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研究报告
中直股份（600038）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1638800.00 | 1309600.00 | 1005800.00 | 992799.90 | 916800.00 | 847499.90 | 801799.90 | 751900.00 | 707400.00 | 656399.90 | 618800.00 | 590699.90 | 380700.00 |
| 资产合计 |
5298000.00 | 5222800.00 | 4510700.00 | 2774100.00 | 2702700.00 | 2630600.00 | 2633100.00 | 2403500.00 | 2250100.00 | 1982600.00 | 2269300.00 | 2038600.00 | 2073000.00 | 1551300.00 |
| 负债合计 |
3561600.00 | 3584000.00 | 3201100.00 | 1768400.00 | 1710000.00 | 1713800.00 | 1785600.00 | 1601700.00 | 1498200.00 | 1275200.00 | 1613000.00 | 1419800.00 | 1482300.00 | 1170600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1725400.00 | 1623200.00 | 1286700.00 | 975400.00 | 962600.00 | 886700.00 | 817500.00 | 771800.00 | 721899.90 | 685899.90 | 654900.00 | 617400.00 | 589199.90 | 379100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 265600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 16500.00 | 16500.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5743.41 | 5989.63 | 2946.01 | 2664.25 | 2531.79 | 2507.79 | 2458.99 | 7129.75 | 4716.53 | 8788.54 | 9001.57 | 9263.92 | 27100.00 |
| 投资性房地产 |
-- | 790.88 | 1043.90 | 7610.12 | 7843.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 106900.00 | 100200.00 | 51000.00 | 52800.00 | 53000.00 | 54100.00 | 56100.00 | 57500.00 | 57700.00 | 58500.00 | 60300.00 | 56900.00 | 48700.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 18200.00 | 18800.00 | 18200.00 | 12600.00 | 9914.60 | 9351.77 | 10600.00 | 10300.00 | 9836.24 | 9589.25 | 5276.10 | 4007.41 | 4105.80 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1327200.00 | 975200.00 | 211700.00 | 352000.00 | 302500.00 | 433700.00 | 421800.00 | 353600.00 | 261000.00 | 372200.00 | 326100.00 | 410600.00 | 294800.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 265600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 912799.90 | 727600.00 | 612800.00 | 345700.00 | 329300.00 | 192500.00 | 248000.00 | 198900.00 | 191700.00 | 353400.00 | 148300.00 | 131000.00 | 103000.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 14200.00 | 66900.00 | 20500.00 | 15200.00 | 33600.00 | 30500.00 | 46000.00 | 26500.00 | 13400.00 | 12100.00 | 5441.78 | 7013.11 | 4854.92 |
| 应收账款 |
-- | 898600.00 | 660700.00 | 592299.90 | 330400.00 | 295700.00 | 162000.00 | 202000.00 | 172400.00 | 178300.00 | 341300.00 | 142800.00 | 124000.00 | 98200.00 |
| 预付款项 |
101300.00 | 151500.00 | 103100.00 | 109600.00 | 41300.00 | 34900.00 | 20500.00 | 30300.00 | 39200.00 | 115300.00 | 36100.00 | 62000.00 | 73200.00 | 52300.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 7601.72 | 3180.34 | 1758.85 | 779.32 | 766.25 | 941.87 | 1710.99 | 1366.33 | 2249.82 | 3448.73 | 1738.99 | 2917.72 | 18900.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.20 |
| 其他应收款 |
-- | 7601.72 | 3180.34 | 1758.85 | 779.32 | 766.25 | 941.87 | 1710.99 | 1366.33 | 2249.82 | 3448.73 | 1738.99 | 2917.72 | 18800.00 |
| 存货 |
