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研究报告
云南城投（600239）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2740.35 | 125400.00 | 1582300.00 | 2737700.00 | 55800.00 | -273700.00 | -224300.00 | 366800.00 | -193500.00 | -120600.00 | -256700.00 | -173000.00 | -180500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2723.58 | -7252.62 | 285600.00 | 344200.00 | 338200.00 | 210100.00 | -35500.00 | -250300.00 | 41900.00 | -107800.00 | -140300.00 | -91100.00 | -96200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2993.37 | -98100.00 | -1861800.00 | -3157200.00 | -461400.00 | 10100.00 | -9743.46 | -35100.00 | 353700.00 | 125300.00 | 613000.00 | -15600.00 | 593500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 213500.00 | 246100.00 | 263900.00 | 399400.00 | 534300.00 | 730400.00 | 894700.00 | 1082700.00 | 499100.00 | 494900.00 | 595300.00 | 393100.00 | 91600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 15500.00 | 230.23 | 6010.10 | -- | 4.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 26600.00 | 73400.00 | 1542900.00 | 2731300.00 | 175100.00 | 136500.00 | 171500.00 | 242900.00 | 94700.00 | 92200.00 | 75000.00 | 219700.00 | 74500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 255600.00 | 319800.00 | 1812700.00 | 3130700.00 | 709500.00 | 866899.90 | 1066200.00 | 1325600.00 | 593899.90 | 587200.00 | 670300.00 | 612800.00 | 166100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 89000.00 | 101500.00 | 123700.00 | 231600.00 | 402500.00 | 803100.00 | 842699.90 | 638900.00 | 529500.00 | 569700.00 | 806300.00 | 652500.00 | 289000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25600.00 | 30700.00 | 42400.00 | 59100.00 | 68800.00 | 84300.00 | 75200.00 | 50500.00 | 22900.00 | 19800.00 | 17500.00 | 11700.00 | 6418.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | 111500.00 | 25700.00 | 27700.00 | 51200.00 | 81800.00 | 106500.00 | 200000.00 | 158700.00 | 78200.00 | 60800.00 | 51500.00 | 38700.00 | 13600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32300.00 | 36600.00 | 36600.00 | 51100.00 | 100600.00 | 146800.00 | 172500.00 | 110700.00 | 156800.00 | 57400.00 | 51700.00 | 82900.00 | 37500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 258400.00 | 194400.00 | 230400.00 | 393000.00 | 653700.00 | 1140600.00 | 1290500.00 | 958799.90 | 787300.00 | 707700.00 | 926999.90 | 785899.90 | 346500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2740.35 | 125400.00 | 1582300.00 | 2737700.00 | 55800.00 | -273700.00 | -224300.00 | 366800.00 | -193500.00 | -120600.00 | -256700.00 | -173000.00 | -180500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1472.38 | 19800.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | 70100.00 | 22400.00 | 23700.00 | 43100.00 | 350.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | 6020.03 | 6762.95 | 6186.12 | 889.90 | 34.48 | 7446.52 | 1.64 | 1.30 | 12200.00 | 4.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2942.55 | 20.03 | 5.52 | 89.32 | 47.08 | 24.34 | 16000.00 | 310.04 | 1399.75 | 11.73 | 22.93 | 60.78 | 13.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2936.72 | 277900.00 | 238000.00 | 39600.00 | 85000.00 | 138200.00 | 6543.39 | 1156.83 | -- | -- | 57900.00 | 13800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 420.00 | 10600.00 | 111400.00 | 292000.00 | 270700.00 | 137900.00 | 175000.00 | 90300.00 | 40900.00 | 25100.00 | 95400.00 | 16000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4942.55 | 3376.75 | 290000.00 | 375300.00 | 350000.00 | 362000.00 | 292900.00 | 181900.00 | 170400.00 | 63300.00 | 48800.00 | 208600.00 | 30200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 13500.00 | 599.99 | 45400.00 | 55400.00 | 90900.00 | 129600.00 | 13500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1666.13 | 1519.90 | 1799.94 | 8493.21 | 7091.48 | 16700.00 | 6325.32 | 23800.00 | 6736.07 | 2919.61 | 7799.39 | 1926.26 | 609.