中商官网
研究报告
中国巨石（600176）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203200.00 | 86700.00 | 412400.00 | 598100.00 | 205200.00 | 276900.00 | 386200.00 | 381100.00 | 316900.00 | 243000.00 | 166300.00 | 142600.00 | 112900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97700.00 | 9833.19 | -124700.00 | -353100.00 | -152800.00 | -477800.00 | -551700.00 | -128100.00 | -249400.00 | -239300.00 | -146500.00 | -150700.00 | -133100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105900.00 | -47000.00 | -246700.00 | -198500.00 | -9114.03 | 202900.00 | 116300.00 | -231100.00 | -166100.00 | 186700.00 | -100400.00 | 27100.00 | 87800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1201700.00 | 1127300.00 | 1733500.00 | 1493900.00 | 840399.90 | 794800.00 | 802100.00 | 703300.00 | 636900.00 | 640900.00 | 464700.00 | 393000.00 | 365100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 28700.00 | 34600.00 | 37200.00 | 2366.47 | 12800.00 | 13700.00 | 4374.06 | 2095.43 | 4052.57 | 791.97 | 571.06 | 3364.58 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 85500.00 | 88200.00 | 75600.00 | 68100.00 | 37600.00 | 22200.00 | 13100.00 | 28900.00 | 25900.00 | 15200.00 | 15000.00 | 18900.00 | 9794.67 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1315900.00 | 1250200.00 | 1846300.00 | 1564300.00 | 890800.00 | 830599.90 | 819599.90 | 734300.00 | 666800.00 | 656900.00 | 480300.00 | 415200.00 | 374900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 745099.90 | 783100.00 | 918999.90 | 635800.00 | 463100.00 | 327100.00 | 237900.00 | 163200.00 | 177800.00 | 238700.00 | 145900.00 | 134500.00 | 116000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 197200.00 | 206600.00 | 200500.00 | 165900.00 | 126800.00 | 119100.00 | 89200.00 | 79300.00 | 76100.00 | 66400.00 | 54100.00 | 49100.00 | 50700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 143900.00 | 144400.00 | 270100.00 | 117000.00 | 59600.00 | 68400.00 | 69600.00 | 79900.00 | 74200.00 | 65600.00 | 69600.00 | 45900.00 | 52000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21700.00 | 26500.00 | 29400.00 | 44400.00 | 47500.00 | 36100.00 | 39100.00 | 36700.00 | 30800.00 | 21700.00 | 43200.00 | 44400.00 | 43100.00 | 43200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1112700.00 | 1163500.00 | 1433900.00 | 966200.00 | 685600.00 | 553800.00 | 433400.00 | 353200.00 | 349900.00 | 413900.00 | 314000.00 | 272600.00 | 262000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 203200.00 | 86700.00 | 412400.00 | 598100.00 | 205200.00 | 276900.00 | 386200.00 | 381100.00 | 316900.00 | 243000.00 | 166300.00 | 142600.00 | 112900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1383.67 | -- | 645000.00 | 54000.00 | 146100.00 | 122800.00 | 216000.00 | 570500.00 | 190000.00 | -- | 2671.51 | 5336.72 | 499.93 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 305.40 | 48600.00 | 4544.74 | 8789.24 | 4581.85 | 3074.02 | 3910.15 | 5090.45 | -- | -- | -- | 1.51 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 30500.00 | 154300.00 | 324600.00 | 106200.00 | 4856.29 | 20200.00 | 71.48 | 1607.22 | 50.60 | 329.46 | 2562.51 | 1962.26 | 2963.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 795.57 | 1275.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3408.63 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 380.72 | 3646.29 | 2037.33 | 1013.53 | 383.28 | 2055.10 | 3164.43 | 762.39 | 335.22 | 973.78 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32600.00 | 207400.00 | 977400.00 | 170000.00 | 156000.00 | 148100.00 | 223100.00 | 577999.90 | 190400.00 | 1303.24 | 5234.02 | 7300.49 | 6872.31 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 48100.00 | 533000.00 | 157600.00 | 148900.00 | 115000.00 | 168200.00 | 501100.00 | 267000.00 | 152000.00 | -- | -- | 