1679300.00 | 1407500.00 | 1735500.00 | 1265700.00 | 1300500.00 | 1530900.00 | 1634100.00 | 1336200.00 | 1283800.00 | 1049900.00 | 1143600.00 | 1124900.00 | 1076700.00 | 793999.90 |
| 其他流动资产 |
71100.00 | 36600.00 | 56700.00 | 11500.00 | 22400.00 | 23300.00 | 22200.00 | 17300.00 | 20000.00 | 11500.00 | 1024.58 | 1625.11 | 3871.00 | 328.00 |
| 总现金 |
854400.00 | 1592900.00 | 975200.00 | 211700.00 | 352000.00 | 302500.00 | 433700.00 | 421800.00 | 353600.00 | 261000.00 | 372200.00 | 326100.00 | 410600.00 | 294800.00 |
| 流动资产合计 |
4538000.00 | 4446200.00 | 3717100.00 | 2423400.00 | 2360400.00 | 2321200.00 | 2318100.00 | 2073700.00 | 1896800.00 | 1631700.00 | 1909800.00 | 1664600.00 | 1698400.00 | 1263300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15900.00 | 15900.00 | 15900.00 | 16500.00 | 16500.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5743.41 | 5989.63 | 2946.01 | 2664.25 | 2531.79 | 2507.79 | 2458.99 | 7129.75 | 4716.53 | 8788.54 | 9001.57 | 9263.92 | 27100.00 |
| 其他权益工具投资 |
60800.00 | 60800.00 | 64500.00 | 17500.00 | 18300.00 | 19100.00 | 15900.00 | 15900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 790.88 | 1043.90 | 7610.12 | 7843.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
493500.00 | 509300.00 | 490400.00 | 176200.00 | 179800.00 | 188700.00 | 202200.00 | 218300.00 | 235800.00 | 241700.00 | 249500.00 | 264000.00 | 238100.00 | 155200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 509200.00 | 490300.00 | 176200.00 | 179600.00 | 188700.00 | 202200.00 | 218200.00 | 235800.00 | 241700.00 | 249500.00 | 263900.00 | 238100.00 | 155200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 100.32 | 42.05 | 35.83 | 253.49 | 39.79 | 19.90 | 26.47 | 7.59 | 6.50 | 13.48 | 6.05 | 3.80 | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 47000.00 | 66900.00 | 8625.15 | 10000.00 | 19300.00 | 13500.00 | 12100.00 | 12400.00 | 19800.00 | 16300.00 | 16500.00 | 49700.00 | 52500.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 47000.00 | 66900.00 | 8625.15 | 10000.00 | 19300.00 | 13500.00 | 12100.00 | 12400.00 | 19800.00 | 16300.00 | 16000.00 | 49300.00 | 52200.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.28 | 437.03 | 358.28 |
| 无形资产 |
-- | 106900.00 | 100200.00 | 51000.00 | 52800.00 | 53000.00 | 54100.00 | 56100.00 | 57500.00 | 57700.00 | 58500.00 | 60300.00 | 56900.00 | 48700.00 |
| 长期待摊费用 |
1531.77 | 1672.60 | 1701.16 | 13400.00 | 13400.00 | 13400.00 | 13400.00 | 13400.00 | 13400.00 | -- | -- | -- | 165.95 | 365.10 |
| 递延所得税资产 |
-- | 18200.00 | 18800.00 | 18200.00 | 12600.00 | 9914.60 | 9351.77 | 10600.00 | 10300.00 | 9836.24 | 9589.25 | 5276.10 | 4007.41 | 4105.80 |
| 其他非流动资产 |
-- | 9772.99 | 24400.00 | 25000.00 | 22700.00 | 3363.05 | 3991.71 | 913.06 | 923.17 | 1127.31 | 1024.29 | 2422.02 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 776600.00 | 793600.00 | 350700.00 | 342400.00 | 309400.00 | 315000.00 | 329800.00 | 353300.00 | 350800.00 | 359500.00 | 374000.00 | 374700.00 | 288000.00 |
| 资产合计 |
5298000.00 | 5222800.00 | 4510700.00 | 2774100.00 | 2702700.00 | 2630600.00 | 2633100.00 | 2403500.00 | 2250100.00 | 1982600.00 | 2269300.00 | 2038600.00 | 2073000.00 | 1551300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
