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研究报告
上海建工（600170）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1213300.00 | 2098100.00 | 895800.00 | 1036800.00 | 31600.00 | 454900.00 | 239600.00 | 584000.00 | 309000.00 | 875399.90 | -105800.00 | 222700.00 | 469000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -212900.00 | -363800.00 | -152200.00 | -181200.00 | -817600.00 | -300800.00 | -428300.00 | -176700.00 | -218300.00 | -457500.00 | -517300.00 | -77700.00 | -177400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -881799.90 | -786800.00 | -373900.00 | -295000.00 | 1428100.00 | 971900.00 | 215000.00 | 94000.00 | 951699.90 | 262400.00 | 1015300.00 | 88600.00 | 306900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 28885600.00 | 32427800.00 | 26918600.00 | 27639400.00 | 22325600.00 | 20106700.00 | 17012500.00 | 14522000.00 | 14208300.00 | 12839500.00 | 10415700.00 | 10078900.00 | 8517400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 23800.00 | 6154.93 | 73000.00 | 3732.27 | 8784.10 | 8117.91 | 8690.15 | 56400.00 | 50900.00 | 35000.00 | 37000.00 | 45800.00 | 30100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 979399.90 | 986800.00 | 1090900.00 | 971300.00 | 1102900.00 | 1068600.00 | 812500.00 | 1232200.00 | 881700.00 | 809200.00 | 416600.00 | 596900.00 | 424500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 29888800.00 | 33420800.00 | 28082500.00 | 28614400.00 | 23437200.00 | 21183400.00 | 17833800.00 | 15810600.00 | 15140900.00 | 13683600.00 | 10869400.00 | 10721600.00 | 8971999.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 24272800.00 | 27311600.00 | 22632900.00 | 23346900.00 | 19509500.00 | 16909500.00 | 14230400.00 | 12048100.00 | 11925800.00 | 10544600.00 | 9029700.00 | 8570100.00 | 7325600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1606900.00 | 1635200.00 | 1609400.00 | 1570400.00 | 1291000.00 | 1227200.00 | 1000400.00 | 851499.90 | 776199.90 | 662200.00 | 591400.00 | 474600.00 | 380200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 781099.90 | 902799.90 | 745200.00 | 646600.00 | 559700.00 | 665200.00 | 632399.90 | 572100.00 | 630799.90 | 459100.00 | 408400.00 | 400300.00 | 326300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2014800.00 | 1473100.00 | 2199200.00 | 2013700.00 | 2045500.00 | 1926600.00 | 1730900.00 | 1754800.00 | 1499200.00 | 1142400.00 | 945700.00 | 1053800.00 | 470800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28675500.00 | 31322600.00 | 27186800.00 | 27577600.00 | 23405600.00 | 20728500.00 | 17594200.00 | 15226600.00 | 14832000.00 | 12808300.00 | 10975200.00 | 10498900.00 | 8502900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1213300.00 | 2098100.00 | 895800.00 | 1036800.00 | 31600.00 | 454900.00 | 239600.00 | 584000.00 | 309000.00 | 875399.90 | -105800.00 | 222700.00 | 469000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 68100.00 | 49400.00 | 149900.00 | 125600.00 | 83400.00 | 99900.00 | 15500.00 | 54400.00 | 565400.00 | 866100.00 | 710699.90 | 234000.00 | 14800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12700.00 | 13700.00 | 11600.00 | 49100.00 | 30300.00 | 14600.00 | 22100.00 | 11900.00 | 7859.95 | 9952.96 | 5657.50 | 2721.83 | 14200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 83100.00 | 7956.82 | 6903.88 | 8124.91 | 8495.76 | 6017.46 | 5217.30 | 9304.09 | 8861.51 | 3656.36 | 3202.50 | 5972.83 | 9129.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 170200.00 | 96000.00 | 134900.00 | -- | -- | -- | 24100.00 | 22500.00 | 1154.80 | 1419.61 | -- | 3812.