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研究报告
海航控股（600221）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 154100.00 | 157700.00 | 45900.00 | 1096700.00 | -2225400.00 | 6138200.00 | 6875000.00 | 7395700.00 | 6787600.00 | 3856400.00 | 3172500.00 | 2552400.00 | 2390900.00 |
| 资产合计 |
-- | 14170700.00 | 13403500.00 | 13811400.00 | 14325500.00 | 16457700.00 | 20993800.00 | 20473500.00 | 19734800.00 | 14814400.00 | 12538100.00 | 12198200.00 | 10328200.00 | 9271900.00 |
| 负债合计 |
-- | 14016600.00 | 13245800.00 | 13765500.00 | 13228800.00 | 18683100.00 | 14494600.00 | 13598500.00 | 12339100.00 | 8026800.00 | 8681700.00 | 9025700.00 | 7775800.00 | 6881000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 227300.00 | 231000.00 | 116400.00 | 848999.90 | -2837200.00 | 5150000.00 | 5353000.00 | 5761700.00 | 5596100.00 | 3348200.00 | 2865200.00 | 2540900.00 | 2379800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 40900.00 | 44200.00 | 27800.00 | 521000.00 | 460000.00 | 1022000.00 | 54100.00 | 54800.00 | 847.20 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2455800.00 | 2122600.00 | 936900.00 | 533600.00 | 442100.00 | 104400.00 | 106100.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 1439.80 | 5536.30 | 5143.50 | 5357.80 | 1025000.00 | 2131500.00 | 1887900.00 | 2227400.00 | 1904900.00 | 1309800.00 | 1282500.00 | 1366400.00 | 907700.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 566000.00 | 258000.00 | 282000.00 | 282700.00 | 509000.00 | 932299.90 | 1070300.00 | 1008000.00 | 1003600.00 | 957800.00 | 926799.90 | 683000.00 | 725600.00 |
| 无形资产 |
-- | 150300.00 | 156300.00 | 155800.00 | 128500.00 | 88900.00 | 79300.00 | 60400.00 | 62600.00 | 54900.00 | 33200.00 | 34100.00 | 15900.00 | 16400.00 |
| 商誉 |
-- | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 697099.90 | 704900.00 | 636299.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1150000.00 | 887100.00 | 1063800.00 | 882400.00 | 823600.00 | 2014400.00 | 3792600.00 | 3639100.00 | 2159100.00 | 1869300.00 | 2171600.00 | 2066500.00 | 2231200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 40900.00 | 44200.00 | 27800.00 | 521000.00 | 460000.00 | 1022000.00 | 54100.00 | 54800.00 | 847.20 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 362800.00 | 260700.00 | 114600.00 | 213600.00 | 244300.00 | 480400.00 | 303200.00 | 219700.00 | 120200.00 | 71000.00 | 73400.00 | 60300.00 | 54200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 5654.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | -- |
| 应收账款 |
-- | 357200.00 | 260700.00 | 114600.00 | 213600.00 | 244300.00 | 480400.00 | 303200.00 | 219700.00 | 120200.00 | 71000.00 | 73400.00 | 57800.00 | 54200.00 |
| 预付款项 |
-- | 139500.00 | 131800.00 | 62300.00 | 93400.00 | 100600.00 | 209600.00 | 202400.00 | 176000.00 | 98000.00 | 48600.00 | 95400.00 | 35000.00 | 32700.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 868900.00 | 1044200.00 | 706200.00 | 1064300.00 | 4845200.00 | 2501800.00 | 994100.00 | 151600.00 | 134900.00 | 107900.00 | 213000.00 | 82100.00 | 43600.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 21600.00 | -- | 72400.00 | 54200.00 | 48100.00 | 45400.00 | 47400.00 | 34600.00 | 23000.00 |
| 其他应收款 |
-- | 868900.00 | 1044200.00 | 706200.00 | 1062000.00 | 4814900.00 | -- | 902099.90 | 84800.00 | 76500.00 | 61900.00 | 165200.00 | 46800.00 | 20400.00 |
| 存货 |
