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研究报告
兖矿能源（600188）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1960000.00 | 2234200.00 | 1615900.00 | 5892000.00 | 3618200.00 | 2223300.00 | 2812700.00 | 2243200.00 | 1606300.00 | 623499.90 | 281800.00 | 589500.00 | 295700.00 | 811700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1030800.00 | -972600.00 | -1220300.00 | -1493500.00 | -483000.00 | -1358400.00 | -744299.90 | -640100.00 | -2747700.00 | -969299.90 | -669099.90 | -708900.00 | -1228800.00 | -311800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-696299.90 | -1238600.00 | -3251500.00 | -4628900.00 | -803499.90 | -1440800.00 | -2620500.00 | -985099.90 | 1536500.00 | -482100.00 | 671700.00 | 1076700.00 | 792299.90 | -46300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11956800.00 | 12822900.00 | 20603400.00 | 23597200.00 | 15019500.00 | 23204700.00 | 23287400.00 | 17693000.00 | 17174400.00 | 11394700.00 | 6959300.00 | 7122500.00 | 6323000.00 | 6733100.00 |
| 收到的税费与返还 |
168900.00 | 219800.00 | 194400.00 | 185500.00 | 141400.00 | 104300.00 | 68500.00 | 63800.00 | 88100.00 | 83700.00 | 69500.00 | 68200.00 | 80800.00 | 72000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
412200.00 | 3796700.00 | 526500.00 | 501500.00 | 396200.00 | 358200.00 | 294600.00 | 1155300.00 | 1069500.00 | 662699.90 | 131400.00 | 208500.00 | 57600.00 | 127700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
13264800.00 | 16600300.00 | 20489300.00 | 22791900.00 | 16176200.00 | 23878000.00 | 24180800.00 | 18912100.00 | 18332000.00 | 12141100.00 | 7160100.00 | 7399200.00 | 6461500.00 | 6932700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6379700.00 | 5001100.00 | 11418800.00 | 10758200.00 | 8467400.00 | 18324700.00 | 17733200.00 | 12777500.00 | 13496100.00 | 9089300.00 | 4949800.00 | 4714500.00 | 4143100.00 | 3854100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2167100.00 | 2527900.00 | 2225400.00 | 1963400.00 | 1378600.00 | 1222200.00 | 1166300.00 | 1076400.00 | 833500.00 | 654600.00 | 796199.90 | 985400.00 | 1071500.00 | 1047700.00 |
| 支付的各项税费 |
1566700.00 | 2200500.00 | 3186500.00 | 2715000.00 | 1252100.00 | 1102300.00 | 1188800.00 | 897499.90 | 844999.90 | 710900.00 | 659599.90 | 681400.00 | 633800.00 | 853400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1213600.00 | 4705100.00 | 1848300.00 | 1757600.00 | 922199.90 | 1294800.00 | 1242300.00 | 1917400.00 | 1551100.00 | 1062800.00 | 472700.00 | 428300.00 | 317500.00 | 365900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
11304800.00 | 14366100.00 | 18873400.00 | 16900000.00 | 12558000.00 | 21654700.00 | 21368100.00 | 16668800.00 | 16725700.00 | 11517600.00 | 6878400.00 | 6809700.00 | 6165800.00 | 6121100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1960000.00 | 2234200.00 | 1615900.00 | 5892000.00 | 3618200.00 | 2223300.00 | 2812700.00 | 2243200.00 | 1606300.00 | 623499.90 | 281800.00 | 589500.00 | 295700.00 | 811700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
251600.00 | 561200.00 | 462700.00 | 456400.00 | 386100.00 | 439200.00 | 470500.00 | 412600.00 | 99100.00 | 12200.00 | 167500.00 | 44.20 | 68.00 | 60400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
85300.00 | 117600.00 | 102100.00 | 86400.00 | 63400.00 | 93500.00 | 115100.00 | 115600.00 | 91500.00 | 105600.00 | 29700.00 | 34800.00 | 11800.00 | 1933.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9047.70 | 3367.70 | 20400.00 | 35300.00 | 50200.00 | 41400.00 | 49200.00 | 357300.00 | 5821.30 | 454.60 | 740.20 | 954.00 | 1028.10 | 4135.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 36900.00 | -- | 3546.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
16400.00 | 88000.00 | 154700.00 | 430000.00 | 143000.00 | 9465.40 | 180900.00 | 257900.00 | 84700.00 | 293800.00 | 16900.00 | 10400.00 | 5481.60 | 680100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
362400.00 | 770100.00 | 739900.00 | 1008200.00 | 679600.00 | 583600.00 | 819200.00 | 1143400.00 | 281200.00 | 412000.00 | 214800.00 | 46200.00 | 18400.00 | 746599.90 |
| 投资支付的现金 |
24200.00 | 20400.00 | 138500.00 | 4757.70 | 22300.00 | 384600.00 | 228900.00 | 645700.00 | 148700.00 | 394000.00 | 156100.00 | 37000.00 | 63000.00 | 190200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
