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研究报告
永泰能源（600157）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
272600.00 | 651000.00 | 702500.00 | 644299.90 | 511900.00 | 501900.00 | 516900.00 | 483900.00 | 458200.00 | 406500.00 | 285800.00 | 198000.00 | 203900.00 | 197500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38600.00 | -122200.00 | -99300.00 | -188900.00 | -70700.00 | -152000.00 | -170200.00 | -571400.00 | -800700.00 | -1305200.00 | -1095900.00 | -533199.90 | -1000900.00 | -766200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-250500.00 | -532600.00 | -686900.00 | -412700.00 | -391000.00 | -298400.00 | -484800.00 | -242600.00 | 396500.00 | 922199.90 | 1044100.00 | 198400.00 | 130000.00 | 1406900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1147600.00 | 2426400.00 | 2429500.00 | 3251500.00 | 2225600.00 | 1799200.00 | 1635700.00 | 1993300.00 | 2410000.00 | 1445500.00 | 1115100.00 | 746300.00 | 965100.00 | 744700.00 |
| 收到的税费与返还 |
2800.44 | 6222.42 | 14400.00 | 49300.00 | 440.17 | 6685.64 | 10800.00 | 8119.01 | 848.26 | 129.83 | 1.71 | 206.33 | 293.42 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
69900.00 | 576500.00 | 563800.00 | 351300.00 | 318800.00 | 347200.00 | 546200.00 | 249400.00 | 124100.00 | 201400.00 | 94800.00 | 47000.00 | 78200.00 | 91700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1220300.00 | 3009100.00 | 3007700.00 | 3652100.00 | 2544900.00 | 2153100.00 | 2192700.00 | 2250800.00 | 2534900.00 | 1647100.00 | 1209900.00 | 793500.00 | 1043700.00 | 836400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
597700.00 | 1532900.00 | 1399800.00 | 1885300.00 | 1300200.00 | 1096200.00 | 1071900.00 | 1251700.00 | 1599200.00 | 744800.00 | 558200.00 | 381100.00 | 483900.00 | 353500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124100.00 | 308800.00 | 279900.00 | 239700.00 | 200100.00 | 154800.00 | 153900.00 | 119000.00 | 107700.00 | 84200.00 | 85900.00 | 56300.00 | 65300.00 | 39700.00 |
| 支付的各项税费 |
126900.00 | 320400.00 | 359600.00 | 419500.00 | 220400.00 | 220600.00 | 215800.00 | 178900.00 | 211100.00 | 167300.00 | 234900.00 | 100000.00 | 173300.00 | 160000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
99000.00 | 195900.00 | 265900.00 | 463300.00 | 312200.00 | 179500.00 | 234200.00 | 217100.00 | 158700.00 | 244300.00 | 45000.00 | 58200.00 | 117200.00 | 85700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
947700.00 | 2358100.00 | 2305200.00 | 3007800.00 | 2032900.00 | 1651200.00 | 1675800.00 | 1766900.00 | 2076700.00 | 1240600.00 | 924100.00 | 595499.90 | 839700.00 | 638900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
272600.00 | 651000.00 | 702500.00 | 644299.90 | 511900.00 | 501900.00 | 516900.00 | 483900.00 | 458200.00 | 406500.00 | 285800.00 | 198000.00 | 203900.00 | 197500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3789.12 | 10300.00 | 93200.00 | 49500.00 | -- | 30700.00 | 22000.00 | 1220.00 | 136700.00 | 126100.00 | 52300.00 | -- | 48400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
157.62 | 1040.14 | 1220.97 | 1279.27 | 75.09 | -- | 1080.00 | 858.68 | 2016.94 | 126500.00 | 6897.89 | 678.20 | 1022.98 | 75.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
237.20 | 396.74 | 1592.97 | 1053.76 | 706.61 | 10800.00 | 15200.00 | 13700.00 | 7124.63 | 4790.02 | 3082.89 | 1300.52 | 5.35 | 39.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3899.45 | -- | 102.15 | 4378.55 | 25000.00 | 135100.00 | -- | 15000.00 | 29900.00 | -- | -- | 1246.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 945.50 | 142.54 | 25100.00 | 113.75 | 12300.00 | -- | -- | 500.00 | 16300.00 | 50400.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
394.82 | 6171.50 | 17100.00 | 120700.00 | 50500.00 | 27400.00 | 72000.00 | 171700.00 | 10900.00 | 299300.00 | 216400.00 | 54300.00 | 1028.33 | 49700.00 |
| 投资支付的现金 |
800.44 | 44300.00 | 19400.00 | 78800.00 | 50200.00 | 4958.00 | 84.21 | 464500.00 | 242200.00 | 944199.90 | 949899.90 | 516300.00 | 796600.00 | 293700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
