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研究报告
康欣新材（600076）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-6179.48 | 6824.24 | -9411.80 | 3259.97 | -18600.00 | -46900.00 | 21000.00 | 52000.00 | 23200.00 | 16700.00 | 5090.07 | 17500.00 | -3404.20 | -1356.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8370.93 | -735.86 | 17500.00 | -28800.00 | -38900.00 | -31000.00 | -73800.00 | -44700.00 | -43700.00 | -22100.00 | -18500.00 | 3374.80 | 1976.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1773.74 | 4795.18 | -47500.00 | 82300.00 | 92000.00 | 5024.21 | 29000.00 | 17600.00 | -38100.00 | 88900.00 | 2630.86 | 4704.89 | -124.35 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32000.00 | 65400.00 | 20300.00 | 63300.00 | 157600.00 | 129600.00 | 224600.00 | 264800.00 | 205900.00 | 132200.00 | 107900.00 | 78600.00 | 7317.99 | 2488.11 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 85.62 | 3687.63 | 2650.59 | 2185.63 | 8607.53 | 8650.74 | 8098.62 | 6346.12 | 4752.52 | 2110.25 | 0.11 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 549.49 | 863.16 | 1833.25 | 1451.59 | 37200.00 | 74200.00 | 13400.00 | 3652.26 | 875.03 | 6003.59 | 2178.90 | 5721.71 | 9774.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65900.00 | 21200.00 | 68900.00 | 161700.00 | 169000.00 | 307400.00 | 286900.00 | 217700.00 | 139400.00 | 118600.00 | 82900.00 | 13000.00 | 12300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 50000.00 | 21900.00 | 53700.00 | 152900.00 | 151200.00 | 199500.00 | 187400.00 | 152800.00 | 95100.00 | 81900.00 | 37800.00 | 11400.00 | 6523.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4097.45 | 4478.92 | 5434.18 | 9200.60 | 6654.11 | 8675.75 | 10200.00 | 9152.35 | 7312.00 | 7529.47 | 6040.50 | 1775.46 | 1502.98 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1825.51 | 1787.83 | 2352.11 | 8407.09 | 3709.85 | 16700.00 | 22600.00 | 16100.00 | 14400.00 | 9354.42 | 6934.04 | 618.72 | 221.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3331.03 | 3230.00 | 2494.76 | 4104.55 | 9774.53 | 54300.00 | 61500.00 | 14600.00 | 16300.00 | 5861.37 | 14800.00 | 14600.00 | 2690.66 | 5371.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 59100.00 | 30600.00 | 65600.00 | 180300.00 | 215900.00 | 286400.00 | 234900.00 | 194400.00 | 122600.00 | 113500.00 | 65400.00 | 16400.00 | 13600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6179.48 | 6824.24 | -9411.80 | 3259.97 | -18600.00 | -46900.00 | 21000.00 | 52000.00 | 23200.00 | 16700.00 | 5090.07 | 17500.00 | -3404.20 | -1356.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10000.00 | -- | 20500.00 | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 992.84 | -- | -- | 5.63 | 5.63 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.27 | 27.77 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 51.33 | 65.35 | 581.57 | 42.79 | -- | 32.30 | -- | 16.69 | 0.64 | 15.00 | -- | 3479.13 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1355.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1993.22 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 2211.29 | 3301.64 | 4723.78 | 1459.99 | 5034.21 | -- | 0.01 |
| 投资活动现金流入小计 |
69900.00 | 10100.00 | 65.35 | 22100.00 | 42.79 | -- | 32.30 | 2216.29 | 3366.61 | 5745.03 | 1474.99 | 5034.21 | 3484.75 | 1998.86 |
| 投资支付的现金 |
59900.00 | 18000.00 | -- | 500.00 | 20000.00 | -- | -- | 305.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 5.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 442.30 | 801.21 | 4059.24 | 8657.75 | 30500.00 | 24000.00 | 57900.00 | 41900.00 | 41400.00 | 22700.00 | 19800.00 | 109.95 | 17.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4924.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 8400.00 | 7000.00 | 17800.00 | 1289.70 | 7025.00 | 900.00 | 3815.10 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18400.00 | 801.21 | 4559.24 | 28900.00 | 38900.00 | 31000.00 | 76000.00 | 48100.00 | 49400.00 | 23600.00 | 23600.00 | 109.95 | 22.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8370.93 | -735.86 | 17500.00 | -28800.00 | -38900.00 | -31000.00 | -73800.00 | -44700.00 | -43700.00 | -22100.00 | -18500.00 | 3374.80 | 1976.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | 85500.00 | -- | -- | 1152.00 | 4208.00 | 1350.00 | 98300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | 1152.00 | 4208.00 | 1350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
151200.00 | 158800.00 | 191400.00 | 166600.00 | 251300.00 | 205200.00 | 86800.00 | 98700.00 | 71800.00 | 44300.00 | 37800.00 | 61000.00 | 5500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
41800.00 | 87000.00 | 100500.00 | 56500.00 | 16800.00 | 36700.00 | 97400.00 | 29300.00 | 20800.00 | 3982.54 | 85200.00 | 36400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 245800.00 | 291900.00 | 233000.00 | 353600.00 | 241900.00 | 184200.00 | 129100.00 | 96800.00 | 49600.00 | 221300.00 | 97400.00 | 5500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
111300.00 | 149100.00 | 225100.00 | 242000.00 | 205400.00 | 79400.00 | 121300.00 | 82900.00 | 54400.00 | 79900.00 | 104300.00 | 46500.00 | 700.00 | 29.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5839.28 | 7643.09 | 8494.10 | 8075.89 | 9723.92 | 6320.51 | 6334.65 | 3168.03 | 3356.53 | 6670.28 | 6129.39 | 95.11 | 94.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 89000.00 | 54400.00 | 30100.00 | 57900.00 | 60700.00 | 51600.00 | 10900.00 | 21600.00 | 4498.88 | 21400.00 | 42100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 244000.00 | 287100.00 | 280600.00 | 271300.00 | 149800.00 | 179200.00 | 100100.00 | 79200.00 | 87700.00 | 132300.00 | 94800.00 | 795.11 | 124.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1773.74 | 4795.18 | -47500.00 | 82300.00 | 92000.00 | 5024.21 | 29000.00 | 17600.00 | -38100.00 | 88900.00 | 2630.86 | 4704.89 | -124.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -0.01 | 0.09 | -0.02 | -172.27 | 10.76 | 0.05 | 0.08 | -0.07 | -0.04 | 0.00 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 227.05 | -5352.50 | -26700.00 | 34800.00 | 6049.87 | -4976.25 | 7220.22 | -3909.46 | -65000.00 | 71900.00 | 1581.91 | 4675.49 | 495.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17700.00 | 23100.00 | 49800.00 | 15000.00 | 8904.59 | 13900.00 | 6660.62 | 10600.00 | 75600.00 | 3739.23 | 2157.32 | 1877.47 | 1382.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18000.00 | 17700.00 | 23100.00 | 49800.00 | 15000.00 | 8904.59 | 13900.00 | 6660.62 | 10600.00 | 75600.00 | 3739.23 | 6552.96 | 1877.47 |