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研究报告
中国医药（600056）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 100500.00 | 85900.00 | 164600.00 | 14800.00 | 155900.00 | -5382.40 | 25.78 | 52800.00 | 98500.00 | 102200.00 | 99500.00 | -1423.83 | 80400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36800.00 | -31600.00 | 2213.94 | -25400.00 | -32800.00 | -310600.00 | -75900.00 | 10300.00 | -42500.00 | -4590.11 | -7076.20 | -9309.98 | -15700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25800.00 | -72600.00 | -202.37 | -72900.00 | -36600.00 | 197700.00 | 56200.00 | -56100.00 | -58100.00 | -10500.00 | -50800.00 | -30200.00 | 15300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3532100.00 | 4022900.00 | 3864000.00 | 3461600.00 | 4209100.00 | 3486500.00 | 3099300.00 | 2929700.00 | 2542300.00 | 2060200.00 | 1840700.00 | 1701300.00 | 1460000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 12700.00 | 17900.00 | 26200.00 | 25800.00 | 68100.00 | 10600.00 | 22000.00 | 10400.00 | 13000.00 | 8726.38 | 10500.00 | 22800.00 | 15400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79600.00 | 133900.00 | 182600.00 | 172300.00 | 196600.00 | 156100.00 | 95600.00 | 46900.00 | 46000.00 | 50500.00 | 49800.00 | 43500.00 | 17000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3624400.00 | 4174700.00 | 4072800.00 | 3659800.00 | 4473700.00 | 3653200.00 | 3216900.00 | 2987000.00 | 2601300.00 | 2119500.00 | 1900900.00 | 1767500.00 | 1492400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3128300.00 | 3461400.00 | 3322600.00 | 3011000.00 | 3641200.00 | 2965600.00 | 2554300.00 | 2560400.00 | 2251900.00 | 1793900.00 | 1650900.00 | 1607300.00 | 1255100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 151700.00 | 143600.00 | 132100.00 | 131400.00 | 115700.00 | 121600.00 | 107900.00 | 92600.00 | 67500.00 | 62700.00 | 52100.00 | 46400.00 | 39900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 93700.00 | 203500.00 | 122300.00 | 126900.00 | 138700.00 | 123100.00 | 161000.00 | 113300.00 | 95900.00 | 58600.00 | 50600.00 | 46000.00 | 42900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 150100.00 | 280300.00 | 331300.00 | 375500.00 | 422200.00 | 448200.00 | 393600.00 | 167900.00 | 87500.00 | 102100.00 | 47800.00 | 69200.00 | 74100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3523900.00 | 4088800.00 | 3908200.00 | 3644900.00 | 4317800.00 | 3658600.00 | 3216800.00 | 2934200.00 | 2502800.00 | 2017300.00 | 1801400.00 | 1769000.00 | 1412000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 100500.00 | 85900.00 | 164600.00 | 14800.00 | 155900.00 | -5382.40 | 25.78 | 52800.00 | 98500.00 | 102200.00 | 99500.00 | -1423.83 | 80400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 288.88 | 1725.67 | 30200.00 | 23700.00 | 66300.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 75.20 | 203.79 | 325.87 | 366.17 | 594.12 | 1129.09 | 1398.50 | 1495.46 | 1799.42 | 1145.04 | 1006.39 | 721.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4383.94 | 929.84 | 18500.00 | 1491.15 | 7.90 | 4.84 | 11200.00 | 171.15 | 620.25 | 12800.00 | 5.52 | 13.12 | 430.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 6215.47 | 23.96 | -- | -- | 9660.12 | 724.23 | -- | -- | 1500.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.36 | 3625.48 | 4000.00 | 13600.00 | 4000.00 | -- | 5114.59 | 64.55 | -- | -- | 30000.00 | 1343.42 | 1592.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4384.30 | 4630.53 | 29200.00 | 17100.00 | 34600.00 | 24300.00 | 93400.00 | 22900.00 | 2115.71 | 14600.00 | 32700.00 | 2362.93 | 2744.