27200.00 | 117200.00 | 107800.00 | 69300.00 | 83300.00 | 73500.00 | 51000.00 | 8918.01 | 3817.75 | 3340.71 | 2864.65 | 2633.53 | 2295.99 | 1964.06 |
| 应交税费 |
5639.68 | 104300.00 | 82600.00 | 9555.08 | 11900.00 | 3679.30 | 3657.12 | 5336.98 | 11000.00 | 6497.52 | 11400.00 | 5015.75 | 3469.12 | 3578.64 |
| 预计负债 |
-- | 33100.00 | 51800.00 | 43200.00 | 43000.00 | 35900.00 | 33000.00 | 37100.00 | 27600.00 | 21300.00 | 19900.00 | 9545.35 | 5859.49 | 7072.10 |
| 递延所得税负债 |
-- | 8803.56 | 10100.00 | 4789.14 | 356.01 | 474.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
294600.00 | 195700.00 | 73000.00 | 88300.00 | 25200.00 | 30700.00 | 52700.00 | 36000.00 | 34000.00 | 39000.00 | 41500.00 | 37500.00 | 49500.00 | 65100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
2097500.00 | 1901000.00 | 1599500.00 | 1348800.00 | 1237800.00 | 976300.00 | 995399.90 | 856000.00 | 855200.00 | 840600.00 | 866600.00 | 825200.00 | 880700.00 | 697899.90 |
| 其中：应付票据 |
-- | 243500.00 | 226400.00 | 237900.00 | 450500.00 | 311100.00 | 302600.00 | 400700.00 | 359900.00 | 399400.00 | 303100.00 | 312900.00 | 266400.00 | 215400.00 |
| 应付账款 |
-- | 1657600.00 | 1373100.00 | 1110900.00 | 787300.00 | 665200.00 | 692800.00 | 455300.00 | 495300.00 | 441200.00 | 563400.00 | 512300.00 | 614400.00 | 482500.00 |
| 预收款项 |
-- | 43.10 | 32.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 473000.00 | 246200.00 | 544800.00 | 409700.00 | 419000.00 | 278000.00 |
| 合同负债 |
590300.00 | 785999.90 | 878599.90 | 115300.00 | 233800.00 | 518800.00 | 599400.00 | 580000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
27200.00 | 117200.00 | 107800.00 | 69300.00 | 83300.00 | 73500.00 | 51000.00 | 8918.01 | 3817.75 | 3340.71 | 2864.65 | 2633.53 | 2295.99 | 1964.06 |
| 应交税费 |
5639.68 | 104300.00 | 82600.00 | 9555.08 | 11900.00 | 3679.30 | 3657.12 | 5336.98 | 11000.00 | 6497.52 | 11400.00 | 5015.75 | 3469.12 | 3578.64 |
| 其他应付款合计 |
89900.00 | 62200.00 | 66800.00 | 12200.00 | 10500.00 | 10600.00 | 9935.55 | 36200.00 | 33800.00 | 58000.00 | 50500.00 | 46500.00 | 39900.00 | 61800.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.37 | 29.37 | 491.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 662.00 |
| 其他应付款 |
-- | 62200.00 | 66800.00 | 12200.00 | 10500.00 | 10600.00 | 9910.18 | 36200.00 | 33300.00 | 58000.00 | 50500.00 | 46500.00 | 39900.00 | 61100.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
5185.60 | 20500.00 | 1793.84 | 22900.00 | 5996.32 | 11000.00 | 3986.40 | 3604.20 | 7730.20 | 7569.10 | 11100.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
4623.90 | 5530.01 | 13600.00 | 782.08 | 2102.04 | 1588.02 | 1274.48 | 2912.51 | 6128.40 | 5230.02 | 6382.37 | 17600.00 | 18600.00 | 14100.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 3192400.00 | 2823600.00 | 1667000.00 | 1610800.00 | 1626100.00 | 1717400.00 | 1528900.00 | 1424700.00 | 1206500.00 | 1535100.00 | 1344200.00 | 1413500.00 | 1122400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 110100.00 | 116600.00 | 7803.89 | 9408.24 | 16600.00 | 550.00 | 4151.00 | 5511.20 | 7502.50 | 9990.00 | 16000.00 | 15100.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 138000.00 | 81200.00 | 4915.59 | 5961.70 | 21300.00 | 21000.00 | 17700.00 | 26300.00 | 32400.00 | 40300.00 | 42400.00 | 40100.00 | 36200.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 16.67 | 4918.77 | 5479.42 | 6109.05 | 6472.89 | 6879.89 | 6842.86 | 13800.00 | 18600.00 | 28700.00 | 34200.00 | 34100.00 |
