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研究报告
葛洲坝（600068）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
776000.00 | 53200.00 | -58800.00 | 663400.00 | 636400.00 | 607000.00 | 127800.00 | -82400.00 | -342800.00 | -475000.00 | 114600.00 | 469800.00 | -26600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1902800.00 | -1805300.00 | -2550000.00 | -1309000.00 | -1317000.00 | -528100.00 | -1389400.00 | -915999.90 | -127600.00 | -497200.00 | -456400.00 | -296700.00 | -308500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1138300.00 | 1641200.00 | 3448600.00 | 558100.00 | 1050700.00 | 203600.00 | 1294900.00 | 745899.90 | 861399.90 | 1627100.00 | 566300.00 | 12800.00 | 158200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13252000.00 | 11252700.00 | 10339000.00 | 11549200.00 | 11000500.00 | 11287700.00 | 10514300.00 | 9554600.00 | 8481000.00 | 6585100.00 | 6055500.00 | 5536100.00 | 5101400.00 |
| 收到的税费与返还 |
33100.00 | 63300.00 | 111400.00 | 40900.00 | 69700.00 | 139000.00 | 161300.00 | 173300.00 | 56000.00 | 19800.00 | 23900.00 | 16400.00 | 19200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1776200.00 | 2592900.00 | 2541800.00 | 1889400.00 | 1798500.00 | 1897300.00 | 1715600.00 | 1717400.00 | 868600.00 | 788500.00 | 532800.00 | 482900.00 | 181400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
15061400.00 | 13908900.00 | 12992100.00 | 13479500.00 | 12868700.00 | 13324000.00 | 12391100.00 | 11445200.00 | 9405600.00 | 7393500.00 | 6612200.00 | 6035300.00 | 5301900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10190400.00 | 9731600.00 | 9244999.00 | 8982800.00 | 8562399.00 | 9060199.00 | 8545700.00 | 8681500.00 | 7831000.00 | 6026400.00 | 5057800.00 | 4355000.00 | 4520600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
989300.00 | 971000.00 | 905000.00 | 928500.00 | 768500.00 | 764999.90 | 671200.00 | 645000.00 | 565800.00 | 519000.00 | 460200.00 | 417100.00 | 376600.00 |
| 支付的各项税费 |
576800.00 | 559600.00 | 586200.00 | 642600.00 | 655000.00 | 689800.00 | 837199.90 | 790500.00 | 493600.00 | 468700.00 | 337800.00 | 305200.00 | 249500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2528900.00 | 2593600.00 | 2314600.00 | 2262200.00 | 2246300.00 | 2201900.00 | 2209200.00 | 1410600.00 | 857999.90 | 854400.00 | 641800.00 | 488300.00 | 181800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
14285400.00 | 13855800.00 | 13050900.00 | 12816100.00 | 12232300.00 | 12716900.00 | 12263300.00 | 11527600.00 | 9748399.00 | 7868400.00 | 6497600.00 | 5565600.00 | 5328500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
776000.00 | 53200.00 | -58800.00 | 663400.00 | 636400.00 | 607000.00 | 127800.00 | -82400.00 | -342800.00 | -475000.00 | 114600.00 | 469800.00 | -26600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
70700.00 | 403500.00 | 194800.00 | 50100.00 | 46600.00 | 67800.00 | 53700.00 | 113800.00 | 314400.00 | 221600.00 | 25100.00 | 5721.05 | 2309.25 |
| 取得投资收益收到的现金 |
17300.00 | 26700.00 | 19600.00 | 17400.00 | 118000.00 | 10500.00 | 17800.00 | 13900.00 | 14900.00 | 15400.00 | 14500.00 | 5822.97 | 6082.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12100.00 | 17900.00 | 26100.00 | 20700.00 | 6178.41 | 1308.98 | 5140.13 | 720.83 | 3047.73 | 2084.08 | 1068.68 | 2371.50 | 1390.08 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1995.00 | 1000.00 | 210400.00 | 22800.00 | -- | 346500.00 | 88.07 | 2810.75 | 59800.00 | -- | -- | -- | 4395.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
266900.00 | 123200.00 | 99500.00 | 1526.99 | 62400.00 | 40900.00 | 46200.00 | 48700.00 | 154400.00 | 42000.00 | 33300.00 | 18900.00 | 2703.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
369100.00 | 572299.90 | 550500.00 | 112400.00 | 233200.00 | 467100.00 | 122900.00 | 180000.00 | 546400.00 | 281000.00 | 74000.00 | 32800.00 | 16900.00 |
| 投资支付的现金 |
984399.90 | 1016100.00 | 2185700.00 | 991600.00 | 690200.00 | 353100.00 | 433900.00 | 222800.00 | 310600.00 | 343900.00 | 249400.00 | 28200.00 | 19900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
