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研究报告
中央商场（600280）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
22700.00 | 31400.00 | 52500.00 | 40100.00 | 57800.00 | 6006.88 | 50800.00 | 15000.00 | 59900.00 | 77700.00 | -77500.00 | -175500.00 | -73400.00 | -30300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6853.96 | -4511.33 | -3968.64 | 49.23 | -3777.25 | 18100.00 | 10500.00 | -17000.00 | -17800.00 | -4056.85 | -17800.00 | -39200.00 | -19400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | -46600.00 | -62000.00 | -68000.00 | -19600.00 | -73600.00 | -44300.00 | -28500.00 | -27600.00 | 39100.00 | 158900.00 | 92800.00 | 93700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 518400.00 | 623700.00 | 601600.00 | 719600.00 | 649999.90 | 948400.00 | 957599.90 | 961000.00 | 808000.00 | 894200.00 | 872500.00 | 786300.00 | 734599.90 |
| 收到的税费与返还 |
1507.72 | 1498.91 | 4420.83 | 4494.37 | 136.89 | 920.73 | 1254.56 | -- | -- | -- | 476.00 | 114.00 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7539.11 | 7223.11 | 11300.00 | 14800.00 | 22000.00 | 21800.00 | 12900.00 | 19000.00 | 26700.00 | 3841.56 | 2985.02 | 13000.00 | 1686.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 527400.00 | 635400.00 | 617400.00 | 734599.90 | 673000.00 | 971500.00 | 970600.00 | 979999.90 | 834599.90 | 898600.00 | 875599.90 | 799300.00 | 736299.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 389900.00 | 474600.00 | 477700.00 | 549199.90 | 551300.00 | 777200.00 | 782599.90 | 773899.90 | 632600.00 | 832600.00 | 911899.90 | 720700.00 | 605099.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 30600.00 | 34000.00 | 33700.00 | 40300.00 | 34000.00 | 44800.00 | 47500.00 | 44200.00 | 42700.00 | 48000.00 | 45600.00 | 47100.00 | 42000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 38100.00 | 36300.00 | 31000.00 | 35500.00 | 33100.00 | 39900.00 | 54600.00 | 48000.00 | 39400.00 | 55200.00 | 40500.00 | 64500.00 | 52900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 37300.00 | 38000.00 | 34900.00 | 51800.00 | 48500.00 | 58700.00 | 70900.00 | 54000.00 | 42300.00 | 40300.00 | 53000.00 | 40300.00 | 66600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
323700.00 | 496000.00 | 582900.00 | 577300.00 | 676800.00 | 666900.00 | 920599.90 | 955599.90 | 920100.00 | 756900.00 | 976000.00 | 1051000.00 | 872700.00 | 766599.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22700.00 | 31400.00 | 52500.00 | 40100.00 | 57800.00 | 6006.88 | 50800.00 | 15000.00 | 59900.00 | 77700.00 | -77500.00 | -175500.00 | -73400.00 | -30300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 685.00 | 144.26 | 4500.00 | 2221.78 | -- | 10300.00 | 1274.61 | -- | 5.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.95 | 0.95 | -- | 795.78 | 198.46 | 70.75 | 115.17 | 70.39 | 442.30 | 1280.69 | 342.02 | 625.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
964.73 | 1986.78 | 1772.44 | 3327.55 | 8113.16 | 28.93 | 55.09 | 124.02 | 75.96 | 482.26 | 203.20 | 2.31 | 10.82 | 36.21 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 551.99 | 32700.00 | 28100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
964.73 | 1986.78 | 1773.39 | 3328.50 | 8113.16 | 2061.69 | 33100.00 | 32800.00 | 2412.91 | 552.65 | 10900.00 | 2557.60 | 352.84 | 666.88 |
| 投资支付的现金 |
1125.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9710.22 | 30.00 | -- | -- | -- | -- | 842.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8840.74 | 6284.71 | 7297.14 | 8063.93 | 5838.94 | 14600.00 | 12500.00 | 14400.00 | 18300.00 | 15000.00 | 20300.00 | 39500.00 | 19200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 368.99 | -- | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4888.41 | 8840.74 | 6284.71 | 7297.14 | 8063.93 | 5838.94 | 15000.00 | 22200.00 | 19400.00 | 18300.00 | 15000.00 | 20300.00 | 39500.00 | 20100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6853.96 | -4511.33 | -3968.64 | 49.23 | -3777.25 | 18100.00 | 10500.00 | -17000.00 | -17800.00 | -4056.85 | -17800.00 | -39200.00 | -19400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6060.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 343900.00 | 344900.00 | 329700.00 | 236100.00 | 190500.00 | 511800.00 | 661400.00 | 822000.00 | 733600.00 | 675300.00 | 787499.90 | 639800.00 | 540200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5272.50 | -- | -- | -- | 3700.00 | -- | -- | 4324.54 | -- | 12900.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
238500.00 | 349200.00 | 344900.00 | 329700.00 | 236100.00 | 194200.00 | 511800.00 | 667499.90 | 826300.00 | 733600.00 | 688200.00 | 787499.90 | 639800.00 | 540200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 328700.00 | 360000.00 | 352900.00 | 261600.00 | 199500.00 | 532000.00 | 644600.00 | 787100.00 | 710500.00 | 589800.00 | 578300.00 | 513500.00 | 426000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 19000.00 | 21700.00 | 30800.00 | 34800.00 | 14300.00 | 48200.00 | 63100.00 | 61800.00 | 44600.00 | 59300.00 | 36300.00 | 32900.00 | 20500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 82.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29800.00 | 9863.81 | 7929.56 | 7617.64 | -- | 5205.70 | 4121.02 | 5999.98 | 6024.54 | -- | 14000.00 | 648.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 377500.00 | 391600.00 | 391700.00 | 304000.00 | 213800.00 | 585400.00 | 711800.00 | 854900.00 | 761200.00 | 649099.90 | 628600.00 | 547000.00 | 446500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28300.00 | -46600.00 | -62000.00 | -68000.00 | -19600.00 | -73600.00 | -44300.00 | -28500.00 | -27600.00 | 39100.00 | 158900.00 | 92800.00 | 93700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.53 | 0.04 | 0.67 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5299.16 | -3777.24 | 1347.93 | -25900.00 | -10100.00 | -17300.00 | -4612.53 | -18800.00 | 14400.00 | 32300.00 | -42500.00 | -34400.00 | -19800.00 | 44000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12300.00 | 16100.00 | 14700.00 | 40600.00 | 50700.00 | 68000.00 | 72700.00 | 91500.00 | 77100.00 | 44800.00 | 87200.00 | 121600.00 | 141400.00 | 97400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12300.00 | 16100.00 | 14700.00 | 40600.00 | 50700.00 | 68000.00 | 72700.00 | 91500.00 | 77100.00 | 44800.00 | 87200.00 | 121600.00 | 141400.00 |