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研究报告
西藏药业（600211）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99500.00 | 106300.00 | 83700.00 | 36700.00 | 42800.00 | 49000.00 | 28900.00 | 9145.71 | 25000.00 | 13400.00 | -14100.00 | 27900.00 | 5620.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35400.00 | -83200.00 | -56100.00 | -74100.00 | 6916.32 | -22300.00 | -1423.35 | -50800.00 | -33000.00 | 384.71 | -2709.66 | -3003.33 | 1297.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73300.00 | -48400.00 | -14500.00 | 37700.00 | -17800.00 | -15300.00 | -6915.34 | 34800.00 | -2246.63 | -8569.10 | 1396.15 | -134.64 | -3559.08 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 326000.00 | 329100.00 | 283300.00 | 208100.00 | 143400.00 | 148200.00 | 102800.00 | 73800.00 | 91600.00 | 154000.00 | 141200.00 | 158200.00 | 140800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1161.40 | 8556.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2335.66 | 1331.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27200.00 | 22700.00 | 3475.32 | 4031.96 | 8174.95 | 1721.18 | 6900.50 | 3754.53 | 4182.78 | 3481.68 | 1339.50 | 5545.46 | 2550.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 353200.00 | 353100.00 | 295400.00 | 212200.00 | 151500.00 | 150000.00 | 109700.00 | 77500.00 | 95700.00 | 157500.00 | 142500.00 | 166100.00 | 144700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19700.00 | 19900.00 | 18600.00 | 23900.00 | 17100.00 | 18200.00 | 12000.00 | 17300.00 | 18600.00 | 99500.00 | 118600.00 | 105600.00 | 111900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5981.43 | 10400.00 | 10200.00 | 10600.00 | 8146.52 | 5370.40 | 5189.89 | 5429.98 | 5327.09 | 4829.81 | 5236.44 | 5807.93 | 5238.79 | 4952.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50100.00 | 45500.00 | 35800.00 | 27500.00 | 18500.00 | 15900.00 | 15900.00 | 15100.00 | 9886.41 | 8635.27 | 7692.96 | 6369.68 | 5289.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 173700.00 | 171100.00 | 146600.00 | 116000.00 | 67800.00 | 61700.00 | 47500.00 | 30700.00 | 37400.00 | 30700.00 | 24600.00 | 20900.00 | 17000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 253800.00 | 246700.00 | 211600.00 | 175500.00 | 108700.00 | 101000.00 | 80800.00 | 68400.00 | 70700.00 | 144100.00 | 156700.00 | 138100.00 | 139100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 99500.00 | 106300.00 | 83700.00 | 36700.00 | 42800.00 | 49000.00 | 28900.00 | 9145.71 | 25000.00 | 13400.00 | -14100.00 | 27900.00 | 5620.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 488900.00 | 299200.00 | 155000.00 | 35000.00 | 140000.00 | 84000.00 | 69000.00 | 264000.00 | 10000.00 | 3000.00 | -- | -- | 10500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2139.25 | 1871.61 | 1229.67 | 288.04 | 761.43 | 839.67 | 890.90 | 3004.86 | 628.35 | 233.93 | 140.00 | 208.53 | 475.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 278.33 | 54.41 | 11.24 | 1678.08 | 1.45 | 1.73 | 22.34 | 0.12 | 8.31 | 2.11 | 120.46 | 0.12 | 8.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1215.05 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8.90 | 282.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 491300.00 | 301100.00 | 156300.00 | 37000.00 | 141100.00 | 84800.00 | 69900.00 | 267000.00 | 10600.00 | 4451.09 | 260.46 | 408.45 | 11000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 452100.00 | 382100.00 | 202200.00 | 68500.00 | 112000.00 | 102000.00 | 69000.00 | 257000.00 | 24700.00 | 3000.00 | -- | -- | 9000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3759.68 | 2168.86 | 10200.00 | 42600.00 | 22100.00 | 4899.67 | 2336.60 | 60800.00 | 964.09 | 1066.37 | 2792.34 | 3411.78 | 441.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 291.44 | -- | -- | 18000.00 | -- | 177.78 | -- | 244.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 455800.00 | 384300.00 | 212400.00 | 111100.00 | 134100.00 | 107200.00 | 71300.00 | 317800.00 | 43600.00 | 4066.37 | 2970.12 | 3411.78 | 9686.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 35400.00 | -83200.00 | -56100.00 | -74100.00 | 6916.32 | -22300.00 | -1423.35 | -50800.00 | -33000.00 | 384.71 | -2709.66 | -3003.33 | 1297.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 145.00 | 221.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 122900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 145.00 | 221.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 53300.00 | 70000.00 | 48600.00 | 57700.00 | 1040.29 | -- | -- | 62200.00 | 732.53 | 2000.00 | 4000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 600.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 804.41 | 2124.38 | 411.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 53500.00 | 70200.00 | 49200.00 | 57700.00 | 1040.29 | -- | -- | 185200.00 | 732.53 | 2000.00 | 4804.41 | 4124.38 | 2411.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 76100.00 | 68600.00 | 53400.00 | 5268.12 | -- | -- | -- | 71900.00 | -- | 7000.00 | 2000.00 | 2772.34 | 3500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50600.00 | 49600.00 | 9927.90 | 13600.00 | 18900.00 | 6751.46 | 6915.34 | 7944.55 | 2766.19 | 968.66 | 1150.55 | 1364.78 | 393.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 198.00 | 154.00 | 110.00 | 330.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 93.90 | 366.06 | 355.73 | 1140.13 | -- | 8500.54 | -- | 70500.00 | 212.97 | 2600.44 | 257.72 | 121.90 | 2076.43 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 126800.00 | 118500.00 | 63700.00 | 20000.00 | 18900.00 | 15300.00 | 6915.34 | 150400.00 | 2979.16 | 10600.00 | 3408.27 | 4259.02 | 5970.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73300.00 | -48400.00 | -14500.00 | 37700.00 | -17800.00 | -15300.00 | -6915.34 | 34800.00 | -2246.63 | -8569.10 | 1396.15 | -134.64 | -3559.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 743.77 | 704.09 | 4010.74 | -1441.65 | -2786.71 | 448.89 | 809.73 | -482.48 | 155.82 | 0.25 | -0.33 | 0.12 | 0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
30100.00 | 62400.00 | -24500.00 | 17100.00 | -1201.82 | 29100.00 | 11800.00 | 21400.00 | -7298.85 | -10100.00 | 5208.89 | -15500.00 | 24800.00 | 3358.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
130600.00 | 68200.00 | 92700.00 | 75600.00 | 76800.00 | 47700.00 | 35900.00 | 14500.00 | 21800.00 | 31900.00 | 26700.00 | 42200.00 | 17400.00 | 14000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 130600.00 | 68200.00 | 92700.00 | 75600.00 | 76800.00 | 47700.00 | 35900.00 | 14500.00 | 21800.00 | 31900.00 | 26700.00 | 42200.00 | 17400.00 |