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4102.00 | -- | 900.00 | -- | 15000.00 | 266600.00 | 400.00 | -- | 4601.86 | -- | -- | 2230.71 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 35900.00 | 36300.00 | 22900.00 | 28600.00 | 31800.00 | 28000.00 | 26200.00 | 12600.00 | 16200.00 | 12800.00 | 9691.21 | 9442.20 | 15800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1185.51 | -- | 3143.20 | -- | 18300.00 | 14600.00 | 125400.00 | -- | 23700.00 | -- | -- | -- | 2551.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 25.10 | 14000.00 | 2331.79 | 25700.00 | 17300.00 | -- | 70.25 | 6420.00 | 30000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41100.00 | 36300.00 | 27000.00 | 42600.00 | 67400.00 | 334900.00 | 169300.00 | 12600.00 | 44600.00 | 19200.00 | 39700.00 | 11700.00 | 18400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -36800.00 | -31600.00 | 2213.94 | -25400.00 | -32800.00 | -310600.00 | -75900.00 | 10300.00 | -42500.00 | -4590.11 | -7076.20 | -9309.98 | -15700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 900.00 | 1765.00 | 600.00 | 539.00 | 7241.91 | 2392.00 | 1690.00 | 1750.00 | 75100.00 | 4900.00 | 96900.00 | 200.00 | 450.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 900.00 | 1765.00 | 600.00 | 539.00 | 7241.91 | 2392.00 | 1690.00 | 1750.00 | 6076.00 | 4900.00 | 753.64 | 200.00 | 450.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 641099.90 | 386600.00 | 327100.00 | 272200.00 | 841700.00 | 379000.00 | 265100.00 | 73300.00 | 48900.00 | 174400.00 | 164100.00 | 206700.00 | 210700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7228.12 | 1454.58 | 77300.00 | 20700.00 | 101000.00 | 21900.00 | 100900.00 | 31600.00 | 10000.00 | -- | 13800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 649200.00 | 389800.00 | 405000.00 | 293400.00 | 949899.90 | 403300.00 | 367700.00 | 106600.00 | 134000.00 | 179300.00 | 274800.00 | 206900.00 | 211100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 547000.00 | 374700.00 | 256200.00 | 273700.00 | 791399.90 | 117700.00 | 199800.00 | 87000.00 | 81600.00 | 164100.00 | 297300.00 | 208700.00 | 180200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 58900.00 | 43300.00 | 41600.00 | 58200.00 | 53000.00 | 60300.00 | 60900.00 | 39100.00 | 26400.00 | 25400.00 | 27900.00 | 28400.00 | 15700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 7830.49 | 6482.41 | 3030.73 | 3321.02 | 4924.53 | 5000.68 | 16200.00 | 7505.13 | 2439.60 | 1589.60 | 987.18 | 100.55 | 302.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 69100.00 | 44500.00 | 107500.00 | 34400.00 | 142000.00 | 27500.00 | 50800.00 | 36600.00 | 84100.00 | 181.28 | 331.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 675000.00 | 462400.00 | 405200.00 | 366300.00 | 986499.90 | 205600.00 | 311500.00 | 162800.00 | 192100.00 | 189700.00 | 325600.00 | 237100.00 | 195900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -25800.00 | -72600.00 | -202.37 | -72900.00 | -36600.00 | 197700.00 | 56200.00 | -56100.00 | -58100.00 | -10500.00 | -50800.00 | -30200.00 | 15300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 177.99 | 204.08 | 1074.22 | -405.40 | -997.63 | 531.98 | 988.23 | -1569.90 | 630.61 | 184.61 | 29.38 | -75.58 | -13.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 38100.00 | -18100.00 | 167700.00 | -83900.00 | 85600.00 | -117700.00 | -18700.00 | 5422.53 | -1486.62 | 87400.00 | 41700.00 | -41000.00 | 80000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 333000.00 | 351100.00 | 183400.00 | 267400.00 | 181800.00 | 299500.00 | 318300.00 | 312900.00 | 305600.00 | 210900.00 | 169200.00 | 210200.00 | 130200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 371200.00 | 333000.00 | 351100.00 | 183400.00 | 267400.00 | 181800.00 | 299500.00 | 318300.00 | 304100.00 | 298300.00 | 210900.00 | 169200.00 | 210200.00 |