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研究报告
同方股份（600100）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 58300.00 | 14500.00 | 4775.67 | -61100.00 | -87100.00 | 204400.00 | -52500.00 | 45300.00 | -210500.00 | 250100.00 | 85600.00 | 86400.00 | 71900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 242500.00 | 94900.00 | 301600.00 | 68600.00 | 96300.00 | 296000.00 | -196600.00 | -619400.00 | -26000.00 | 155600.00 | -202700.00 | -79900.00 | -178700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -365400.00 | -77800.00 | -762500.00 | 129900.00 | -26600.00 | -435900.00 | 205600.00 | 457300.00 | 328500.00 | -66400.00 | 206400.00 | 129500.00 | 168200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1629200.00 | 2901200.00 | 2321500.00 | 2854100.00 | 2608900.00 | 2545800.00 | 2586400.00 | 2664600.00 | 2816000.00 | 3026600.00 | 2656600.00 | 2306700.00 | 2280000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12100.00 | 34300.00 | 37600.00 | 19600.00 | 21300.00 | 24600.00 | 32500.00 | 55500.00 | 55600.00 | 51200.00 | 44200.00 | 32200.00 | 38100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 118600.00 | 77700.00 | 71600.00 | 82700.00 | 127600.00 | 135700.00 | 85300.00 | 87000.00 | 111400.00 | 138400.00 | 130700.00 | 122100.00 | 79900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1759900.00 | 3013200.00 | 2430700.00 | 2956300.00 | 2757800.00 | 2706100.00 | 2704100.00 | 2807100.00 | 2983100.00 | 3216300.00 | 2831400.00 | 2461000.00 | 2398000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1040100.00 | 2203700.00 | 1711700.00 | 2250200.00 | 2051400.00 | 1708000.00 | 1970700.00 | 2056500.00 | 2431600.00 | 2293900.00 | 2148800.00 | 1838600.00 | 1894600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 382900.00 | 429900.00 | 423700.00 | 420200.00 | 405200.00 | 393500.00 | 369800.00 | 316800.00 | 307300.00 | 288000.00 | 252200.00 | 212300.00 | 189300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 76100.00 | 135900.00 | 87400.00 | 82200.00 | 81500.00 | 99500.00 | 102100.00 | 97900.00 | 165700.00 | 101800.00 | 88200.00 | 90400.00 | 73300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 202400.00 | 229300.00 | 203100.00 | 264800.00 | 306800.00 | 300600.00 | 314100.00 | 290500.00 | 289000.00 | 282600.00 | 256600.00 | 233200.00 | 169000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1701600.00 | 2998700.00 | 2425900.00 | 3017400.00 | 2844900.00 | 2501700.00 | 2756700.00 | 2761800.00 | 3193600.00 | 2966200.00 | 2745800.00 | 2374600.00 | 2326100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 58300.00 | 14500.00 | 4775.67 | -61100.00 | -87100.00 | 204400.00 | -52500.00 | 45300.00 | -210500.00 | 250100.00 | 85600.00 | 86400.00 | 71900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 149600.00 | 89800.00 | 232200.00 | 55700.00 | 153000.00 | 365300.00 | 269200.00 | 289500.00 | 9991.73 | 72500.00 | 3820.30 | 78600.00 | 1321.14 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20500.00 | 9732.09 | 18500.00 | 15800.00 | 7032.56 | 46400.00 | 19100.00 | 56700.00 | 13300.00 | 7079.70 | 2500.01 | 13200.00 | 1148.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1799.60 | 4381.04 | 4820.94 | 4696.36 | 5415.02 | 2603.01 | 25000.00 | 4023.87 | 2584.16 | 2017.40 | 2882.33 | 1388.09 | 602.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 132400.00 | 59900.00 | 123300.00 | 45700.00 | 19200.00 | -- | 5378.97 | 28400.00 | 629899.90 | 274900.00 | 3212.62 | 2090.57 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1510.63 | 2403.65 | 7014.83 | 43200.00 | 16300.00 | 8293.84 | 18400.00 | 45100.00 | 2225.04 | 4362.87 | 23500.00 | 2257.63 | 52900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 305800.00 | 166200.00 | 385800.00 | 165100.00 | 200900.00 | 422600.00 | 337000.00 | 423700.00 | 657999.90 | 360800.00 | 35900.00 | 97500.00 | 56000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 22.88 | 2385.58 | 5625.24 | 12000.00 | 21800.00 | 327400.00 | 907900.00 | 573700.00 | 67700.00 | 126600.00 | 6215.58 | 25600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 63200.00 | 70600.00 | 79500.00 | 90900.00 | 92600.00 | 104700.00 | 144000.00 | 94000.00 | 98300.00 | 116200.00 | 95300.00 | 133400.00 | 173600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 692.82 | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | -- | 10800.00 | 13200.00 | 9267.70 | 29800.