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研究报告
北方股份（600262）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
61100.00 | 36400.00 | 17700.00 | 15400.00 | 9661.06 | 9231.33 | 8363.19 | 5060.76 | 14600.00 | 30900.00 | 13200.00 | 17100.00 | 6936.06 | 26100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -516.20 | -77.35 | -2410.41 | 3417.71 | -405.33 | -418.37 | -1538.87 | 16400.00 | 2663.48 | 429.18 | -196.51 | -1972.10 | -2057.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12100.00 | -4296.63 | -15500.00 | -4319.00 | -12800.00 | -3253.11 | -3618.25 | -6397.89 | -18100.00 | -53600.00 | -25100.00 | -14100.00 | 9795.20 | -39000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 328300.00 | 304500.00 | 217300.00 | 153000.00 | 131400.00 | 176100.00 | 126100.00 | 96400.00 | 93800.00 | 136900.00 | 172200.00 | 216200.00 | 213800.00 |
| 收到的税费与返还 |
630.57 | 11700.00 | 6951.71 | 2086.57 | 414.36 | 302.39 | 4925.95 | 1417.38 | 427.05 | 1715.58 | 1209.72 | 1124.20 | 911.81 | 1215.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 5502.84 | 4397.56 | 8625.70 | 7075.12 | 2144.55 | 3536.27 | 2832.28 | 4073.68 | 4292.12 | 2601.72 | 3083.51 | 2459.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
206200.00 | 350500.00 | 317000.00 | 223800.00 | 162000.00 | 138800.00 | 183200.00 | 131100.00 | 99600.00 | 99600.00 | 142400.00 | 175900.00 | 220200.00 | 217500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 269100.00 | 260300.00 | 169600.00 | 121700.00 | 101400.00 | 148900.00 | 98200.00 | 61500.00 | 42500.00 | 104700.00 | 119600.00 | 159000.00 | 145400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
12800.00 | 22300.00 | 20500.00 | 19500.00 | 15100.00 | 13100.00 | 13800.00 | 13200.00 | 11200.00 | 12900.00 | 14200.00 | 16200.00 | 15400.00 | 15900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8818.47 | 8641.69 | 9301.11 | 7216.66 | 7348.78 | 6233.36 | 10000.00 | 8981.59 | 9953.21 | 6366.69 | 16200.00 | 27900.00 | 16300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2899.84 | 13900.00 | 9775.79 | 10000.00 | 8384.65 | 7760.42 | 5857.89 | 4630.13 | 3319.87 | 3361.94 | 3933.91 | 6757.68 | 10900.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 314100.00 | 299300.00 | 208400.00 | 152400.00 | 129600.00 | 174800.00 | 126000.00 | 85000.00 | 68700.00 | 129200.00 | 158800.00 | 213300.00 | 191300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61100.00 | 36400.00 | 17700.00 | 15400.00 | 9661.06 | 9231.33 | 8363.19 | 5060.76 | 14600.00 | 30900.00 | 13200.00 | 17100.00 | 6936.06 | 26100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.67 | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1033.98 | 1082.63 | 676.32 | 2454.92 | 1021.84 | 900.00 | 368.09 | 903.83 | 2108.76 | 816.49 | 476.27 | 309.20 | 378.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.26 | 25.02 | 50.11 | 0.70 | 9.40 | 26.73 | 48.55 | 417.17 | 265.69 | 1437.10 | 0.46 | -- | -- | 305.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2967.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1059.00 | 1132.74 | 677.02 | 5432.25 | 1048.57 | 971.22 | 785.26 | 17200.00 | 3545.86 | 816.95 | 476.27 | 309.20 | 684.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 427.61 | 16.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1575.20 | 1210.08 | 2659.82 | 1997.72 | 1453.90 | 1389.59 | 507.60 | 793.02 | 882.39 | 387.77 | 672.78 | 2281.30 | 2741.74 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1816.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1575.20 | 1210.08 | 3087.43 | 2014.53 | 1453.90 | 1389.59 | 2324.13 | 793.02 | 882.39 | 387.77 | 672.78 | 2281.30 | 2741.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -516.20 | -77.35 | -2410.41 | 3417.71 | -405.33 | -418.37 | -1538.87 | 16400.00 | 2663.48 | 429.18 | -196.51 | -1972.10 | -2057.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 10000.00 | -- | 23700.00 | 10000.00 | 40000.00 | 100300.00 | 40000.00 | 35000.00 | 47000.00 | 142800.00 | 91800.00 | 63600.00 | 107500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1510.08 | 7428.31 | 13300.00 | 7796.57 | 5700.47 | 1577.18 | 4515.75 | 2483.47 | 1512.52 | 7281.58 | 2868.45 | 2770.52 | 8786.77 | 763.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17400.00 | 13300.00 | 31400.00 | 15700.00 | 41600.00 | 104800.00 | 42500.00 | 36500.00 | 54300.00 | 145700.00 | 94600.00 | 72400.00 | 108300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 23700.00 | 20000.00 | 39300.00 | 101000.00 | 41500.00 | 50500.00 | 103600.00 | 160300.00 | 94800.00 | 49600.00 | 130600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5254.35 | 5373.87 | 4469.28 | 3028.29 | 3659.63 | 5826.85 | 2809.07 | 1646.38 | 2816.35 | 8560.90 | 11100.00 | 10200.00 | 9327.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 777.80 | 1448.89 | 905.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6470.59 | 13400.00 | 7646.29 | 5490.25 | 1900.62 | 1577.18 | 4566.55 | 2483.47 | 1512.52 | 1900.04 | 2868.45 | 2770.52 | 7386.77 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13600.00 | 21700.00 | 28800.00 | 35800.00 | 28500.00 | 44800.00 | 108400.00 | 48900.00 | 54600.00 | 107900.00 | 170800.00 | 108700.00 | 62600.00 | 147300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-12100.00 | -4296.63 | -15500.00 | -4319.00 | -12800.00 | -3253.11 | -3618.25 | -6397.89 | -18100.00 | -53600.00 | -25100.00 | -14100.00 | 9795.20 | -39000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 20.88 | 787.90 | 2679.29 | -238.27 | -1524.06 | -164.48 | -231.98 | -180.52 | 133.88 | -158.93 | -359.16 | -131.42 | -10.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 31600.00 | 2911.62 | 11400.00 | 22.44 | 4048.83 | 4162.09 | -3107.98 | 12800.00 | -19900.00 | -11600.00 | 2433.60 | 14600.00 | -15000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
85400.00 | 53800.00 | 50900.00 | 39500.00 | 39500.00 | 35500.00 | 31300.00 | 34400.00 | 21600.00 | 41500.00 | 53100.00 | 50700.00 | 36100.00 | 51000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
133700.00 | 85400.00 | 53800.00 | 50900.00 | 39500.00 | 39500.00 | 35500.00 | 31300.00 | 34400.00 | 21600.00 | 41500.00 | 53100.00 | 50700.00 | 36100.00 |