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研究报告
兖矿能源（600188）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 13301000.00 | 11848300.00 | 14391100.00 | 9648700.00 | 7978200.00 | 9798299.00 | 8495300.00 | 7728100.00 | 5224000.00 | 4300100.00 | 4385400.00 | 4255700.00 | 4761800.00 |
| 资产合计 |
-- | 35855400.00 | 35446400.00 | 37747500.00 | 28869600.00 | 25891000.00 | 23622500.00 | 20368000.00 | 19488700.00 | 15304600.00 | 13906200.00 | 13368000.00 | 12569900.00 | 12075100.00 |
| 负债合计 |
-- | 22554400.00 | 23598200.00 | 23356500.00 | 19220800.00 | 17912800.00 | 13824200.00 | 11872600.00 | 11760600.00 | 10080600.00 | 9606100.00 | 8982600.00 | 8314200.00 | 7313200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 8259400.00 | 7282800.00 | 9985100.00 | 6818600.00 | 5411800.00 | 7486600.00 | 6099200.00 | 5493900.00 | 4306000.00 | 3980800.00 | 3943000.00 | 3898000.00 | 4436700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 16700.00 | 10700.00 | 9571.30 | 25600.00 | 14800.00 | 15700.00 | 13500.00 | 2188.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227800.00 | 262400.00 | 94400.00 | 38900.00 | 21200.00 | 16800.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6942.70 | -- | 125000.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 2564300.00 | 2399300.00 | 2379900.00 | 2014900.00 | 1902600.00 | 1480800.00 | 1668400.00 | 900200.00 | 480400.00 | 332100.00 | 308600.00 | 323300.00 | 366200.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 123500.00 | 111000.00 | 147200.00 | 141400.00 | 138500.00 | 10300.00 | 66.00 | 70.50 | 75.20 | 80.00 | 84.70 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 6401900.00 | 6715600.00 | 6798100.00 | 6216700.00 | 5885500.00 | 5264900.00 | 4517800.00 | 4747700.00 | 2609100.00 | 1796400.00 | 2267400.00 | 2395000.00 | 3103600.00 |
| 商誉 |
-- | 29700.00 | 31900.00 | 31000.00 | 30400.00 | 33800.00 | 33000.00 | 32600.00 | 34300.00 | 33800.00 | 64600.00 | 99200.00 | 122000.00 | 133300.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 486600.00 | 548500.00 | 606600.00 | 351500.00 | 277200.00 | 250500.00 | 728000.00 | 893500.00 | 808199.90 | 783200.00 | 685099.90 | 704500.00 | 654500.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 3834500.00 | 3769100.00 | 6659300.00 | 4557200.00 | 2454200.00 | 2890700.00 | 3272300.00 | 2856800.00 | 2293000.00 | 2357800.00 | 2070100.00 | 1551000.00 | 1609400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 16700.00 | 10700.00 | 9571.30 | 25600.00 | 14800.00 | 15700.00 | 13500.00 | 2188.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 1020900.00 | 784600.00 | 926400.00 | 618699.90 | 404900.00 | 458800.00 | 472900.00 | 1299100.00 | 973599.90 | 597700.00 | 790000.00 | 902000.00 | 745999.90 |
| 其中：应收票据 |
-- | 94700.00 | 87300.00 | 121000.00 | 722.10 | 6957.90 | 1069.00 | -- | 914600.00 | 688600.00 | 356000.00 | 514700.00 | 755800.00 | 653300.00 |
| 应收账款 |
-- | 926099.90 | 697300.00 | 805400.00 | 617899.90 | 397900.00 | 457700.00 | 472900.00 | 384500.00 | 285000.00 | 241700.00 | 275200.00 | 146100.00 | 92600.00 |
| 预付款项 |
