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研究报告
泉阳泉（600189）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
146700.00 | 141900.00 | 137800.00 | 181600.00 | 174200.00 | 162400.00 | 152900.00 | 306500.00 | 261100.00 | 178200.00 | 144400.00 | 142300.00 | 141900.00 | 137200.00 |
| 资产合计 |
-- | 435700.00 | 432400.00 | 490000.00 | 505100.00 | 484600.00 | 515700.00 | 662799.90 | 612400.00 | 497600.00 | 460400.00 | 387400.00 | 340300.00 | 308100.00 |
| 负债合计 |
-- | 293800.00 | 294600.00 | 308400.00 | 330900.00 | 322200.00 | 362800.00 | 356300.00 | 351300.00 | 319300.00 | 316000.00 | 245100.00 | 198400.00 | 170900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123600.00 | 121100.00 | 119300.00 | 165000.00 | 159300.00 | 148700.00 | 140300.00 | 295500.00 | 250800.00 | 157300.00 | 132800.00 | 131300.00 | 133400.00 | 132200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 3.37 | 16500.00 | 21500.00 | 46100.00 | 13000.00 | 15500.00 | -- | -- | 68.46 | 4770.60 | 5.36 | 4989.51 | 14.60 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 883.14 | 883.14 | 1083.14 | 883.14 | 883.14 | 578.25 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 4501.55 | 42200.00 | 41500.00 | 40600.00 | 39700.00 | 39800.00 | 204200.00 | 207900.00 | 213900.00 | 76700.00 | 35400.00 | 35100.00 | 43100.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 12700.00 | 12300.00 | 13900.00 | 13700.00 | 7149.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
8176.35 | 8494.04 | 8830.18 | 9102.59 | 9307.86 | 9688.57 | 9973.73 | 10500.00 | 10300.00 | 4321.71 | 6309.39 | 6567.78 | 6683.36 | 3354.62 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 36900.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 11000.00 | 9363.50 | 7698.88 | 6761.79 | 3255.38 | 2687.59 | 1396.85 | 1015.46 | 150.48 | 78.28 | 796.66 | 167.62 | 149.73 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 86200.00 | 50300.00 | 41100.00 | 12800.00 | 46900.00 | 91500.00 | 89500.00 | 62500.00 | 49700.00 | 48600.00 | 19300.00 | 29100.00 | 48900.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 3.37 | 16500.00 | 21500.00 | 46100.00 | 13000.00 | 15500.00 | -- | -- | 68.46 | 4770.60 | 5.36 | 4989.51 | 14.60 |
| 应收票据及应收账款 |
32800.00 | 34100.00 | 50900.00 | 49600.00 | 49000.00 | 37600.00 | 23200.00 | 12000.00 | 10500.00 | 7228.07 | 13800.00 | 17000.00 | 10700.00 | 7624.44 |
| 其中：应收票据 |
-- | 74.69 | 125.00 | 536.03 | 1514.16 | 740.03 | 1712.55 | 3218.95 | 2007.24 | 4204.16 | 3419.63 | 3398.84 | 3269.54 | 3952.82 |
| 应收账款 |
-- | 34000.00 | 50800.00 | 49000.00 | 47400.00 | 36900.00 | 21400.00 | 8816.36 | 8520.12 | 3023.91 | 10300.00 | 13700.00 | 7386.21 | 3671.62 |
| 预付款项 |
-- | 7222.90 | 6390.34 | 6097.58 | 11300.00 | 8497.12 | 12900.00 | 7148.41 | 8008.33 | 5144.07 | 8597.20 | 8583.69 | 11700.00 | 26500.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7342.54 | 2562.10 | 2606.66 | 14400.00 | 21300.00 | 18100.00 | 20100.00 | 57900.00 | 81100.00 | 83400.00 | 8153.71 | 2859.45 | 1049.72 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.23 | -- | -- | -- | -- | 2515.20 | 446.20 | 24.60 |
| 其他应收款 |
-- | 7342.54 | 2562.10 | 2606.66 | 14400.00 | 21300.00 | 18100.00 | 19100.00 | 54600.00 | 77800.00 | 79600.00 | 3718.51 | 2413.25 | 1025.12 |
| 存货 |
-- | 18200.00 | 17100.00 | 16200.00 | 18800.00 | 16100.00 | 119700.00 | 133100.00 | 95200.00 | 16500.00 | 60500.00 | 57800.00 | 40700.00 | 44200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 20400.00 | 1272.98 | 7237.04 | 5617.94 | 6288.85 | 6959.76 | -- | -- | 59.74 | 91.69 | 155.17 | 115.00 | 124.19 |
| 其他流动资产 |
-- | 6841.00 | 3384.35 | 3623.24 | 4518.17 | 5012.87 | 3313.54 | 31800.00 | 2292.25 | 4611.91 | 23400.00 | 70100.00 | 42600.00 | -- |
| 总现金 |