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5676.07 | 52800.00 | 198600.00 | 40500.00 | 30100.00 | 22000.00 | 46200.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6000.00 | 9109.47 | 2612.37 | 22600.00 | 4660.00 | 127900.00 | 255800.00 | 209200.00 | 35800.00 | 82700.00 | 68500.00 | 122100.00 | 112300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7666.13 | 10600.00 | 4412.31 | 31100.00 | 11800.00 | 151800.00 | 328500.00 | 432100.00 | 128500.00 | 171100.00 | 189200.00 | 299800.00 | 126400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2723.58 | -7252.62 | 285600.00 | 344200.00 | 338200.00 | 210100.00 | -35500.00 | -250300.00 | 41900.00 | -107800.00 | -140300.00 | -91100.00 | -96200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 12300.00 | 21600.00 | 51100.00 | -- | -- | -- | 6100.00 | 6789.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | 12300.00 | 21600.00 | 1090.00 | -- | -- | -- | 6100.00 | 6789.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 80000.00 | -- | 185600.00 | 50800.00 | 199700.00 | 1110600.00 | 1880900.00 | 1762900.00 | 2042700.00 | 1399000.00 | 1330500.00 | 283600.00 | 974000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27.73 | 13.18 | 17900.00 | 55100.00 | 1743200.00 | 631300.00 | 421300.00 | 869600.00 | 44300.00 | 8045.00 | 37100.00 | 209100.00 | 265900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 80000.00 | 18.18 | 203600.00 | 106000.00 | 1942900.00 | 1754200.00 | 2323800.00 | 2683600.00 | 2087000.00 | 1407100.00 | 1367500.00 | 498800.00 | 1246700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18000.00 | -- | 648000.00 | 1004100.00 | 1816500.00 | 1287000.00 | 1846800.00 | 1942100.00 | 1308700.00 | 834300.00 | 439300.00 | 389600.00 | 363200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14500.00 | 10900.00 | 54000.00 | 143800.00 | 283600.00 | 348600.00 | 285200.00 | 345100.00 | 298500.00 | 247300.00 | 209500.00 | 121800.00 | 93800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 687.03 | -- | 4333.15 | -- | 1665.08 | 962.67 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50500.00 | 87100.00 | 1363400.00 | 2115300.00 | 304200.00 | 108500.00 | 201500.00 | 431500.00 | 126100.00 | 200100.00 | 105800.00 | 3000.00 | 196200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 83000.00 | 98100.00 | 2065400.00 | 3263200.00 | 2404300.00 | 1744100.00 | 2333500.00 | 2718700.00 | 1733300.00 | 1281800.00 | 754500.00 | 514400.00 | 653199.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2993.37 | -98100.00 | -1861800.00 | -3157200.00 | -461400.00 | 10100.00 | -9743.46 | -35100.00 | 353700.00 | 125300.00 | 613000.00 | -15600.00 | 593500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43 | -15.76 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8457.30 | 20000.00 | 6102.44 | -75300.00 | -67400.00 | -53500.00 | -269500.00 | 81500.00 | 202100.00 | -103100.00 | 216000.00 | -279800.00 | 316800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 74900.00 | 54800.00 | 48700.00 | 124000.00 | 191400.00 | 244900.00 | 514400.00 | 433000.00 | 230900.00 | 334000.00 | 117900.00 | 397700.00 | 80900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 66400.00 | 74900.00 | 54800.00 | 48700.00 | 124000.00 | 191400.00 | 244900.00 | 514400.00 | 433000.00 | 230900.00 | 334000.00 | 117900.00 | 397700.00 |