-- | 215200.00 | 150900.00 | 132000.00 | 152600.00 | 114200.00 | 101300.00 | 17500.00 | 25400.00 | 2094.70 | 3584.30 | 6291.30 | 6168.70 | 7051.40 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71200.00 | -- | 33600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 191100.00 | 194600.00 | 150000.00 | 70300.00 | 40000.00 | 34000.00 | 75000.00 | 43700.00 | 405300.00 | 254700.00 | 319300.00 | 194500.00 | 200000.00 |
| 总现金 |
-- | 1190800.00 | 931300.00 | 1091600.00 | 1403400.00 | 1283600.00 | 3036400.00 | 3846800.00 | 3693900.00 | 2159900.00 | 1869300.00 | 2171600.00 | 2066500.00 | 2231200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 2968300.00 | 2713400.00 | 2256700.00 | 2997500.00 | 6627900.00 | 6363500.00 | 5510100.00 | 4310200.00 | 2953900.00 | 2355100.00 | 2878900.00 | 2444500.00 | 2568700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2455800.00 | 2122600.00 | 936900.00 | 533600.00 | 442100.00 | 104400.00 | 106100.00 |
| 长期股权投资 |
-- | 1439.80 | 5536.30 | 5143.50 | 5357.80 | 1025000.00 | 2131500.00 | 1887900.00 | 2227400.00 | 1904900.00 | 1309800.00 | 1282500.00 | 1366400.00 | 907700.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 193100.00 | 123500.00 | 148300.00 | 169000.00 | 410300.00 | 1459900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 941899.90 | 985299.90 | 998599.90 | 599300.00 | 1185600.00 | 1903100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 566000.00 | 258000.00 | 282000.00 | 282700.00 | 509000.00 | 932299.90 | 1070300.00 | 1008000.00 | 1003600.00 | 957800.00 | 926799.90 | 683000.00 | 725600.00 |
| 固定资产合计 |
-- | 3709600.00 | 3682300.00 | 4051600.00 | 4429400.00 | 5119100.00 | 5846300.00 | 7088600.00 | 7390800.00 | 5809100.00 | 5787700.00 | 5029600.00 | 4099200.00 | 3437800.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 3709600.00 | 3682300.00 | 4051600.00 | 4429400.00 | -- | 5846300.00 | 7088600.00 | 7390800.00 | 5809100.00 | 5787700.00 | 5029600.00 | 4099200.00 | 3437800.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 499000.00 | 461800.00 | 491300.00 | 445000.00 | 528200.00 | 944199.90 | 1069900.00 | 1494900.00 | 1151600.00 | 1199400.00 | 1306100.00 | 1151900.00 | 1200100.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 499000.00 | 461800.00 | 491300.00 | 445000.00 | 528200.00 | 944199.90 | 1069900.00 | 1494900.00 | 1151600.00 | 1199400.00 | 1306100.00 | 1151900.00 | 1200100.00 |
| 无形资产 |
-- | 150300.00 | 156300.00 | 155800.00 | 128500.00 | 88900.00 | 79300.00 | 60400.00 | 62600.00 | 54900.00 | 33200.00 | 34100.00 | 15900.00 | 16400.00 |
| 商誉 |
-- | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 84400.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 | 32900.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 86300.00 | 101200.00 | 102100.00 | 115800.00 | 136800.00 | 137200.00 | 160600.00 | 168300.00 | 95400.00 | 69700.00 | 61700.00 | 52700.00 | 48400.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 697099.90 | 704900.00 | 636299.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | 292800.00 | 271700.00 | 194200.00 | 173400.00 | 742400.00 | 1112100.00 | 1136900.00 | 916999.90 | 871199.90 | 259000.00 | 203300.00 | 377300.00 | 228200.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 11202400.00 | 10690100.00 | 11554700.00 | 11327900.00 | 9829800.00 | 14630300.00 | 14963400.00 | 15424600.00 | 11860500.00 | 10183000.00 | 9319300.00 | 7883700.00 | 6703200.00 |
| 资产合计 |
