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研究报告
同仁堂（600085）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 76100.00 | 186900.00 | 309400.00 | 342600.00 | 217500.00 | 227400.00 | 192800.00 | 147300.00 | 104600.00 | 83500.00 | 69600.00 | 67600.00 | 87300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66200.00 | -7617.73 | -21100.00 | -34200.00 | -96100.00 | -31700.00 | -38300.00 | -74500.00 | -53100.00 | -45900.00 | -47900.00 | -43100.00 | -23800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -161000.00 | -143000.00 | -131000.00 | -138400.00 | -43900.00 | -129400.00 | -65000.00 | -56900.00 | 46400.00 | -29500.00 | -51700.00 | 103400.00 | 92800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2000800.00 | 2087300.00 | 1715700.00 | 1615600.00 | 1438500.00 | 1428000.00 | 1495200.00 | 1340600.00 | 1195300.00 | 1008800.00 | 912900.00 | 885199.90 | 725600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1262.17 | 1001.39 | 7961.11 | 1616.17 | 581.37 | 419.84 | 974.20 | 867.60 | 609.28 | 617.30 | 247.63 | 272.15 | 355.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 40400.00 | 21200.00 | 16400.00 | 36800.00 | 33300.00 | 17200.00 | 35700.00 | 34200.00 | 18600.00 | 24100.00 | 17900.00 | 12500.00 | 14300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2042400.00 | 2109500.00 | 1740200.00 | 1654000.00 | 1472300.00 | 1445700.00 | 1531900.00 | 1375700.00 | 1214500.00 | 1033500.00 | 931000.00 | 897999.90 | 740299.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1215600.00 | 1153300.00 | 786699.90 | 701300.00 | 648700.00 | 614400.00 | 708299.90 | 662500.00 | 596100.00 | 486200.00 | 476100.00 | 485300.00 | 363300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 350300.00 | 346500.00 | 311900.00 | 293300.00 | 249600.00 | 275700.00 | 263200.00 | 232800.00 | 209900.00 | 187900.00 | 156200.00 | 134100.00 | 107100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 150200.00 | 193100.00 | 143600.00 | 142200.00 | 134800.00 | 125400.00 | 155200.00 | 142200.00 | 139300.00 | 124000.00 | 102100.00 | 91700.00 | 75900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 250300.00 | 229700.00 | 188500.00 | 174600.00 | 221800.00 | 202900.00 | 212400.00 | 191000.00 | 164600.00 | 152000.00 | 127000.00 | 119300.00 | 106600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1966300.00 | 1922500.00 | 1430700.00 | 1311400.00 | 1254800.00 | 1218300.00 | 1339000.00 | 1228400.00 | 1110000.00 | 950000.00 | 861399.90 | 830400.00 | 653000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 76100.00 | 186900.00 | 309400.00 | 342600.00 | 217500.00 | 227400.00 | 192800.00 | 147300.00 | 104600.00 | 83500.00 | 69600.00 | 67600.00 | 87300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 196.94 | -- | -- | -- | -- | 54.79 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 531.41 | 26.81 | 22.34 | 16.69 | 15.10 | 5067.91 | 236.56 | 189.21 | 332.20 | 263.50 | 331.60 | 254.39 | 20.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 147.24 | 141.57 | 129.16 | 256.73 | 1513.56 | 1069.76 | 20100.00 | 274.39 | 10700.00 | 87.65 | 283.74 | 255.74 | 30.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 647.21 | 277.16 | -- | 803.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 11700.00 | 24500.00 | 11600.00 | 17700.00 | 26100.00 | 26400.00 | 24200.00 | 30000.00 | 49200.00 | 9767.62 | 11200.00 | 7464.88 | 5124.50 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12400.00 | 25300.00 | 12100.00 | 17900.00 | 28500.00 | 32600.00 | 44700.00 | 30400.00 | 60200.00 | 10100.00 | 11800.00 | 8029.79 | 5175.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 469.05 | -- | -- | -- | -- | 356.09 | 2000.00 | 1101.79 | 208.29 | 1069.67 | 5208.29 | 24.