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研究报告
中国石化（600028）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
37500.00 | 2832100.00 | -1515200.00 | 2103100.00 | 2712100.00 | -5148900.00 | -129600.00 | -1125000.00 | 5553500.00 | 5840700.00 | -569100.00 | 459000.00 | -1419100.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
4226900.00 | 16147500.00 | 11626900.00 | 22517400.00 | 16852000.00 | 15361900.00 | 17586800.00 | 19093500.00 | 21454300.00 | 16574000.00 | 14834700.00 | 15189300.00 | 14346200.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-7900400.00 | -15586500.00 | -9501000.00 | -14519800.00 | -10265000.00 | -12105100.00 | -6642200.00 | -14532300.00 | -6621700.00 | -11671900.00 | -13263300.00 | -17874000.00 | -16327900.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
3686200.00 | 2273200.00 | -3969900.00 | -5794200.00 | -3751000.00 | -8420400.00 | -11126000.00 | -5650901.00 | -9304700.00 | 909300.00 | -2142100.00 | 3151900.00 | 562800.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
12213400.00 | 12175900.00 | 9343800.00 | 10859000.00 | 8755900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
175000000.00 | 358000000.00 | 355000000.00 | 298000000.00 | 230000000.00 | 317000000.00 | 319000000.00 | 264000000.00 | 216000000.00 | 231000000.00 | 313000000.00 | 321000000.00 | 322000000.00 |
| 收到的税费与返还 |
339900.00 | 1153000.00 | 1201000.00 | 464100.00 | 298500.00 | 205300.00 | 168100.00 | 215800.00 | 243400.00 | 350700.00 | 160000.00 | 174700.00 | 120000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6381800.00 | 16500200.00 | 26989500.00 | 15804900.00 | 21291800.00 | 9846400.00 | 9062500.00 | 5728700.00 | 7743600.00 | 8569200.00 | 4421400.00 | 2239600.00 | 1786400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
181000000.00 | 375000000.00 | 383000000.00 | 314000000.00 | 251000000.00 | 327000000.00 | 328000000.00 | 270000000.00 | 224000000.00 | 240000000.00 | 317000000.00 | 324000000.00 | 324000000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
146000000.00 | 292000000.00 | 291000000.00 | 232000000.00 | 175000000.00 | 259000000.00 | 257000000.00 | 204000000.00 | 155000000.00 | 173000000.00 | 259000000.00 | 269000000.00 | 273000000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4383700.00 | 10702100.00 | 10217100.00 | 9577800.00 | 8548100.00 | 8428300.00 | 7704800.00 | 6826000.00 | 6260200.00 | 5547200.00 | 5639600.00 | 5573100.00 | 5172400.00 |
| 支付的各项税费 |
16785500.00 | 32677400.00 | 38581800.00 | 32534800.00 | 28239000.00 | 31809100.00 | 32938700.00 | 32830400.00 | 31606200.00 | 32742100.00 | 29225900.00 | 29689600.00 | 29248000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9955100.00 | 23932500.00 | 31281900.00 | 17967900.00 | 22530400.00 | 12475300.00 | 13361500.00 | 7409500.00 | 10249000.00 | 11528700.00 | 8828600.00 | 4309000.00 | 2585100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
177000000.00 | 359000000.00 | 372000000.00 | 292000000.00 | 234000000.00 | 312000000.00 | 311000000.00 | 251000000.00 | 203000000.00 | 223000000.00 | 303000000.00 | 309000000.00 | 310000000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4226900.00 | 16147500.00 | 11626900.00 | 22517400.00 | 16852000.00 | 15361900.00 | 17586800.00 | 19093500.00 | 21454300.00 | 16574000.00 | 14834700.00 | 15189300.00 | 14346200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
4000.00 | 158000.00 | 198000.00 | 981200.00 | 1165100.00 | 3599600.00 | 5654600.00 | 472900.00 | 3148900.00 | 335300.00 | 387400.00 | 419800.00 | 138400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