350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 130300.00 | 146000.00 | 554699.90 | 365600.00 | 153200.00 | 510900.00 | 605400.00 | 204800.00 | 172600.00 | 88600.00 | 151200.00 | 131500.00 | 98400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1730.61 | 41200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3472.91 | 14400.00 | -- | 6734.16 | -- | 1240.00 | 162.83 | 160.00 | -- | 505.01 | 24800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 130300.00 | 197500.00 | 1102100.00 | 523100.00 | 308800.00 | 625899.90 | 774799.90 | 706100.00 | 439800.00 | 240600.00 | 151700.00 | 158000.00 | 140000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -97700.00 | 9833.19 | -124700.00 | -353100.00 | -152800.00 | -477800.00 | -551700.00 | -128100.00 | -249400.00 | -239300.00 | -146500.00 | -150700.00 | -133100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230000.00 | 319400.00 | 184600.00 | 140000.00 | 190000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 980.00 | -- | 97300.00 | 10300.00 | 21700.00 | 7886.10 | -- | 478600.00 | -- | -- | 210.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 980.00 | -- | -- | 10300.00 | 21700.00 | 7886.10 | -- | 137.14 | -- | -- | 210.67 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1049600.00 | 773099.90 | 1211400.00 | 869700.00 | 1245900.00 | 1615000.00 | 865900.00 | 799000.00 | 788299.90 | 1502800.00 | 1365800.00 | 1199500.00 | 1213800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 798599.90 | 753999.90 | 461000.00 | 318500.00 | 141900.00 | 108800.00 | 41500.00 | 8027.59 | 56200.00 | 30200.00 | 31100.00 | 24100.00 | 30800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1848200.00 | 1533100.00 | 1673400.00 | 1188200.00 | 1485000.00 | 1734100.00 | 929200.00 | 814900.00 | 1074500.00 | 2331000.00 | 1581500.00 | 1363500.00 | 1434900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 967199.90 | 798900.00 | 1357600.00 | 1032100.00 | 1263500.00 | 1391300.00 | 685000.00 | 912000.00 | 1145100.00 | 2032400.00 | 1574300.00 | 1239700.00 | 1263200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 143900.00 | 250300.00 | 236400.00 | 117000.00 | 112700.00 | 131400.00 | 117700.00 | 118100.00 | 79200.00 | 82900.00 | 83800.00 | 82400.00 | 75600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1632.82 | 131.48 | 7494.54 | 684.45 | 64.80 | 359.42 | 355.95 | 881.84 | 238.06 | 441.01 | 313.80 | 2350.57 | 252.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 843000.00 | 530900.00 | 326000.00 | 237500.00 | 117900.00 | 8511.06 | 10100.00 | 15900.00 | 16300.00 | 29100.00 | 23800.00 | 14300.00 | 8261.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1954100.00 | 1580100.00 | 1920100.00 | 1386700.00 | 1494100.00 | 1531200.00 | 812900.00 | 1046000.00 | 1240600.00 | 2144400.00 | 1681900.00 | 1336400.00 | 1347000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -105900.00 | -47000.00 | -246700.00 | -198500.00 | -9114.03 | 202900.00 | 116300.00 | -231100.00 | -166100.00 | 186700.00 | -100400.00 | 27100.00 | 87800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 117.88 | 120.95 | -767.04 | -10400.00 | -1140.71 | -6247.49 | 14300.00 | -13300.00 | -11700.00 | -4284.97 | -4244.96 | -13000.00 | -469.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -295.20 | 49600.00 | 40300.00 | 36100.00 | 42100.00 | -4255.08 | -34900.00 | 8714.79 | -110300.00 | 186000.00 | -84800.00 | 5909.79 | 67200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 312600.00 | 263000.00 | 222700.00 | 186600.00 | 144600.00 | 148800.00 | 183800.00 | 175000.00 | 285400.00 | 99300.00 | 184100.00 | 178200.00 | 111100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 312300.00 | 312600.00 | 263000.00 | 222700.00 | 186600.00 | 144600.00 | 148800.00 | 183800.00 | 175000.00 | 285400.00 | 99300.00 | 184100.00 | 178200.00 |