.00 | 58700.00 | -23700.00 | -6559.80 | -9453.15 | -3580.81 | -23700.00 | -82900.00 | -42000.00 | -13000.00 | -21400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 344900.00 | 338400.00 | 397700.00 | 330900.00 | 196200.00 | 366600.00 | 497900.00 | 454700.00 | 407700.00 | 475200.00 | 487300.00 | 520600.00 | 487200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19200.00 | 19900.00 | 22800.00 | 16500.00 | 17900.00 | 24100.00 | 29700.00 | 37900.00 | 35000.00 | 42300.00 | 32600.00 | 36500.00 | 35800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26600.00 | 5026.36 | 12500.00 | 171400.00 | 169300.00 | 118600.00 | 66700.00 | 130400.00 | 108300.00 | 182700.00 | 135600.00 | 158900.00 | 133100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 390700.00 | 363400.00 | 433100.00 | 518800.00 | 383400.00 | 509300.00 | 594300.00 | 623000.00 | 550900.00 | 700100.00 | 655499.90 | 716000.00 | 656100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 284600.00 | 314700.00 | 377700.00 | 351600.00 | 185200.00 | 339600.00 | 483700.00 | 466800.00 | 388100.00 | 438100.00 | 515300.00 | 485600.00 | 501500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32200.00 | 30300.00 | 26700.00 | 25600.00 | 24800.00 | 26700.00 | 24200.00 | 25300.00 | 24300.00 | 23000.00 | 21600.00 | 25200.00 | 26200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9222.81 | 8387.88 | 7860.88 | 15800.00 | 11300.00 | 9243.30 | 7624.92 | 11000.00 | 9947.75 | 9602.20 | 8219.27 | 10500.00 | 10900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 13000.00 | 14300.00 | 219100.00 | 157400.00 | 111800.00 | 68100.00 | 126100.00 | 114300.00 | 189700.00 | 135100.00 | 166200.00 | 138700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 340300.00 | 366400.00 | 426600.00 | 612200.00 | 378800.00 | 487300.00 | 583600.00 | 629199.90 | 536700.00 | 660400.00 | 680299.90 | 687400.00 | 677300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50400.00 | -3006.11 | 6464.21 | -93300.00 | 4623.06 | 22000.00 | 10800.00 | -6197.41 | 14100.00 | 39800.00 | -24800.00 | 28600.00 | -21200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6003.53 | 133.45 | 345.12 | 21600.00 | 61200.00 | 8040.90 | 2221.83 | 588.37 | 1716.64 | 43900.00 | 63800.00 | 15300.00 | 18200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3254.60 | 2793.17 | 2122.71 | 1641.29 | 1641.71 | 1885.46 | 1896.50 | 2600.91 | 2982.12 | 6395.34 | 2222.09 | 885.88 | 2207.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.59 | 6.90 | 1.31 | 43.09 | 68.32 | 40.00 | 173.44 | 1278.38 | 1384.44 | 5648.19 | 1695.74 | 131.83 | 7127.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72800.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.61 | 157.41 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9277.72 | 2933.52 | 2469.14 | 23300.00 | 62900.00 | 9966.36 | 4291.77 | 4467.65 | 6291.81 | 56100.00 | 67800.00 | 89100.00 | 27500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7.05 | 5438.49 | 22400.00 | 84.59 | 75.60 | 36.06 | 86.99 | 0.90 | 4579.88 | 9504.33 | 90000.00 | 20100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 737.62 | 653.13 | 850.62 | 959.01 | 625.83 | 936.24 | 526.30 | 2422.67 | 1810.14 | 649.71 | 1914.25 | 3179.20 | 3752.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3270.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 520.71 | -- | 2667.45 | -- | -- | 8.18 | 15.57 | -- | 2810.45 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 737.62 | 660.19 | 6289.11 | 23300.00 | 1231.13 | 1011.85 | 3229.80 | 5779.92 | 1811.04 | 5237.76 | 11400.00 | 93200.00 | 26700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8540.10 | 2273.33 | -3819.97 | 2.25 | 61700.00 | 8954.51 | 1061.98 | -1312.27 | 4480.77 | 50900.00 | 56300.00 | -4145.10 | 825.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1952.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47400.00 | 96800.00 | 101100.00 | 89800.00 | 21400.00 | 56900.00 | 68600.00 | 74100.00 | 51900.00 | 128300.00 | 263600.00 | 296600.00 | 247500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4675.89 | 2518.77 | 5549.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 47400.00 | 96800.00 | 101100.00 | 91700.00 | 21400.00 | 61600.00 | 71100.00 | 79700.00 | 51900.00 | 128300.00 | 263600.00 | 296600.00 | 247700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 104400.00 | 103600.00 | 76100.00 | 22400.00 | 37000.00 | 57400.00 | 68100.00 | 75000.00 | 62300.00 | 200100.00 | 291400.00 | 296300.00 | 257400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6782.75 | 9788.42 | 5609.88 | 8136.76 | 8071.52 | 7119.19 | 6938.37 | 7016.72 | 7778.26 | 10700.00 | 14100.00 | 13300.00 | 11700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5134.05 | 3091.00 | 4016.00 | 1530.58 | 3042.25 | 2802.50 | 2039.91 | 3732.24 | 3745.75 | 3887.91 | 2700.00 | 2252.25 | 2103.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 950.80 | 1783.78 | 557.61 | 2522.77 | -- | 3664.51 | 5598.78 | 1216.41 | 5549.60 | 320.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 112200.00 | 115200.00 | 82300.00 | 33000.00 | 45100.00 | 68200.00 | 80600.00 | 83300.00 | 75600.00 | 211200.00 | 305600.00 | 309600.00 | 269100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -64700.00 | -18300.00 | 18800.00 | 58700.00 | -23700.00 | -6559.80 | -9453.15 | -3580.81 | -23700.00 | -82900.00 | -42000.00 | -13000.00 | -21400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 37.60 | 243.99 | 1319.58 | 338.69 | -512.60 | -204.83 | 437.49 | -1324.56 | 2701.57 | 886.67 | -221.45 | -31.74 | 35.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -5757.11 | -18800.00 | 22700.00 | -34300.00 | 42000.00 | 24200.00 | 2820.19 | -12400.00 | -2366.58 | 8628.04 | -10700.00 | 11500.00 | -41700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 73700.00 | 92500.00 | 69800.00 | 104100.00 | 62100.00 | 37900.00 | 35000.00 | 47500.00 | 49800.00 | 41200.00 | 51900.00 | 40400.00 | 82100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 67900.00 | 73700.00 | 92500.00 | 69800.00 | 104100.00 | 62100.00 | 37900.00 | 35000.00 | 47500.00 | 49800.00 | 41200.00 | 51900.00 | 40400.00 |