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研究报告
恒瑞医药（600276）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
136500.00 | 573400.00 | 141700.00 | 265700.00 | 543200.00 | 116500.00 | -39600.00 | -65100.00 | -22100.00 | 168400.00 | 128000.00 | 84000.00 | 38000.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
303300.00 | 764400.00 | 126500.00 | 421900.00 | 343200.00 | 381700.00 | 277400.00 | 254700.00 | 259300.00 | 227700.00 | 157400.00 | 136500.00 | 95800.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-152400.00 | 122200.00 | 39000.00 | -54600.00 | 179800.00 | -194500.00 | -285600.00 | -337600.00 | -265000.00 | -47000.00 | -29800.00 | -45200.00 | -46700.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -314400.00 | -31900.00 | -99799.99 | 29100.00 | -71900.00 | -36800.00 | 22000.00 | -19500.00 | -13200.00 | 361.18 | -7265.52 | -11100.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
2163600.00 | 2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1350600.00 | 2409400.00 | 1856700.00 | 2502400.00 | 2415600.00 | 2328000.00 | 1715700.00 | 1403300.00 | 1312200.00 | 1044900.00 | 856300.00 | 729700.00 | 612300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6561.97 | 26000.00 | 16700.00 | 71.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
33300.00 | 129600.00 | 72700.00 | 48500.00 | 38000.00 | 32700.00 | 26200.00 | 34500.00 | 13800.00 | 15400.00 | 18000.00 | 9958.84 | 6099.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
1383800.00 | 2545500.00 | 1955500.00 | 2567700.00 | 2453700.00 | 2360600.00 | 1741900.00 | 1437800.00 | 1326100.00 | 1060200.00 | 874300.00 | 739700.00 | 618400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
78500.00 | 117700.00 | 107300.00 | 102600.00 | 114800.00 | 108500.00 | 85700.00 | 72300.00 | 151900.00 | 119400.00 | 121100.00 | 96800.00 | 95700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310100.00 | 575200.00 | 623400.00 | 714500.00 | 562800.00 | 393100.00 | 267800.00 | 188100.00 | 140400.00 | 108600.00 | 86500.00 | 76400.00 | 55400.00 |
| 支付的各项税费 |
125700.00 | 163300.00 | 189100.00 | 177500.00 | 302300.00 | 242800.00 | 283700.00 | 238500.00 | 206300.00 | 173900.00 | 139400.00 | 119300.00 | 107000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
566400.00 | 924900.00 | 909100.10 | 1151200.00 | 1130600.00 | 1234600.00 | 827300.10 | 684200.00 | 568200.00 | 430600.00 | 369900.00 | 310700.00 | 264500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1080600.00 | 1781100.00 | 1829000.00 | 2145800.00 | 2110500.00 | 1979000.00 | 1464500.00 | 1183000.00 | 1066800.00 | 832500.00 | 716900.00 | 603200.00 | 522600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
303300.00 | 764400.00 | 126500.00 | 421900.00 | 343200.00 | 381700.00 | 277400.00 | 254700.00 | 259300.00 | 227700.00 | 157400.00 | 136500.00 | 95800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 260800.00 | 960199.90 | 1404500.00 | 2964500.00 | 2687700.00 | 889400.00 | 355700.00 | -- | 15100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3522.36 | 9550.66 | 16600.00 | 26000.00 | 34100.00 | 30700.00 | 24800.00 | 4981.05 | 365.93 | 24.98 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
585.77 | 2018.39 | 2021.30 | 1611.33 | 355.64 | 120.34 | 355.46 | 158.23 | 60.81 | 12.59 | 14.03 | 60.42 | 43.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3604.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4108.13 | 272300.00 | 982500.00 | 1432000.00 | 2999000.00 | 2718600.00 | 914600.00 | 360900.00 | 426.73 | 15200.00 | 34.12 | 80.51 | 63.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
96500.00 | 148400.00 | 199200.00 | 166500.00 | 55400.00 | 56100.00 | 52900.00 | 38000.00 | 111100.00 | 39400.00 | 29900.00 | 45300.00 | 46700.00 |
| 投资支付的现金 |
60000.00 | 1708.56 | 744300.00 | 1320200.00 | 2763800.00 | 2857000.00 | 1147200.00 | 660400.00 | 154300.00 | 22800.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
156500.00 | 150100.00 | 943500.00 | 1486700.00 | 2819200.00 | 2913100.00 | 1200100.00 | 698399.90 | 265400.00 | 62200.00 | 29900.00 | 45300.00 | 46800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-152400.00 | 122200.00 | 39000.00 | -54600.00 | 179800.00 | -194500.00 | -285600.00 | -337600.00 | -265000.00 | -47000.00 | -29800.00 | -45200.00 | -46700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 37900.00 | 34200.00 | 132000.00 | 9701.31 | 13400.00 | 53700.00 | 1421.16 | 1851.66 | 13600.00 | 1630.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 37900.00 | 34200.00 | 14900.00 | 9701.31 | 1428.78 | 1420.59 | 1421.16 | 1851.66 | 0.02 | 1630.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
