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研究报告
浙江东方（600120）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6383.39 | 79900.00 | 22900.00 | 42300.00 | 88700.00 | 147400.00 | -10100.00 | -135400.00 | -111500.00 | 84100.00 | 8690.26 | 39500.00 | -6539.78 | -103800.00 | -47200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142600.00 | -478600.00 | -282400.00 | -153000.00 | -107100.00 | -231800.00 | 94300.00 | -3612.22 | 19500.00 | -272700.00 | 18000.00 | 71800.00 | 61300.00 | 31300.00 | 18300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
237500.00 | 500400.00 | 317800.00 | 14900.00 | 125600.00 | 204400.00 | 38100.00 | 121000.00 | 60300.00 | 210600.00 | -5565.10 | -114200.00 | -90500.00 | 91300.00 | 58900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9818.71 | 13600.00 | 1460200.00 | 1677500.00 | 2057100.00 | 1855800.00 | 1596400.00 | 1067300.00 | 1136700.00 | 1096600.00 | 589500.00 | 812600.00 | 1102700.00 | 1129100.00 | 795300.00 |
| 收到的税费与返还 |
74.60 | 489.08 | 768.06 | 1070.84 | 13100.00 | 15900.00 | 14600.00 | 19700.00 | 23000.00 | 23300.00 | 46900.00 | 81000.00 | 61200.00 | 59400.00 | 54300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
700299.90 | 2376600.00 | 1629300.00 | 168000.00 | 136200.00 | 181600.00 | 30197300.00 | 15362200.00 | 6936800.00 | 10569900.00 | 9278400.00 | 85800.00 | 45500.00 | 26900.00 | 31900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
961200.00 | 2991800.00 | 2067600.00 | 2243200.00 | 2436000.00 | 2207000.00 | 31917900.00 | 16571800.00 | 8176000.00 | 11789400.00 | 10006900.00 | 987900.00 | 1216600.00 | 1222900.00 | 881799.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
17100.00 | 13000.00 | 1459700.00 | 1692700.00 | 2044800.00 | 1801100.00 | 1622100.00 | 1010500.00 | 1113300.00 | 1041200.00 | 533500.00 | 719000.00 | 1032800.00 | 1174200.00 | 778800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
23100.00 | 66200.00 | 61900.00 | 60700.00 | 59200.00 | 56800.00 | 63000.00 | 65600.00 | 52300.00 | 40500.00 | 52800.00 | 67300.00 | 62400.00 | 53300.00 | 45100.00 |
| 支付的各项税费 |
8297.97 | 27200.00 | 24900.00 | 34700.00 | 48900.00 | 73200.00 | 40400.00 | 42100.00 | 30700.00 | 38100.00 | 63900.00 | 47400.00 | 46300.00 | 31600.00 | 32300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
804700.00 | 2357800.00 | 1556000.00 | 204300.00 | 128600.00 | 72500.00 | 30145400.00 | 15412800.00 | 6936700.00 | 10574000.00 | 9322900.00 | 105800.00 | 61900.00 | 33000.00 | 44300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
954800.00 | 2911900.00 | 2044700.00 | 2200900.00 | 2347300.00 | 2059600.00 | 31927900.00 | 16707200.00 | 8287600.00 | 11705400.00 | 9998200.00 | 948499.90 | 1223100.00 | 1326700.00 | 929000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6383.39 | 79900.00 | 22900.00 | 42300.00 | 88700.00 | 147400.00 | -10100.00 | -135400.00 | -111500.00 | 84100.00 | 8690.26 | 39500.00 | -6539.78 | -103800.00 | -47200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
516100.00 | 2176300.00 | 2030600.00 | 2429500.00 | 726000.00 | 686699.90 | 284100.00 | 278300.00 | 527900.00 | 419700.00 | 110600.00 | 114300.00 | 136600.00 | 77400.00 | 75000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
13400.00 | 96300.00 | 78700.00 | 51600.00 | 26900.00 | 28400.00 | 172500.00 | 20800.00 | 22100.00 | 23400.00 | 14400.00 | 12600.00 | 6541.08 | 6352.86 | 7176.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.16 | 71.20 | 18.36 | 9.39 | 130.62 | 43.83 | 49.91 | 92.96 | 380.40 | 0.69 | 24.16 | 114.08 | 93.19 | 137.34 | 98.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1380.65 | 15.04 | -- | 673.52 | -- | 15900.00 | -- | -- | 267.24 | 3726.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
8690.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 477100.00 | 461700.00 | 649099.90 | 2274500.00 | 302400.00 | 304100.00 | 361400.00 | 253600.00 | 569800.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
539599.90 | 2272700.00 | 2109200.00 | 2481800.00 | 752999.90 | 731000.00 | 933800.00 | 760900.00 | 1199700.00 | 2721300.00 | 427400.00 | 431200.00 | 504600.00 | 337500.00 | 652000.00 |
| 投资支付的现金 |
