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研究报告
海航控股（600221）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1133500.00 | 1413300.00 | 808299.90 | -219400.00 | 67700.00 | -50600.00 | 1373300.00 | 922500.00 | 1296000.00 | 1228700.00 | 1253600.00 | 600500.00 | 1074800.00 | 1019600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -60600.00 | 39800.00 | 267300.00 | -153700.00 | -322500.00 | -3111600.00 | -1138600.00 | -942700.00 | -1834400.00 | -780800.00 | -631200.00 | -1683300.00 | -787800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-785899.90 | -1397300.00 | -1627600.00 | 668500.00 | 164000.00 | -43400.00 | -514400.00 | -127600.00 | 816399.90 | 1078800.00 | -684299.90 | 46000.00 | 393400.00 | 171900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5655900.00 | 6591400.00 | 5962000.00 | 2574100.00 | 4060500.00 | 3181700.00 | 8017800.00 | 7823400.00 | 6887600.00 | 4768700.00 | 4083200.00 | 4033400.00 | 3826800.00 | 3018000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 145200.00 | 98000.00 | 162000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
201800.00 | 171500.00 | 58900.00 | 66000.00 | 101300.00 | 149500.00 | 485700.00 | 407100.00 | 123200.00 | 169500.00 | 296600.00 | 243100.00 | 292200.00 | 306000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5970200.00 | 6908200.00 | 6119000.00 | 2802100.00 | 4161700.00 | 3331100.00 | 8503500.00 | 8230500.00 | 7010700.00 | 4938200.00 | 4379800.00 | 4276400.00 | 4119000.00 | 3324000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3492700.00 | 3391700.00 | 1994500.00 | 2881400.00 | 2278700.00 | 5208600.00 | 5379200.00 | 4247400.00 | 2648400.00 | 2097300.00 | 2638200.00 | 2155600.00 | 1413500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
968000.00 | 1204700.00 | 1040300.00 | 716200.00 | 767100.00 | 699200.00 | 652700.00 | 689700.00 | 545800.00 | 345100.00 | 267400.00 | 204500.00 | 190200.00 | 185200.00 |
| 支付的各项税费 |
339500.00 | 420800.00 | 224000.00 | 217700.00 | 296400.00 | 221300.00 | 626100.00 | 541099.90 | 472800.00 | 423800.00 | 373800.00 | 361100.00 | 329500.00 | 290000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
420900.00 | 376700.00 | 654600.00 | 93100.00 | 149100.00 | 182500.00 | 642800.00 | 698100.00 | 448700.00 | 292300.00 | 387600.00 | 472200.00 | 368900.00 | 415700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4836700.00 | 5494900.00 | 5310700.00 | 3021500.00 | 4094000.00 | 3381700.00 | 7130200.00 | 7308000.00 | 5714700.00 | 3709500.00 | 3126200.00 | 3676000.00 | 3044200.00 | 2304400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1133500.00 | 1413300.00 | 808299.90 | -219400.00 | 67700.00 | -50600.00 | 1373300.00 | 922500.00 | 1296000.00 | 1228700.00 | 1253600.00 | 600500.00 | 1074800.00 | 1019600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11900.00 | -- | -- | -- | 4970.80 | 494800.00 | 30000.00 | 471800.00 | 190000.00 | 362100.00 | 218900.00 | 329500.00 | 449100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3200.50 | 159900.00 | 76400.00 | 281800.00 | 383.60 | 154700.00 | 98500.00 | 73300.00 | 62600.00 | 12100.00 | 13000.00 | 20500.00 | 30900.00 | 1779.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
616.50 | 27900.00 | 203300.00 | 12700.00 | 26400.00 | 31200.00 | 369700.00 | 172200.00 | 241600.00 | 421700.00 | 6393.50 | 251200.00 | 157100.00 | 54700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 37900.00 | -- | 642200.00 | 37100.00 | 310000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
31600.00 | 62100.00 | 24300.00 | 38600.00 | 4135.00 | 40700.00 | 614100.00 | 78300.00 | 124100.00 | 273900.00 | 239300.00 | 449000.00 | 198400.00 | 235400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 261900.00 | 304000.00 | 371000.00 | 30900.00 | 873700.00 | 1614200.00 | 663900.00 | 1641600.00 | 897700.00 | 620800.00 | 939599.90 | 715900.00 | 740999.90 |
| 投资支付的现金 |
