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研究报告
西宁特钢（600117）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 652500.00 | 768700.00 | 56300.00 | 220000.00 | 495200.00 | 489300.00 | 166400.00 | 370500.00 | 359300.00 | 181800.00 | 349900.00 | 382300.00 | 365300.00 |
| 资产合计 |
-- | 1237400.00 | 1399300.00 | 1678500.00 | 1854900.00 | 2048700.00 | 2100800.00 | 2352000.00 | 2428700.00 | 2707000.00 | 2538000.00 | 2268700.00 | 1854800.00 | 1489200.00 |
| 负债合计 |
678900.00 | 584900.00 | 630699.90 | 1622300.00 | 1634900.00 | 1553600.00 | 1611500.00 | 2185600.00 | 2058200.00 | 2347700.00 | 2356200.00 | 1918800.00 | 1472400.00 | 1123900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
402300.00 | 457400.00 | 536700.00 | -85700.00 | 29400.00 | 144800.00 | 137000.00 | 108900.00 | 313500.00 | 287400.00 | 107200.00 | 269600.00 | 305300.00 | 289700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 10.58 | 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 548.81 | 565.05 | 7052.97 | 13800.00 | 7455.99 | 15400.00 | 663.14 | 654.29 | 4064.83 | 3153.58 | 3150.00 | 3150.00 | 2000.00 |
| 投资性房地产 |
681.52 | 698.65 | -- | 783.59 | 836.49 | 889.38 | 942.28 | 497.59 | 917.42 | 966.27 | 1096.94 | 1145.09 | 1193.23 | -- |
| 无形资产 |
-- | 57600.00 | 59900.00 | 70100.00 | 72700.00 | 74300.00 | 74700.00 | 77100.00 | 78800.00 | 106200.00 | 111500.00 | 116700.00 | 114000.00 | 107900.00 |
| 商誉 |
15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 5668.03 | 9974.30 | 10100.00 | 12300.00 | 12500.00 | 13500.00 | 3460.70 | 6221.89 | 17800.00 | 16200.00 | 9201.34 | 7286.15 | 5394.44 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 10300.00 | 71000.00 | 123000.00 | 111300.00 | 168600.00 | 198600.00 | 260100.00 | 210000.00 | 331300.00 | 332300.00 | 192000.00 | 87900.00 | 64000.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 10.58 | 15.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 68100.00 | 70300.00 | 120400.00 | 258400.00 | 89100.00 | 66200.00 | 47900.00 | 81500.00 | 112800.00 | 70200.00 | 94800.00 | 40100.00 | 32700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 50800.00 | 47300.00 | 93600.00 | 215600.00 | -- | -- | 7374.61 | 31700.00 | 33300.00 | 11200.00 | 12600.00 | 13700.00 | 20200.00 |
| 应收账款 |
-- | 17400.00 | 23000.00 | 26800.00 | 42800.00 | 89100.00 | 66200.00 | 40500.00 | 49800.00 | 79400.00 | 59000.00 | 82200.00 | 26400.00 | 12500.00 |
| 预付款项 |
-- | 14800.00 | 22700.00 | 185000.00 | 149900.00 | 172100.00 | 157900.00 | 37200.00 | 63400.00 | 40600.00 | 17900.00 | 18400.00 | 26300.00 | 14900.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 17500.00 | 21400.00 | 1795.06 | 7504.22 | 5121.35 | 37600.00 | 16700.00 | 21600.00 | 28600.00 | 27300.00 | 21800.00 | 10900.00 | 2634.01 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.36 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 17500.00 | 21400.00 | 1795.06 | 7504.22 | 5121.35 | 37600.00 | 16700.00 | 21600.00 | 28500.00 | 27100.00 | 21800.00 | 10900.00 | 2634.01 |
| 存货 |
