中商官网
研究报告
卧龙新能（600173）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -56500.00 | -29400.00 | -113200.00 | 19900.00 | -9306.07 | 164300.00 | 27400.00 | 145200.00 | 86600.00 | 47100.00 | 45200.00 | -5828.28 | -2297.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4657.27 | -22700.00 | -26500.00 | 49900.00 | -46900.00 | 3873.97 | -14600.00 | -51300.00 | 658.34 | 1195.56 | -7095.83 | -627.79 | -33200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 38300.00 | 3388.38 | -15200.00 | -10600.00 | -10600.00 | -50200.00 | -48500.00 | -9144.83 | -80900.00 | -43400.00 | 31000.00 | -19000.00 | 17800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 353200.00 | 492300.00 | 477800.00 | 195000.00 | 210400.00 | 336300.00 | 288300.00 | 278500.00 | 209300.00 | 173100.00 | 198400.00 | 102100.00 | 66700.00 |
| 收到的税费与返还 |
143.78 | 1239.86 | 8157.58 | 7593.47 | 179.66 | 0.22 | 780.71 | 16.33 | 75.21 | 1159.68 | -- | -- | 2.43 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9518.24 | 11900.00 | 68600.00 | 42300.00 | 29400.00 | 9330.57 | 8646.11 | 9595.44 | 9974.56 | 27600.00 | 7163.53 | 9319.25 | 44800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 363900.00 | 512300.00 | 553999.90 | 237500.00 | 239900.00 | 346400.00 | 296900.00 | 288200.00 | 220500.00 | 200800.00 | 205500.00 | 111400.00 | 111500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 360700.00 | 485300.00 | 533899.90 | 124100.00 | 189600.00 | 120300.00 | 205900.00 | 99500.00 | 86100.00 | 115000.00 | 104200.00 | 90300.00 | 60300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8446.17 | 6969.48 | 4941.06 | 4114.12 | 3846.68 | 5003.56 | 10100.00 | 5817.60 | 3497.84 | 4228.98 | 4216.83 | 3724.84 | 3322.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | 30400.00 | 34100.00 | 53800.00 | 53500.00 | 42100.00 | 26400.00 | 29600.00 | 25600.00 | 36200.00 | 19700.00 | 19800.00 | 13000.00 | 14300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20800.00 | 15300.00 | 74400.00 | 35900.00 | 13700.00 | 30500.00 | 23900.00 | 12100.00 | 8082.70 | 14700.00 | 32200.00 | 10300.00 | 35900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 420500.00 | 541700.00 | 667100.00 | 217600.00 | 249200.00 | 182200.00 | 269500.00 | 143000.00 | 133900.00 | 153700.00 | 160400.00 | 117300.00 | 113800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -56500.00 | -29400.00 | -113200.00 | 19900.00 | -9306.07 | 164300.00 | 27400.00 | 145200.00 | 86600.00 | 47100.00 | 45200.00 | -5828.28 | -2297.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13200.00 | 11200.00 | -- | 54400.00 | -- | -- | 30100.00 | 4000.83 | 714.91 | 35500.00 | 10000.00 | -- | 9086.25 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 753.85 | 814.83 | 644.00 | 2010.46 | 3920.00 | 4558.13 | 781.30 | 21.85 | -- | 694.91 | 2616.32 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.20 | 0.22 | 14.37 | 12.43 | 1.28 | 33.93 | 24.01 | 58.70 | -- | 18.02 | 17.89 | 8.80 | 5.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.42 | 7.06 | 21200.00 | -- | -- | -- | -- | 640.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1056.23 | 475.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13900.00 | 12000.00 | 1714.61 | 56900.00 | 3921.28 | 4792.48 | 30900.00 | 25200.00 | 714.91 | 36200.00 | 12600.00 | 8.80 | 9731.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 11800.00 | 12700.00 | 14300.00 | 2000.00 | 50500.00 | -- | 31400.00 | -- | -- | 35000.00 | 19500.00 | -- | 42600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6741.53 | 22000.00 | 7137.33 | 4964.61 | 349.19 | 168.51 | 1356.00 | 542.58 | 9.09 | 17.38 | 280.04 | 636.59 | 355.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 6800.00 | -- | -- | -- | -- | 76000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 750.00 | 12800.00 | -- | 47.49 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18600.00 | 34700.00 | 28200.00 | 6964.61 | 50900.00 | 918.51 | 45500.00 | 76500.00 | 56.57 | 35000.00 | 19700.00 | 636.59 | 42900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4657.27 | -22700.00 | -26500.00 | 49900.00 | -46900.00 | 3873.97 | -14600.00 | -51300.00 | 658.34 | 1195.56 | -7095.83 | -627.79 | -33200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59500.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 695.40 | -- | -- | -- | -- | 816.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 695.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 92000.00 | 26700.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 100.00 | 200.00 | 60600.00 | 74600.00 | 49900.00 | 107400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 5142.02 | 4179.29 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 92000.00 | 27400.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | 1316.00 | 150.00 | 200.00 | 60600.00 | 139300.00 | 54100.00 | 107400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45300.00 | 16700.00 | 16400.00 | -- | -- | 39400.00 | 20900.00 | 200.00 | 70600.00 | 84300.00 | 91000.00 | 52300.00 | 68600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4970.27 | 7271.34 | 10700.00 | 10500.00 | 10500.00 | 10600.00 | 17900.00 | 9094.83 | 10500.00 | 19600.00 | 16900.00 | 15600.00 | 15300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 16.01 | -- | 33.49 | -- | -- | -- | 5100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3499.51 | 35.68 | 90.68 | 128.58 | 36.77 | 158.10 | 11100.00 | -- | -- | -- | 374.25 | 5186.36 | 5709.37 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 53800.00 | 24000.00 | 27200.00 | 10600.00 | 10600.00 | 50200.00 | 49800.00 | 9294.83 | 81100.00 | 104000.00 | 108300.00 | 73100.00 | 89600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 38300.00 | 3388.38 | -15200.00 | -10600.00 | -10600.00 | -50200.00 | -48500.00 | -9144.83 | -80900.00 | -43400.00 | 31000.00 | -19000.00 | 17800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 126.12 | 34.80 | 189.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.55 | -10.14 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22800.00 | -48600.00 | -154700.00 | 59200.00 | -66800.00 | 118000.00 | -35700.00 | 84800.00 | 6329.75 | 4961.31 | 69100.00 | -25400.00 | -17700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 64700.00 | 113300.00 | 268000.00 | 202500.00 | 269300.00 | 151300.00 | 187000.00 | 102200.00 | 95900.00 | 90900.00 | 21800.00 | 47300.00 | 65000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 41900.00 | 64700.00 | 113300.00 | 261700.00 | 202500.00 | 269300.00 | 151300.00 | 187000.00 | 102200.00 | 95900.00 | 90900.00 | 21800.00 | 47300.00 |