7025.90 | 1677.60 | 1392.80 | 921.60 | -- | 205200.00 | 2447600.00 | 463900.00 | 982299.90 | 390000.00 | 190000.00 | 478800.00 | 762200.00 | 550200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
164000.00 | 320900.00 | 262800.00 | 102800.00 | 155400.00 | 139400.00 | 91800.00 | 312300.00 | 1328500.00 | 849899.90 | 885899.90 | 778500.00 | 881600.00 | 826100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180500.00 | 1445100.00 | 165800.00 | 90200.00 | 368600.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 29200.00 | 851599.90 | 1135800.00 | 1026300.00 | 93000.00 | 47000.00 | 159900.00 | 223400.00 | 386700.00 | 152500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 322500.00 | 264200.00 | 103800.00 | 184600.00 | 1196100.00 | 4725700.00 | 1802500.00 | 2584300.00 | 2732000.00 | 1401600.00 | 1570800.00 | 2399200.00 | 1528800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -60600.00 | 39800.00 | 267300.00 | -153700.00 | -322500.00 | -3111600.00 | -1138600.00 | -942700.00 | -1834400.00 | -780800.00 | -631200.00 | -1683300.00 | -787800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 412300.00 | 709099.90 | 1753900.00 | 248500.00 | 249300.00 | 696700.00 | 296100.00 | 49500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 8294.30 | 5828.10 | 1446400.00 | 839900.00 | 252000.00 | 3000.00 | 7000.00 | 297100.00 | 2310400.00 | 280000.00 | 274000.00 | 50000.00 | 778699.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5828.10 | -- | -- | 252000.00 | 3000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
120200.00 | 126500.00 | 174400.00 | -- | 8870.10 | 651599.90 | 3534400.00 | 3965100.00 | 4097900.00 | 2060300.00 | 2367200.00 | 4057200.00 | 4167300.00 | 2586500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 199000.00 | -- | 94400.00 | 188100.00 | 405200.00 | 164800.00 | 247300.00 | 643800.00 | 460200.00 | 215000.00 | 275300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
136800.00 | 134800.00 | 180300.00 | 1645400.00 | 848800.00 | 998000.00 | 4137800.00 | 5086400.00 | 6313600.00 | 4866400.00 | 3540200.00 | 5488200.00 | 4728500.00 | 3690000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 295900.00 | 260000.00 | 5594.40 | 30600.00 | 868499.90 | 3368900.00 | 3536100.00 | 4104300.00 | 3258100.00 | 3206200.00 | 4324800.00 | 3334200.00 | 2646000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
87300.00 | 176900.00 | 191600.00 | 166400.00 | 11500.00 | 45400.00 | 562699.90 | 584399.90 | 590600.00 | 362700.00 | 461500.00 | 409700.00 | 454100.00 | 365100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
780299.90 | 1059300.00 | 1356300.00 | 804900.00 | 642699.90 | 127400.00 | 720600.00 | 1093600.00 | 259400.00 | 166700.00 | 556800.00 | 707700.00 | 546900.00 | 507000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
922800.00 | 1532200.00 | 1807800.00 | 976900.00 | 684800.00 | 1041400.00 | 4652200.00 | 5214000.00 | 5497200.00 | 3787600.00 | 4224500.00 | 5442100.00 | 4335100.00 | 3518100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-785899.90 | -1397300.00 | -1627600.00 | 668500.00 | 164000.00 | -43400.00 | -514400.00 | -127600.00 | 816399.90 | 1078800.00 | -684299.90 | 46000.00 | 393400.00 | 171900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-843.10 | -1308.40 | 486.70 | 601.10 | -345.60 | -530.70 | 119.60 | 616.00 | -1272.70 | 10400.00 | 11700.00 | 938.50 | -639.60 | -47.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -46000.00 | -779000.00 | 717000.00 | 77700.00 | -417000.00 | -2252500.00 | -343200.00 | 1168400.00 | 483600.00 | -199800.00 | 16200.00 | -215800.00 | 403600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
145800.00 | 191800.00 | 970800.00 | 253900.00 | 176200.00 | 593099.90 | 2845600.00 | 3188800.00 | 2020400.00 | 1536800.00 | 1736600.00 | 1720300.00 | 1936100.00 | 1459800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
391700.00 | 145800.00 | 191800.00 | 970800.00 | 253900.00 | 176200.00 | 593099.90 | 2845600.00 | 3188800.00 | 2020400.00 | 1536800.00 | 1736600.00 | 1720300.00 | 1863400.00 |