131600.00 | 130900.00 | 137900.00 | 204100.00 | 228200.00 | 243800.00 | 235200.00 | 327200.00 | 301000.00 | 219400.00 | 194600.00 | 218400.00 | 225800.00 | 111800.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
207.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 3520.66 | 1543.90 | 1069.29 | 1309.31 | 3714.14 | 4868.77 | 8403.90 | 2331.15 | 3399.17 | 6617.23 | 4767.34 | 3101.43 | 108.11 |
| 总现金 |
-- | 10300.00 | 71000.00 | 123000.00 | 111300.00 | 168600.00 | 198600.00 | 260100.00 | 210000.00 | 331300.00 | 332300.00 | 192000.00 | 87900.00 | 64000.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 245900.00 | 328900.00 | 635499.90 | 757300.00 | 683800.00 | 705999.90 | 697400.00 | 679800.00 | 736100.00 | 648900.00 | 550100.00 | 394200.00 | 226200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 548.81 | 565.05 | 7052.97 | 13800.00 | 7455.99 | 15400.00 | 663.14 | 654.29 | 4064.83 | 3153.58 | 3150.00 | 3150.00 | 2000.00 |
| 投资性房地产 |
681.52 | 698.65 | -- | 783.59 | 836.49 | 889.38 | 942.28 | 497.59 | 917.42 | 966.27 | 1096.94 | 1145.09 | 1193.23 | -- |
| 固定资产合计 |
864100.00 | 875700.00 | 966400.00 | 912700.00 | 960700.00 | 1012300.00 | 981700.00 | 1254400.00 | 1028000.00 | 927100.00 | 947900.00 | 920800.00 | 907399.90 | 833600.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 875700.00 | 966000.00 | 912300.00 | 960399.90 | 1011400.00 | 981600.00 | 1253900.00 | 1027600.00 | 926999.90 | 947799.90 | 920800.00 | 907399.90 | 833600.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | 359.25 | 472.71 | 371.74 | 851.82 | 99.79 | 501.01 | 391.66 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | -- |
| 在建工程合计 |
15300.00 | 19800.00 | 2102.14 | 5935.75 | 8687.42 | 228800.00 | 293600.00 | 311600.00 | 571200.00 | 853400.00 | 748900.00 | 617200.00 | 393500.00 | 290000.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 19800.00 | 225.92 | 1846.53 | 6720.06 | 224800.00 | 289400.00 | 307000.00 | 566600.00 | 848399.90 | 743200.00 | 612100.00 | 391000.00 | 287800.00 |
| 工程物资 |
-- | 38.87 | 1876.22 | 4089.22 | 1967.36 | 4037.36 | 4165.71 | 4581.86 | 4637.99 | 4991.84 | 5719.87 | 5094.37 | 2557.74 | 2295.48 |
| 无形资产 |
-- | 57600.00 | 59900.00 | 70100.00 | 72700.00 | 74300.00 | 74700.00 | 77100.00 | 78800.00 | 106200.00 | 111500.00 | 116700.00 | 114000.00 | 107900.00 |
| 商誉 |
15400.00 | 15400.00 | 15400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 266.17 | 1360.76 | 2110.24 | 3186.06 | 3713.29 | 387.41 | 1741.64 | 5793.90 | 5441.51 | 4992.87 | 5145.60 | 22600.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 5668.03 | 9974.30 | 10100.00 | 12300.00 | 12500.00 | 13500.00 | 3460.70 | 6221.89 | 17800.00 | 16200.00 | 9201.34 | 7286.15 | 5394.44 |
| 其他非流动资产 |
32700.00 | 16100.00 | 15700.00 | 34700.00 | 26300.00 | 25400.00 | 11300.00 | 6423.02 | 61300.00 | 55600.00 | 53000.00 | 43500.00 | 26900.00 | 1402.24 |
| 非流动资产合计 |
-- | 991600.00 | 1070400.00 | 1043100.00 | 1097600.00 | 1364900.00 | 1394800.00 | 1654600.00 | 1748900.00 | 1970900.00 | 1889100.00 | 1718600.00 | 1460600.00 | 1263000.00 |
| 资产合计 |