982700.00 | 1707700.00 | 1819100.00 | 2059100.00 | 1044000.00 | 1201200.00 | 1314100.00 | 1069000.00 | 1017400.00 | 722699.90 | 658200.00 | 549600.00 | 909599.90 | 695499.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
24800.00 | -- | 114.80 | 570.20 | 54500.00 | 272200.00 | 13500.00 | 59200.00 | 1747800.00 | -- | 67600.00 | 7936.40 | 141100.00 | 62800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
361400.00 | 14700.00 | 2520.00 | 437300.00 | 41800.00 | 83900.00 | 6952.80 | 9658.80 | 115100.00 | 264600.00 | 1943.90 | 160600.00 | 133400.00 | 110100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1393100.00 | 1742800.00 | 1960200.00 | 2501700.00 | 1162600.00 | 1942000.00 | 1563500.00 | 1783500.00 | 3028900.00 | 1381300.00 | 883900.00 | 755100.00 | 1247100.00 | 1058500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1030800.00 | -972600.00 | -1220300.00 | -1493500.00 | -483000.00 | -1358400.00 | -744299.90 | -640100.00 | -2747700.00 | -969299.90 | -669099.90 | -708900.00 | -1228800.00 | -311800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 998299.90 | 994699.90 | 599800.00 | 1118500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
663000.00 | 1748900.00 | 511900.00 | 591200.00 | 919300.00 | 88900.00 | 96200.00 | 642900.00 | 3428000.00 | 3371000.00 | 449800.00 | 430500.00 | 7554.00 | 4900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
63200.00 | -- | 6.40 | 1440.00 | 110200.00 | 65600.00 | 96200.00 | 3434.40 | 1282200.00 | 820999.90 | 53400.00 | -- | 7554.00 | 4900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
5592900.00 | 5097200.00 | 5708600.00 | 3116900.00 | 6130000.00 | 5411500.00 | 2807400.00 | 3612800.00 | 2673000.00 | 786300.00 | 1205500.00 | 944700.00 | 2110300.00 | 1228200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9617.00 | 404800.00 | 470000.00 | 871400.00 | 252800.00 | 101100.00 | 45900.00 | 33100.00 | -- | -- | -- | 428600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6265500.00 | 7250900.00 | 6690400.00 | 4579500.00 | 7302100.00 | 5601500.00 | 2949500.00 | 4288800.00 | 6100900.00 | 4157300.00 | 2653600.00 | 2798600.00 | 2717600.00 | 2351500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4210300.00 | 4329400.00 | 4748100.00 | 5855700.00 | 5672000.00 | 5012900.00 | 3275800.00 | 4306600.00 | 3944900.00 | 4192700.00 | 1719400.00 | 1346500.00 | 1205800.00 | 1956400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1194700.00 | 2232900.00 | 2988000.00 | 2266600.00 | 1070400.00 | 1061600.00 | 1380100.00 | 793500.00 | 512000.00 | 364900.00 | 257300.00 | 226100.00 | 362300.00 | 440400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
352100.00 | 301500.00 | 422600.00 | 388800.00 | 221.00 | 216400.00 | 259400.00 | 50300.00 | 50300.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | 35.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1556800.00 | 1927200.00 | 2205900.00 | 1086000.00 | 1363200.00 | 967800.00 | 914199.90 | 173700.00 | 107600.00 | 81700.00 | 5214.70 | 149300.00 | 6013.30 | 1125.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6961700.00 | 8489500.00 | 9941899.00 | 9208300.00 | 8105600.00 | 7042300.00 | 5570000.00 | 5273900.00 | 4564500.00 | 4639300.00 | 1981900.00 | 1721900.00 | 1925300.00 | 2397900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-696299.90 | -1238600.00 | -3251500.00 | -4628900.00 | -803499.90 | -1440800.00 | -2620500.00 | -985099.90 | 1536500.00 | -482100.00 | 671700.00 | 1076700.00 | 792299.90 | -46300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
26000.00 | -8668.30 | 50400.00 | 103300.00 | -38800.00 | -8381.30 | -7752.40 | 12000.00 | -24800.00 | 36900.00 | 23300.00 | -21000.00 | -42600.00 | 11100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
259000.00 | 14300.00 | -2805600.00 | -127200.00 | 2292800.00 | -584299.90 | -559800.00 | 630000.00 | 370200.00 | -791000.00 | 307800.00 | 936300.00 | -183400.00 | 464600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3149000.00 | 3035200.00 | 5840800.00 | 5958500.00 | 1711600.00 | 2295900.00 | 2855700.00 | 2107300.00 | 1737200.00 | 2528100.00 | 2037700.00 | 1101400.00 | 1280000.00 | 815399.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3408000.00 | 3049500.00 | 3035200.00 | 5831300.00 | 4004500.00 | 1711600.00 | 2295900.00 | 2737300.00 | 2107300.00 | 1737200.00 | 2345500.00 | 2037700.00 | 1096600.00 | 1280000.00 |