80000.00 | 2110.00 | 126000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
80000.00 | 2110.00 | 179900.00 | 34200.00 | 132000.00 | 9701.31 | 13400.00 | 53700.00 | 1421.16 | 1851.66 | 13600.00 | 2630.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
80000.00 | 128100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 1000.00 | -- | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
102.00 | 102300.00 | 101600.00 | 106600.00 | 101700.00 | 81100.00 | 49300.00 | 31700.00 | 19600.00 | 15000.00 | 12200.00 | 9895.52 | 10100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
13800.00 | 86200.00 | 110200.00 | 27400.00 | 1197.68 | 463.19 | 929.83 | 54.86 | 342.52 | 25.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
93800.00 | 316600.00 | 211800.00 | 134000.00 | 102900.00 | 81600.00 | 50200.00 | 31700.00 | 20900.00 | 15100.00 | 13200.00 | 9895.52 | 11100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -314400.00 | -31900.00 | -99799.99 | 29100.00 | -71900.00 | -36800.00 | 22000.00 | -19500.00 | -13200.00 | 361.18 | -7265.52 | -11100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-583.85 | 1253.31 | 8049.74 | -1686.64 | -8907.89 | 1230.72 | 5378.43 | -4188.68 | 3088.77 | 923.20 | 13.26 | -13.52 | -7.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
136500.00 | 573400.00 | 141700.00 | 265700.00 | 543200.00 | 116500.00 | -39600.00 | -65100.00 | -22100.00 | 168400.00 | 128000.00 | 84000.00 | 38000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 | 94900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2163600.00 | 2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
342800.00 | 427800.00 | 381500.00 | 448400.00 | 630900.00 | 532600.00 | 406100.00 | 329300.00 | 263400.00 | 222400.00 | 157300.00 | 129200.00 | 115100.00 |
| 加：资产减值准备 |
-1581.65 | 10700.00 | 14700.00 | 1386.11 | 393.24 | 1323.00 | 2534.40 | 1510.69 | -518.96 | 719.55 | 688.57 | 251.98 | -4547.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
34800.00 | 66700.00 | 55500.00 | 50900.00 | 43900.00 | 61100.00 | 37300.00 | 31100.00 | 24800.00 | 21800.00 | 20900.00 | 16800.00 | 13000.00 |
| 无形资产摊销 |
2822.40 | 3809.66 | 2248.19 | 1147.78 | 902.38 | 756.63 | 657.30 | 654.93 | 588.22 | 425.07 | 432.75 | 292.44 | 169.98 |
| 长期待摊费用摊销 |
4907.63 | 8930.16 | 6626.07 | 2032.55 | 2727.07 | 2732.01 | 142.11 | 294.12 | 145.73 | -- | 16.85 | 22.47 | 22.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-201.54 | -316.25 | -547.37 | -337.12 | -298.34 | -123.91 | -211.22 | -165.43 | 127.60 | 86.54 | 27.93 | 346.67 | 4.20 |
| 固定资产报废损失 |
186.83 | 621.31 | 124.13 | 173.17 | 228.48 | 167.07 | 70.72 | 105.24 | 5.00 | 533.92 | 3.78 | -- | 0.31 |
| 公允价值变动损失 |
-754.22 | 5825.69 | -7650.25 | -3623.26 | -1649.70 | -3753.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-1192.93 | 590.38 | 649.19 | 471.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.29 |
| 投资损失 |
600.78 | -2263.62 | -45700.00 | -25300.00 | -34100.00 | -30900.00 | -24800.00 | -3872.20 | -1474.78 | 252.12 | -20.09 | -20.09 | -20.09 |
| 递延所得税资产减少 |
-8378.60 | -8165.87 | -8166.80 | -8839.62 | 1312.40 | 4547.38 | -2202.71 | 298.22 | -1913.97 | -1570.53 | -2097.87 | 30.37 | 836.16 |
| 递延所得税负债增加 |
145.39 | -1681.19 | 5956.03 | -498.42 | 566.35 | 108.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
7783.94 | 12900.00 | -5267.62 | -63100.00 | -17400.00 | -58200.00 | -24400.00 | -15400.00 | -11200.00 | 2792.41 | -12100.00 | -9466.54 | -2535.86 |
| 经营性应收项目的减少 |
-254900.00 | 203600.00 | -228500.00 | -86800.00 | -348600.00 | -289200.00 | -212300.00 | 46800.00 | -23900.00 | -44800.00 | -21700.00 | -8975.07 | -24900.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
161500.00 | 31500.00 | -51100.00 | 81000.00 | 22200.00 | 141700.00 | 63400.00 | -139500.00 | 7056.87 | 18700.00 | 11900.00 | 7619.17 | -2721.28 |
| 其他 |
11000.00 | 5546.87 | 3498.07 | 25300.00 | 41400.00 | 18200.00 | 31200.00 | 3736.21 | 2121.49 | 6324.36 | 2024.51 | 407.93 | 1378.63 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
303300.00 | 764400.00 | 126500.00 | 421900.00 | 343200.00 | 381700.00 | 277400.00 | 254700.00 | 259300.00 | 227700.00 | 157400.00 | 136500.00 | 95800.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
2163600.00 | 2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 |
| 减：现金的期初余额 |
2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 | 94900.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
136500.00 | 573400.00 | 141700.00 | 265700.00 | 543200.00 | 116500.00 | -39600.00 | -65100.00 | -22100.00 | 168400.00 | 128000.00 | 84000.00 | 38000.00 |