108200.00 | 86200.00 | 66900.00 | 62700.00 | 58800.00 | 59900.00 | 107000.00 | 89500.00 | 62500.00 | 49800.00 | 53400.00 | 19300.00 | 34100.00 | 48900.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 284600.00 | 261800.00 | 286600.00 | 292500.00 | 270800.00 | 291100.00 | 293700.00 | 236500.00 | 164400.00 | 243100.00 | 202800.00 | 166500.00 | 150800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 883.14 | 883.14 | 1083.14 | 883.14 | 883.14 | 578.25 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 4501.55 | 42200.00 | 41500.00 | 40600.00 | 39700.00 | 39800.00 | 204200.00 | 207900.00 | 213900.00 | 76700.00 | 35400.00 | 35100.00 | 43100.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 4024.72 | 14.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 6585.18 | 6529.62 | 6641.29 | 6648.79 | 6648.79 | 7391.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 12700.00 | 12300.00 | 13900.00 | 13700.00 | 7149.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 71800.00 | 65200.00 | 67900.00 | 84100.00 | 91400.00 | 94400.00 | 100500.00 | 99300.00 | 90700.00 | 119700.00 | 126700.00 | 112400.00 | 96000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 71800.00 | 65200.00 | 67900.00 | 84100.00 | 91400.00 | 94400.00 | 100500.00 | 99300.00 | 90600.00 | 119700.00 | 126700.00 | 112400.00 | 96000.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.23 | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
6726.91 | 2099.91 | 7280.16 | 3654.31 | 810.81 | 770.27 | 1518.86 | 1573.43 | 5598.88 | 15600.00 | 7170.94 | 7357.42 | 17900.00 | 14500.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2099.91 | 7280.16 | 3654.31 | 810.81 | 770.27 | 1518.86 | 1573.43 | 5598.88 | 15600.00 | 7124.68 | 7301.28 | 17800.00 | 14500.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.26 | 56.13 | 20.57 | -- |
| 无形资产 |
8176.35 | 8494.04 | 8830.18 | 9102.59 | 9307.86 | 9688.57 | 9973.73 | 10500.00 | 10300.00 | 4321.71 | 6309.39 | 6567.78 | 6683.36 | 3354.62 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 36900.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | 41800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 2498.77 | 1446.55 | 1757.80 | 916.48 | 777.52 | 586.76 | 569.13 | 844.64 | 337.20 | 238.61 | 324.44 | 191.65 | 245.59 |
| 递延所得税资产 |
-- | 11000.00 | 9363.50 | 7698.88 | 6761.79 | 3255.38 | 2687.59 | 1396.85 | 1015.46 | 150.48 | 78.28 | 796.66 | 167.62 | 149.73 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1202.44 | 1590.70 | 224.34 | 469.24 | 845.01 | 8446.14 | 7605.86 | 8208.73 | 6836.45 | 5860.66 | 5860.66 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 151200.00 | 170700.00 | 203400.00 | 212600.00 | 213800.00 | 224700.00 | 369100.00 | 375900.00 | 333100.00 | 217300.00 | 184600.00 | 173800.00 | 157300.00 |
| 资产合计 |
-- | 435700.00 | 432400.00 | 490000.00 | 505100.00 | 484600.00 | 515700.00 | 662799.90 | 612400.00 | 497600.00 | 460400.00 | 387400.00 | 340300.00 | 308100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 8206.16 | 8569.78 | 7704.62 | 9748.64 | 10400.00 | 10600.00 | 9972.79 | 8470.93 | 8277.49 | 8868.13 | 6570.57 | 8263.85 | 9625.52 |
| 应交税费 |
-- | 3017.65 | 3072.97 | 2847.08 | 6643.91 | 4863.62 | 5065.25 | 12800.00 | 10900.00 | 3622.31 | 2675.42 | 1868.52 | -75.05 | -972.24 |
| 预计负债 |
-- | 21300.00 | 18500.00 | 14000.00 | 13600.00 | 4923.49 | 1689.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
130.87 | 130.87 | 238.75 | 335.40 | 109.07 | 186.04 | 238.34 | 352.74 | 431.89 | 12.04 | 24.09 | 36.14 | 48.19 | 60.23 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 34500.00 | 36000.00 | 102500.00 | 61900.00 | 85700.00 | 110900.00 | 119100.00 | 105600.00 | 99000.00 | 111800.00 | 103800.00 | 141900.00 | 136000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 67700.00 | 69800.00 | 74800.00 | 70100.00 | 66900.00 | 65000.00 | 59200.00 | 51100.00 | 7118.72 | 13100.00 | 8350.24 | 8007.54 | 4837.46 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 600.00 | -- | -- | 1501.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 67700.00 | 69800.00 | 74800.00 | 70100.00 | 66900.00 | 63000.00 | 58600.00 | 51100.00 | 7118.72 | 11600.00 | 8350.24 | 8007.54 | 4837.46 |