-- | 474700.00 | 508300.00 | 419000.00 | 489000.00 | 339500.00 | 352500.00 | 321700.00 | 292800.00 | 208000.00 | 270200.00 | 200400.00 | 116500.00 | 69200.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 348400.00 | 420100.00 | 594200.00 | 247900.00 | 312900.00 | 447200.00 | 100600.00 | 163300.00 | 269200.00 | 119800.00 | 92400.00 | 63300.00 | 361700.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | 4326.50 | 12400.00 | 17800.00 | 4394.90 | 10100.00 | 1312.30 | 8068.60 | 5340.20 | 3369.20 | 2110.80 |
| 其他应收款 |
-- | 343800.00 | 374600.00 | 572200.00 | 230500.00 | 286100.00 | 429400.00 | 94600.00 | 148100.00 | 267400.00 | 81700.00 | 87100.00 | 59900.00 | 359500.00 |
| 存货 |
-- | 762500.00 | 774200.00 | 967600.00 | 845500.00 | 771499.90 | 826400.00 | 512700.00 | 403200.00 | 265400.00 | 200000.00 | 199800.00 | 159700.00 | 156600.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 829.10 | 806.10 | 790.40 | 857.80 | 21800.00 | 27300.00 | 312400.00 | -- | 774100.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 461900.00 | 218600.00 | 639900.00 | 144500.00 | 176400.00 | 133700.00 | 155500.00 | 283900.00 | 258200.00 | 156500.00 | 174300.00 | 9317.90 | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 2510000.00 | 2674700.00 | 1956900.00 | 1282100.00 | 1007900.00 | 1475400.00 | 1267100.00 | 1000200.00 | 715400.00 | 329300.00 | 328700.00 | 341100.00 | 316900.00 |
| 总现金 |
-- | 3851200.00 | 3779900.00 | 6668900.00 | 4582900.00 | 2469100.00 | 2906300.00 | 3285700.00 | 2859000.00 | 2293000.00 | 2357800.00 | 2070100.00 | 1551000.00 | 1609400.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 9735500.00 | 9630399.00 | 12631000.00 | 8952900.00 | 5807200.00 | 7018100.00 | 6586300.00 | 6613900.00 | 4982700.00 | 4805300.00 | 3855700.00 | 3142900.00 | 3259700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 227800.00 | 262400.00 | 94400.00 | 38900.00 | 21200.00 | 16800.00 |
| 持有至到期投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6942.70 | -- | 125000.00 | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 2564300.00 | 2399300.00 | 2379900.00 | 2014900.00 | 1902600.00 | 1480800.00 | 1668400.00 | 900200.00 | 480400.00 | 332100.00 | 308600.00 | 323300.00 | 366200.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 11700.00 | 11700.00 | 12700.00 | 9999.50 | 1502.70 | 1395.10 | 524.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 144700.00 | 150300.00 | 153900.00 | 140800.00 | 143900.00 | 143000.00 | 92400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 123500.00 | 111000.00 | 147200.00 | 141400.00 | 138500.00 | 10300.00 | 66.00 | 70.50 | 75.20 | 80.00 | 84.70 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 11270900.00 | 11247700.00 | 11203500.00 | 7583500.00 | 6611400.00 | 6205000.00 | 4429300.00 | 4536500.00 | 3047800.00 | 2786800.00 | 2981900.00 | 2415800.00 | 2467800.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 11268300.00 | 11246900.00 | 11203500.00 | 7583500.00 | 6611400.00 | 6205000.00 | 4429300.00 | 4536500.00 | 3047800.00 | 2786800.00 | 2981900.00 | 2415800.00 | 2467800.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 2599.60 | 784.