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研究报告
上汽集团（600104）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6926800.00 | 4233400.00 | 950500.00 | 2161600.00 | 3751800.00 | 4627200.00 | 897600.00 | 2430100.00 | 1136100.00 | 2599300.00 | 2328400.00 | 2060300.00 | 1959100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -350300.00 | -4223400.00 | -677899.90 | -149800.00 | -711000.00 | -3926400.00 | 984500.00 | -1091200.00 | 2643500.00 | -1373700.00 | -529300.00 | 2271000.00 | -1702300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -931200.00 | -1005800.00 | 913499.90 | -1617000.00 | -1585200.00 | -309400.00 | -1911400.00 | -49100.00 | -614200.00 | -2235700.00 | -2018500.00 | -1568200.00 | -1527700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50487500.00 | 54617200.00 | 53363200.00 | 64532700.00 | 63768400.00 | 69490900.00 | 98971800.00 | 96005300.00 | 89162400.00 | 75595800.00 | 73844300.00 | 67281100.00 | 59338000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1269400.00 | 1350700.00 | 1184700.00 | 258500.00 | 212800.00 | 193100.00 | 109800.00 | 40700.00 | 31600.00 | 46900.00 | 48000.00 | 50900.00 | 50000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 550900.00 | 807000.00 | 493000.00 | 1176500.00 | 482300.00 | 896000.00 | 1208000.00 | 675300.00 | 343200.00 | 361500.00 | 378700.00 | 198900.00 | 189200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 61027000.00 | 62629300.00 | 58237600.00 | 68424200.00 | 69016990.00 | 75329900.00 | 104000000.00 | 102000000.00 | 91148000.00 | 77663390.00 | 74837500.00 | 68855100.00 | 60091000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 41458100.00 | 45795200.00 | 45588400.00 | 52649700.00 | 53239800.00 | 58309900.00 | 85788100.00 | 83090300.00 | 77159500.00 | 65976800.00 | 64415100.00 | 59751600.00 | 50637800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4401100.00 | 4182400.00 | 3701600.00 | 3902700.00 | 3672800.00 | 3875700.00 | 3724100.00 | 3346000.00 | 2791200.00 | 1854200.00 | 1537300.00 | 1353700.00 | 1353800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2501000.00 | 2516400.00 | 2107100.00 | 2898300.00 | 2543900.00 | 2984100.00 | 3924900.00 | 3537200.00 | 3130800.00 | 2277300.00 | 2426600.00 | 2654100.00 | 3038700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3273600.00 | 3877800.00 | 3586100.00 | 4258600.00 | 2403100.00 | 3500400.00 | 5174800.00 | 4301600.00 | 3098400.00 | 3249200.00 | 3376800.00 | 2024800.00 | 1719500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54100300.00 | 58395900.00 | 57287100.00 | 66262700.00 | 65265200.00 | 70702700.00 | 103000000.00 | 99489300.00 | 90011900.00 | 75064100.00 | 72509100.00 | 66794900.00 | 58131900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6926800.00 | 4233400.00 | 950500.00 | 2161600.00 | 3751800.00 | 4627200.00 | 897600.00 | 2430100.00 | 1136100.00 | 2599300.00 | 2328400.00 | 2060300.00 | 1959100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15560900.00 | 18436200.00 | 39922400.00 | 48531800.00 | 46857200.00 | 46438300.00 | 26118900.00 | 20786800.00 | 30542900.00 | 2260000.00 | 1270800.00 | 3283200.00 | 1671300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 870099.90 | 1736500.00 | 1664700.00 | 1752800.00 | 2462900.00 | 2899300.00 | 3330100.00 | 2952800.00 | 2853900.00 | 2838900.00 | 2326400.00 | 2092000.00 | 1146900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 99800.00 | 37900.00 | 241900.00 | 208900.00 | 92400.00 | 185600.00 | 165600.00 | 75300.00 | 131100.00 | 57100.00 | 23900.00 | 41500.00 | 72400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 337000.00 | 11900.00 | 75700.00 | 269100.00 | 79700.00 | 14900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118800.00 | 195300.00 | 381600.00 | 152900.00 | 422000.00 | 87300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16867800.00 | 20222500.00 | 41904600.00 | 50762500.00 | 49492200.00 | 49538000.00 | 29614500.00 | 23933800.00 | 33723200.00 | 5537600.00 | 3774000.00 | 5838700.00 | 2977900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15137900.00 | 22497300.00 | 40258400.00 | 49038000.00 | 48689500.00 | 50599400.00 | 25268700.00 | 