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研究报告
东望时代（600052）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 20500.00 | 12900.00 | -18300.00 | -2113.60 | 89300.00 | 16300.00 | 62400.00 | 115300.00 | 24700.00 | -52100.00 | 13600.00 | 1288.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -15400.00 | -40500.00 | -41000.00 | 35200.00 | -61600.00 | 121800.00 | 11400.00 | 32300.00 | 19000.00 | 61700.00 | -70000.00 | -29500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7256.60 | -14800.00 | 10100.00 | 157400.00 | -22600.00 | -236000.00 | -1118.82 | -8266.96 | -128200.00 | -64300.00 | -3849.77 | 56700.00 | 9059.80 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 56800.00 | 41100.00 | 27100.00 | 27000.00 | 18100.00 | 132000.00 | 138000.00 | 170500.00 | 197300.00 | 156700.00 | 150000.00 | 245600.00 | 186800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 161.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 8.65 | 28.52 | -- | 10.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3881.89 | 3797.74 | 4555.97 | 3916.87 | 4317.32 | 3559.52 | 3188.70 | 1551.91 | 4887.69 | 3895.58 | 4494.53 | 5338.27 | 8123.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 60700.00 | 44900.00 | 31800.00 | 31000.00 | 22400.00 | 135600.00 | 141200.00 | 172100.00 | 202200.00 | 160700.00 | 154500.00 | 250900.00 | 194900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 33100.00 | 11500.00 | 8021.81 | 11900.00 | 12800.00 | 30300.00 | 93800.00 | 74900.00 | 62300.00 | 97200.00 | 158300.00 | 183700.00 | 147500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6771.61 | 5580.13 | 5235.67 | 3549.48 | 1830.57 | 2890.08 | 5088.58 | 4833.96 | 5167.83 | 6193.02 | 7224.43 | 8185.93 | 7947.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3817.34 | 4508.55 | 2647.26 | 26800.00 | 3932.65 | 8821.76 | 18000.00 | 20800.00 | 7988.98 | 14700.00 | 28100.00 | 30700.00 | 22400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6378.69 | 2849.26 | 2957.93 | 7041.18 | 5958.64 | 4316.93 | 8027.97 | 9224.25 | 11400.00 | 17900.00 | 12900.00 | 14800.00 | 15800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 50100.00 | 24400.00 | 18900.00 | 49300.00 | 24500.00 | 46300.00 | 124900.00 | 109700.00 | 86800.00 | 135900.00 | 206600.00 | 237300.00 | 193600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10600.00 | 20500.00 | 12900.00 | -18300.00 | -2113.60 | 89300.00 | 16300.00 | 62400.00 | 115300.00 | 24700.00 | -52100.00 | 13600.00 | 1288.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 49700.00 | 15800.00 | 3625.17 | 1131.67 | 80.00 | 105.00 | 13400.00 | -- | -- | 1104.90 | 25300.00 | 19200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 245.17 | 955.39 | 954.62 | 144.64 | 4609.94 | 9.67 | 3008.91 | 2788.94 | 2452.15 | 239.20 | 235.81 | 4237.75 | 3093.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 213.16 | 603.03 | 9674.09 | 35.31 | 0.59 | 0.08 | -- | -- | 16.36 | 4544.43 | 9.01 | 12.69 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 677.71 | -- | -- | -- | 28800.00 | -- | 25900.00 | 15000.00 | 34900.00 | -- | 3000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1732.22 | 6323.18 | 21800.00 | 700.00 | 31400.00 | 17000.00 | 179600.00 | 9544.47 | 9651.14 | 3556.86 | 6622.97 | 495.44 | 2683.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 51900.00 | 23600.00 | 36700.00 | 2011.62 | 36100.00 | 17100.00 | 224800.00 | 12300.00 | 38000.00 | 24500.00 | 67100.00 | 24000.00 | 8778.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30100.00 | 18400.00 | 9156.32 | 13800.00 | 700.00 | -- | 13500.00 | 300.00 | 4750.00 | -- | 1565.00 | 92500.00 | 10.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15800.00 | 9223.72 | 5692.70 | 13600.00 | 208.18 | 6344.62 | 332.89 | 592.31 | 934.96 | 162.53 | 383.96 | 1431.69 | 1400.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 904.23 | 799.44 | 40100.00 | 15600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 50600.00 | 10500.00 | 22300.00 | -- | -- | 72400.00 | 89100.00 | 27.50 | 27.50 | 5347.71 | 3386.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 97400.00 | 39000.00 | 77200.00 | 43000.00 | 908.18 | 78700.00 | 102900.00 | 919.81 | 5712.46 | 5510.25 | 5335.21 | 93900.00 | 38300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45500.00 | -15400.00 | -40500.00 | -41000.00 | 35200.00 | -61600.00 | 121800.00 | 11400.00 | 32300.00 | 19000.00 | 61700.00 | -70000.00 | -29500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 558.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- | 25.00 | 16100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 558.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.80 | -- | 25.00 | 16100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6365.30 | 8607.98 | 6400.00 | 100.00 | -- | 24000.00 | 64100.00 | 81700.00 | 99100.00 | 200500.00 | 273500.00 | 378900.00 | 261200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 66000.00 | 159300.00 | 64800.00 | 1365.37 | 14900.00 | -- | 36300.00 | 148900.00 | 94600.00 | 75200.00 | 131700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6923.30 | 8607.98 | 72400.00 | 159400.00 | 64800.00 | 25400.00 | 79000.00 | 81700.00 | 135400.00 | 349400.00 | 368100.00 | 454200.00 | 409000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 8169.58 | 7642.40 | 3812.80 | 478.00 | -- | 63000.00 | 57800.00 | 31400.00 | 197100.00 | 332400.00 | 283000.00 | 267900.00 | 224100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4083.30 | 376.21 | 179.44 | 33.54 | 8188.38 | 8938.99 | 4839.70 | 4968.41 | 12700.00 | 47900.00 | 58900.00 | 51600.00 | 49600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1927.02 | 15400.00 | 58200.00 | 1395.42 | 79200.00 | 189400.00 | 17500.00 | 53600.00 | 53900.00 | 33400.00 | 30000.00 | 78000.00 | 126300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14200.00 | 23400.00 | 62200.00 | 1906.95 | 87400.00 | 261400.00 | 80100.00 | 90000.00 | 263600.00 | 413700.00 | 372000.00 | 397500.00 | 400000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7256.60 | -14800.00 | 10100.00 | 157400.00 | -22600.00 | -236000.00 | -1118.82 | -8266.96 | -128200.00 | -64300.00 | -3849.77 | 56700.00 | 9059.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53 | 0.03 | -215.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -42100.00 | -9685.90 | -17400.00 | 98100.00 | 10500.00 | -208300.00 | 137000.00 | 65600.00 | 19400.00 | -20600.00 | 5841.57 | 293.80 | -19400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 100000.00 | 109700.00 | 127100.00 | 29000.00 | 18500.00 | 226800.00 | 89800.00 | 24200.00 | 4820.38 | 25500.00 | 19600.00 | 19300.00 | 38700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 57900.00 | 100000.00 | 109700.00 | 127100.00 | 29000.00 | 18500.00 | 226800.00 | 89800.00 | 24200.00 | 4820.38 | 25500.00 | 19600.00 | 19300.00 |