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研究报告
东方创业（600278）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | 31200.00 | 94900.00 | 12800.00 | 12600.00 | 65500.00 | 2401.33 | 20200.00 | 59100.00 | 22300.00 | -24300.00 | 35700.00 | 20900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1952.95 | 30000.00 | 14200.00 | -69300.00 | 30100.00 | 13600.00 | 184.34 | 3262.23 | 22000.00 | 6404.76 | -20600.00 | -14400.00 | 11000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12700.00 | -68000.00 | -74800.00 | -33900.00 | 102300.00 | -42900.00 | -18400.00 | -8606.17 | 8919.59 | 2956.13 | 6878.10 | -13900.00 | -24200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4057900.00 | 3928900.00 | 4496500.00 | 4619400.00 | 4411600.00 | 4133800.00 | 1685800.00 | 1673500.00 | 1639200.00 | 1349800.00 | 1436600.00 | 1425900.00 | 1408700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 240600.00 | 302300.00 | 254600.00 | 272500.00 | 268200.00 | 305700.00 | 151700.00 | 133400.00 | 130200.00 | 135200.00 | 117100.00 | 135300.00 | 132500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 67900.00 | 48400.00 | 52300.00 | 43900.00 | 77200.00 | 61100.00 | 27700.00 | 30400.00 | 32100.00 | 44900.00 | 59200.00 | 46700.00 | 49500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4366500.00 | 4279500.00 | 4803400.00 | 4935800.00 | 4757000.00 | 4500600.00 | 1865100.00 | 1837300.00 | 1801500.00 | 1530000.00 | 1612900.00 | 1607900.00 | 1590700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4182700.00 | 4053200.00 | 4507500.00 | 4728800.00 | 4517600.00 | 4201700.00 | 1747400.00 | 1692100.00 | 1620000.00 | 1385100.00 | 1498100.00 | 1449800.00 | 1458300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 81800.00 | 85400.00 | 94200.00 | 79900.00 | 72700.00 | 76200.00 | 43000.00 | 41700.00 | 40200.00 | 39500.00 | 35300.00 | 34300.00 | 35500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 34600.00 | 30000.00 | 28100.00 | 32600.00 | 23000.00 | 31200.00 | 18200.00 | 20900.00 | 17800.00 | 12000.00 | 15500.00 | 11100.00 | 10100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 88600.00 | 79700.00 | 78700.00 | 81700.00 | 131200.00 | 126100.00 | 54100.00 | 62400.00 | 64400.00 | 71100.00 | 88300.00 | 76900.00 | 65900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4387600.00 | 4248400.00 | 4708500.00 | 4922900.00 | 4744400.00 | 4435100.00 | 1862700.00 | 1817100.00 | 1742400.00 | 1507600.00 | 1637200.00 | 1572200.00 | 1569800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | 31200.00 | 94900.00 | 12800.00 | 12600.00 | 65500.00 | 2401.33 | 20200.00 | 59100.00 | 22300.00 | -24300.00 | 35700.00 | 20900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1301400.00 | 1496400.00 | 1732400.00 | 5423400.00 | 4412800.00 | 1137300.00 | 593400.00 | 974700.00 | 389700.00 | 1121400.00 | 868699.90 | 518200.00 | 374200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4283.40 | 6806.41 | 5098.96 | 4110.03 | 4731.37 | 5950.97 | 2900.05 | 21500.00 | 16900.00 | 7075.46 | 3513.23 | 9470.15 | 2967.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1571.34 | 12500.00 | 328.65 | 5967.91 | 1086.07 | 12000.00 | 5092.06 | 118.51 | 691.05 | 276.25 | 303.17 | 172.21 | 452.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -731.03 | -10.46 | 1247.23 | -- | 170.35 | -- | -- | 1282.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1252.87 | 919.60 | 848.16 | 10600.00 | 26700.00 | 12100.00 | 8950.57 | 131.99 | 13500.00 | 13300.00 | 2307.11 | 1190.00 | 18300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1307800.00 | 1516700.00 | 1740000.00 | 5444100.00 | 4445400.00 | 1167300.00 | 610300.00 | 997699.90 | 420800.00 | 1142100.00 | 874800.00 | 529099.90 | 396000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1302300.00 | 1482000.00 | 1719500.00 | 5480700.00 | 4388100.00 | 1040100.00 | 594699.90 | 971500.00 | 394500.00 | 1118600.00 | 864000.00 | 516900.00 | 382500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7489.58 | 4704.91 | 5841.22 | 30600.00 | 18500.00 | 109900.00 | 3970.05 | 21300.00 | 3941.93 | 3581.35 | 17100.00 | 12500.00 | 1321.