766500.00 | 775100.00 | 350300.00 | 423000.00 | 822200.00 | 628600.00 | 908800.00 | 855700.00 | 300300.00 | 370600.00 | 279800.00 | 300800.00 | 305300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6862.00 | -- | 9895.95 | 5738.35 | 3324.71 | 13500.00 | 116500.00 | 17500.00 | 54100.00 | 49400.00 | -- | 127.76 | 199.08 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
514100.00 | 586500.00 | 554600.00 | 1060.11 | 34400.00 | -- | 53200.00 | -- | 9000.00 | 14300.00 | 1169.33 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
2271900.00 | 2377700.00 | 3100500.00 | 1421400.00 | 1550200.00 | 995200.00 | 1512400.00 | 1096000.00 | 673999.90 | 778200.00 | 530400.00 | 329600.00 | 325400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1902800.00 | -1805300.00 | -2550000.00 | -1309000.00 | -1317000.00 | -528100.00 | -1389400.00 | -915999.90 | -127600.00 | -497200.00 | -456400.00 | -296700.00 | -308500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080000.00 | 700000.00 | 555000.00 | 460000.00 | 180000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
643000.00 | 710799.90 | 1135100.00 | 1682300.00 | 1141800.00 | 1201400.00 | 144900.00 | 264100.00 | 1960600.00 | 230900.00 | 409100.00 | 160400.00 | 56900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
577099.90 | 698600.00 | 735100.00 | 444100.00 | 441800.00 | 201400.00 | 144900.00 | 264100.00 | 360600.00 | 230900.00 | 11900.00 | 160400.00 | 56900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10067300.00 | 9676900.00 | 8543899.00 | 6357600.00 | 5433000.00 | 4910700.00 | 5796800.00 | 2887900.00 | 1657900.00 | 3212800.00 | 1762300.00 | 1632900.00 | 1372600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
29600.00 | 108500.00 | 403000.00 | 2000.00 | 229700.00 | 737899.90 | 374000.00 | 474600.00 | 444100.00 | 605800.00 | 65300.00 | 251100.00 | 116700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10739900.00 | 10496200.00 | 10082000.00 | 8042000.00 | 6804500.00 | 6850000.00 | 6315700.00 | 3626600.00 | 5142500.00 | 4749500.00 | 2791800.00 | 2504300.00 | 1726100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8274400.00 | 7379200.00 | 4312900.00 | 5549500.00 | 4720700.00 | 5251100.00 | 3890400.00 | 2099100.00 | 3641600.00 | 2610700.00 | 1734800.00 | 1871100.00 | 1028200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
865000.00 | 872900.00 | 742400.00 | 645099.90 | 714900.00 | 697700.00 | 676700.00 | 551600.00 | 363900.00 | 309500.00 | 304700.00 | 265200.00 | 254600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
152900.00 | 106900.00 | 96500.00 | 150000.00 | 130500.00 | 81400.00 | 58400.00 | 94200.00 | 47900.00 | 38600.00 | 30200.00 | 27700.00 | 20100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
462200.00 | 602900.00 | 1578100.00 | 1289300.00 | 318300.00 | 697600.00 | 453800.00 | 229900.00 | 275600.00 | 202200.00 | 186000.00 | 355200.00 | 285000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9601600.00 | 8855000.00 | 6633400.00 | 7483900.00 | 5753800.00 | 6646400.00 | 5020900.00 | 2880700.00 | 4281100.00 | 3122400.00 | 2225500.00 | 2491500.00 | 1567900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1138300.00 | 1641200.00 | 3448600.00 | 558100.00 | 1050700.00 | 203600.00 | 1294900.00 | 745899.90 | 861399.90 | 1627100.00 | 566300.00 | 12800.00 | 158200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
84.63 | 5960.18 | 8923.42 | -14700.00 | -22900.00 | -4377.76 | -11600.00 | -5935.74 | 7937.38 | 12400.00 | -2143.36 | -9339.45 | -87.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
11600.00 | -105000.00 | 848700.00 | -102200.00 | 347300.00 | 278200.00 | 21700.00 | -258400.00 | 398900.00 | 667400.00 | 222400.00 | 176500.00 | -177000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3203000.00 | 3307900.00 | 2459200.00 | 2561400.00 | 2162100.00 | 1883900.00 | 1862200.00 | 2120600.00 | 1721700.00 | 1054400.00 | 832000.00 | 655499.90 | 832500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3214600.00 | 3203000.00 | 3307900.00 | 2459200.00 | 2509300.00 | 2162100.00 | 1883900.00 | 1862200.00 | 2120600.00 | 1721700.00 | 1054400.00 | 832000.00 | 655499.90 |