-- | 14170700.00 | 13403500.00 | 13811400.00 | 14325500.00 | 16457700.00 | 20993800.00 | 20473500.00 | 19734800.00 | 14814400.00 | 12538100.00 | 12198200.00 | 10328200.00 | 9271900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.50 | 4810.90 | 10400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | 1997.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 91600.00 | 81400.00 | 98700.00 | 60900.00 | 66800.00 | 54200.00 | 31300.00 | 48200.00 | 31100.00 | 32400.00 | 28700.00 | 27600.00 | 19800.00 |
| 应交税费 |
-- | 105300.00 | 105200.00 | 133000.00 | 182000.00 | 201700.00 | 165000.00 | 174300.00 | 246500.00 | 83300.00 | 67600.00 | 78000.00 | 71000.00 | 55300.00 |
| 预计负债 |
-- | 1081400.00 | 926500.00 | 888399.90 | 798599.90 | 643800.00 | 606400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 241300.00 | 143000.00 | 1080700.00 | 595800.00 | 1189600.00 | 1524400.00 | 794400.00 | 643000.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 16300.00 | 12500.00 | 18100.00 | 24600.00 | 21700.00 | 21200.00 | 409700.00 | 513500.00 | 475700.00 | 441200.00 | 382200.00 | 231300.00 | 205400.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 200900.00 | 160600.00 | 7956.20 | -- | 3512400.00 | 3614600.00 | 3084400.00 | 2390700.00 | 790699.90 | 1091800.00 | 1852500.00 | 2041500.00 | 1579200.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227.50 | 4810.90 | 10400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | 1997.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 1566700.00 | 1163900.00 | 759100.00 | 889400.00 | 2125200.00 | 1283200.00 | 1466400.00 | 1134000.00 | 588800.00 | 546200.00 | 931900.00 | 852999.90 | 1038900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 819900.00 | 460200.00 | 68700.00 | -- | 58800.00 | 176400.00 | 289100.00 | 200000.00 | 118500.00 | 124200.00 | 552800.00 | 351300.00 | 546400.00 |
| 应付账款 |
-- | 746800.00 | 703700.00 | 690400.00 | 889400.00 | 2066400.00 | 1106800.00 | 1177300.00 | 934000.00 | 470300.00 | 421900.00 | 379100.00 | 501700.00 | 492500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 581099.90 | 511400.00 | 290800.00 | 258700.00 | 184500.00 | 154000.00 | 149100.00 | 91800.00 |
| 合同负债 |
-- | 314100.00 | 211800.00 | 165500.00 | 172700.00 | 292400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 91600.00 | 81400.00 | 98700.00 | 60900.00 | 66800.00 | 54200.00 | 31300.00 | 48200.00 | 31100.00 | 32400.00 | 28700.00 | 27600.00 | 19800.00 |
| 应交税费 |
-- | 105300.00 | 105200.00 | 133000.00 | 182000.00 | 201700.00 | 165000.00 | 174300.00 | 246500.00 | 83300.00 | 67600.00 | 78000.00 | 71000.00 | 55300.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 114200.00 | 100700.00 | 164200.00 | 197900.00 | 1204200.00 | 335500.00 | 303500.00 | 282300.00 | 173600.00 | 147000.00 | 126600.00 | 102700.00 | 129200.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 47800.00 | 46300.00 | 687499.90 | -- | 80500.00 | 77800.00 | 64900.00 | 67500.00 | 47400.00 | 36400.00 | 34600.00 |
| 应付股利 |
-- | 156.70 | 156.70 | 156.70 | 190.00 | 471.00 | -- | -- | -- | 5471.60 | 5471.60 | 2974.60 | 5938.10 | 6852.10 |
| 其他应付款 |