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 52000.00 | 32500.00 | 33000.00 | 47100.00 | 115100.00 | 46400.00 | 61500.00 | 77900.00 | 70400.00 | 54300.00 | 56100.00 | 42700.00 | 28900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 211.85 | -- | -- | -- | 0.11 | 235.65 | 1350.00 | -- | -- | 3111.11 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 26700.00 | -- | -- | 5020.10 | 9466.10 | 17900.00 | 21100.00 | 24800.00 | 40500.00 | 1500.00 | 2500.00 | 123.43 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 78600.00 | 32900.00 | 33200.00 | 52100.00 | 124600.00 | 64300.00 | 83000.00 | 105000.00 | 113300.00 | 56000.00 | 59700.00 | 51200.00 | 28900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -66200.00 | -7617.73 | -21100.00 | -34200.00 | -96100.00 | -31700.00 | -38300.00 | -74500.00 | -53100.00 | -45900.00 | -47900.00 | -43100.00 | -23800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79900.00 | -- | -- | -- | 118100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 5047.00 | 8619.87 | 7020.75 | 2041.23 | 5439.00 | 4669.70 | 6149.98 | 6510.06 | 9065.25 | 11900.00 | 2622.29 | 150000.00 | 8895.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 5047.00 | 8619.87 | 7020.75 | 2041.23 | 5439.00 | 4669.70 | 4149.98 | 6510.06 | 9065.25 | 11900.00 | 2622.29 | 150000.00 | 8895.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 137700.00 | 36900.00 | 172600.00 | 150200.00 | 50700.00 | 69700.00 | 45300.00 | 50400.00 | 61200.00 | 58300.00 | 32200.00 | 50700.00 | 33700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1960.00 | -- | -- | -- | -- | 9.50 | 300.00 | -- | -- | 48.98 | -- | 500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 144700.00 | 45500.00 | 179700.00 | 152200.00 | 56200.00 | 74400.00 | 51800.00 | 56900.00 | 150100.00 | 70200.00 | 34800.00 | 201200.00 | 160700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 48600.00 | 32500.00 | 178200.00 | 162500.00 | 30500.00 | 46400.00 | 46800.00 | 50300.00 | 45500.00 | 44200.00 | 42100.00 | 43700.00 | 33700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 189200.00 | 87400.00 | 79600.00 | 73100.00 | 69500.00 | 157300.00 | 69900.00 | 63500.00 | 58100.00 | 55400.00 | 44300.00 | 49800.00 | 33000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 51900.00 | 39100.00 | 35300.00 | 27400.00 | 26800.00 | 49200.00 | 23400.00 | 26000.00 | 24900.00 | 23400.00 | 16000.00 | 15200.00 | 12000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67900.00 | 68600.00 | 52900.00 | 55000.00 | 21.67 | 70.67 | 135.17 | 11.88 | 130.15 | -- | 9.00 | 4285.48 | 1247.53 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 305700.00 | 188500.00 | 310700.00 | 290700.00 | 100100.00 | 203800.00 | 116800.00 | 113800.00 | 103700.00 | 99700.00 | 86500.00 | 97800.00 | 67900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -161000.00 | -143000.00 | -131000.00 | -138400.00 | -43900.00 | -129400.00 | -65000.00 | -56900.00 | 46400.00 | -29500.00 | -51700.00 | 103400.00 | 92800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3072.96 | 3129.10 | 16300.00 | -4985.62 | -9592.43 | 4051.63 | 9068.69 | -10200.00 | 8944.50 | 5802.33 | 375.41 | -3208.47 | -329.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -148000.00 | 39500.00 | 173500.00 | 165000.00 | 67900.00 | 70300.00 | 98600.00 | 5690.51 | 106800.00 | 14000.00 | -29600.00 | 124700.00 | 156000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1201600.00 | 1162200.00 | 988600.00 | 823600.00 | 755700.00 | 685400.00 | 586800.00 | 581099.90 | 474300.00 | 460400.00 | 488800.00 | 364100.00 | 208100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1053600.00 | 1201600.00 | 1162200.00 | 988600.00 | 823600.00 | 755700.00 | 685400.00 | 586800.00 | 581099.90 | 474300.00 | 459300.00 | 488800.00 | 364100.00 |