中商官网
研究报告
福日电子（600203）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 52400.00 | -44500.00 | 7530.16 | 25800.00 | 13900.00 | -28000.00 | 5953.16 | 7543.88 | -11000.00 | -6811.45 | -1849.64 | -3042.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6196.26 | 15700.00 | -25500.00 | -66800.00 | -45400.00 | 4788.82 | -2799.64 | -30200.00 | 9357.93 | -2434.55 | 11400.00 | -1492.73 | 8366.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3498.05 | -57100.00 | -8604.03 | 151700.00 | 4660.68 | 56700.00 | 38700.00 | 15900.00 | -3607.72 | 17900.00 | 8383.60 | 12400.00 | -2717.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1235300.00 | 1213600.00 | 1703100.00 | 2061100.00 | 1261600.00 | 1251600.00 | 1114000.00 | 937099.90 | 795200.00 | 652800.00 | 385700.00 | 250500.00 | 271700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 26800.00 | 20100.00 | 63900.00 | 44200.00 | 27500.00 | 40400.00 | 32800.00 | 26100.00 | 27800.00 | 22800.00 | 16400.00 | 17600.00 | 26300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 85000.00 | 22100.00 | 34100.00 | 20800.00 | 21100.00 | 47700.00 | 15700.00 | 10900.00 | 9161.54 | 7932.50 | 17300.00 | 15800.00 | 4954.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1347100.00 | 1255800.00 | 1801100.00 | 2126100.00 | 1310200.00 | 1339800.00 | 1162500.00 | 974099.90 | 832199.90 | 683499.90 | 419400.00 | 284000.00 | 302900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1162800.00 | 1058600.00 | 1692300.00 | 1950400.00 | 1110200.00 | 1162900.00 | 1056000.00 | 858100.00 | 730200.00 | 611000.00 | 396000.00 | 270200.00 | 297700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 103800.00 | 87400.00 | 105400.00 | 112000.00 | 91700.00 | 62600.00 | 59700.00 | 50200.00 | 35300.00 | 36100.00 | 9236.71 | 5677.37 | 2834.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11800.00 | 15700.00 | 16800.00 | 12600.00 | 13700.00 | 8489.46 | 12500.00 | 13300.00 | 12500.00 | 13400.00 | 5564.81 | 1184.28 | 999.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 105300.00 | 41800.00 | 31000.00 | 43600.00 | 68800.00 | 92000.00 | 62300.00 | 46500.00 | 46700.00 | 34000.00 | 15300.00 | 8764.17 | 4421.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1383700.00 | 1203500.00 | 1845600.00 | 2118600.00 | 1284400.00 | 1326000.00 | 1190500.00 | 968199.90 | 824700.00 | 694500.00 | 426200.00 | 285800.00 | 306000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -36700.00 | 52400.00 | -44500.00 | 7530.16 | 25800.00 | 13900.00 | -28000.00 | 5953.16 | 7543.88 | -11000.00 | -6811.45 | -1849.64 | -3042.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 68700.00 | 78100.00 | 54900.00 | 117500.00 | 83900.00 | 50800.00 | 34000.00 | 39300.00 | 13300.00 | 14900.00 | 20800.00 | 25100.00 | 9968.65 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2765.95 | 2879.63 | 2317.32 | 1146.92 | 886.84 | 135.14 | 311.58 | 521.86 | 778.74 | 346.06 | 652.16 | 994.11 | 1360.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 192.45 | 348.72 | 129.44 | 2308.92 | 9297.90 | 1248.20 | 216.42 | 5869.69 | 71.38 | 99.01 | 262.49 | 2660.49 | 2856.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5812.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1048.84 | 1088.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8313.61 | -- | 13000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 72700.00 | 82400.00 | 57300.00 | 121000.00 | 94000.00 | 52200.00 | 40400.00 | 45700.00 | 22500.00 | 15400.00 | 34700.00 | 28800.00 | 14200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 52100.00 | 53900.00 | 56700.00 | 156200.00 | 120600.00 | 31300.00 | 26800.00 | 47500.00 | 2666.99 | 1250.00 | -- | 2000.00 | 200.