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 987.10 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 392.30 | 1958.80 | 8642.62 | 3689.35 | 11500.00 | 1549.40 | 334.79 | 13600.00 | 13300.00 | 14100.00 | 1191.95 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1309700.00 | 1486700.00 | 1725700.00 | 5513300.00 | 4415300.00 | 1153700.00 | 610200.00 | 994400.00 | 398800.00 | 1135700.00 | 895400.00 | 543499.90 | 385000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1952.95 | 30000.00 | 14200.00 | -69300.00 | 30100.00 | 13600.00 | 184.34 | 3262.23 | 22000.00 | 6404.76 | -20600.00 | -14400.00 | 11000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 98.00 | 894.79 | 7323.49 | 2947.04 | 124800.00 | 383.69 | 830.39 | -- | 17900.00 | 1237.17 | 191.47 | 2889.49 | 352.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 98.00 | 165.05 | 1371.63 | 2947.04 | 214.00 | 383.69 | 830.39 | -- | 13900.00 | 1237.17 | 191.47 | 380.40 | 352.01 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 191100.00 | 122800.00 | 211900.00 | 287100.00 | 268000.00 | 142000.00 | 48000.00 | 54100.00 | 36400.00 | 32900.00 | 29500.00 | 25500.00 | 33800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 233.64 | 15800.00 | -- | -- | -- | -- | 990.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 191200.00 | 123700.00 | 219200.00 | 290100.00 | 393000.00 | 158300.00 | 48800.00 | 54100.00 | 54300.00 | 34100.00 | 30700.00 | 28400.00 | 34200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 167700.00 | 159700.00 | 265800.00 | 273000.00 | 230000.00 | 142800.00 | 53900.00 | 53200.00 | 31600.00 | 21400.00 | 14500.00 | 25300.00 | 51100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 28800.00 | 25000.00 | 23500.00 | 20100.00 | 19600.00 | 22900.00 | 11800.00 | 9457.90 | 13800.00 | 9777.59 | 7490.91 | 16700.00 | 6951.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 8869.53 | 10500.00 | 7731.61 | 6864.59 | 1659.74 | 7703.63 | 2934.46 | 3202.85 | 6892.86 | 3034.26 | 1489.33 | 3411.63 | 2620.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7344.16 | 6952.86 | 4823.23 | 30900.00 | 41100.00 | 35400.00 | 1605.12 | -- | -- | -- | 1784.69 | 336.10 | 328.74 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 203800.00 | 191600.00 | 294100.00 | 324000.00 | 290600.00 | 201100.00 | 67300.00 | 62700.00 | 45400.00 | 31200.00 | 23800.00 | 42300.00 | 58300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12700.00 | -68000.00 | -74800.00 | -33900.00 | 102300.00 | -42900.00 | -18400.00 | -8606.17 | 8919.59 | 2956.13 | 6878.10 | -13900.00 | -24200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2378.73 | -1501.80 | -9133.33 | 5646.92 | 6621.68 | -941.80 | 1910.02 | -2534.89 | 2111.21 | 2908.69 | 876.20 | -810.56 | 842.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -33400.00 | -8276.39 | 25100.00 | -84700.00 | 151600.00 | 35300.00 | -13900.00 | 12400.00 | 92100.00 | 34600.00 | -37200.00 | 6563.64 | 8489.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 487700.00 | 496000.00 | 470800.00 | 554800.00 | 403200.00 | 349600.00 | 259200.00 | 243400.00 | 151300.00 | 114700.00 | 151900.00 | 145400.00 | 136900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 454300.00 | 487700.00 | 496000.00 | 470100.00 | 554800.00 | 384900.00 | 245300.00 | 255800.00 | 243400.00 | 149300.00 | 114700.00 | 151900.00 | 145400.00 |