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研究报告
三一重工（600031）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1013400.00 | 1481400.00 | 570800.00 | 410100.00 | 1190400.00 | 1341900.00 | 1188400.00 | 1052700.00 | 856500.00 | 324900.00 | 269700.00 | 123200.00 | 276900.00 | 568200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-245100.00 | -115800.00 | -269400.00 | -184000.00 | -928799.90 | -1107700.00 | -1054400.00 | -1076500.00 | 121800.00 | 226200.00 | -21900.00 | -225500.00 | -182600.00 | -648200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1017300.00 | -1027900.00 | -752999.90 | 482600.00 | -131500.00 | -245200.00 | -203900.00 | 82700.00 | -1308500.00 | -466100.00 | -74000.00 | 26100.00 | -382500.00 | 87000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4389700.00 | 8269400.00 | 7827300.00 | 7665000.00 | 11202300.00 | 10271200.00 | 7876500.00 | 5964500.00 | 4144000.00 | 2596400.00 | 2454500.00 | 3244300.00 | 3730600.00 | 5052700.00 |
| 收到的税费与返还 |
171100.00 | 265500.00 | 303000.00 | 260800.00 | 200900.00 | 102800.00 | 94800.00 | 42100.00 | 34700.00 | 17800.00 | 25100.00 | 33200.00 | 38400.00 | 21100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
239500.00 | 251900.00 | 180700.00 | 373700.00 | 302500.00 | 98300.00 | 102700.00 | 121400.00 | 80800.00 | 61600.00 | 132600.00 | 115000.00 | 209700.00 | 231300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4951400.00 | 9214900.00 | 8846700.00 | 8838000.00 | 11913900.00 | 10551000.00 | 8402500.00 | 6128100.00 | 4259500.00 | 2675800.00 | 2612200.00 | 3392500.00 | 3978800.00 | 5305100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5161200.00 | 5900200.00 | 6112000.00 | 8153500.00 | 6696200.00 | 5197200.00 | 3874600.00 | 2512200.00 | 1585700.00 | 1662500.00 | 2034000.00 | 2414400.00 | 3470600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
567400.00 | 1041100.00 | 1028400.00 | 971799.90 | 933300.00 | 703100.00 | 538600.00 | 464100.00 | 369300.00 | 300600.00 | 293300.00 | 377500.00 | 390800.00 | 423700.00 |
| 支付的各项税费 |
200400.00 | 362600.00 | 361800.00 | 385000.00 | 641700.00 | 494400.00 | 398200.00 | 272100.00 | 180800.00 | 120800.00 | 107100.00 | 241500.00 | 261900.00 | 334500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
230500.00 | 948400.00 | 941100.00 | 922899.90 | 919800.00 | 664000.00 | 626900.00 | 464700.00 | 340800.00 | 343700.00 | 279600.00 | 616399.90 | 634800.00 | 508200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3938000.00 | 7733500.00 | 8275900.00 | 8427900.00 | 10723500.00 | 9209100.00 | 7214100.00 | 5075400.00 | 3403100.00 | 2350800.00 | 2342500.00 | 3269300.00 | 3701800.00 | 4736900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1013400.00 | 1481400.00 | 570800.00 | 410100.00 | 1190400.00 | 1341900.00 | 1188400.00 | 1052700.00 | 856500.00 | 324900.00 | 269700.00 | 123200.00 | 276900.00 | 568200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
253000.00 | 710699.90 | 702900.00 | 625200.00 | 1292900.00 | 776100.00 | 1425400.00 | 219200.00 | 40200.00 | 1168.30 | 6268.70 | 595.90 | 227.00 | 7909.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
217900.00 | 390500.00 | 179100.00 | 426800.00 | 311100.00 | 165200.00 | 74200.00 | 50600.00 | 45000.00 | 22000.00 | 8362.20 | 70700.00 | 55300.00 | 22700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
15100.00 | 25300.00 | 39700.00 | 12700.00 | 32300.00 | 92700.00 | 19700.00 | 37700.00 | 48200.00 | 48000.00 | 40600.00 | 47500.00 | 49900.00 | 35800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3121.50 | -- | -- | 365.00 | 15300.00 | 31100.00 | 204600.00 | 267600.00 | -- | -- | 471.90 | 146.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
21500.00 | 25300.00 | 54800.00 | 36300.00 | 34700.00 | 138500.00 | 52100.00 | -- | 1401.00 | 17200.00 | 91700.00 | -- | 32400.00 | 73100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
507500.00 | 1151800.00 | 979599.90 | 1101100.00 | 1671100.00 | 1172900.00 | 1586800.00 | 338600.00 | 339400.00 | 356000.00 | 146900.00 | 118800.00 | 138300.00 | 139600.00 |
| 投资支付的现金 |
