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研究报告
保利发展（600048）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 625700.00 | 1393000.00 | 742200.00 | 1055100.00 | 1515600.00 | 3915500.00 | 1189300.00 | -2926100.00 | 3405400.00 | 1778500.00 | -1045800.00 | -975400.00 | 309300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133100.00 | 726600.00 | 63700.00 | -1998700.00 | -692700.00 | -1049800.00 | -1345900.00 | -1695100.00 | -1305900.00 | -247000.00 | -316900.00 | -222600.00 | 618.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1522800.00 | -1899000.00 | -4996200.00 | -301500.00 | 3445800.00 | -187800.00 | -283500.00 | 4649800.00 | 6738200.00 | -1132900.00 | -1774400.00 | 1989100.00 | 1250600.00 | 1132600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 29128400.00 | 33846100.00 | 29717100.00 | 37892500.00 | 32298600.00 | 28203900.00 | 26977700.00 | 20922000.00 | 17690200.00 | 14297600.00 | 11184300.00 | 10881400.00 | 8755799.00 |
| 收到的税费与返还 |
105600.00 | 184800.00 | 278300.00 | 664299.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7985800.00 | 7982100.00 | 14509200.00 | 12968000.00 | 8743099.00 | 7096300.00 | 4131500.00 | 5653000.00 | 4282300.00 | 1566600.00 | 1060700.00 | 1546200.00 | 990799.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 37299000.00 | 42113000.00 | 44899800.00 | 50869600.00 | 41053000.00 | 35305200.00 | 31113500.00 | 26579000.00 | 21974400.00 | 15864200.00 | 12245000.00 | 12427500.00 | 9746600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 23676100.00 | 25516600.00 | 25313200.00 | 29246300.00 | 24453600.00 | 20225500.00 | 14382300.00 | 18986100.00 | 11725600.00 | 8667300.00 | 9045600.00 | 9805499.00 | 7419900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 930500.00 | 1002100.00 | 977000.00 | 934400.00 | 815200.00 | 759800.00 | 634500.00 | 510500.00 | 377100.00 | 306100.00 | 252200.00 | 199500.00 | 145600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2897400.00 | 4065000.00 | 4084600.00 | 5283600.00 | 4550200.00 | 4465900.00 | 3757000.00 | 2703500.00 | 2326000.00 | 2133600.00 | 1789600.00 | 1759900.00 | 1359300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9169300.00 | 10101000.00 | 13733000.00 | 14460800.00 | 9586299.00 | 5920900.00 | 11159200.00 | 7292600.00 | 4112000.00 | 2978100.00 | 2203500.00 | 1638000.00 | 512600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36673300.00 | 40720000.00 | 44157500.00 | 49814500.00 | 39537400.00 | 31389700.00 | 29924200.00 | 29505100.00 | 18569000.00 | 14085700.00 | 13290800.00 | 13402900.00 | 9437300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 625700.00 | 1393000.00 | 742200.00 | 1055100.00 | 1515600.00 | 3915500.00 | 1189300.00 | -2926100.00 | 3405400.00 | 1778500.00 | -1045800.00 | -975400.00 | 309300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 141500.00 | 409300.00 | 105900.00 | 190900.00 | 106600.00 | 40300.00 | 29200.00 | 1860.80 | 10300.00 | 5602.36 | 44400.00 | 12000.00 | 17800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
11700.00 | 46800.00 | 83400.00 | 296800.00 | 22000.00 | 84100.00 | 34300.00 | 119600.00 | 78200.00 | 23300.00 | 54700.00 | 47400.00 | 8730.12 | 250.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
834.78 | 780.38 | 1877.80 | 8051.41 | 13600.00 | 101900.00 | 1194.72 | 887.48 | 479.32 | 255.40 | 68.05 | 230.03 | 52.20 | 34.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 97400.00 | 285900.00 | 197300.00 | 58300.00 | 3000.00 | 4340.05 | 165500.00 | 86300.00 | 32800.00 | 1302.67 | -- | -- | 2739.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 262400.00 | 323500.00 | 118600.00 | 361700.00 | 135100.00 | 137300.00 | 163000.00 | -- | 12000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 286500.00 | 1042800.00 | 931500.00 | 403500.00 | 657200.00 | 215200.00 | 452500.00 | 329900.00 | 66700.00 | 73600.00 | 92100.00 | 20800.00 | 20800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 145800.00 | 80600.00 | 542200.00 | 1990600.00 | 760399.90 | 1147300.00 | 1471200.00 | 820299.90 | 1006300.00 | 96100.00 | 361800.00 | 162900.00 | 30.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17900.00 | 17900.00 | 18600.00 | 27200.00 | 39700.00 | 27900.00 | 60400.00 | 49500.00 | 10500.00 | 6284.86 | 8050.24 | 10200.00 | 7123.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
