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研究报告
四川路桥（600039）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 342700.00 | -211800.00 | 1338900.00 | 525300.00 | -7691.04 | 367100.00 | 323300.00 | 118500.00 | 119000.00 | 307700.00 | 177700.00 | 187900.00 | 60000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1016200.00 | -1050500.00 | -784399.90 | -506400.00 | -199300.00 | -622300.00 | -443100.00 | -489300.00 | -381500.00 | -284800.00 | -343900.00 | -351400.00 | -476800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 551100.00 | 275600.00 | 664399.90 | 269100.00 | 549400.00 | 256400.00 | 232400.00 | 598600.00 | 404200.00 | 89600.00 | 25100.00 | 467900.00 | 388700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9659300.00 | 9621400.00 | 12100900.00 | 9760200.00 | 5642100.00 | 4798200.00 | 3603200.00 | 2749700.00 | 2937300.00 | 2901100.00 | 2173100.00 | 1954400.00 | 1999600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11300.00 | 42500.00 | 27100.00 | 14900.00 | 43.19 | -- | -- | 297.07 | -- | 145.59 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 363700.00 | 240400.00 | 205500.00 | 514100.00 | 237600.00 | 155400.00 | 156300.00 | 100200.00 | 150400.00 | 147000.00 | 123200.00 | 148500.00 | 139100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10151500.00 | 10013700.00 | 12400100.00 | 10329900.00 | 5914000.00 | 4953500.00 | 3759500.00 | 2850200.00 | 3087700.00 | 3048300.00 | 2296400.00 | 2102800.00 | 2138600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8057400.00 | 8302700.00 | 9279400.00 | 8151600.00 | 4783400.00 | 4100500.00 | 3032800.00 | 2367400.00 | 2573700.00 | 2387800.00 | 1846300.00 | 1654000.00 | 1780000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 480400.00 | 459100.00 | 369700.00 | 366300.00 | 250200.00 | 214500.00 | 176100.00 | 149400.00 | 139600.00 | 132500.00 | 109600.00 | 106700.00 | 100500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 390200.00 | 442800.00 | 342500.00 | 282300.00 | 153700.00 | 117600.00 | 99200.00 | 97800.00 | 101400.00 | 46300.00 | 50300.00 | 35600.00 | 39900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 599700.00 | 722699.90 | 657700.00 | 533199.90 | 372100.00 | 153900.00 | 128100.00 | 117100.00 | 154000.00 | 173900.00 | 112500.00 | 118700.00 | 158200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9808800.00 | 10225500.00 | 11061200.00 | 9804600.00 | 5921700.00 | 4586500.00 | 3436200.00 | 2731700.00 | 2968700.00 | 2740600.00 | 2118700.00 | 1915000.00 | 2078700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 342700.00 | -211800.00 | 1338900.00 | 525300.00 | -7691.04 | 367100.00 | 323300.00 | 118500.00 | 119000.00 | 307700.00 | 177700.00 | 187900.00 | 60000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3516.53 | 135800.00 | 16000.00 | 14200.00 | 6000.00 | 2200.00 | 24700.00 | 42900.00 | 71800.00 | 199500.00 | 30500.00 | 58600.00 | 6265.34 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4489.59 | 3710.36 | 2491.77 | 1726.81 | 3796.18 | 3213.27 | 2092.61 | 1604.44 | 1518.79 | 2168.20 | 1452.14 | 1227.83 | 1133.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 362.92 | 208.03 | 184.25 | 939.27 | 2830.42 | 667.07 | 258.03 | 317.90 | 53.83 | 84.66 | 548.74 | 218.10 | 582.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1076.69 | 18000.00 | -- | -- | -- | -- | 92.08 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 23900.00 | 2544.00 | 151.46 | 2914.38 | 5106.07 | 1700.99 | 3134.19 | 683.87 | 25200.00 | 1365.72 | 8767.42 | 2108.74 | 259.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32300.00 | 142300.00 | 18800.00 | 19800.00 | 18800.00 | 25700.00 | 30200.00 | 45500.00 | 98500.00 | 203200.00 | 41400.00 | 62200.00 | 8241.58 |
| 投资支付的现金 |
