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研究报告
凌钢股份（600231）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -98000.00 | 171500.00 | -78500.00 | 64500.00 | 169400.00 | 115600.00 | 173100.00 | 130300.00 | 69200.00 | 115300.00 | 138800.00 | 90200.00 | 240000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23300.00 | -89800.00 | -58400.00 | -20300.00 | -25000.00 | -39900.00 | -7390.80 | -6185.64 | -19100.00 | -200800.00 | -8078.39 | -12900.00 | -79500.00 | -178400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102500.00 | 24000.00 | -39300.00 | 2943.18 | -31900.00 | -138300.00 | -148300.00 | -128800.00 | -93900.00 | -25500.00 | -99700.00 | -11800.00 | -13600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
816299.90 | 1789900.00 | 2016500.00 | 1978600.00 | 2415600.00 | 1744900.00 | 2060700.00 | 2036800.00 | 1847200.00 | 1324500.00 | 1154300.00 | 1574700.00 | 1390900.00 | 1282800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11900.00 | 20100.00 | 9341.67 | 817.43 | 1589.65 | 3933.22 | 4684.60 | 5338.28 | 6273.62 | 25600.00 | 12900.00 | 2328.24 | 1140.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 90200.00 | 142700.00 | 20700.00 | 20200.00 | 26000.00 | 8951.76 | 3426.08 | 4114.63 | 3200.36 | 82100.00 | 4987.68 | 47800.00 | 54900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1891900.00 | 2179300.00 | 2008600.00 | 2436600.00 | 1772500.00 | 2073600.00 | 2044900.00 | 1856700.00 | 1334000.00 | 1262000.00 | 1592500.00 | 1441000.00 | 1338800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
753200.00 | 1824600.00 | 1861100.00 | 1931000.00 | 2098600.00 | 1440000.00 | 1752200.00 | 1644100.00 | 1580200.00 | 1149800.00 | 1032400.00 | 1341600.00 | 1244700.00 | 999100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 100900.00 | 103200.00 | 109900.00 | 106100.00 | 94000.00 | 99500.00 | 97700.00 | 79100.00 | 64600.00 | 64500.00 | 66100.00 | 62500.00 | 53100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 23900.00 | 18800.00 | 26000.00 | 99100.00 | 51100.00 | 89000.00 | 108400.00 | 54000.00 | 35400.00 | 25200.00 | 23500.00 | 24200.00 | 31600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40400.00 | 24700.00 | 20300.00 | 68300.00 | 18000.00 | 17200.00 | 21600.00 | 13100.00 | 14900.00 | 24600.00 | 22500.00 | 19500.00 | 15000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1989900.00 | 2007800.00 | 2087100.00 | 2372100.00 | 1603100.00 | 1957900.00 | 1871800.00 | 1726400.00 | 1264800.00 | 1146700.00 | 1453700.00 | 1350900.00 | 1098800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -98000.00 | 171500.00 | -78500.00 | 64500.00 | 169400.00 | 115600.00 | 173100.00 | 130300.00 | 69200.00 | 115300.00 | 138800.00 | 90200.00 | 240000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 405.00 | -- | 1500.00 | 777.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 1652.00 | -- | 1753.70 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1053.85 | 66.50 | 70.35 | 73.50 | 74.90 | 56.35 | 215.35 | 34.30 | 66.50 | 130.01 | 120.23 | 62.53 | 94.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.50 | -- | 0.56 | 45.31 | -- | -- | 11.50 | -- | 2502.97 | 0.80 | 13.60 | 9.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6200.00 | 11000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 675.15 | 1308.45 | 1905.45 | 5587.26 | 4674.11 | 1757.56 | 3223.82 | 1689.29 | 2415.59 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1458.85 | 70.00 | 1570.35 | 851.96 | 795.35 | 1364.80 | 2120.80 | 5633.06 | 4740.61 | 6042.54 | 9544.84 | 14500.00 | 2519.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 280.00 | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 90600.00 | 58500.00 | 21900.00 | 25800.00 | 37500.00 | 8222.25 | 7931.88 | 24400.00 | 204000.00 | 14000.00 | 22500.00 | 93600.00 | 180900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 727.88 | -- | -- | -- | 152.61 | 253.34 | 374.56 | 333.69 | 1534.26 | -- | -- | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 91300.00 | 58500.00 | 21900.00 | 25800.00 | 40700.00 | 8755.60 | 8306.43 | 24700.00 | 205600.00 | 14100.00 | 22500.00 | 94100.00 | 180900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23300.00 | -89800.00 | -58400.00 | -20300.00 | -25000.00 | -39900.00 | -7390.80 | -6185.64 | -19100.00 | -200800.00 | -8078.39 | -12900.00 | -79500.00 | -178400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 334400.00 | 167900.00 | 120600.00 | 197700.00 | 272300.00 | 716299.90 | 410300.00 | 320600.00 | 527200.00 | 539800.00 | 451900.00 | 508300.00 | 489000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3299.22 | -- | 40000.00 | -- | 30000.00 | 59800.00 | -- | 22200.00 | -- | 38800.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 337700.00 | 167900.00 | 160600.00 | 197700.00 | 302300.00 | 776199.90 | 410300.00 | 342800.00 | 527200.00 | 777600.00 | 451900.00 | 508300.00 | 489000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 189600.00 | 112500.00 | 145600.00 | 148300.00 | 294600.00 | 874600.00 | 437200.00 | 430600.00 | 544900.00 | 628200.00 | 510700.00 | 478500.00 | 464800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6873.84 | 6363.60 | 32300.00 | 21800.00 | 18400.00 | 27800.00 | 32600.00 | 26900.00 | 29400.00 | 33800.00 | 40900.00 | 41600.00 | 37800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 38700.00 | 25100.00 | 22000.00 | 24700.00 | 21200.00 | 12100.00 | 88900.00 | 14100.00 | 46700.00 | 141100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 235200.00 | 143900.00 | 199900.00 | 194800.00 | 334200.00 | 914500.00 | 558600.00 | 471500.00 | 621099.90 | 803100.00 | 551600.00 | 520100.00 | 502600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 102500.00 | 24000.00 | -39300.00 | 2943.18 | -31900.00 | -138300.00 | -148300.00 | -128800.00 | -93900.00 | -25500.00 | -99700.00 | -11800.00 | -13600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -588.27 | -394.71 | -45.46 | -79.49 | -236.31 | -74.80 | -8.80 | -217.10 | -453.50 | 2652.69 | 442.18 | -295.10 | -570.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -85900.00 | 136700.00 | -138200.00 | 42400.00 | 97400.00 | -30100.00 | 18600.00 | -17800.00 | -226000.00 | 84300.00 | 26600.00 | -1481.27 | 47400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 197700.00 | 61000.00 | 199200.00 | 156700.00 | 59300.00 | 89500.00 | 70800.00 | 88600.00 | 314600.00 | 230200.00 | 203600.00 | 205100.00 | 157700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 111700.00 | 197700.00 | 61000.00 | 199200.00 | 156700.00 | 59300.00 | 89500.00 | 70800.00 | 88600.00 | 314600.00 | 230200.00 | 203600.00 | 205100.00 |