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研究报告
中信证券（600030）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17256300.00 | -4083700.00 | 7852300.00 | 2845800.00 | 10182500.00 | 2197600.00 | 5765400.00 | -10419300.00 | -4939200.00 | 8624600.00 | 3043200.00 | -1861000.00 | -1910300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7426400.00 | -1819800.00 | -79200.00 | -691599.90 | -686000.00 | 1624800.00 | -2079500.00 | 2827300.00 | 993799.90 | -3791000.00 | 2397.82 | 477000.00 | 74400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1536200.00 | 4828100.00 | -4186000.00 | 971300.00 | 1199800.00 | -15900.00 | -2175100.00 | 3748500.00 | -799900.00 | 2730900.00 | 3627300.00 | 2029800.00 | 884999.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 5635800.00 | 5603900.00 | 5983300.00 | 5900400.00 | 4745500.00 | 3124300.00 | 3000500.00 | 3604900.00 | 3688600.00 | 4908500.00 | 2522700.00 | 1396200.00 | 911800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4615100.00 | 2537600.00 | 6569000.00 | 5754700.00 | 7892200.00 | 1856200.00 | 2879400.00 | 2113400.00 | 1201200.00 | 2850100.00 | 1522100.00 | 255200.00 | 105500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30992800.00 | 12679200.00 | 12579500.00 | 4518300.00 | 22208800.00 | 13548700.00 | 12119500.00 | -1156700.00 | 3826200.00 | 8225800.00 | 14945700.00 | 3472800.00 | 1895500.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2337500.00 | 1954600.00 | 1551200.00 | 1549900.00 | 1221300.00 | 798799.90 | 711600.00 | 1458900.00 | 835800.00 | 1292700.00 | 577700.00 | 296000.00 | 146600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1834800.00 | 2085200.00 | 1980000.00 | 1886100.00 | 1188100.00 | 975499.90 | 1015700.00 | 740000.00 | 1128900.00 | 1004200.00 | 706100.00 | 486000.00 | 454900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 772000.00 | 1094500.00 | 1138100.00 | 1340300.00 | 723300.00 | 664800.00 | 437800.00 | 594600.00 | 781199.90 | 936399.90 | 413300.00 | 183200.00 | 270500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5628800.00 | 4609400.00 | 6165400.00 | 4068100.00 | 2268100.00 | 1659800.00 | 1743100.00 | 3020500.00 | 2632100.00 | 1922400.00 | 1596400.00 | 384900.00 | 580400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 13736500.00 | 16762900.00 | 4727200.00 | 1672500.00 | 12026300.00 | 11351000.00 | 6354100.00 | 9262700.00 | 8765400.00 | -398800.00 | 11902600.00 | 5333800.00 | 3805800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17256300.00 | -4083700.00 | 7852300.00 | 2845800.00 | 10182500.00 | 2197600.00 | 5765400.00 | -10419300.00 | -4939200.00 | 8624600.00 | 3043200.00 | -1861000.00 | -1910300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 28600.00 | 89400.00 | 67800.00 | 50700.00 | 319600.00 | 1586200.00 | 3332.34 | 3028600.00 | 1065800.00 | 413100.00 | 76100.00 | 765400.00 | 229700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 13000.00 | 10300.00 | 25500.00 | 117700.00 | 28200.00 | 126900.00 | 37400.00 | 4448.76 | 20100.00 | 51100.00 | 15700.00 | 62800.00 | 196400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 68900.00 | 4136.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 13300.00 | 12000.00 | 3147.47 | 25200.00 | 139900.00 | 589.66 | 869.22 | 5118.96 | 2276.71 | 877.06 | 12500.00 | 245.82 | 919.68 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 123700.00 | 115900.00 | 96500.00 | 195200.00 | 1861900.00 | 1705800.00 | 41600.00 | 3038200.00 | 1088200.00 | 465100.00 | 104300.00 | 828500.00 | 427000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7414800.00 | 1753700.00 | 45300.00 | 814799.90 | 2486600.00 | 38200.00 | 2065500.00 | 129300.00 | 34600.00 | 3781900.00 | 47700.00 | 306100.00 | 299300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 129300.00 | 158000.00 | 130400.00 | 72000.00 | 60900.00 | 42900.00 | 45900.00 | 44300.00 | 59700.00 | 428800.00 | 60400.00 | 33300.00 | 51500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6000.00 | 24000.00 | -- | -- | 324.18 | -- | -- | -- | 76.17 | 17800.