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14300.00 | 12800.00 | 26100.00 | 31500.00 | 18800.00 | 11800.00 | 13500.00 | 18500.00 | 10500.00 | 16600.00 | 15700.00 | 15300.00 | 4817.86 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4325.83 | 2900.33 | 9900.00 | -- | -- | 7648.58 | 13000.00 | 793.79 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | -- | -- | 0.70 | -- | 6.98 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66500.00 | 66700.00 | 82800.00 | 187800.00 | 139400.00 | 47400.00 | 43200.00 | 75900.00 | 13100.00 | 17800.00 | 23300.00 | 30300.00 | 5819.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6196.26 | 15700.00 | -25500.00 | -66800.00 | -45400.00 | 4788.82 | -2799.64 | -30200.00 | 9357.93 | -2434.55 | 11400.00 | -1492.73 | 8366.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 990.00 | -- | 250.00 | 103300.00 | -- | 70000.00 | -- | 496.46 | 65400.00 | -- | 34000.00 | 241.69 | 686.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 990.00 | -- | 250.00 | 40.00 | -- | 70000.00 | -- | 496.46 | -- | -- | 7001.90 | 241.69 | 686.11 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 254300.00 | 214500.00 | 331100.00 | 230400.00 | 159800.00 | 137600.00 | 352200.00 | 126000.00 | 92100.00 | 136400.00 | 60200.00 | 45600.00 | 39000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 85100.00 | 113000.00 | 52500.00 | 28000.00 | -- | 5995.15 | 856.01 | 5537.96 | 2363.37 | 4591.83 | 3001.63 | 18800.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 340400.00 | 327500.00 | 383900.00 | 361600.00 | 159800.00 | 213600.00 | 353100.00 | 132000.00 | 159900.00 | 141000.00 | 97200.00 | 64600.00 | 39700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 248600.00 | 248100.00 | 251900.00 | 166800.00 | 137900.00 | 148600.00 | 299400.00 | 111100.00 | 149800.00 | 112300.00 | 74000.00 | 42700.00 | 38700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10300.00 | 10100.00 | 12900.00 | 12700.00 | 11800.00 | 5521.15 | 6788.58 | 3606.09 | 7486.04 | 8876.59 | 7294.30 | 5585.60 | 3719.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1617.01 | 1785.00 | 4636.30 | 5530.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2935.30 | -- | 67.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 77900.00 | 126300.00 | 127800.00 | 30300.00 | 5501.08 | 2756.03 | 8199.56 | 1374.43 | 6159.95 | 1845.20 | 7458.03 | 4001.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 336900.00 | 384600.00 | 392500.00 | 209900.00 | 155100.00 | 156900.00 | 314400.00 | 116100.00 | 163500.00 | 123100.00 | 88800.00 | 52300.00 | 42400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3498.05 | -57100.00 | -8604.03 | 151700.00 | 4660.68 | 56700.00 | 38700.00 | 15900.00 | -3607.72 | 17900.00 | 8383.60 | 12400.00 | -2717.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 861.79 | 525.75 | 2223.91 | -446.40 | -2454.18 | 625.31 | 553.86 | -554.92 | 339.70 | 597.73 | 40.64 | -24.48 | -23.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -26100.00 | 11400.00 | -76400.00 | 92000.00 | -17400.00 | 76000.00 | 8412.44 | -8933.38 | 13600.00 | 5013.91 | 13000.00 | 8993.99 | 2583.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 133800.00 | 122400.00 | 198700.00 | 106700.00 | 124100.00 | 48100.00 | 39700.00 | 48600.00 | 35000.00 | 30000.00 | 17000.00 | 7994.31 | 5410.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107700.00 | 133800.00 | 122400.00 | 198700.00 | 106700.00 | 124100.00 | 48100.00 | 39700.00 | 48600.00 | 35000.00 | 30000.00 | 17000.00 | 7994.31 |