37400.00 | 80800.00 | 91800.00 | 192000.00 | 69700.00 | 173700.00 | 241600.00 | 275200.00 | 424700.00 | 659100.00 | 221400.00 | 61800.00 | 157800.00 | 231400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 916.27 | 2986.15 | 13500.00 | -- | -- | -- | 1932.93 | 138500.00 | 588.11 | 133600.00 | 4553.46 | 9959.51 | 266300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
843.76 | 2321.16 | 2286.81 | 25300.00 | 1269.58 | 692.52 | 559.37 | 1404.58 | 6205.99 | 655.81 | 7326.29 | 4870.04 | 37600.00 | 24500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
39000.00 | 128400.00 | 116400.00 | 309600.00 | 121200.00 | 179400.00 | 242300.00 | 743000.00 | 811599.90 | 1604500.00 | 1312300.00 | 587499.90 | 1001900.00 | 815900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38600.00 | -122200.00 | -99300.00 | -188900.00 | -70700.00 | -152000.00 | -170200.00 | -571400.00 | -800700.00 | -1305200.00 | -1095900.00 | -533199.90 | -1000900.00 | -766200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 358800.00 | 1449100.00 | 1122800.00 | 907200.00 | 950500.00 | 467600.00 | 158900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5759.96 | 3489.41 | 7522.29 | 333.20 | 26600.00 | 55100.00 | 28000.00 | 55400.00 | 540299.90 | 1002100.00 | -- | 675.00 | 484800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5759.96 | 3489.41 | 7522.29 | 333.20 | 26600.00 | 55100.00 | 28000.00 | 55400.00 | 53400.00 | 15300.00 | -- | 675.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
321700.00 | 666600.00 | 424700.00 | 425500.00 | 511600.00 | 549500.00 | 740299.90 | 1494600.00 | 2202200.00 | 2635500.00 | 2584400.00 | 1988600.00 | 1465400.00 | 1772300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
126400.00 | 388000.00 | 454500.00 | 861199.90 | 598300.00 | 508300.00 | 701400.00 | 478900.00 | 398300.00 | 237000.00 | 277800.00 | 258300.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
448100.00 | 1060400.00 | 882699.90 | 1294300.00 | 1110200.00 | 1084400.00 | 1496800.00 | 2360400.00 | 4105000.00 | 4535600.00 | 4771400.00 | 3197300.00 | 1933700.00 | 2416000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
427100.00 | 925899.90 | 735000.00 | 712700.00 | 778300.00 | 691100.00 | 1026000.00 | 1840700.00 | 2970400.00 | 3001800.00 | 2974800.00 | 2586700.00 | 1264100.00 | 882400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
85300.00 | 213500.00 | 306800.00 | 212700.00 | 208200.00 | 173200.00 | 253600.00 | 331900.00 | 337800.00 | 370500.00 | 306000.00 | 203200.00 | 200800.00 | 118300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
796.17 | 22600.00 | 125600.00 | 4000.00 | 1110.00 | 5752.00 | 6640.00 | 6331.61 | 11000.00 | 11400.00 | 13900.00 | -- | 32300.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
186200.00 | 453600.00 | 527800.00 | 781600.00 | 514700.00 | 518500.00 | 702000.00 | 430400.00 | 400400.00 | 241200.00 | 446600.00 | 209100.00 | 338700.00 | 8426.72 |
| 筹资活动现金流出小计 |
698699.90 | 1593000.00 | 1569600.00 | 1707000.00 | 1501200.00 | 1382800.00 | 1981600.00 | 2602900.00 | 3708600.00 | 3613400.00 | 3727300.00 | 2999000.00 | 1803700.00 | 1009100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-250500.00 | -532600.00 | -686900.00 | -412700.00 | -391000.00 | -298400.00 | -484800.00 | -242600.00 | 396500.00 | 922199.90 | 1044100.00 | 198400.00 | 130000.00 | 1406900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-300.82 | -554.74 | 166.51 | 114.86 | -30.31 | 233.90 | 9.94 | 2212.58 | -7880.22 | 11.49 | -22.76 | -28.09 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-16900.00 | -4412.53 | -83600.00 | 42800.00 | 50200.00 | 51700.00 | -138200.00 | -327800.00 | 46100.00 | 23400.00 | 234000.00 | -136900.00 | -667000.00 | 838200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
112200.00 | 116700.00 | 200200.00 | 157400.00 | 107200.00 | 55500.00 | 193700.00 | 521500.00 | 475400.00 | 452000.00 | 218000.00 | 354800.00 | 1021800.00 | 183700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
95400.00 | 112200.00 | 116700.00 | 200200.00 | 157400.00 | 107200.00 | 55500.00 | 193700.00 | 521500.00 | 475400.00 | 452000.00 | 218000.00 | 354800.00 | 1021800.00 |