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研究报告
复星医药（600196）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 447700.00 | 341400.00 | 421800.00 | 393800.00 | 258000.00 | 322200.00 | 295000.00 | 258000.00 | 211000.00 | 162100.00 | 120000.00 | 101200.00 | 66600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -361300.00 | -381900.00 | -406400.00 | -385700.00 | -470600.00 | -17200.00 | -524500.00 | -1050400.00 | -244700.00 | -187000.00 | -247800.00 | -180300.00 | -97900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -100300.00 | -133600.00 | 442800.00 | -81900.00 | 146700.00 | -193600.00 | 313800.00 | 990900.00 | 144600.00 | 55100.00 | 186300.00 | -93200.00 | 206800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4101300.00 | 4239300.00 | 4439000.00 | 3839700.00 | 3196300.00 | 3003700.00 | 2716200.00 | 1991100.00 | 1684200.00 | 1444300.00 | 1308800.00 | 1059000.00 | 841200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 48200.00 | 44200.00 | 70800.00 | 43400.00 | 28900.00 | 25800.00 | 27900.00 | 9370.17 | 7085.86 | 3854.62 | 9648.03 | 8784.55 | 3327.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 167800.00 | 153200.00 | 103000.00 | 61700.00 | 69700.00 | 66000.00 | 55900.00 | 65400.00 | 33600.00 | 24100.00 | 17800.00 | 23400.00 | 24900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4317200.00 | 4436600.00 | 4612800.00 | 3944900.00 | 3294900.00 | 3095500.00 | 2800100.00 | 2065800.00 | 1724900.00 | 1472200.00 | 1336200.00 | 1091200.00 | 869399.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1508700.00 | 1701100.00 | 2052200.00 | 1666700.00 | 1461800.00 | 1096900.00 | 1044200.00 | 794699.90 | 719400.00 | 646900.00 | 699400.00 | 544399.90 | 488800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1106000.00 | 1060400.00 | 916699.90 | 710500.00 | 528900.00 | 476500.00 | 391400.00 | 287200.00 | 219600.00 | 200400.00 | 163200.00 | 124600.00 | 76600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 260600.00 | 281900.00 | 231700.00 | 227100.00 | 248600.00 | 253300.00 | 269000.00 | 205300.00 | 163100.00 | 143400.00 | 126800.00 | 105100.00 | 78900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 994199.90 | 1051700.00 | 990400.00 | 946699.90 | 797600.00 | 946500.00 | 800500.00 | 520700.00 | 411700.00 | 319300.00 | 226700.00 | 215900.00 | 158600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3869500.00 | 4095200.00 | 4191000.00 | 3551100.00 | 3036900.00 | 2773200.00 | 2505100.00 | 1807800.00 | 1513900.00 | 1310100.00 | 1216200.00 | 990000.00 | 802900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 447700.00 | 341400.00 | 421800.00 | 393800.00 | 258000.00 | 322200.00 | 295000.00 | 258000.00 | 211000.00 | 162100.00 | 120000.00 | 101200.00 | 66600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 41000.00 | 186000.00 | 383100.00 | 150600.00 | 146400.00 | 434800.00 | 70300.00 | 101600.00 | 107000.00 | 176900.00 | 128800.00 | 126000.00 | 118700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 108900.00 | 94900.00 | 81800.00 | 66200.00 | 57300.00 | 56800.00 | 54000.00 | 53500.00 | 42200.00 | 35800.00 | 22700.00 | 28100.00 | 29700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 45800.00 | 900.94 | 10700.00 | 9709.80 | 888.12 | 3397.99 | 2917.86 | 10000.00 | 6180.73 | 2199.93 | 12700.00 | 597.22 | 943.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 13100.00 | 30.00 | 70900.00 | 168800.00 | 1360.25 | 388.26 | 2029.59 | 1055.36 | -- | 35400.00 | 4873.66 | -- | 240.