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研究报告
钱江水利（600283）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 58300.00 | 39800.00 | 96500.00 | 55900.00 | 47000.00 | 44500.00 | 39900.00 | 28800.00 | 12700.00 | 19200.00 | 3094.70 | 4273.76 | 8389.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113200.00 | -95000.00 | -56800.00 | -58300.00 | -58400.00 | -26700.00 | -32500.00 | 71900.00 | 1180.04 | -66400.00 | -40200.00 | -22500.00 | -3782.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 179700.00 | 32500.00 | -24700.00 | 8684.83 | 14100.00 | -23800.00 | -1114.07 | -104200.00 | -4335.63 | 69800.00 | 28000.00 | 9322.37 | 5242.51 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 239500.00 | 188700.00 | 231900.00 | 178200.00 | 163100.00 | 137900.00 | 113000.00 | 109100.00 | 83700.00 | 84500.00 | 74100.00 | 78300.00 | 77500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 695.72 | 1038.42 | 697.91 | 269.31 | 430.98 | 494.99 | 559.55 | 512.86 | 742.54 | 421.19 | 10.26 | 15.42 | 141.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 12500.00 | 12900.00 | 9949.96 | 11100.00 | 8125.23 | 17500.00 | 8035.33 | 3732.14 | 3959.55 | 1750.07 | 3099.13 | 3605.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 251700.00 | 202200.00 | 245500.00 | 188400.00 | 174700.00 | 146600.00 | 131100.00 | 117700.00 | 88100.00 | 88900.00 | 75900.00 | 81400.00 | 81200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 115200.00 | 85000.00 | 80200.00 | 75000.00 | 84400.00 | 58900.00 | 52700.00 | 51900.00 | 39500.00 | 35300.00 | 39100.00 | 42500.00 | 40600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 42900.00 | 35600.00 | 33100.00 | 28800.00 | 23900.00 | 23300.00 | 21800.00 | 20400.00 | 19000.00 | 17500.00 | 17600.00 | 16900.00 | 16400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18100.00 | 16800.00 | 17600.00 | 16600.00 | 9827.36 | 12000.00 | 9382.73 | 9168.92 | 9438.01 | 9223.72 | 7839.37 | 8164.22 | 8138.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 25000.00 | 18100.00 | 12200.00 | 9511.70 | 7933.26 | 7366.57 | 7468.10 | 7539.62 | 7674.50 | 8289.07 | 9664.00 | 7787.75 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 193400.00 | 162400.00 | 149000.00 | 132500.00 | 127700.00 | 102100.00 | 91200.00 | 88900.00 | 75500.00 | 69700.00 | 72800.00 | 77200.00 | 72800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 58300.00 | 39800.00 | 96500.00 | 55900.00 | 47000.00 | 44500.00 | 39900.00 | 28800.00 | 12700.00 | 19200.00 | 3094.70 | 4273.76 | 8389.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 102.50 | 10.00 | -- | 4110.11 | 30100.00 | 39100.00 | 67500.00 | 45200.00 | 35300.00 | 1932.78 | 5891.79 | 2955.87 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1030.18 | 1594.82 | 601.95 | 244.00 | 864.80 | 806.86 | 2527.29 | 7571.16 | 4711.04 | 1660.59 | 312.71 | 982.71 | 2375.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 73.29 | 1158.99 | 75.56 | 309.28 | 248.47 | 18.02 | 425.52 | 807.17 | 1408.44 | 5590.00 | 335.95 | 40.16 | 16.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102900.00 | -- | -- | -- | -- | 4940.13 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 263.90 | 264.12 | 196.00 | 300.00 | -- | 559.72 | 425.99 | 856.62 | 9704.82 | 4177.42 | 4362.22 | 6300.09 | 6741.27 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1367.36 | 3120.43 | 883.51 | 853.28 | 5223.39 | 31500.00 | 42500.00 | 179700.00 | 61100.00 | 46800.00 | 6943.66 | 13200.00 | 17000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2250.00 | -- | 4000.00 | 20000.00 | 43000.00 | 73500.00 | 29000.00 | 79600.00 | 1450.80 | 6065.16 | 4049.