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研究报告
圆通速递（600233）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 585700.00 | 603800.00 | 739100.00 | 406800.00 | 349100.00 | 379900.00 | 233600.00 | 155600.00 | 187900.00 | 173700.00 | 5808.78 | 8790.37 | 5288.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -646900.00 | -338600.00 | -574699.90 | -712700.00 | -333100.00 | -376300.00 | -536100.00 | 83400.00 | -385700.00 | -325900.00 | -6171.40 | -7366.13 | 7791.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1037.71 | -92500.00 | -44300.00 | 450400.00 | 100700.00 | -55700.00 | 368500.00 | -60700.00 | 307700.00 | 154200.00 | -1567.86 | -6500.36 | -1980.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7482000.00 | 6154700.00 | 5603200.00 | 4595300.00 | 3531400.00 | 3320800.00 | 2915700.00 | 2111900.00 | 1750400.00 | 1342100.00 | 95400.00 | 90000.00 | 88200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 33200.00 | 13000.00 | 104900.00 | 16800.00 | 8575.66 | 2633.42 | -- | -- | -- | 2592.09 | 974.79 | 518.14 | 560.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 147800.00 | 158800.00 | 207500.00 | 157000.00 | 150900.00 | 72400.00 | 56500.00 | 38000.00 | 52800.00 | 54800.00 | 2697.93 | 2978.48 | 915.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7662900.00 | 6326400.00 | 5915600.00 | 4769100.00 | 3690900.00 | 3395800.00 | 2972200.00 | 2149900.00 | 1803200.00 | 1399600.00 | 99100.00 | 93500.00 | 89600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6484700.00 | 5197600.00 | 4608600.00 | 4016000.00 | 3026200.00 | 2636900.00 | 2366100.00 | 1695900.00 | 1334800.00 | 966400.00 | 48800.00 | 43500.00 | 41000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 280700.00 | 256900.00 | 237500.00 | 201900.00 | 174200.00 | 210800.00 | 230100.00 | 189700.00 | 164100.00 | 127500.00 | 31100.00 | 25700.00 | 25800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 214200.00 | 188600.00 | 150600.00 | 62100.00 | 61100.00 | 95700.00 | 66100.00 | 68800.00 | 63400.00 | 59000.00 | 4124.24 | 6728.60 | 8438.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 97600.00 | 79500.00 | 179800.00 | 82300.00 | 80300.00 | 72500.00 | 76300.00 | 40000.00 | 53000.00 | 73000.00 | 9261.66 | 8758.58 | 9121.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7077200.00 | 5722700.00 | 5176500.00 | 4362300.00 | 3341800.00 | 3015900.00 | 2738600.00 | 1994300.00 | 1615300.00 | 1225900.00 | 93300.00 | 84700.00 | 84400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 585700.00 | 603800.00 | 739100.00 | 406800.00 | 349100.00 | 379900.00 | 233600.00 | 155600.00 | 187900.00 | 173700.00 | 5808.78 | 8790.37 | 5288.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 311900.00 | 367600.00 | 376300.00 | 282400.00 | 686900.00 | 688100.00 | 1477700.00 | 812000.00 | 144300.00 | 388.62 | 234300.00 | 164600.00 | 160800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13300.00 | 12200.00 | 6970.15 | 4367.34 | 8738.62 | 9366.35 | 9251.62 | 18900.00 | 3268.42 | 2617.45 | 4142.06 | 2184.06 | 9.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5657.98 | 7692.76 | 8609.36 | 15400.00 | 8475.92 | 4670.75 | 1772.06 | 221.86 | 2741.50 | 4886.24 | 110.53 | 130.20 | 650.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2972.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 20500.00 | 997.54 | -- | 12900.00 | -- | -- | 0.65 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 18.22 | 322.41 | 3038.96 | 9400.00 | 16800.00 | -- | -- | -- | 983.56 | 978.35 | 876.