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7550100.00 | 1935700.00 | 175700.00 | 886799.90 | 2547900.00 | 81100.00 | 2121100.00 | 210900.00 | 94400.00 | 4256100.00 | 101900.00 | 351400.00 | 352600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7426400.00 | -1819800.00 | -79200.00 | -691599.90 | -686000.00 | 1624800.00 | -2079500.00 | 2827300.00 | 993799.90 | -3791000.00 | 2397.82 | 477000.00 | 74400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 24119600.00 | 23463600.00 | 6771600.00 | 10637500.00 | 22371500.00 | 10238900.00 | 11958700.00 | 15313700.00 | 8355600.00 | 12434800.00 | 7092200.00 | 2376100.00 | 1300000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1400000.00 | 300000.00 | 3015700.00 | 1080000.00 | -- | -- | 100.00 | 902.47 | 177800.00 | 2147200.00 | 880700.00 | 35500.00 | 2685.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 900.00 | 2520.72 | 3528.34 | 7035.83 | 35500.00 | 2685.08 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12610900.00 | 10767200.00 | 1019400.00 | 2403500.00 | 3348400.00 | 1540800.00 | 2035500.00 | 751600.00 | 443200.00 | 265000.00 | 981700.00 | 116200.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2693.00 | 61500.00 | 44900.00 | 7476.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 38130500.00 | 34530800.00 | 10809400.00 | 14182500.00 | 25764900.00 | 11787200.00 | 13994300.00 | 16066200.00 | 8976600.00 | 14847000.00 | 8954600.00 | 2527800.00 | 1381900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37721400.00 | 28143600.00 | 13320200.00 | 11845000.00 | 22702300.00 | 10666600.00 | 14887800.00 | 11175200.00 | 8688700.00 | 10726200.00 | 4906000.00 | 88900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1855800.00 | 1429700.00 | 1551600.00 | 1250100.00 | 1391900.00 | 1032200.00 | 1174000.00 | 849400.00 | 1083300.00 | 796999.90 | 418500.00 | 401800.00 | 497000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 58800.00 | 48700.00 | 44900.00 | 40900.00 | 19700.00 | 18800.00 | 19300.00 | 15300.00 | 16200.00 | 26600.00 | 12700.00 | 1244.51 | 7134.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 89500.00 | 129400.00 | 123600.00 | 116200.00 | 470900.00 | 104300.00 | 107600.00 | 293000.00 | 4432.36 | 592800.00 | 2765.80 | 7317.46 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 39666800.00 | 29702700.00 | 14995400.00 | 13211200.00 | 24565000.00 | 11803100.00 | 16169500.00 | 12317700.00 | 9776400.00 | 12116100.00 | 5327300.00 | 498000.00 | 497000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1536200.00 | 4828100.00 | -4186000.00 | 971300.00 | 1199800.00 | -15900.00 | -2175100.00 | 3748500.00 | -799900.00 | 2730900.00 | 3627300.00 | 2029800.00 | 884999.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 24500.00 | 39900.00 | 55700.00 | -158900.00 | -193000.00 | -23900.00 | 156300.00 | -134700.00 | 133600.00 | 117000.00 | -11400.00 | -35200.00 | -834.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8318200.00 | -1035500.00 | 3642800.00 | 2966700.00 | 10503400.00 | 3782700.00 | 1667100.00 | -3978200.00 | -4611800.00 | 7681500.00 | 6661500.00 | 610699.90 | -951699.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33859700.00 | 34895200.00 | 31252400.00 | 28285700.00 | 17782300.00 | 13999600.00 | 12332500.00 | 16310700.00 | 20922500.00 | 13240900.00 | 6579400.00 | 5968700.00 | 6920500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 42177900.00 | 33859700.00 | 34895200.00 | 31252400.00 | 28285700.00 | 17782300.00 | 13999600.00 | 12332500.00 | 16310700.00 | 20922500.00 | 13240900.00 | 6579400.00 | 5968700.00 |