625200.00 | 941700.00 | 747300.00 | 677600.00 | 1508700.00 | 1770400.00 | 2284300.00 | 1247800.00 | 166000.00 | 59200.00 | 16400.00 | 144300.00 | 100700.00 | 44000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 293800.00 | 452500.00 | 566699.90 | 1030000.00 | 506000.00 | 235800.00 | 138000.00 | 51500.00 | 70500.00 | 152500.00 | 155100.00 | 220200.00 | 479200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.90 | -- | -- | -- | -- | 264600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 32100.00 | 49100.00 | 40800.00 | 61200.00 | 4181.90 | 121100.00 | 29300.00 | -- | -- | -- | 44900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
752600.00 | 1267600.00 | 1249000.00 | 1285100.00 | 2599900.00 | 2280600.00 | 2641200.00 | 1415100.00 | 217600.00 | 129700.00 | 168800.00 | 344200.00 | 320900.00 | 787800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-245100.00 | -115800.00 | -269400.00 | -184000.00 | -928799.90 | -1107700.00 | -1054400.00 | -1076500.00 | 121800.00 | 226200.00 | -21900.00 | -225500.00 | -182600.00 | -648200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 445500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
11600.00 | 57300.00 | 60800.00 | 69700.00 | 34600.00 | 44000.00 | 42800.00 | 53800.00 | 4310.80 | 13300.00 | 529.80 | 94000.00 | 18000.00 | 30900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 210.00 | 271.20 | 325.00 | 4.50 | 847.90 | 3253.30 | 1042.90 | -- | -- | 529.80 | 94000.00 | 18000.00 | 30900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1200800.00 | 2733800.00 | 2545700.00 | 5672000.00 | 3360800.00 | 2368200.00 | 1575000.00 | 952700.00 | 654100.00 | 1727100.00 | 2421800.00 | 1336700.00 | 2370100.00 | 3285100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
75400.00 | 89200.00 | 45700.00 | 170600.00 | 109900.00 | 240400.00 | 98900.00 | 44200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 90000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1287800.00 | 2880300.00 | 2652200.00 | 5912300.00 | 3505300.00 | 2652600.00 | 1716600.00 | 1050700.00 | 658400.00 | 2185900.00 | 2422400.00 | 1430600.00 | 2388100.00 | 3406000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1680300.00 | 3422200.00 | 2750600.00 | 4894200.00 | 2942800.00 | 2066200.00 | 1489600.00 | 794300.00 | 1869900.00 | 2453000.00 | 2371500.00 | 1142900.00 | 2332100.00 | 2906000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
346200.00 | 299700.00 | 282500.00 | 472400.00 | 561400.00 | 399800.00 | 286900.00 | 173300.00 | 75900.00 | 97700.00 | 124900.00 | 260400.00 | 314200.00 | 407100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10200.00 | 6617.00 | 27700.00 | 17500.00 | 5319.50 | 6685.60 | 12700.00 | 5095.20 | 1350.00 | 5356.40 | -- | 63900.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
278600.00 | 186300.00 | 372000.00 | 63100.00 | 132700.00 | 431800.00 | 144000.00 | 434.30 | 21000.00 | 101200.00 | -- | 1195.70 | 124300.00 | 5865.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2305000.00 | 3908200.00 | 3405200.00 | 5429600.00 | 3636800.00 | 2897800.00 | 1920500.00 | 968000.00 | 1966800.00 | 2652000.00 | 2496400.00 | 1404500.00 | 2770600.00 | 3319000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1017300.00 | -1027900.00 | -752999.90 | 482600.00 | -131500.00 | -245200.00 | -203900.00 | 82700.00 | -1308500.00 | -466100.00 | -74000.00 | 26100.00 | -382500.00 | 87000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
762.00 | 5733.00 | -3851.70 | -8544.20 | -1661.00 | -2022.40 | -317.70 | 642.60 | -2246.00 | -10800.00 | 33.00 | -1795.60 | -4492.90 | -1241.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-248100.00 | 343500.00 | -455400.00 | 700200.00 | 128400.00 | -13100.00 | -70200.00 | 59500.00 | -332400.00 | 74300.00 | 173800.00 | -78000.00 | -292700.00 | 5764.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 814200.00 | 1269600.00 | 569400.00 | 441000.00 | 454100.00 | 524299.90 | 372600.00 | 705000.00 | 630699.90 | 456900.00 | 534799.90 | 827399.90 | 821700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1157600.00 | 814200.00 | 1269600.00 | 569400.00 | 441000.00 | 454100.00 | 432100.00 | 372600.00 | 705000.00 | 630699.90 | 456800.00 | 534799.90 | 827399.90 |