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 77000.00 | 68500.00 | 50600.00 | 59100.00 | 59300.00 | 38200.00 | 31300.00 | 25500.00 | 30900.00 | 33600.00 | 45700.00 | 29600.00 | 16800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 30300.00 | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8775.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7292.29 | 8240.56 | 4786.28 | -- | 300.00 | -- | 692.18 | 80.00 | -- | -- | -- | 6.63 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 114600.00 | 98200.00 | 57600.00 | 59100.00 | 63600.00 | 58200.00 | 75000.00 | 107800.00 | 59900.00 | 113100.00 | 47200.00 | 35700.00 | 20800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -113200.00 | -95000.00 | -56800.00 | -58300.00 | -58400.00 | -26700.00 | -32500.00 | 71900.00 | 1180.04 | -66400.00 | -40200.00 | -22500.00 | -3782.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | 20000.00 | 40000.00 | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 57500.00 | 1.99 | 3015.14 | 2309.56 | 3687.20 | 2914.50 | 180.00 | 759.90 | -- | 79400.00 | -- | -- | 520.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 170.00 | 1.99 | 3015.14 | 2309.56 | 3687.20 | 2914.50 | 180.00 | 759.90 | -- | 7439.00 | -- | -- | 520.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 265300.00 | 105700.00 | 90400.00 | 83600.00 | 143700.00 | 75300.00 | 88700.00 | 30900.00 | 139000.00 | 146900.00 | 187800.00 | 94100.00 | 116000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.86 | 8800.00 | 9200.00 | 240.00 | 4990.00 | 1500.00 | 2100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 322800.00 | 105700.00 | 93400.00 | 85900.00 | 147400.00 | 78300.00 | 88900.00 | 40400.00 | 198200.00 | 276500.00 | 212800.00 | 135600.00 | 138600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 122500.00 | 56100.00 | 99600.00 | 63500.00 | 124200.00 | 92100.00 | 80100.00 | 124700.00 | 184000.00 | 186000.00 | 149600.00 | 108300.00 | 117100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19400.00 | 16300.00 | 15900.00 | 13100.00 | 8531.35 | 9184.13 | 9256.83 | 10900.00 | 14800.00 | 12600.00 | 15000.00 | 17100.00 | 15300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3225.15 | 5729.94 | 5700.73 | 2640.51 | 2656.63 | 2517.86 | 1929.62 | 2979.95 | 1193.00 | 801.72 | 1054.06 | 1800.44 | 740.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1148.31 | 779.17 | 2603.58 | 624.39 | 571.27 | 837.21 | 643.80 | 9076.97 | 3797.87 | 8144.43 | 20200.00 | 852.97 | 903.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 143000.00 | 73200.00 | 118100.00 | 77200.00 | 133300.00 | 102100.00 | 90100.00 | 144700.00 | 202500.00 | 206700.00 | 184800.00 | 126300.00 | 133300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 179700.00 | 32500.00 | -24700.00 | 8684.83 | 14100.00 | -23800.00 | -1114.07 | -104200.00 | -4335.63 | 69800.00 | 28000.00 | 9322.37 | 5242.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.95 | 68.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 124900.00 | -22700.00 | 15100.00 | 6303.31 | 2693.86 | -6076.65 | 6249.95 | -3604.67 | 9519.14 | 22600.00 | -9163.36 | -8732.82 | 9917.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 52800.00 | 75500.00 | 60400.00 | 54100.00 | 51500.00 | 57500.00 | 51300.00 | 54900.00 | 45400.00 | 22700.00 | 31900.00 | 40600.00 | 30700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 177600.00 | 52800.00 | 75500.00 | 60400.00 | 54100.00 | 51500.00 | 57500.00 | 51300.00 | 54900.00 | 45400.00 | 22700.00 | 31900.00 | 40600.00 |