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 2252700.00 | 2020500.00 | 1793800.00 | 1445700.00 | 2345600.00 | 1951900.00 | 1310400.00 | 664500.00 | 2491000.00 | 3119100.00 | 2873100.00 | 3141900.00 | 1733700.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2252700.00 | 2020500.00 | 1793800.00 | 1445700.00 | 2341600.00 | 1940400.00 | 1309800.00 | 658699.90 | 2489100.00 | 3114300.00 | 2871100.00 | 3139200.00 | 1726200.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3935.30 | 11500.00 | 549.30 | 5822.70 | 1929.30 | 4834.80 | 2003.30 | 2669.90 | 7549.20 |
| 无形资产 |
-- | 6401900.00 | 6715600.00 | 6798100.00 | 6216700.00 | 5885500.00 | 5264900.00 | 4517800.00 | 4747700.00 | 2609100.00 | 1796400.00 | 2267400.00 | 2395000.00 | 3103600.00 |
| 商誉 |
-- | 29700.00 | 31900.00 | 31000.00 | 30400.00 | 33800.00 | 33000.00 | 32600.00 | 34300.00 | 33800.00 | 64600.00 | 99200.00 | 122000.00 | 133300.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 78500.00 | 52600.00 | 36600.00 | 14400.00 | 18500.00 | 20200.00 | 2485.20 | 2955.40 | 2.20 | 2.90 | 3947.50 | 2698.20 | 4515.40 |
| 递延所得税资产 |
-- | 486600.00 | 548500.00 | 606600.00 | 351500.00 | 277200.00 | 250500.00 | 728000.00 | 893500.00 | 808199.90 | 783200.00 | 685099.90 | 704500.00 | 654500.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 2494500.00 | 2224800.00 | 1616400.00 | 1500300.00 | 2159600.00 | 386800.00 | 227200.00 | 237100.00 | 115400.00 | 99800.00 | 105600.00 | 116600.00 | 135900.00 |
| 非流动资产合计 |
-- | 26120000.00 | 25816000.00 | 25116600.00 | 19916700.00 | 20083800.00 | 16604400.00 | 13781700.00 | 12874800.00 | 10321900.00 | 9100900.00 | 9512299.00 | 9427099.00 | 8815300.00 |
| 资产合计 |
-- | 35855400.00 | 35446400.00 | 37747500.00 | 28869600.00 | 25891000.00 | 23622500.00 | 20368000.00 | 19488700.00 | 15304600.00 | 13906200.00 | 13368000.00 | 12569900.00 | 12075100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 53800.00 | 55100.00 | 63500.00 | 5913.20 | 23200.00 | 14900.00 | 125.40 | -- | -- | 84.90 | 66.40 | 100000.00 | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 202300.00 | 257800.00 | 281300.00 | 219300.00 | 175200.00 | 159500.00 | 127500.00 | 133100.00 | 154000.00 | 65700.00 | 90100.00 | 105700.00 | 108800.00 |
| 应交税费 |
-- | 222600.00 | 405000.00 | 1273300.00 | 477000.00 | 175200.00 | 127900.00 | 135100.00 | 143200.00 | 135100.00 | -47600.00 | -18100.00 | 75000.00 | 85600.00 |
| 预计负债 |
-- | 1283100.00 | 1369100.00 | 1342000.00 | 430600.00 | 395400.00 | 264300.00 | 223000.00 | 220400.00 | 81300.00 | 79800.00 | 76600.00 | 80300.00 | 89200.00 |
| 应付债券 |
-- | 1597400.00 | 1217300.00 | 2079200.00 | 2410700.00 | 2596700.00 | 1456700.00 | 1449900.00 | 1044600.00 | 1052700.00 | 1567700.00 | 1604100.00 | 1105600.00 | 1123800.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 947999.90 | 978600.00 | 1006400.00 | 871800.00 | 699400.00 | 353600.00 | 812199.90 | 868100.00 | 763200.00 | 842900.00 | 836500.00 | 869600.00 | 756700.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 769300.00 | 408400.00 | 648600.00 | 571599.90 | 1571400.00 | 1056500.00 | 818500.00 | 1034000.00 | 566200.00 | 609899.90 | 325100.00 | 351300.00 | 438600.