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研究报告
赣粤高速（600269）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
148900.00 | 260000.00 | 246900.00 | 257500.00 | 338100.00 | 232800.00 | 191500.00 | 192800.00 | 229000.00 | 170100.00 | 189900.00 | 155600.00 | 161500.00 | 193100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -222500.00 | -208100.00 | -107300.00 | -69800.00 | -96700.00 | -232400.00 | -126100.00 | -83600.00 | -76800.00 | -119700.00 | -214800.00 | -325700.00 | -247000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3952.83 | 22300.00 | -258900.00 | -239100.00 | -91000.00 | -44800.00 | -124500.00 | -56900.00 | -77000.00 | -144700.00 | 82100.00 | 65400.00 | 108000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 634200.00 | 669899.90 | 689200.00 | 752299.90 | 565500.00 | 549500.00 | 469400.00 | 457800.00 | 450000.00 | 542600.00 | 393700.00 | 368500.00 | 358400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 498.78 | 93.95 | 5275.47 | 106.19 | 27.57 | 79.30 | 254.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 21800.00 | 5901.89 | 41600.00 | 32400.00 | 43900.00 | 55800.00 | 39100.00 | 92600.00 | 15500.00 | 50300.00 | 67400.00 | 60400.00 | 50900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
341000.00 | 656600.00 | 675900.00 | 736100.00 | 784800.00 | 609400.00 | 605300.00 | 508800.00 | 550300.00 | 465500.00 | 592900.00 | 461100.00 | 428900.00 | 409400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 230700.00 | 276300.00 | 332800.00 | 297400.00 | 245500.00 | 264600.00 | 186000.00 | 221200.00 | 173200.00 | 277100.00 | 149700.00 | 134300.00 | 95400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30200.00 | 68400.00 | 63700.00 | 59400.00 | 64300.00 | 55700.00 | 56200.00 | 53900.00 | 48600.00 | 47800.00 | 55000.00 | 46800.00 | 49000.00 | 38700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 68100.00 | 63800.00 | 67300.00 | 69900.00 | 59100.00 | 76800.00 | 64300.00 | 43300.00 | 62500.00 | 47800.00 | 54300.00 | 58500.00 | 68600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29400.00 | 25200.00 | 19100.00 | 15000.00 | 16400.00 | 16200.00 | 11700.00 | 8231.99 | 11900.00 | 23000.00 | 54700.00 | 25700.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 396600.00 | 429000.00 | 478600.00 | 446700.00 | 376700.00 | 413800.00 | 315900.00 | 321300.00 | 295500.00 | 403000.00 | 305500.00 | 267400.00 | 216200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
148900.00 | 260000.00 | 246900.00 | 257500.00 | 338100.00 | 232800.00 | 191500.00 | 192800.00 | 229000.00 | 170100.00 | 189900.00 | 155600.00 | 161500.00 | 193100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1922.65 | 121700.00 | 62400.00 | 144700.00 | 123500.00 | 116500.00 | 31900.00 | 15400.00 | 10000.00 | 100500.00 | 144600.00 | 560100.00 | 70000.00 | 601.46 |
| 取得投资收益收到的现金 |
697.01 | 4359.01 | 3886.95 | 3337.86 | 1306.46 | 1237.60 | 1202.91 | 1285.83 | 1431.99 | 1083.47 | 1780.61 | 3648.40 | 983.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
105.02 | 325.97 | 1544.08 | 230.25 | 1119.31 | 471.81 | 528.60 | 57700.00 | 605.46 | 465.51 | 14.65 | 4.20 | 59.89 | 501.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1260.00 | 2195.62 | 16900.00 | -- | -- | 5000.00 | 12000.00 | 81000.00 | -- | -- | 1375.57 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 127700.00 | 70000.00 | 165300.00 | 125900.00 | 118200.00 | 38600.00 | 86500.00 | 93100.00 | 102100.00 | 146400.00 | 565099.90 | 71000.00 | 1103.01 |
| 投资支付的现金 |