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 31800.00 | 93500.00 | 100900.00 | 68000.00 | 16200.00 | 157500.00 | 23600.00 | 42100.00 | 4315.40 | 9540.94 | 41100.00 | 35800.00 | 5000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 240500.00 | 375300.00 | 647499.90 | 463400.00 | 222100.00 | 652900.00 | 152900.00 | 208200.00 | 159800.00 | 259900.00 | 210300.00 | 190500.00 | 154700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 84600.00 | 94300.00 | 150100.00 | 142500.00 | 107000.00 | 51800.00 | 213300.00 | 252600.00 | 139600.00 | 295500.00 | 194300.00 | 36400.00 | 75900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 441000.00 | 533700.00 | 588900.00 | 497300.00 | 443700.00 | 396200.00 | 317500.00 | 217100.00 | 192200.00 | 123600.00 | 111900.00 | 104000.00 | 116100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 21600.00 | 92400.00 | 119700.00 | 130700.00 | 15400.00 | 82300.00 | 64300.00 | 783300.00 | 24900.00 | 24400.00 | 119400.00 | 222500.00 | -2840.80 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 54700.00 | 36900.00 | 195200.00 | 78700.00 | 126600.00 | 139800.00 | 82200.00 | 5706.14 | 47800.00 | 3348.16 | 32400.00 | 7909.77 | 63400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 601899.90 | 757300.00 | 1053900.00 | 849099.90 | 692800.00 | 670100.00 | 677300.00 | 1258600.00 | 404500.00 | 446900.00 | 458100.00 | 370900.00 | 252500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -361300.00 | -381900.00 | -406400.00 | -385700.00 | -470600.00 | -17200.00 | -524500.00 | -1050400.00 | -244700.00 | -187000.00 | -247800.00 | -180300.00 | -97900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20500.00 | 7662.98 | 463700.00 | 96300.00 | 124800.00 | 319000.00 | 485100.00 | 301800.00 | 272800.00 | 11600.00 | 146600.00 | 3051.35 | 315100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 20500.00 | 7662.98 | 12800.00 | 96200.00 | 124800.00 | 319000.00 | 262700.00 | 98000.00 | 45300.00 | 8772.12 | 4276.99 | 3051.35 | 3272.69 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3093100.00 | 2317600.00 | 3002800.00 | 2920300.00 | 1796100.00 | 1150100.00 | 1238600.00 | 1801400.00 | 1052700.00 | 924299.90 | 564700.00 | 238900.00 | 135400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 223300.00 | 33800.00 | 62200.00 | 32700.00 | 244200.00 | 6222.48 | 18400.00 | 20100.00 | 7885.94 | 7829.44 | 24700.00 | 42600.00 | 16900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3336900.00 | 2359000.00 | 3528700.00 | 3049200.00 | 2165200.00 | 1475400.00 | 1742100.00 | 2123300.00 | 1333400.00 | 943800.00 | 736000.00 | 284600.00 | 665999.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3052100.00 | 2114600.00 | 2628000.00 | 2739200.00 | 1570800.00 | 1394200.00 | 999499.90 | 908499.90 | 995599.90 | 724000.00 | 255900.00 | 241800.00 | 379600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 246100.00 | 266000.00 | 251600.00 | 220600.00 | 219300.00 | 211800.00 | 198100.00 | 160900.00 | 129800.00 | 124600.00 | 112600.00 | 105800.00 | 70700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 40200.00 | 20500.00 | 14200.00 | 29200.00 | 35800.00 | 25300.00 | 20500.00 | 17500.00 | 10400.00 | 13700.00 | 16300.00 | 25400.00 | 20700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 139000.00 | 112100.00 | 206200.00 | 171400.00 | 228400.00 | 63000.00 | 230800.00 | 63000.00 | 63500.00 | 40100.00 | 181100.00 | 30300.00 | 8807.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3437200.00 | 2492700.00 | 3085800.00 | 3131200.00 | 2018400.00 | 1669000.00 | 1428400.00 | 1132400.00 | 1188800.00 | 888700.00 | 549700.00 | 377800.00 | 459100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -100300.00 | -133600.00 | 442800.00 | -81900.00 | 146700.00 | -193600.00 | 313800.00 | 990900.00 | 144600.00 | 55100.00 | 186300.00 | -93200.00 | 206800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2798.93 | 7364.50 | 12800.00 | -13500.00 | -30000.00 | -510.55 | -1803.90 | -17200.00 | 8047.04 | 3660.62 | 894.69 | -3138.81 | -1198.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11100.00 | -166800.00 | 471000.00 | -87400.00 | -95900.00 | 110900.00 | 82500.00 | 181200.00 | 118900.00 | 33800.00 | 59400.00 | -175500.00 | 174300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 950200.00 | 1117000.00 | 646000.00 | 733400.00 | 828400.00 | 717500.00 | 635000.00 | 453800.00 | 334900.00 | 301000.00 | 241600.00 | 417200.00 | 242800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 939099.90 | 950200.00 | 1117000.00 | 646000.00 | 732500.00 | 828400.00 | 717500.00 | 635000.00 | 453800.00 | 334900.00 | 301000.00 | 241600.00 | 417200.00 |