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 53800.00 | 55100.00 | 63500.00 | 5913.20 | 23200.00 | 14900.00 | 125.40 | -- | -- | 84.90 | 66.40 | 100000.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 3232200.00 | 3145500.00 | 3488400.00 | 2569000.00 | 2392400.00 | 2148800.00 | 1344400.00 | 966599.90 | 616500.00 | 439200.00 | 493900.00 | 276500.00 | 691000.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1192800.00 | 1188700.00 | 1146400.00 | 1069000.00 | 988099.90 | 961900.00 | 294100.00 | 253600.00 | 148700.00 | 84200.00 | 209800.00 | 31600.00 | 390500.00 |
| 应付账款 |
-- | 2039500.00 | 1956800.00 | 2342000.00 | 1499900.00 | 1404200.00 | 1186800.00 | 1050300.00 | 713099.90 | 467800.00 | 355000.00 | 284100.00 | 244900.00 | 300500.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 256900.00 | 268600.00 | 100800.00 | 83500.00 | 85200.00 | 136900.00 |
| 合同负债 |
-- | 478800.00 | 509100.00 | 508500.00 | 498300.00 | 317700.00 | 296900.00 | 220800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 202300.00 | 257800.00 | 281300.00 | 219300.00 | 175200.00 | 159500.00 | 127500.00 | 133100.00 | 154000.00 | 65700.00 | 90100.00 | 105700.00 | 108800.00 |
| 应交税费 |
-- | 222600.00 | 405000.00 | 1273300.00 | 477000.00 | 175200.00 | 127900.00 | 135100.00 | 143200.00 | 135100.00 | -47600.00 | -18100.00 | 75000.00 | 85600.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 3473700.00 | 5338800.00 | 4936300.00 | 3075600.00 | 3780500.00 | 2424000.00 | 1811800.00 | 1649000.00 | 1222400.00 | 697899.90 | 759700.00 | 600700.00 | 366400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 88300.00 | 162600.00 | 47500.00 | 74500.00 | 72900.00 | 57500.00 | 84500.00 | 95800.00 | 58700.00 | 45800.00 |
| 应付股利 |
-- | 317000.00 | 293100.00 | 137100.00 | 1394.00 | 1542.20 | 192000.00 | 4362.60 | 4170.60 | 278.10 | 278.10 | 278.10 | 9.10 | 9.10 |
| 其他应付款 |
-- | 3156700.00 | 5045600.00 | 4799100.00 | 2985900.00 | 3616400.00 | 2184600.00 | 1733000.00 | 1572000.00 | 1164700.00 | 613000.00 | 663700.00 | 542000.00 | 320600.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 3183800.00 | 2080600.00 | 1686900.00 | 1673600.00 | 1725400.00 | 1417700.00 | 719499.90 | 631600.00 | 1200800.00 | 829899.90 | 379600.00 | 370200.00 | 627800.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 103700.00 | 113800.00 | 246600.00 | 482000.00 | 47100.00 | 303500.00 | 728200.00 | 1468200.00 | 1618600.00 | 1267700.00 | 840500.00 | 901899.90 | 374500.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 11720200.00 | 12314200.00 | 13133300.00 | 9572199.00 | 10208100.00 | 7949600.00 | 5905800.00 | 6316800.00 | 5782100.00 | 4115600.00 | 2954300.00 | 2866500.00 | 2829500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 5570000.00 | 6135500.00 | 4282900.00 | 5094200.00 | 3491300.00 | 3245500.00 | 3355600.00 | 3154300.00 | 2241500.00 | 2797200.00 | 3258100.00 | 3102000.00 | 2184400.00 |
| 应付债券 |
