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研究报告
国中水务（600187）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -435.17 | 5258.13 | 6749.52 | 26100.00 | -21700.00 | 10100.00 | 16900.00 | 1906.18 | 9458.95 | -7362.51 | 10500.00 | 14000.00 | 13000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -19300.00 | 11900.00 | -40600.00 | 369.26 | -21300.00 | 43300.00 | 13100.00 | -2801.35 | -24200.00 | -28700.00 | -117600.00 | -34900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3907.09 | -4340.38 | -4687.63 | -1681.06 | 1749.47 | -20100.00 | -31900.00 | 52300.00 | -20500.00 | 44700.00 | 5856.40 | 117000.00 | 16200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 14600.00 | 14900.00 | 23400.00 | 31100.00 | 31700.00 | 48400.00 | 45600.00 | 41700.00 | 39400.00 | 51300.00 | 61400.00 | 47600.00 | 31600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18.86 | 815.21 | 2394.08 | 911.00 | 1188.38 | 1025.07 | 1348.57 | 1204.91 | 1756.22 | 271.72 | 20.68 | 103.15 | 6.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7624.90 | 12100.00 | 22300.00 | 39600.00 | 8315.22 | 18900.00 | 29400.00 | 15700.00 | 10500.00 | 53100.00 | 43600.00 | 29700.00 | 30000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 22200.00 | 27900.00 | 48100.00 | 71600.00 | 41200.00 | 68300.00 | 76300.00 | 58700.00 | 51600.00 | 104700.00 | 105000.00 | 77400.00 | 61600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9217.04 | 11200.00 | 22400.00 | 21000.00 | 17600.00 | 29500.00 | 21100.00 | 18600.00 | 13600.00 | 18000.00 | 25600.00 | 19900.00 | 9739.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6404.94 | 6222.83 | 8115.28 | 9576.43 | 8829.25 | 10200.00 | 10200.00 | 9036.22 | 8874.20 | 12100.00 | 10600.00 | 7795.13 | 5282.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1405.54 | 1879.73 | 3640.31 | 4977.91 | 8318.56 | 5991.65 | 7048.47 | 7158.63 | 6181.71 | 6725.72 | 6499.25 | 4060.30 | 2639.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5618.13 | 3319.77 | 7219.98 | 9926.58 | 28100.00 | 12500.00 | 21100.00 | 21900.00 | 13500.00 | 75200.00 | 51800.00 | 31600.00 | 30900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 22600.00 | 22600.00 | 41400.00 | 45500.00 | 62900.00 | 58200.00 | 59400.00 | 56700.00 | 42200.00 | 112000.00 | 94500.00 | 63400.00 | 48600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -435.17 | 5258.13 | 6749.52 | 26100.00 | -21700.00 | 10100.00 | 16900.00 | 1906.18 | 9458.95 | -7362.51 | 10500.00 | 14000.00 | 13000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 45400.00 | 38700.00 | 198700.00 | 99100.00 | 142400.00 | 113700.00 | 469000.00 | 133300.00 | 11900.00 | 31800.00 | 137200.00 | 260700.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 223.94 | 89.20 | 947.11 | 6463.49 | 2831.26 | 1562.79 | 4777.94 | 4618.85 | 32.26 | 110.78 | 523.81 | 670.15 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.03 | 1.16 | 0.12 | 44.44 | 291.96 | 2721.83 | 228.24 | 4.19 | 6.61 | 0.60 | 69.82 | 425.75 | 1017.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 500.00 | 10400.00 | -6122.56 | 3708.35 | -- | 30800.00 | 36300.00 | 33400.00 | 22500.00 | 7887.15 | -- | -- | 3849.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 254.13 | 3954.07 | 11000.00 | -- | -- | 80900.00 | 7266.48 | 6279.84 | 967.41 | -- | 515.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 46100.00 | 49400.00 | 197500.00 | 120300.00 | 145600.00 | 148800.00 | 591200.00 | 178600.00 | 40700.00 | 40700.00 | 137800.00 | 262300.00 | 4866.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 56800.00 | 34500.00 | 169900.00 | 137400.00 | 132300.00 | 147600.00 | 519100.00 | 149500.00 | 29000.00 | 42600.00 | 126500.00 | 290500.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5564.23 | 2379.63 | 2890.78 | 8536.89 | 12900.00 | 22300.00 | 16900.00 | 16000.00 | 12500.00 | 22000.00 | 36600.00 | 41600.00 | 33300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 193.74 | -- | -- | -- | -- | 2450.00 | 47700.00 | 5500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 31800.00 | 12800.00 | 15000.00 | -- | -- | 12000.00 | -- | 1960.31 | 418.06 | 875.66 | 161.70 | 988.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 62400.00 | 68700.00 | 185600.00 | 160900.00 | 145200.00 | 170100.00 | 547900.00 | 165600.00 | 43500.00 | 64900.00 | 166400.00 | 379900.00 | 39800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -19300.00 | 11900.00 | -40600.00 | 369.26 | -21300.00 | 43300.00 | 13100.00 | -2801.35 | -24200.00 | -28700.00 | -117600.00 | -34900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29900.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 555.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 94300.00 | -- | -- | 600.00 | 123800.00 | 1161.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 600.00 | 1743.00 | 1161.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3500.00 | 4994.00 | 5800.00 | -- | 12600.00 | 31000.00 | 50900.00 | 23000.00 | 20800.00 | 33700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 645.13 | 35700.00 | 500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 555.00 | -- | -- | 3500.00 | 4994.00 | 5800.00 | 450.00 | 107600.00 | 66700.00 | 81200.00 | 23900.00 | 144600.00 | 34900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3815.00 | 3425.00 | 3525.00 | 3700.00 | 1700.00 | 21600.00 | 19900.00 | 32200.00 | 59300.00 | 32300.00 | 13400.00 | 22600.00 | 14500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 560.24 | 777.58 | 977.54 | 1240.12 | 1544.53 | 1612.97 | 2995.54 | 4054.80 | 6644.26 | 4195.44 | 4651.68 | 3507.85 | 3792.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 448.12 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 67.80 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 86.85 | 137.80 | 185.09 | 240.94 | -- | 2659.43 | 9393.32 | 19000.00 | 21200.00 | -- | 5.00 | 1553.89 | 388.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4462.09 | 4340.38 | 4687.63 | 5181.06 | 3244.53 | 25900.00 | 32300.00 | 55300.00 | 87200.00 | 36500.00 | 18100.00 | 27600.00 | 18700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3907.09 | -4340.38 | -4687.63 | -1681.06 | 1749.47 | -20100.00 | -31900.00 | 52300.00 | -20500.00 | 44700.00 | 5856.40 | 117000.00 | 16200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 34.10 | -11.71 | 16.10 | -3.71 | -4.89 | 1.41 | 59.83 | -33.36 | 0.87 | 35.91 | 36.11 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20600.00 | -18400.00 | 14000.00 | -16200.00 | -19600.00 | -31300.00 | 28300.00 | 67300.00 | -13800.00 | 13200.00 | -12200.00 | 13400.00 | -5684.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37600.00 | 56000.00 | 42000.00 | 58200.00 | 77800.00 | 109100.00 | 80800.00 | 13500.00 | 27400.00 | 14200.00 | 26400.00 | 13100.00 | 18800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17100.00 | 37600.00 | 56000.00 | 42000.00 | 58200.00 | 77800.00 | 109100.00 | 80800.00 | 13500.00 | 27400.00 | 14200.00 | 26400.00 | 13100.00 |