-- | 114000.00 | 100500.00 | 116200.00 | 151400.00 | 516200.00 | -- | 223100.00 | 204500.00 | 103200.00 | 74000.00 | 76300.00 | 60300.00 | 87700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1238700.00 | 1453900.00 | 1743800.00 | 792600.00 | 10286400.00 | 6857300.00 | 6845000.00 | 1721500.00 | 1350900.00 | 903300.00 | 682900.00 | 734300.00 | 618500.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 16700.00 | 13300.00 | 11900.00 | 13800.00 | 196500.00 | 174600.00 | 149700.00 | 699000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 3648200.00 | 3290800.00 | 3084200.00 | 2309300.00 | 17886800.00 | 13067700.00 | 12566300.00 | 6817800.00 | 3287500.00 | 2972800.00 | 3854600.00 | 3979200.00 | 3532800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 4751800.00 | 4561500.00 | 4663100.00 | 4871400.00 | -- | 3800.00 | 45600.00 | 2899300.00 | 2534500.00 | 3024300.00 | 2766500.00 | 2575000.00 | 2317000.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 241300.00 | 143000.00 | 1080700.00 | 595800.00 | 1189600.00 | 1524400.00 | 794400.00 | 643000.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 149800.00 | 33000.00 | 90100.00 | 3825.50 | 5219.90 | 457700.00 | 285400.00 | 898199.90 | 1020300.00 | 939500.00 | 384400.00 | 121900.00 | 119500.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 149800.00 | 33000.00 | 90100.00 | 3825.50 | 5219.90 | -- | 285400.00 | 898199.90 | 1020300.00 | 939500.00 | 384400.00 | 121900.00 | 119500.00 |
| 预计负债 |
-- | 1081400.00 | 926500.00 | 888399.90 | 798599.90 | 643800.00 | 606400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 16300.00 | 12500.00 | 18100.00 | 24600.00 | 21700.00 | 21200.00 | 409700.00 | 513500.00 | 475700.00 | 441200.00 | 382200.00 | 231300.00 | 205400.00 |
| 其他非流动负债 |
-- | 88700.00 | 76600.00 | 77100.00 | 87700.00 | 124300.00 | 21200.00 | 26000.00 | 25700.00 | 24500.00 | 34400.00 | 32400.00 | 74000.00 | 63300.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 10368400.00 | 9955000.00 | 10681300.00 | 10919500.00 | 796299.90 | 1426900.00 | 1032100.00 | 5521300.00 | 4739300.00 | 5708900.00 | 5171100.00 | 3796600.00 | 3348200.00 |
| 负债合计 |
-- | 14016600.00 | 13245800.00 | 13765500.00 | 13228800.00 | 18683100.00 | 14494600.00 | 13598500.00 | 12339100.00 | 8026800.00 | 8681700.00 | 9025700.00 | 7775800.00 | 6881000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 4321600.00 | 4321600.00 | 4321600.00 | 3324300.00 | 1680600.00 | 1680600.00 | 1680600.00 | 1680600.00 | 1680600.00 | 1218200.00 | 1218200.00 | 1218200.00 | 609099.90 |
| 资本公积 |
-- | 3941100.00 | 3855100.00 | 3748300.00 | 3470900.00 | 1798400.00 | 1765600.00 | 1771500.00 | 1788200.00 | 1815600.00 | 577400.00 | 568800.00 | 570300.00 | 1174000.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -466000.00 | -459700.00 | -531100.00 | -1014000.00 | -1146800.00 | -88700.00 | 69000.00 | 32500.00 | 71800.00 | 71200.00 | 69300.00 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 167300.00 | 139000.00 | 117300.00 | 97000.00 | 79800.00 | 65700.00 |
| 未分配利润 |
-- | -7736700.00 | -7653300.00 | -7589600.00 | -5099500.00 | -5336700.00 | 1107500.00 | 1153500.00 | 1571000.00 | 1380300.00 | 1114200.00 | 911899.90 | 672500.00 | 530900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 227300.00 | 231000.00 | 116400.00 | 848999.90 | -2837200.00 | 5150000.00 | 5353000.00 | 5761700.00 | 5596100.00 | 3348200.00 | 2865200.00 | 2540900.00 | 2379800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -73200.00 | -73300.00 | -70600.00 | 247700.00 | 611800.00 | 988200.00 | 1522100.00 | 1634100.00 | 1191600.00 | 508300.00 | 307300.00 | 11500.00 | 11200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 154100.00 | 157700.00 | 45900.00 | 1096700.00 | -2225400.00 | 6138200.00 | 6875000.00 | 7395700.00 | 6787600.00 | 3856400.00 | 3172500.00 | 2552400.00 | 2390900.00 |