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研究报告
金鹰股份（600232）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5347.26 | -4981.73 | 9309.76 | 18600.00 | 9773.29 | -6686.31 | 9522.61 | 4082.95 | 5935.02 | 10300.00 | 8226.39 | 11600.00 | 6568.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 814.76 | -2099.70 | -3047.16 | 6.38 | 7787.88 | 117.51 | -4119.09 | -6199.26 | -1170.29 | -783.86 | -391.89 | -297.66 | 656.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6035.13 | 2204.10 | -15000.00 | -12700.00 | -6437.21 | -3510.28 | -2244.17 | -658.61 | -2910.27 | -11500.00 | -9361.02 | -8389.56 | -6108.09 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 101000.00 | 103600.00 | 113000.00 | 95800.00 | 84800.00 | 88400.00 | 98800.00 | 95300.00 | 90400.00 | 100900.00 | 126000.00 | 110500.00 | 101300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1331.66 | 1675.43 | 2170.45 | 1711.80 | 1356.07 | 1858.11 | 3223.97 | 2925.20 | 3022.85 | 4686.34 | 3007.42 | 3881.63 | 5041.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1130.33 | 1711.03 | 1623.11 | 3059.92 | 1711.05 | 4390.20 | 792.43 | 597.93 | 474.42 | 929.47 | 770.63 | 936.40 | 1865.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 103400.00 | 107000.00 | 116700.00 | 100500.00 | 87900.00 | 94600.00 | 102800.00 | 98800.00 | 93900.00 | 106500.00 | 129700.00 | 115300.00 | 108200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 80400.00 | 83800.00 | 76600.00 | 53300.00 | 52500.00 | 73200.00 | 63600.00 | 64100.00 | 59400.00 | 65100.00 | 89300.00 | 75700.00 | 73800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 18400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 15800.00 | 14700.00 | 16600.00 | 16700.00 | 17800.00 | 19000.00 | 19600.00 | 18600.00 | 18900.00 | 18400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4933.50 | 5386.08 | 5331.88 | 5988.43 | 5398.74 | 6324.36 | 5675.33 | 5981.53 | 4349.52 | 6103.52 | 8305.22 | 3759.69 | 3611.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5094.58 | 5408.47 | 8143.13 | 6729.39 | 5533.29 | 5174.93 | 7422.39 | 6876.92 | 5246.99 | 5305.84 | 5252.98 | 5309.34 | 5743.62 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 108800.00 | 112000.00 | 107400.00 | 81900.00 | 78100.00 | 101300.00 | 93300.00 | 94700.00 | 88000.00 | 96100.00 | 121500.00 | 103700.00 | 101600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -5347.26 | -4981.73 | 9309.76 | 18600.00 | 9773.29 | -6686.31 | 9522.61 | 4082.95 | 5935.02 | 10300.00 | 8226.39 | 11600.00 | 6568.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1671.17 | 1020.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 8.09 | 12.68 | 13.51 | -- | 47.68 | -- | -- | -- | -- | 0.14 | -- | -- | 20.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.39 | 53.53 | 77.62 | 1698.34 | 10600.00 | 178.85 | 14.51 | 1187.60 | 1348.34 | 2.58 | 214.86 | 587.75 | 2157.62 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2099.70 | -- | -- | 66.00 | 68.20 | 213.05 | -- | 226.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1682.65 | 1086.21 | 91.13 | 1698.34 | 10600.00 | 2278.56 | 14.51 | 1187.60 | 1414.34 | 70.92 | 427.91 | 722.75 | 2403.81 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2620.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 867.90 | 565.91 | 3115.29 | 1691.96 | 2685.52 | 1608.76 | 3041.27 | 7386.86 | 2584.62 | 854.78 | 819.80 | 1020.42 | 1747.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.31 | 552.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 23.01 | -- | -- | -- | 1092.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 867.90 | 3185.91 | 3138.29 | 1691.96 | 2854.83 | 2161.05 | 4133.60 | 7386.86 | 2584.62 | 854.78 | 819.80 | 1020.42 | 1747.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 814.76 | -2099.70 | -3047.16 | 6.38 | 7787.88 | 117.51 | -4119.09 | -6199.26 | -1170.29 | -783.86 | -391.89 | -297.66 | 656.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2004.43 | -- | 105.00 | -- | 226.00 | 944.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 38000.00 | 27500.00 | 12400.00 | 27300.00 | 39000.00 | 29700.00 | 25700.00 | 20000.00 | 19500.00 | 23800.00 | 21200.00 | 35000.00 | 32200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 12.00 | 27.12 | 795.80 | 0.11 | 29.48 | 12700.00 | 24600.00 | 24200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 38000.00 | 27500.00 | 14400.00 | 27300.00 | 41100.00 | 29700.00 | 26000.00 | 21800.00 | 19500.00 | 23800.00 | 33900.00 | 59600.00 | 56300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 21100.00 | 16100.00 | 21200.00 | 29500.00 | 39000.00 | 26400.00 | 21700.00 | 18000.00 | 19100.00 | 31100.00 | 25200.00 | 38500.00 | 32400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 10800.00 | 9153.66 | 8177.76 | 8516.68 | 8510.67 | 4866.09 | 4405.90 | 4214.21 | 3328.24 | 4205.93 | 4346.72 | 4409.81 | 5726.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 386.74 | 1163.41 | -- | 378.50 | 241.87 | 238.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4.12 | 113.23 | 25.48 | 2050.63 | -- | 1909.89 | 2116.62 | 195.80 | -- | -- | 13700.00 | 25100.00 | 24300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 32000.00 | 25300.00 | 29400.00 | 40000.00 | 47500.00 | 33200.00 | 28200.00 | 22400.00 | 22400.00 | 35300.00 | 43200.00 | 68000.00 | 62400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 6035.13 | 2204.10 | -15000.00 | -12700.00 | -6437.21 | -3510.28 | -2244.17 | -658.61 | -2910.27 | -11500.00 | -9361.02 | -8389.56 | -6108.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -31.24 | -168.35 | 1213.92 | -251.50 | -290.07 | -61.22 | 152.76 | -618.89 | 636.84 | 641.06 | -62.33 | -136.67 | -25.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 1471.38 | -5045.68 | -7490.09 | 5679.59 | 10800.00 | -10100.00 | 3312.11 | -3393.80 | 2491.30 | -1319.52 | -1588.85 | 2783.42 | 1091.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 20700.00 | 25700.00 | 33200.00 | 27500.00 | 16700.00 | 26800.00 | 23500.00 | 26900.00 | 24400.00 | 25700.00 | 27300.00 | 24500.00 | 23400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 22100.00 | 20700.00 | 25700.00 | 33200.00 | 27500.00 | 16700.00 | 26800.00 | 23500.00 | 26900.00 | 24400.00 | 25700.00 | 27300.00 | 24500.00 |