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 368400.00 | 432000.00 | 462800.00 | 506400.00 | 200600.00 | 89300.00 | 94600.00 | 131000.00 | 41200.00 | 43900.00 | 40100.00 | 51300.00 | 56900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 532299.90 | 673200.00 | 727300.00 | 824100.00 | 322800.00 | 209900.00 | 137400.00 | 230700.00 | 645899.90 | 924800.00 | 761099.90 | 294000.00 | 98900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 20900.00 | 184700.00 | 324700.00 | 216800.00 | 294900.00 | 270700.00 | 226500.00 | 210900.00 | 660000.00 | 956000.00 | 770800.00 | 222600.00 | 101600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 246000.00 | 304500.00 | 217300.00 | 357900.00 | 251200.00 | 227100.00 | 203300.00 | 151300.00 | 127500.00 | 308000.00 | 152100.00 | 120800.00 | 127300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5.38 | 6801.45 | 14600.00 | 15000.00 | 17600.00 | 1947.54 | 19100.00 | 1561.88 | 1506.66 | 97400.00 | 354000.00 | 25100.00 | 47200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 478200.00 | 541000.00 | 322800.00 | 415600.00 | 576700.00 | 10900.00 | 116900.00 | 43600.00 | 75300.00 | 20800.00 | 1627.68 | 3115.98 | 148.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 745200.00 | 1037000.00 | 879499.90 | 1005300.00 | 1140400.00 | 510700.00 | 565700.00 | 407400.00 | 864199.90 | 1382200.00 | 1278400.00 | 371700.00 | 276300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -212900.00 | -363800.00 | -152200.00 | -181200.00 | -817600.00 | -300800.00 | -428300.00 | -176700.00 | -218300.00 | -457500.00 | -517300.00 | -77700.00 | -177400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | 242900.00 | -- | 120000.00 | 340000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6232.60 | 5566.42 | 10600.00 | 412300.00 | 437700.00 | 33300.00 | 45100.00 | 148700.00 | 60300.00 | 53500.00 | 397100.00 | 15100.00 | 2810.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6232.60 | 5566.42 | 10600.00 | 412300.00 | 437700.00 | 33300.00 | 45100.00 | 23500.00 | 60300.00 | 53500.00 | 2309.32 | 1059.83 | 2810.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3022700.00 | 2120600.00 | 2890500.00 | 3686700.00 | 4464800.00 | 2831300.00 | 2606200.00 | 1577500.00 | 1845300.00 | 1602200.00 | 2246800.00 | 675800.00 | 584299.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48700.00 | 209700.00 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 178300.00 | 550300.00 | -- | -- | -- | 5550.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3077600.00 | 2335900.00 | 2901100.00 | 4099000.00 | 4902500.00 | 2864600.00 | 2651300.00 | 2004500.00 | 2455900.00 | 1898700.00 | 2643900.00 | 810900.00 | 932699.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2951600.00 | 2209000.00 | 2557100.00 | 3577800.00 | 2887400.00 | 1434500.00 | 1990300.00 | 1568400.00 | 1216700.00 | 1402300.00 | 1445400.00 | 585999.90 | 449700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 495100.00 | 518900.00 | 582600.00 | 667300.00 | 536800.00 | 456800.00 | 378700.00 | 330200.00 | 286500.00 | 232800.00 | 182000.00 | 135300.00 | 73600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 38700.00 | 41300.00 | 39100.00 | 43100.00 | 1548.03 | 4013.44 | 3653.97 | 2787.69 | 10900.00 | 2987.86 | 5618.61 | 3054.60 | 2225.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 512800.00 | 394800.00 | 135200.00 | 149000.00 | 50200.00 | 1370.58 | 67400.00 | 11900.00 | 980.10 | 1237.51 | 1238.36 | 960.65 | 102500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3959400.00 | 3122600.00 | 3274900.00 | 4394100.00 | 3474400.00 | 1892700.00 | 2436300.00 | 1910500.00 | 1504200.00 | 1636300.00 | 1628600.00 | 722300.00 | 625899.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -881799.90 | -786800.00 | -373900.00 | -295000.00 | 1428100.00 | 971900.00 | 215000.00 | 94000.00 | 951699.90 | 262400.00 | 1015300.00 | 88600.00 | 306900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1023.01 | 3883.00 | 9213.66 | -2757.95 | -4690.65 | 3191.09 | 6066.74 | -17900.00 | 3820.93 | 15700.00 | 2645.61 | -386.41 | -1136.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 119600.00 | 951499.90 | 378900.00 | 557800.00 | 637400.00 | 1129200.00 | 32400.00 | 483300.00 | 1046200.00 | 696000.00 | 394800.00 | 233200.00 | 597300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 9040000.00 | 8088500.00 | 7709500.00 | 7151700.00 | 6514300.00 | 5385100.00 | 5352700.00 | 4869400.00 | 3823200.00 | 3127200.00 | 2732300.00 | 2459900.00 | 1845100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9159500.00 | 9040000.00 | 8088500.00 | 7709500.00 | 7151700.00 | 6514300.00 | 5385100.00 | 5352700.00 | 4869400.00 | 3823200.00 | 3127200.00 | 2693100.00 | 2442400.00 |