-- | 1237400.00 | 1399300.00 | 1678500.00 | 1854900.00 | 2048700.00 | 2100800.00 | 2352000.00 | 2428700.00 | 2707000.00 | 2538000.00 | 2268700.00 | 1854800.00 | 1489200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 391.43 | 1149.79 | 14200.00 | 10100.00 | 3104.94 | 6592.21 | 2835.40 | 3985.63 | 4427.37 | 375.27 | 336.09 | 266.87 | 421.50 |
| 应交税费 |
-- | 11600.00 | 14700.00 | 37800.00 | 32200.00 | 38000.00 | 32500.00 | 6180.10 | 11800.00 | 33000.00 | 24400.00 | 29400.00 | 16900.00 | 17500.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 1819.97 | 1143.16 | 1143.16 | 1143.16 | 1143.16 | 1202.63 | 2037.07 | 1989.37 | 1944.23 | 1901.51 | 1859.15 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4009.50 | 5243.30 | 44200.00 | 172500.00 | 271300.00 | 191600.00 | 141500.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 27.65 | 41.47 | 55.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
70000.00 | 31600.00 | 10900.00 | 401700.00 | 350800.00 | 467300.00 | 533199.90 | 822799.90 | 860000.00 | 1164700.00 | 697200.00 | 574699.90 | 620000.00 | 551100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
131100.00 | 97000.00 | 115600.00 | 236500.00 | 231200.00 | 247900.00 | 263700.00 | 383700.00 | 333500.00 | 404000.00 | 752700.00 | 602699.90 | 313500.00 | 167400.00 |
| 其中：应付票据 |
13200.00 | -- | 3300.00 | 73400.00 | 65100.00 | 51200.00 | 35000.00 | 77000.00 | 20900.00 | 131400.00 | 450700.00 | 316100.00 | 78200.00 | 7047.98 |
| 应付账款 |
-- | 97000.00 | 112300.00 | 163100.00 | 166100.00 | 196600.00 | 228700.00 | 306700.00 | 312600.00 | 272600.00 | 302100.00 | 286600.00 | 235200.00 | 160300.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 43400.00 | 66500.00 | 67400.00 | 29000.00 | 46500.00 | 30900.00 | 43500.00 | 18700.00 |
| 合同负债 |
-- | 56100.00 | 47300.00 | 114300.00 | 79600.00 | 70500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 391.43 | 1149.79 | 14200.00 | 10100.00 | 3104.94 | 6592.21 | 2835.40 | 3985.63 | 4427.37 | 375.27 | 336.09 | 266.87 | 421.50 |
| 应交税费 |
-- | 11600.00 | 14700.00 | 37800.00 | 32200.00 | 38000.00 | 32500.00 | 6180.10 | 11800.00 | 33000.00 | 24400.00 | 29400.00 | 16900.00 | 17500.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 20600.00 | 36200.00 | 93300.00 | 40700.00 | 31300.00 | 50900.00 | 276400.00 | 137800.00 | 206400.00 | 246000.00 | 179600.00 | 95100.00 | 63400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | 485.17 | 1530.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 2077.05 | 2581.17 | 11300.00 | 11100.00 | 7916.19 | 5453.29 |
| 应付股利 |
-- | 3199.13 | 3199.13 | 3199.13 | 3299.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 其他应付款 |
-- | 16900.00 | 31500.00 | 90100.00 | 37400.00 | 31300.00 | 50900.00 | 276400.00 | 135700.00 | 203800.00 | 234700.00 | 168500.00 | 87200.00 | 57700.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 88800.00 | 46800.00 | 454400.00 | 415200.00 | 469900.00 | 88700.00 | 51300.00 | 100300.00 | 30100.00 | 134200.00 | 44700.00 | 120400.00 | 18000.00 |
| 其他流动负债 |