22432500.00 | 29303600.00 | 5149200.00 | 2869400.00 | 1936800.00 | 2182300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2080200.00 | 1941000.00 | 2293500.00 | 1874300.00 | 1513800.00 | 2693500.00 | 3197500.00 | 2541200.00 | 1726800.00 | 1542700.00 | 1432000.00 | 1565900.00 | 1600900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 7565.58 | 30600.00 | -- | -- | 171500.00 | 163800.00 | 51200.00 | 49300.00 | -- | -- | -- | 897099.90 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17218100.00 | 24445800.00 | 42582500.00 | 50912300.00 | 50203200.00 | 53464500.00 | 28630100.00 | 25025000.00 | 31079700.00 | 6911300.00 | 4303300.00 | 3567700.00 | 4680300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -350300.00 | -4223400.00 | -677899.90 | -149800.00 | -711000.00 | -3926400.00 | 984500.00 | -1091200.00 | 2643500.00 | -1373700.00 | -529300.00 | 2271000.00 | -1702300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 401600.00 | 792299.90 | 2024500.00 | 1413000.00 | 1185200.00 | 2761600.00 | 1037400.00 | 1376800.00 | 1382100.00 | 628000.00 | -- | 383400.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 833700.00 | 24700.00 | 273300.00 | 613500.00 | 98600.00 | 33400.00 | 116900.00 | 1542500.00 | 551499.90 | 100700.00 | 31300.00 | 59500.00 | 68800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 833700.00 | 24700.00 | 273300.00 | 613500.00 | 98600.00 | 33400.00 | 116900.00 | 56500.00 | 551499.90 | 100700.00 | 31000.00 | 58400.00 | 68800.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7248200.00 | 12169700.00 | 6844400.00 | 4778400.00 | 5761200.00 | 4216700.00 | 4763900.00 | 1846200.00 | 1274200.00 | 766599.90 | 1238400.00 | 1245200.00 | 1006900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 35000.00 | -- | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | 65500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8483500.00 | 12986700.00 | 9142200.00 | 6804900.00 | 7045000.00 | 7046700.00 | 5918200.00 | 4782800.00 | 3207800.00 | 1495300.00 | 1269800.00 | 1688100.00 | 1141200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7689200.00 | 12185000.00 | 6148900.00 | 5550100.00 | 6147900.00 | 4755100.00 | 4123400.00 | 1908600.00 | 1247000.00 | 1349800.00 | 1150400.00 | 1871800.00 | 1170100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1336500.00 | 1407300.00 | 1769800.00 | 1720700.00 | 1962700.00 | 2601000.00 | 3279600.00 | 2922800.00 | 2475300.00 | 2321100.00 | 2131300.00 | 1333900.00 | 1498800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 580000.00 | 713200.00 | 717199.90 | 795100.00 | 723000.00 | 934599.90 | 969700.00 | 851300.00 | 922600.00 | 833300.00 | 752000.00 | 633500.00 | 1118300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 389000.00 | 400300.00 | 309900.00 | 1151100.00 | 519500.00 | -- | 426500.00 | 494.34 | 99700.00 | 60000.00 | 6597.34 | 50600.00 | 18.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9414700.00 | 13992500.00 | 8228700.00 | 8421900.00 | 8630100.00 | 7356100.00 | 7829500.00 | 4832000.00 | 3821900.00 | 3731000.00 | 3288300.00 | 3256300.00 | 2668900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -931200.00 | -1005800.00 | 913499.90 | -1617000.00 | -1585200.00 | -309400.00 | -1911400.00 | -49100.00 | -614200.00 | -2235700.00 | -2018500.00 | -1568200.00 | -1527700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -20500.00 | 70400.00 | 82200.00 | -88600.00 | -53100.00 | -30800.00 | -43400.00 | -5645.65 | 30600.00 | 13700.00 | -1189.85 | -15100.00 | -2009.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5624700.00 | -925399.90 | 1268300.00 | 306200.00 | 1402500.00 | 360500.00 | -72700.00 | 1284200.00 | 3196000.00 | -996400.00 | -220600.00 | 2748000.00 | -1272900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13033900.00 | 13959300.00 | 12691000.00 | 12384700.00 | 10982300.00 | 10621700.00 | 10694400.00 | 9410200.00 | 6214200.00 | 7207200.00 | 7427800.00 | 4679800.00 | 5952700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18658600.00 | 13033900.00 | 13959300.00 | 12691000.00 | 12384700.00 | 10982300.00 | 10621700.00 | 10694400.00 | 9410200.00 | 6210700.00 | 7207200.00 | 7427800.00 | 4679800.00 |