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 333900.00 | 387400.00 | 391900.00 | 302500.00 | 707100.00 | 711600.00 | 1526100.00 | 832199.90 | 150300.00 | 20800.00 | 239600.00 | 167900.00 | 162400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 296800.00 | 237200.00 | 489500.00 | 459200.00 | 515700.00 | 742599.90 | 1696700.00 | 511600.00 | 343000.00 | 209100.00 | 237300.00 | 172900.00 | 153900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 676800.00 | 488800.00 | 473600.00 | 555900.00 | 521300.00 | 335900.00 | 348300.00 | 171400.00 | 161300.00 | 96600.00 | 8435.55 | 2393.00 | 715.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4966.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 486.98 | 65600.00 | 31700.00 | 40900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2186.46 | -- | 3487.11 | -- | 3243.63 | 9403.59 | 16800.00 | 73.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 980699.90 | 726000.00 | 966599.90 | 1015200.00 | 1040300.00 | 1087900.00 | 2062200.00 | 748700.00 | 536000.00 | 346700.00 | 245800.00 | 175300.00 | 154600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -646900.00 | -338600.00 | -574699.90 | -712700.00 | -333100.00 | -376300.00 | -536100.00 | 83400.00 | -385700.00 | -325900.00 | -6171.40 | -7366.13 | 7791.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5685.25 | 1221.56 | 7679.90 | 384100.00 | -- | 3404.50 | 20300.00 | 4014.33 | 230500.00 | 284100.00 | 840.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 289.54 | 152.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 369500.00 | 287300.00 | 420500.00 | 453200.00 | 303200.00 | 39600.00 | 402900.00 | 58600.00 | -- | 38400.00 | 841.74 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 285.74 | -- | -- | 76700.00 | 82.40 | 123400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 375200.00 | 288500.00 | 428200.00 | 837600.00 | 303200.00 | 43000.00 | 499900.00 | 62700.00 | 353900.00 | 322500.00 | 1681.74 | -- | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 220800.00 | 226100.00 | 377100.00 | 301700.00 | 139300.00 | 50700.00 | 91700.00 | 3146.34 | 5000.00 | 50700.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 129900.00 | 94800.00 | 66100.00 | 58200.00 | 51000.00 | 45200.00 | 33700.00 | 43600.00 | 31500.00 | 117500.00 | 3249.61 | 6500.36 | 1980.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 426.39 | 1187.19 | 1006.18 | 747.55 | 134.20 | 129.93 | 546.14 | -- | -- | -- | 777.43 | 4025.36 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23500.00 | 60200.00 | 29200.00 | 27300.00 | 12100.00 | 2812.27 | 5922.98 | 76700.00 | 9729.83 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 374100.00 | 381000.00 | 472400.00 | 387200.00 | 202400.00 | 98700.00 | 131400.00 | 123400.00 | 46200.00 | 168300.00 | 3249.61 | 6500.36 | 1980.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1037.71 | -92500.00 | -44300.00 | 450400.00 | 100700.00 | -55700.00 | 368500.00 | -60700.00 | 307700.00 | 154200.00 | -1567.86 | -6500.36 | -1980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -698.66 | 517.61 | 4038.86 | -2433.59 | -4455.72 | 2096.16 | 199.38 | -166.40 | -154.07 | -7.72 | 92.13 | -440.69 | -117.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -60900.00 | 173200.00 | 124100.00 | 142100.00 | 112300.00 | -50000.00 | 66200.00 | 178200.00 | 109800.00 | 2030.14 | -1838.35 | -5516.80 | 11000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 904599.90 | 731399.90 | 607300.00 | 465200.00 | 352900.00 | 403000.00 | 336800.00 | 158600.00 | 48800.00 | 46800.00 | 32100.00 | 37600.00 | 26600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 843700.00 | 904599.90 | 731399.90 | 607300.00 | 465200.00 | 352900.00 | 403000.00 | 336800.00 | 158600.00 | 48800.00 | 30300.00 | 32100.00 | 37600.00 |