54500.00 | 56100.00 | 53500.00 | 109200.00 | 219500.00 | 16800.00 | 20500.00 | 8593.76 | 8882.71 | 18900.00 | 4040.78 | 4800.58 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 362200.00 | 326100.00 | 1461400.00 | 1379200.00 | 1344800.00 | 1039600.00 | 1618400.00 | 1523600.00 | 1890500.00 | 1905500.00 | 1467200.00 | 1209800.00 | 836600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 10700.00 | 47100.00 | 80400.00 | 183300.00 | 119800.00 | 492500.00 | 469100.00 | 448800.00 | 269900.00 | 84900.00 | 84800.00 | 45100.00 | 116100.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4009.50 | 5243.30 | 44200.00 | 172500.00 | 271300.00 | 191600.00 | 141500.00 |
| 长期应付款合计 |
175200.00 | 169400.00 | 218600.00 | 25800.00 | 17300.00 | 34400.00 | 46500.00 | 61300.00 | 49800.00 | 123100.00 | 171100.00 | 77300.00 | 636.36 | 14300.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 169400.00 | 218600.00 | 25400.00 | 16800.00 | 33900.00 | 46000.00 | 60800.00 | 49300.00 | 122600.00 | 170500.00 | 76800.00 | -- | 13400.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | 491.64 | 496.27 | 496.27 | 493.95 | 489.32 | 454.55 | 454.55 | 545.45 | 545.45 | 636.36 | 909.09 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 1819.97 | 1143.16 | 1143.16 | 1143.16 | 1143.16 | 1202.63 | 2037.07 | 1989.37 | 1944.23 | 1901.51 | 1859.15 |
| 递延所得税负债 |
-- | 27.65 | 41.47 | 55.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.62 | 45.97 | 52.32 | 58.67 | 13500.00 |
| 非流动负债合计 |
-- | 222700.00 | 304600.00 | 160900.00 | 255700.00 | 208800.00 | 571900.00 | 567200.00 | 534600.00 | 457100.00 | 450700.00 | 451600.00 | 262600.00 | 287300.00 |
| 负债合计 |
678900.00 | 584900.00 | 630699.90 | 1622300.00 | 1634900.00 | 1553600.00 | 1611500.00 | 2185600.00 | 2058200.00 | 2347700.00 | 2356200.00 | 1918800.00 | 1472400.00 | 1123900.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
325500.00 | 325500.00 | 325500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 104500.00 | 74100.00 | 74100.00 | 74100.00 | 74100.00 |
| 资本公积 |
456400.00 | 456600.00 | 450500.00 | 221200.00 | 222800.00 | 222100.00 | 222100.00 | 204200.00 | 204200.00 | 183100.00 | 40000.00 | 40000.00 | 80400.00 | 70700.00 |
| 盈余公积 |
19300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 19300.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 | 19200.00 |
| 未分配利润 |
-- | -351100.00 | -264800.00 | -433400.00 | -318100.00 | -201800.00 | -209600.00 | -219200.00 | -14500.00 | -20500.00 | -27500.00 | 134400.00 | 130300.00 | 124200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
402300.00 | 457400.00 | 536700.00 | -85700.00 | 29400.00 | 144800.00 | 137000.00 | 108900.00 | 313500.00 | 287400.00 | 107200.00 | 269600.00 | 305300.00 | 289700.00 |
| 少数股东权益 |
180400.00 | 195100.00 | 231900.00 | 142000.00 | 190600.00 | 350300.00 | 352400.00 | 57500.00 | 57000.00 | 71900.00 | 74600.00 | 80300.00 | 77000.00 | 75700.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 652500.00 | 768700.00 | 56300.00 | 220000.00 | 495200.00 | 489300.00 | 166400.00 | 370500.00 | 359300.00 | 181800.00 | 349900.00 | 382300.00 | 365300.00 |