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研究报告
沧州大化（600230）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41000.00 | 85500.00 | 52800.00 | 18500.00 | 17100.00 | 12200.00 | 150000.00 | 176600.00 | 66600.00 | -13300.00 | 15500.00 | 70100.00 | 48400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -5429.74 | -40100.00 | -117700.00 | -110500.00 | -50000.00 | -7595.01 | -3868.57 | -1206.09 | -5711.44 | -25500.00 | -36600.00 | -25000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -84000.00 | -12600.00 | 19500.00 | 70700.00 | -9527.84 | -43600.00 | -110700.00 | -76500.00 | -22600.00 | 16900.00 | -46400.00 | -11200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 489100.00 | 445200.00 | 422100.00 | 267100.00 | 133000.00 | 180700.00 | 448400.00 | 400900.00 | 229600.00 | 156900.00 | 294600.00 | 359600.00 | 319500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1280.44 | 2223.17 | 14500.00 | 6623.49 | 24500.00 | 16800.00 | 1543.09 | 498.46 | 506.14 | 0.13 | -- | 48.75 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 826.13 | 1510.10 | 2220.59 | 1256.58 | 2465.93 | 3352.09 | 2266.88 | 1075.58 | 758.26 | 2416.18 | 1589.49 | 1484.96 | 1799.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 491200.00 | 449000.00 | 438800.00 | 275000.00 | 160000.00 | 200800.00 | 452200.00 | 402500.00 | 230900.00 | 159300.00 | 296200.00 | 361200.00 | 321300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 422900.00 | 328900.00 | 363300.00 | 236000.00 | 123800.00 | 154800.00 | 178400.00 | 140600.00 | 131300.00 | 142700.00 | 235300.00 | 239400.00 | 227700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18800.00 | 18300.00 | 16400.00 | 15300.00 | 14200.00 | 16100.00 | 15200.00 | 12100.00 | 18300.00 | 21500.00 | 26400.00 | 24900.00 | 21900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4055.90 | 12000.00 | 4423.98 | 1390.14 | 1073.75 | 10600.00 | 102800.00 | 68800.00 | 12500.00 | 4383.87 | 13600.00 | 20600.00 | 18000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4443.41 | 4259.42 | 1904.75 | 3672.20 | 3841.36 | 7166.28 | 5720.81 | 4415.71 | 2193.46 | 4110.65 | 5469.61 | 6217.22 | 5219.45 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 450200.00 | 363500.00 | 386000.00 | 256400.00 | 142900.00 | 188600.00 | 302200.00 | 225900.00 | 164300.00 | 172700.00 | 280700.00 | 291100.00 | 272900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 41000.00 | 85500.00 | 52800.00 | 18500.00 | 17100.00 | 12200.00 | 150000.00 | 176600.00 | 66600.00 | -13300.00 | 15500.00 | 70100.00 | 48400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 36000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 294.01 | -- | -- | -- | -- | 24.05 | 0.10 | 50.10 | 37.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 18000.00 | 943.29 | 94.75 | 2.86 | 12.21 | 78.94 | 22.91 | 1316.65 | 54.22 | 50.00 | 0.01 | 30.98 | 10.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.24 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2453.31 | -- | -- | 150.00 | 416.00 | 740.00 | 115.00 | 260.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18000.00 | 943.29 | 94.75 | 2.86 | 36300.00 | 2532.25 | 22.91 | 1316.65 | 314.46 | 490.05 | 740.11 | 196.08 | 308.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1295.65 | 36000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6188.62 | 6373.04 | 40200.00 | 116400.00 | 110800.00 | 52600.00 | 7617.91 | 5185.21 | 1520.55 | 6201.49 | 26300.00 | 36800.00 | 25300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6188.62 | 6373.04 | 40200.00 | 117700.00 | 146800.00 | 52600.00 | 7617.91 | 5185.21 | 1520.55 | 6201.49 | 26300.00 | 36800.00 | 25300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 11800.00 | -5429.74 | -40100.00 | -117700.00 | -110500.00 | -50000.00 | -7595.01 | -3868.57 | -1206.09 | -5711.44 | -25500.00 | -36600.00 | -25000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32700.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 100.00 | 127200.00 | 83700.00 | 28500.00 | 76700.00 | 46600.00 | 3000.00 | 33900.00 | 46600.00 | 79300.00 | 109000.00 | 83300.00 | 58000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3810.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 56400.00 | -- | 30000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 100.00 | 127200.00 | 83700.00 | 32300.00 | 76700.00 | 46600.00 | 3000.00 | 33900.00 | 46600.00 | 79300.00 | 198000.00 | 83300.00 | 88000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21700.00 | 198600.00 | 88200.00 | 6000.00 | 1400.00 | 1600.00 | 29400.00 | 110400.00 | 100000.00 | 49100.00 | 150700.00 | 98400.00 | 72400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5175.20 | 11100.00 | 7322.91 | 6594.43 | 4558.37 | 4559.70 | 17200.00 | 6572.32 | 7215.30 | 10500.00 | 13200.00 | 13200.00 | 15200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1493.64 | 1657.16 | 707.00 | 154.58 | -- | 50000.00 | 11.77 | 27600.00 | 15800.00 | 42400.00 | 17100.00 | 18000.00 | 11600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 28300.00 | 211300.00 | 96300.00 | 12700.00 | 5958.37 | 56200.00 | 46600.00 | 144600.00 | 123100.00 | 101900.00 | 181100.00 | 129700.00 | 99200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28200.00 | -84000.00 | -12600.00 | 19500.00 | 70700.00 | -9527.84 | -43600.00 | -110700.00 | -76500.00 | -22600.00 | 16900.00 | -46400.00 | -11200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 409.96 | 347.75 | 589.37 | 348.10 | -983.98 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 25000.00 | -3638.08 | 651.49 | -79300.00 | -23600.00 | -47400.00 | 98900.00 | 62000.00 | -11100.00 | -41700.00 | 6829.51 | -13000.00 | 12200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17800.00 | 21400.00 | 20800.00 | 100000.00 | 123600.00 | 171000.00 | 72200.00 | 10100.00 | 21200.00 | 63000.00 | 56100.00 | 69100.00 | 56900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42800.00 | 17800.00 | 21400.00 | 20800.00 | 100000.00 | 123600.00 | 171000.00 | 72200.00 | 10100.00 | 21200.00 | 63000.00 | 56100.00 | 69100.00 |