| 专项应付款 |
-- | 138000.00 | 81200.00 | -3.19 | 482.28 | 15200.00 | 14600.00 | 10800.00 | 19500.00 | 18600.00 | 21700.00 | 13600.00 | 5895.29 | 2164.33 |
| 预计负债 |
-- | 33100.00 | 51800.00 | 43200.00 | 43000.00 | 35900.00 | 33000.00 | 37100.00 | 27600.00 | 21300.00 | 19900.00 | 9545.35 | 5859.49 | 7072.10 |
| 递延所得税负债 |
-- | 8803.56 | 10100.00 | 4789.14 | 356.01 | 474.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
6746.77 | 6746.77 | 18500.00 | 10600.00 | 15800.00 | 6746.77 | 6746.77 | 6746.77 | 6746.77 | -- | -- | -- | -- | 4960.00 |
| 非流动负债合计 |
446700.00 | 391600.00 | 377600.00 | 101300.00 | 99200.00 | 87700.00 | 68200.00 | 72800.00 | 73500.00 | 68700.00 | 77900.00 | 75600.00 | 68900.00 | 48200.00 |
| 负债合计 |
3561600.00 | 3584000.00 | 3201100.00 | 1768400.00 | 1710000.00 | 1713800.00 | 1785600.00 | 1601700.00 | 1498200.00 | 1275200.00 | 1613000.00 | 1419800.00 | 1482300.00 | 1170600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
82000.00 | 82000.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 58900.00 | 33700.00 |
| 资本公积 |
-- | 1074700.00 | 797500.00 | 442200.00 | 442100.00 | 436300.00 | 431200.00 | 431200.00 | 423300.00 | 423300.00 | 423300.00 | 423300.00 | 423300.00 | 260400.00 |
| 减：库存股 |
-- | 32400.00 | 32400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
35400.00 | 35400.00 | 39600.00 | 4304.87 | 4606.58 | 4615.44 | 1293.60 | 871.30 | 836.40 | -832.00 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
45900.00 | 45900.00 | 41400.00 | 41400.00 | 41400.00 | 39700.00 | 37700.00 | 36200.00 | 34800.00 | 33300.00 | 32000.00 | 30900.00 | 28800.00 | 27600.00 |
| 未分配利润 |
395000.00 | 374400.00 | 337600.00 | 402700.00 | 391300.00 | 325700.00 | 269700.00 | 227700.00 | 189400.00 | 158900.00 | 131000.00 | 96600.00 | 73200.00 | 55100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1725400.00 | 1623200.00 | 1286700.00 | 975400.00 | 962600.00 | 886700.00 | 817500.00 | 771800.00 | 721899.90 | 685899.90 | 654900.00 | 617400.00 | 589199.90 | 379100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 15600.00 | 22900.00 | 30400.00 | 30200.00 | 30100.00 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 21500.00 | 1496.25 | 1463.40 | 1460.97 | 1539.58 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1638800.00 | 1309600.00 | 1005800.00 | 992799.90 | 916800.00 | 847499.90 | 801799.90 | 751900.00 | 707400.00 | 656399.90 | 618800.00 | 590699.90 | 380700.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
5298000.00 | 5222800.00 | 4510700.00 | 2774100.00 | 2702700.00 | 2630600.00 | 2633100.00 | 2403500.00 | 2250100.00 | 1982600.00 | 2269300.00 | 2038600.00 | 2073000.00 | 1551300.00 |