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 119.74 | 9.54 | 2312.17 | -- | 5.25 | -- | 52100.00 | 41100.00 | 1085.42 | 8272.00 | 7469.55 | 8061.21 | 35600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 63300.00 | 71400.00 | 84200.00 | 96500.00 | 104700.00 | 126500.00 | 533700.00 | 1043100.00 | 683900.00 | 205200.00 | 238600.00 | 177500.00 | 234700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 242500.00 | 94900.00 | 301600.00 | 68600.00 | 96300.00 | 296000.00 | -196600.00 | -619400.00 | -26000.00 | 155600.00 | -202700.00 | -79900.00 | -178700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500000.00 | 250000.00 | 60000.00 | 69900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2685.00 | 1002.41 | 280.00 | 251000.00 | 8052.28 | 17600.00 | 1308.99 | 15900.00 | 7017.03 | 609099.90 | 980.97 | 51600.00 | 3253.69 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2685.00 | 1002.41 | 280.00 | 1404.43 | 8052.28 | 17600.00 | 1308.99 | -- | 7017.03 | 61500.00 | 980.97 | 16600.00 | 3253.69 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1112500.00 | 2397700.00 | 1623400.00 | 1463500.00 | 1385700.00 | 1579100.00 | 2633600.00 | 2474600.00 | 2184000.00 | 1459100.00 | 1697400.00 | 1334800.00 | 1323500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 147300.00 | 927.63 | 10400.00 | 36700.00 | 48200.00 | 179500.00 | 44600.00 | 29700.00 | 30500.00 | 30100.00 | 22500.00 | 91800.00 | 325900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1262500.00 | 2399600.00 | 1634100.00 | 1751100.00 | 1442000.00 | 1776200.00 | 2679600.00 | 2520300.00 | 2221600.00 | 2598300.00 | 1970900.00 | 1538100.00 | 1722500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1470300.00 | 2358400.00 | 2181400.00 | 1452900.00 | 1259500.00 | 1917900.00 | 2289800.00 | 1862400.00 | 1690800.00 | 2315200.00 | 1616500.00 | 1175500.00 | 1373800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 57800.00 | 91700.00 | 124800.00 | 137000.00 | 137700.00 | 131800.00 | 120800.00 | 152300.00 | 123400.00 | 134900.00 | 122800.00 | 125300.00 | 111400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 7759.43 | 5993.70 | 10700.00 | 9937.90 | 5407.50 | -- | 1791.00 | -- | 10500.00 | 9187.03 | 7918.51 | 17100.00 | 6672.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 99800.00 | 27300.00 | 90500.00 | 31300.00 | 71400.00 | 162400.00 | 63300.00 | 48300.00 | 78900.00 | 214600.00 | 25200.00 | 107800.00 | 69000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1627900.00 | 2477400.00 | 2396600.00 | 1621200.00 | 1468600.00 | 2212100.00 | 2474000.00 | 2063000.00 | 1893100.00 | 2664700.00 | 1764500.00 | 1408600.00 | 1554300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -365400.00 | -77800.00 | -762500.00 | 129900.00 | -26600.00 | -435900.00 | 205600.00 | 457300.00 | 328500.00 | -66400.00 | 206400.00 | 129500.00 | 168200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2896.97 | -1391.92 | 14900.00 | -9628.76 | -11700.00 | 3352.67 | 8840.50 | -9840.80 | 17700.00 | 11800.00 | -5993.67 | -7022.99 | -506.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -67500.00 | 30200.00 | -441200.00 | 127800.00 | -29200.00 | 67900.00 | -34700.00 | -126600.00 | 109700.00 | 351000.00 | 83300.00 | 128900.00 | 60900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 672600.00 | 642400.00 | 1083600.00 | 955799.90 | 985000.00 | 917100.00 | 951800.00 | 1078400.00 | 968800.00 | 617700.00 | 534500.00 | 405600.00 | 344700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 605199.90 | 672600.00 | 642400.00 | 1083600.00 | 955799.90 | 985000.00 | 917100.00 | 951800.00 | 1078400.00 | 968800.00 | 617700.00 | 534500.00 | 405600.00 |