19300.00 | 54900.00 | 281.52 | 208600.00 | 126400.00 | 253100.00 | 73400.00 | 125400.00 | 1147700.00 | 338200.00 | 192200.00 | 35700.00 | 70300.00 | 13000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200900.00 | 217400.00 | 98400.00 | 258000.00 | 296800.00 | 16500.00 | 141400.00 | 7442.24 | 17600.00 | 26100.00 | 3427.55 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 419500.00 | 316200.00 | 867799.90 | 2402200.00 | 1350000.00 | 1265100.00 | 1798400.00 | 2024900.00 | 1372600.00 | 320600.00 | 408900.00 | 243400.00 | 20200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -133100.00 | 726600.00 | 63700.00 | -1998700.00 | -692700.00 | -1049800.00 | -1345900.00 | -1695100.00 | -1305900.00 | -247000.00 | -316900.00 | -222600.00 | 618.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1295500.00 | 1096600.00 | 404200.00 | 301300.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 772800.00 | 1104900.00 | 267400.00 | 2133800.00 | 792900.00 | 1804200.00 | 1278300.00 | 1586900.00 | 1044100.00 | 219000.00 | 395600.00 | 451200.00 | 408300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 772800.00 | 1104600.00 | 266900.00 | 2130200.00 | 246700.00 | 860699.90 | 1095900.00 | 1086600.00 | 152300.00 | 205900.00 | 384000.00 | 451200.00 | 408300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10524800.00 | 16785800.00 | 13210300.00 | 16814200.00 | 17814800.00 | 15134000.00 | 10241800.00 | 13983800.00 | 11426500.00 | 5567100.00 | 4484400.00 | 6357700.00 | 6068100.00 | 4626400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 17558600.00 | 14315100.00 | 17081600.00 | 19948600.00 | 15927000.00 | 12046000.00 | 15262100.00 | 13013400.00 | 7906700.00 | 5800000.00 | 7157400.00 | 6820600.00 | 5034700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 17221300.00 | 16317500.00 | 13094600.00 | 12488500.00 | 13131000.00 | 9828900.00 | 8275200.00 | 4740300.00 | 7766000.00 | 6395700.00 | 4001900.00 | 4671400.00 | 3194200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1987700.00 | 2412900.00 | 3121600.00 | 3618400.00 | 2903500.00 | 2332900.00 | 2140100.00 | 1529100.00 | 1185900.00 | 1168700.00 | 1152100.00 | 884200.00 | 685300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 84500.00 | 332500.00 | 603200.00 | 807700.00 | 245200.00 | 218700.00 | 266700.00 | 233200.00 | 207800.00 | 121000.00 | 109100.00 | 40300.00 | 23200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 248600.00 | 581000.00 | 1166900.00 | 396000.00 | 80200.00 | 167700.00 | 197100.00 | 5804.00 | 87600.00 | 10000.00 | 14300.00 | 14400.00 | 22600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19457600.00 | 19311300.00 | 17383100.00 | 16502900.00 | 16114800.00 | 12329500.00 | 10612300.00 | 6275300.00 | 9039600.00 | 7574400.00 | 5168300.00 | 5570000.00 | 3902100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1522800.00 | -1899000.00 | -4996200.00 | -301500.00 | 3445800.00 | -187800.00 | -283500.00 | 4649800.00 | 6738200.00 | -1132900.00 | -1774400.00 | 1989100.00 | 1250600.00 | 1132600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5467.93 | -6041.13 | 13800.00 | -5257.15 | -3953.99 | 7635.13 | 16100.00 | -13800.00 | 10700.00 | 2451.69 | -2423.46 | 615.00 | 296.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1411800.00 | -2882600.00 | 518200.00 | 2497000.00 | 631100.00 | 2589900.00 | 4509300.00 | 2103100.00 | 977299.90 | -240500.00 | 624000.00 | 53200.00 | 1442700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
13249800.00 | 14661600.00 | 17544200.00 | 17026000.00 | 14529000.00 | 13897900.00 | 11307600.00 | 6798300.00 | 4695200.00 | 3694700.00 | 3935200.00 | 3311200.00 | 3258000.00 | 1815300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13249800.00 | 14661600.00 | 17544200.00 | 17026000.00 | 14529000.00 | 13897400.00 | 11307600.00 | 6798300.00 | 4672000.00 | 3694700.00 | 3935200.00 | 3311200.00 | 3258000.00 |