681700.00 | 2743400.00 | 2385100.00 | 2627900.00 | 830400.00 | 957899.90 | 295500.00 | 307900.00 | 531800.00 | 787200.00 | 80700.00 | 31000.00 | 47900.00 | 30500.00 | 52600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
121.57 | 7920.72 | 6551.92 | 7411.50 | 7692.84 | 4914.40 | 9739.52 | 8297.55 | 13600.00 | 10600.00 | 4532.71 | 13100.00 | 10800.00 | 9480.40 | 7513.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 20900.00 | -- | -- | 741.65 | -- | 371.06 | -- | -- | -- | -- | 507.97 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
371.96 | 90.75 | 36.70 | 112.15 | 1720.37 | 41.21 | 534400.00 | 447600.00 | 634900.00 | 2195900.00 | 324200.00 | 315300.00 | 384600.00 | 266200.00 | 573000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
682200.00 | 2751400.00 | 2391700.00 | 2635500.00 | 860100.00 | 962800.00 | 839600.00 | 764500.00 | 1180200.00 | 2994000.00 | 409400.00 | 359400.00 | 443300.00 | 306200.00 | 633700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-142600.00 | -478600.00 | -282400.00 | -153000.00 | -107100.00 | -231800.00 | 94300.00 | -3612.22 | 19500.00 | -272700.00 | 18000.00 | 71800.00 | 61300.00 | 31300.00 | 18300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
200000.00 | 280.00 | 59100.00 | 410.00 | 234700.00 | -- | -- | -- | -- | 121800.00 | 300.00 | 900.10 | 754.70 | 711.25 | 23900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | 59100.00 | 410.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 300.00 | 900.10 | 754.70 | 711.25 | 23900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
231100.00 | 1066200.00 | 886000.00 | 512200.00 | 336200.00 | 591400.00 | 410600.00 | 363800.00 | 249100.00 | 224100.00 | 151800.00 | 250100.00 | 345000.00 | 407600.00 | 252300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
91300.00 | 388500.00 | 100700.00 | 14700.00 | 38700.00 | 30200.00 | 22800.00 | 47800.00 | 12500.00 | 123700.00 | 30000.00 | 41500.00 | 92200.00 | 85700.00 | 95500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
522300.00 | 1455100.00 | 1045900.00 | 527400.00 | 609600.00 | 621600.00 | 433400.00 | 411600.00 | 261700.00 | 469500.00 | 182100.00 | 292500.00 | 437900.00 | 494000.00 | 371800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
238600.00 | 711400.00 | 628900.00 | 438600.00 | 400000.00 | 339400.00 | 350100.00 | 228500.00 | 170700.00 | 175600.00 | 124300.00 | 334700.00 | 385600.00 | 319900.00 | 262100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20300.00 | 42500.00 | 36000.00 | 48600.00 | 38400.00 | 24600.00 | 23200.00 | 21100.00 | 17700.00 | 17500.00 | 25600.00 | 41800.00 | 40800.00 | 36800.00 | 26300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 584.09 | 1258.81 | 940.63 | 1098.20 | 2974.63 | 2626.80 | 2219.02 | 1946.81 | 2501.15 | 13200.00 | 14100.00 | 5000.27 | 9966.21 | 5994.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
26000.00 | 200700.00 | 63200.00 | 25200.00 | 45700.00 | 53200.00 | 22000.00 | 41000.00 | 12900.00 | 65800.00 | 37800.00 | 30200.00 | 102000.00 | 46000.00 | 24500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
284900.00 | 954600.00 | 728100.00 | 512400.00 | 484100.00 | 417200.00 | 395300.00 | 290600.00 | 201400.00 | 258900.00 | 187700.00 | 406600.00 | 528399.90 | 402700.00 | 312900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
237500.00 | 500400.00 | 317800.00 | 14900.00 | 125600.00 | 204400.00 | 38100.00 | 121000.00 | 60300.00 | 210600.00 | -5565.10 | -114200.00 | -90500.00 | 91300.00 | 58900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-16.88 | -26.75 | 10.81 | -119.97 | 213.33 | -24.95 | -126.38 | 25.13 | 127.91 | -17.27 | 161.16 | 216.42 | 22.06 | 8.63 | -9.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
101300.00 | 101600.00 | 58200.00 | -96500.00 | 107400.00 | 120000.00 | 122100.00 | -18100.00 | -31700.00 | 22000.00 | 21300.00 | -2692.93 | -35800.00 | 18800.00 | 30100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
652299.90 | 550699.90 | 492400.00 | 589000.00 | 481600.00 | 361700.00 | 239500.00 | 257600.00 | 289300.00 | 267300.00 | 246000.00 | 85300.00 | 121100.00 | 102200.00 | 72200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
753600.00 | 652299.90 | 550699.90 | 492400.00 | 589000.00 | 481600.00 | 361700.00 | 239500.00 | 257600.00 | 289300.00 | 267300.00 | 82600.00 | 85300.00 | 121100.00 | 102200.00 |