| 预收款项 |
-- | 153.14 | 152.67 | 165.03 | 652.57 | 972.59 | 5385.28 | 5242.20 | 5412.59 | 4753.99 | 6748.04 | 7612.47 | 3425.62 | 2745.98 |
| 合同负债 |
-- | 27000.00 | 20900.00 | 13200.00 | 14100.00 | 4575.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 8206.16 | 8569.78 | 7704.62 | 9748.64 | 10400.00 | 10600.00 | 9972.79 | 8470.93 | 8277.49 | 8868.13 | 6570.57 | 8263.85 | 9625.52 |
| 应交税费 |
-- | 3017.65 | 3072.97 | 2847.08 | 6643.91 | 4863.62 | 5065.25 | 12800.00 | 10900.00 | 3622.31 | 2675.42 | 1868.52 | -75.05 | -972.24 |
| 其他应付款合计 |
-- | 12100.00 | 12200.00 | 16000.00 | 18700.00 | 14300.00 | 11700.00 | 10500.00 | 8274.20 | 14200.00 | 8093.59 | 7248.68 | 6408.73 | 7112.03 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1773.47 | 320.64 | 348.44 | 425.05 | 355.49 | 329.46 | 256.73 |
| 其他应付款 |
-- | 12100.00 | 12200.00 | 16000.00 | 18700.00 | 14300.00 | 11700.00 | 8691.03 | 7953.57 | 13900.00 | 7668.54 | 6893.19 | 6079.27 | 6855.30 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 116100.00 | 63700.00 | 44300.00 | 96000.00 | 94100.00 | 66000.00 | 66600.00 | 75100.00 | 54200.00 | 64700.00 | 3000.00 | 10300.00 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 8491.71 | 7482.00 | 6672.09 | 6031.93 | 2822.35 | 1623.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
231100.00 | 277300.00 | 221900.00 | 268200.00 | 283800.00 | 284700.00 | 276200.00 | 283400.00 | 264900.00 | 191200.00 | 215900.00 | 138500.00 | 178200.00 | 159300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 53700.00 | 19100.00 | 25200.00 | 14100.00 | 66100.00 | 61500.00 | 74200.00 | 118400.00 | 96100.00 | 103200.00 | 16600.00 | 9000.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 500.00 | 1046.62 | 3261.62 | 4365.05 | 5973.83 | 7811.41 | 8757.53 | 9522.37 | 6037.63 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 500.00 | 1046.62 | 3261.62 | 4365.05 | 5973.83 | 7811.41 | 8757.53 | 9522.37 | 6037.63 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 21300.00 | 18500.00 | 14000.00 | 13600.00 | 4923.49 | 1689.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
130.87 | 130.87 | 238.75 | 335.40 | 109.07 | 186.04 | 238.34 | 352.74 | 431.89 | 12.04 | 24.09 | 36.14 | 48.19 | 60.23 |
| 其他非流动负债 |
-- | 8280.96 | 9515.14 | 10400.00 | 10400.00 | 10600.00 | 8766.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2451.07 |
| 非流动负债合计 |
59800.00 | 32700.00 | 86300.00 | 49300.00 | 55800.00 | 37500.00 | 86700.00 | 72900.00 | 86400.00 | 128100.00 | 100100.00 | 106600.00 | 20100.00 | 11500.00 |
| 负债合计 |
-- | 293800.00 | 294600.00 | 308400.00 | 330900.00 | 322200.00 | 362800.00 | 356300.00 | 351300.00 | 319300.00 | 316000.00 | 245100.00 | 198400.00 | 170900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71700.00 | 71700.00 | 48900.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
| 资本公积 |
-- | 178600.00 | 177400.00 | 177400.00 | 177400.00 | 177400.00 | 177100.00 | 178500.00 | 159600.00 | 85200.00 | 64700.00 | 64600.00 | 64600.00 | 64300.00 |
| 其他综合收益 |
3.02 | 3.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 18600.00 | 17600.00 | 17500.00 | 17300.00 |
| 未分配利润 |
-- | -147800.00 | -148400.00 | -102700.00 | -108500.00 | -119000.00 | -127300.00 | 26500.00 | 23400.00 | 22200.00 | 18400.00 | 18100.00 | 20300.00 | 19500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
123600.00 | 121100.00 | 119300.00 | 165000.00 | 159300.00 | 148700.00 | 140300.00 | 295500.00 | 250800.00 | 157300.00 | 132800.00 | 131300.00 | 133400.00 | 132200.00 |
| 少数股东权益 |
23100.00 | 20800.00 | 18500.00 | 16600.00 | 14900.00 | 13600.00 | 12600.00 | 11000.00 | 10300.00 | 20900.00 | 11700.00 | 11000.00 | 8508.20 | 5078.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
146700.00 | 141900.00 | 137800.00 | 181600.00 | 174200.00 | 162400.00 | 152900.00 | 306500.00 | 261100.00 | 178200.00 | 144400.00 | 142300.00 | 141900.00 | 137200.00 |