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研究报告
楚天高速（600035）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 173300.00 | 204100.00 | 170500.00 | 160500.00 | 129800.00 | 107700.00 | 60200.00 | 83400.00 | 87200.00 | 68900.00 | 70800.00 | 63000.00 | 66100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -241800.00 | -254200.00 | -18900.00 | -45900.00 | 30300.00 | -260200.00 | -2565.76 | -42900.00 | -24100.00 | -34200.00 | -117800.00 | -153900.00 | -160800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 757.80 | 24400.00 | -47400.00 | -103000.00 | -174900.00 | 156800.00 | -31600.00 | -29200.00 | -47600.00 | -52700.00 | 29900.00 | -8265.75 | 183000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 345700.00 | 349000.00 | 303600.00 | 322500.00 | 262800.00 | 281100.00 | 346200.00 | 252000.00 | 130800.00 | 122100.00 | 109100.00 | 99300.00 | 97000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 23.47 | 93.23 | 150.54 | 596.56 | 1537.31 | 6934.46 | 13500.00 | 13200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8493.00 | 9247.28 | 7836.01 | 8076.35 | 10800.00 | 10200.00 | 2663.27 | 3046.21 | 965.45 | 1076.70 | 1256.70 | 2722.07 | 1624.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 354200.00 | 358400.00 | 311600.00 | 331200.00 | 275100.00 | 298200.00 | 362400.00 | 268300.00 | 131700.00 | 123200.00 | 110300.00 | 102000.00 | 98600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 93600.00 | 72600.00 | 65800.00 | 87000.00 | 77600.00 | 119000.00 | 248800.00 | 121500.00 | 12400.00 | 13800.00 | 9827.30 | 9582.16 | 10600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35000.00 | 33900.00 | 31900.00 | 33800.00 | 26000.00 | 24200.00 | 21900.00 | 20700.00 | 14000.00 | 13800.00 | 12900.00 | 11800.00 | 7305.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | 45400.00 | 39200.00 | 37100.00 | 44800.00 | 33800.00 | 30600.00 | 24700.00 | 22500.00 | 14600.00 | 23500.00 | 15600.00 | 15100.00 | 13000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6857.43 | 8554.08 | 6255.35 | 5011.80 | 7814.03 | 16700.00 | 6817.85 | 20200.00 | 3612.76 | 3203.77 | 1225.84 | 2613.97 | 1591.88 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 180900.00 | 154300.00 | 141100.00 | 170700.00 | 145300.00 | 190600.00 | 302100.00 | 184900.00 | 44600.00 | 54300.00 | 39500.00 | 39100.00 | 32500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 173300.00 | 204100.00 | 170500.00 | 160500.00 | 129800.00 | 107700.00 | 60200.00 | 83400.00 | 87200.00 | 68900.00 | 70800.00 | 63000.00 | 66100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 11300.00 | 975.17 | 5051.93 | 2442.40 | -- | 923.12 | 21700.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | 37200.00 | 3603.09 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20.00 | 30.00 | 826.20 | -- | 1324.98 | 1195.42 | 292.85 | 6188.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 42.24 | 277.73 | 854.29 | -- | 38000.00 | 14000.00 | 4040.92 | 6794.95 | -- | -- | 114.57 | 90.18 | 5.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6932.31 | 14000.00 | -- | -- | 4567.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18300.00 | 15300.00 | 6732.41 | 2442.40 | 43900.00 | 16100.00 | 26000.00 | 30000.00 | -- | -- | 114.57 | 37200.00 | 3608.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | 800.00 | 5500.00 | 2000.00 | -- | 1666.67 | 263000.00 | 22200.00 | 30800.00 | 6750.00 | 2000.00 | 17500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 93800.00 | 143700.00 | 18600.00 | 6293.32 | 11900.00 | 13300.00 | 6353.66 | 18700.00 | 17300.00 | 32200.00 | 95500.00 | 191200.00 | 164400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 876.04 | 6746.58 | 5000.74 | 42000.00 | -- | -- | -- | 23400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 164600.00 | 113600.00 | -- | -- | 0.00 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | 4933.34 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 260100.00 | 269500.00 | 25600.00 | 48300.00 | 13600.00 | 276300.00 | 28600.00 | 72900.00 | 24100.00 | 34200.00 | 117900.00 | 191200.00 | 164400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -241800.00 | -254200.00 | -18900.00 | -45900.00 | 30300.00 | -260200.00 | -2565.76 | -42900.00 | -24100.00 | -34200.00 | -117800.00 | -153900.00 | -160800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49900.00 | 59400.00 | 59500.00 | 49800.00 | 49800.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14000.00 | 37100.00 | -- | 294.00 | -- | -- | -- | 38500.00 | -- | -- | -- | -- | 6461.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 14000.00 | 37100.00 | -- | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6461.73 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1036800.00 | 635499.90 | 571000.00 | 336900.00 | 303600.00 | 361800.00 | 123300.00 | 68000.00 | 32000.00 | 45000.00 | 155200.00 | 92900.00 | 279900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 23400.00 | 590.54 | -- | 0.00 | -- | 6181.76 | 11400.00 | 7539.56 | 5000.00 | 61000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1050800.00 | 696000.00 | 571599.90 | 337100.00 | 303600.00 | 361800.00 | 129500.00 | 117900.00 | 89500.00 | 109400.00 | 275700.00 | 142700.00 | 336100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 968599.90 | 619100.00 | 548100.00 | 393400.00 | 366400.00 | 169800.00 | 120200.00 | 106000.00 | 104000.00 | 129800.00 | 189500.00 | 98800.00 | 102100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 55600.00 | 50200.00 | 54500.00 | 41900.00 | 60000.00 | 35100.00 | 40800.00 | 37300.00 | 33100.00 | 32300.00 | 36300.00 | 52100.00 | 46900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25800.00 | 2170.18 | 16500.00 | 4840.91 | 52100.00 | 27.20 | 45.00 | 3833.86 | -- | -- | 20100.00 | 95.00 | 4000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1050100.00 | 671600.00 | 619100.00 | 440100.00 | 478400.00 | 205000.00 | 161100.00 | 147200.00 | 137100.00 | 162100.00 | 245800.00 | 151000.00 | 153000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 757.80 | 24400.00 | -47400.00 | -103000.00 | -174900.00 | 156800.00 | -31600.00 | -29200.00 | -47600.00 | -52700.00 | 29900.00 | -8265.75 | 183000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2.80 | 2.96 | 128.95 | -40.24 | -119.37 | 129.34 | 94.01 | -289.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -67800.00 | -25600.00 | 104400.00 | 11600.00 | -14900.00 | 4443.18 | 26200.00 | 10900.00 | 15400.00 | -17900.00 | -17100.00 | -99200.00 | 88400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 162600.00 | 188200.00 | 83800.00 | 72200.00 | 87000.00 | 82600.00 | 56400.00 | 45500.00 | 30000.00 | 47900.00 | 65000.00 | 164200.00 | 75900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 94800.00 | 162600.00 | 188200.00 | 83800.00 | 72200.00 | 87000.00 | 82600.00 | 56400.00 | 45500.00 | 30000.00 | 47900.00 | 65000.00 | 164200.00 |