-- | 1597400.00 | 1217300.00 | 2079200.00 | 2410700.00 | 2596700.00 | 1456700.00 | 1449900.00 | 1044600.00 | 1052700.00 | 1567700.00 | 1604100.00 | 1105600.00 | 1123800.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 803300.00 | 929600.00 | 831200.00 | 606000.00 | 305100.00 | 238900.00 | 35500.00 | 94500.00 | 151400.00 | 199300.00 | 246000.00 | 283300.00 | 183600.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 801899.90 | 928000.00 | 829300.00 | 603200.00 | 301000.00 | 232800.00 | 27100.00 | 83200.00 | 136900.00 | 199300.00 | 246000.00 | 283300.00 | 183600.00 |
| 专项应付款 |
-- | 1338.10 | 1615.70 | 1923.70 | 2760.10 | 4138.00 | 6075.50 | 8399.70 | 11400.00 | 14500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 1283100.00 | 1369100.00 | 1342000.00 | 430600.00 | 395400.00 | 264300.00 | 223000.00 | 220400.00 | 81300.00 | 79800.00 | 76600.00 | 80300.00 | 89200.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 947999.90 | 978600.00 | 1006400.00 | 871800.00 | 699400.00 | 353600.00 | 812199.90 | 868100.00 | 763200.00 | 842900.00 | 836500.00 | 869600.00 | 756700.00 |
| 其他非流动负债 |
-- | 1028.40 | 212.10 | -- | 72100.00 | 36700.00 | 144000.00 | 42700.00 | 1487.40 | 1524.90 | 1423.70 | -- | -- | 146100.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 10834200.00 | 11284000.00 | 10223200.00 | 9648600.00 | 7704700.00 | 5874600.00 | 5966800.00 | 5443800.00 | 4298500.00 | 5490600.00 | 6028300.00 | 5447700.00 | 4483700.00 |
| 负债合计 |
-- | 22554400.00 | 23598200.00 | 23356500.00 | 19220800.00 | 17912800.00 | 13824200.00 | 11872600.00 | 11760600.00 | 10080600.00 | 9606100.00 | 8982600.00 | 8314200.00 | 7313200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 1004000.00 | 743900.00 | 494900.00 | 487400.00 | 486000.00 | 491200.00 | 491200.00 | 491200.00 | 491200.00 | 491800.00 | 491800.00 | 491800.00 | 491800.00 |
| 资本公积 |
-- | 413100.00 | -3288.30 | 657899.90 | 81400.00 | 15500.00 | 956499.90 | 112400.00 | 124700.00 | 190900.00 | 127000.00 | 169000.00 | 310700.00 | 344200.00 |
| 减：库存股 |
-- | 11200.00 | 32500.00 | 72400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1943.90 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -793500.00 | -633500.00 | -715599.90 | -755399.90 | -561300.00 | -689500.00 | -777300.00 | -618100.00 | -921799.90 | -933399.90 | -595400.00 | -382300.00 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 284100.00 | 166400.00 | 91300.00 | 91300.00 | 51000.00 | 680500.00 | 622400.00 | 590000.00 | 590000.00 | 590000.00 | 590000.00 | 549400.00 | 498300.00 |
| 未分配利润 |
-- | 4725500.00 | 5028900.00 | 7723800.00 | 5636600.00 | 4542700.00 | 4565000.00 | 4314200.00 | 3774900.00 | 3161400.00 | 2931300.00 | 2855200.00 | 2699900.00 | 2802800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 8259400.00 | 7282800.00 | 9985100.00 | 6818600.00 | 5411800.00 | 7486600.00 | 6099200.00 | 5493900.00 | 4306000.00 | 3980800.00 | 3943000.00 | 3898000.00 | 4436700.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 5041600.00 | 4565500.00 | 4406000.00 | 2830100.00 | 2566400.00 | 2311700.00 | 2396200.00 | 2234200.00 | 918000.00 | 319300.00 | 442400.00 | 357700.00 | 325100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 13301000.00 | 11848300.00 | 14391100.00 | 9648700.00 | 7978200.00 | 9798299.00 | 8495300.00 | 7728100.00 | 5224000.00 | 4300100.00 | 4385400.00 | 4255700.00 | 4761800.00 |