-- | 102800.00 | 44400.00 | 167500.00 | 142100.00 | 138700.00 | 109200.00 | 23300.00 | 21600.00 | 75100.00 | 113800.00 | 548100.00 | 171200.00 | 5294.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 242600.00 | 230700.00 | 105100.00 | 53600.00 | 76200.00 | 161800.00 | 184200.00 | 155000.00 | 103800.00 | 132000.00 | 231800.00 | 225500.00 | 242700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4772.87 | 3150.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | -- | 20300.00 | -- | -- | 121.43 |
| 投资活动现金流出小计 |
81500.00 | 350200.00 | 278200.00 | 272600.00 | 195700.00 | 214900.00 | 271000.00 | 212600.00 | 176700.00 | 178900.00 | 266000.00 | 779900.00 | 396700.00 | 248100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -222500.00 | -208100.00 | -107300.00 | -69800.00 | -96700.00 | -232400.00 | -126100.00 | -83600.00 | -76800.00 | -119700.00 | -214800.00 | -325700.00 | -247000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 689999.90 | 620000.00 | 200000.00 | 529700.00 | 700000.00 | 840000.00 | 160000.00 | -- | 169900.00 | 70000.00 | 430000.00 | 500000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5861.35 | -- | 1094.00 | 1289.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5861.35 | -- | 1094.00 | 1289.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
36500.00 | 304100.00 | 262500.00 | 41000.00 | 9525.00 | 636600.00 | 395000.00 | 160000.00 | 233000.00 | 177000.00 | 368600.00 | 253800.00 | 217400.00 | 985999.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 254000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1000000.00 | 882500.00 | 242100.00 | 540500.00 | 1590600.00 | 1235000.00 | 320000.00 | 233000.00 | 346900.00 | 438600.00 | 683800.00 | 717400.00 | 1012800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
383300.00 | 922300.00 | 776800.00 | 416700.00 | 664800.00 | 1578400.00 | 1176800.00 | 332200.00 | 185000.00 | 319000.00 | 479400.00 | 516900.00 | 559499.90 | 827599.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 74900.00 | 75500.00 | 77200.00 | 108800.00 | 102900.00 | 102100.00 | 111600.00 | 104900.00 | 104700.00 | 103100.00 | 80200.00 | 87300.00 | 77200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5027.75 | 6046.14 | 5390.27 | 12400.00 | 3000.00 | 3799.60 | 500.00 | 1399.80 | 240.00 | 2099.70 | 1539.78 | 3499.50 | 3499.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6654.51 | 7978.31 | 7043.14 | 6086.57 | 281.50 | 892.82 | 763.40 | -- | 183.04 | 812.00 | 4586.75 | 5175.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1003900.00 | 860299.90 | 501000.00 | 779599.90 | 1681600.00 | 1279800.00 | 444500.00 | 289900.00 | 423900.00 | 583300.00 | 601700.00 | 652000.00 | 904800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3952.83 | 22300.00 | -258900.00 | -239100.00 | -91000.00 | -44800.00 | -124500.00 | -56900.00 | -77000.00 | -144700.00 | 82100.00 | 65400.00 | 108000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 33500.00 | 61000.00 | -108700.00 | 29200.00 | 45100.00 | -85700.00 | -57800.00 | 88400.00 | 16300.00 | -74400.00 | 22900.00 | -98800.00 | 54200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 230000.00 | 169000.00 | 277700.00 | 248500.00 | 203400.00 | 289100.00 | 346900.00 | 255500.00 | 239300.00 | 313700.00 | 290800.00 | 389600.00 | 335400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 263500.00 | 230000.00 | 169000.00 | 277700.00 | 248500.00 | 203400.00 | 289100.00 | 344000.00 | 255500.00 | 239300.00 | 313700.00 | 290800.00 | 389600.00 |