-- | 152100.00 | 321700.00 | 183600.00 | 126400.00 | 80000.00 | 79200.00 | 95200.00 | 75900.00 | 148100.00 | 84000.00 | 139400.00 | 31700.00 | 22800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 755599.90 | 774599.90 | 533000.00 | 386400.00 | 134200.00 | 505200.00 | 375600.00 | 434600.00 | 322000.00 | 396300.00 | 244700.00 | 381400.00 | 460400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 96500.00 | 43600.00 | 11400.00 | -- | 2638.13 | 62.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 140800.00 | -- | 43000.00 | 2030.86 | 3862.88 | 61000.00 | 2414.47 | 24300.00 | 9879.57 | 7767.51 | 1237.50 | 446.58 | 1754.94 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1048500.00 | 1192800.00 | 803200.00 | 526200.00 | 218100.00 | 648000.00 | 473300.00 | 534699.90 | 480000.00 | 488000.00 | 385300.00 | 413600.00 | 485000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1016200.00 | -1050500.00 | -784399.90 | -506400.00 | -199300.00 | -622300.00 | -443100.00 | -489300.00 | -381500.00 | -284800.00 | -343900.00 | -351400.00 | -476800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | -- | 148800.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 25100.00 | 44300.00 | 260100.00 | 54300.00 | 501600.00 | 11700.00 | 15100.00 | 258400.00 | 6861.00 | 200.00 | 950.00 | 230400.00 | 7851.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 25100.00 | 44300.00 | 64200.00 | 54300.00 | 35200.00 | 11700.00 | 15100.00 | 30700.00 | 6861.00 | 200.00 | 950.00 | 177.90 | 7851.82 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3327900.00 | 2461500.00 | 2174700.00 | 1847600.00 | 1507200.00 | 1265500.00 | 1356300.00 | 1397000.00 | 1042700.00 | 1008700.00 | 716100.00 | 893599.90 | 951800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 140200.00 | 62300.00 | 237900.00 | 32900.00 | 46900.00 | 64200.00 | 13700.00 | 25000.00 | 52400.00 | 62900.00 | 11200.00 | 15900.00 | 41100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3493200.00 | 2568100.00 | 2672600.00 | 1934800.00 | 2055700.00 | 1341400.00 | 1385100.00 | 1680400.00 | 1151900.00 | 1121800.00 | 728200.00 | 1288800.00 | 1000800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2273500.00 | 1321400.00 | 1415400.00 | 1187300.00 | 1224700.00 | 854000.00 | 928199.90 | 902700.00 | 573400.00 | 877500.00 | 538300.00 | 653199.90 | 454700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 622200.00 | 705300.00 | 475200.00 | 374000.00 | 269500.00 | 203400.00 | 209200.00 | 168700.00 | 148100.00 | 142700.00 | 139500.00 | 132600.00 | 91000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 12000.00 | 4097.71 | 2009.10 | 1392.56 | -- | 162.92 | 4083.34 | 5294.30 | 4308.71 | 4618.20 | 2478.93 | 3078.02 | 85.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 46400.00 | 265800.00 | 117600.00 | 104400.00 | 12200.00 | 27600.00 | 15300.00 | 10400.00 | 26200.00 | 12000.00 | 25300.00 | 35100.00 | 66400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2942100.00 | 2292500.00 | 2008200.00 | 1665700.00 | 1506300.00 | 1084900.00 | 1152700.00 | 1081800.00 | 747700.00 | 1032100.00 | 703100.00 | 820900.00 | 612100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 551100.00 | 275600.00 | 664399.90 | 269100.00 | 549400.00 | 256400.00 | 232400.00 | 598600.00 | 404200.00 | 89600.00 | 25100.00 | 467900.00 | 388700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 693.69 | -1932.36 | 426.08 | -709.43 | -800.54 | -261.26 | 116.19 | 184.39 | 295.66 | 587.41 | 1.29 | 20.67 | -363.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -121700.00 | -988600.00 | 1219400.00 | 287300.00 | 341600.00 | 955.77 | 112700.00 | 228000.00 | 142000.00 | 113000.00 | -141200.00 | 304400.00 | -28400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2130400.00 | 3119000.00 | 1899600.00 | 1612300.00 | 1069500.00 | 1052600.00 | 939900.00 | 711900.00 | 569899.90 | 456800.00 | 561200.00 | 256800.00 | 285300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2008700.00 | 2130400.00 | 3119000.00 | 1899600.00 | 1411000.00 | 1053500.00 | 1052600.00 | 939900.00 | 711900.00 | 569899.90 | 420000.00 | 561200.00 | 256800.00 |