309300.00 | 1088600.00 | 1396900.00 | 1013400.00 | 1151000.00 | 1027200.00 | 1072000.00 | 850600.00 | 402800.00 | 339900.00 | 231200.00 | 149600.00 | 242900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
143600.00 | 536300.00 | 21200.00 | 147800.00 | 265600.00 | 70900.00 | 966600.10 | 131300.00 | 44000.00 | 42700.00 | 102000.00 | 155000.00 | 32500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1004100.00 | 520500.00 | 4986900.00 | -- | 1100.00 | 8000.00 | 202700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4278700.00 | 9591700.00 | 10315700.00 | 3820800.00 | 5866900.00 | 9780400.00 | 8769600.00 | 5230400.00 | 291400.00 | 615800.00 | 206600.00 | 249900.00 | 612400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
4735600.00 | 11374600.00 | 12935900.00 | 6483700.00 | 13435500.00 | 14478100.00 | 16463900.00 | 6693200.00 | 4089800.00 | 1333700.00 | 927200.00 | 974300.00 | 1026200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5813401.00 | 17149300.00 | 17252700.00 | 14492100.00 | 13163600.00 | 14155400.00 | 10301400.00 | 7094800.00 | 7284700.00 | 10269800.00 | 12438100.00 | 15494600.00 | 15814800.00 |
| 投资支付的现金 |
294800.00 | 591800.00 | 1045600.00 | 1308500.00 | 1274000.00 | 1633400.00 | 3966600.00 | 5762700.00 | 1638900.00 | 2335100.00 | 1385500.00 | 3348700.00 | 1024600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 11000.00 | 788100.00 | 110600.00 | 34000.00 | 103100.00 | 318800.00 | 128800.00 | -- | 8900.00 | 253200.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6527801.00 | 9209000.00 | 3350500.00 | 5092300.00 | 9228900.00 | 10691300.00 | 8519300.00 | 8239200.00 | 1787900.00 | 391800.00 | 113700.00 | 5000.00 | 514700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
12636000.00 | 26961100.00 | 22436900.00 | 21003500.00 | 23700500.00 | 26583200.00 | 23106100.00 | 21225500.00 | 10711500.00 | 13005600.00 | 14190500.00 | 18848300.00 | 17354100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7900400.00 | -15586500.00 | -9501000.00 | -14519800.00 | -10265000.00 | -12105100.00 | -6642200.00 | -14532300.00 | -6621700.00 | -11671900.00 | -13263300.00 | -17874000.00 | -16327900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1288300.00 | 150900.00 | 394600.00 | 100100.00 | 421900.00 | 391900.00 | 188600.00 | 94600.00 | 34300.00 | 10552900.00 | 412800.00 | 3210200.00 | 147400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
88800.00 | 150900.00 | 394600.00 | 100100.00 | 421900.00 | 391900.00 | 188600.00 | 94600.00 | 34300.00 | 10552900.00 | 412800.00 | 1269600.00 | 147400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
33132000.00 | 69941000.00 | 56441700.00 | 35645900.00 | 55868000.00 | 60246700.00 | 74665500.00 | 52484300.00 | 50609700.00 | 109000000.00 | 113000000.00 | 114000000.00 | 93031700.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
129500.00 | 42000.00 | 98900.00 | 13300.00 | 70000.00 | 32000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
34549800.00 | 70133900.00 | 56935200.00 | 35759300.00 | 56359900.00 | 60670600.00 | 74873100.00 | 52578900.00 | 50644000.00 | 120000000.00 | 113000000.00 | 117000000.00 | 93179100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
29214500.00 | 59995400.00 | 51427500.00 | 33823200.00 | 54001500.00 | 61410800.00 | 77207200.00 | 53638000.00 | 56909100.00 | 115000000.00 | 111000000.00 | 111000000.00 | 88856700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
478900.00 | 5673401.00 | 7183100.00 | 4902700.00 | 4381200.00 | 5961500.00 | 8748300.00 | 4576300.00 | 3039600.00 | 3384000.00 | 3949400.00 | 3796700.00 | 3744400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
95300.00 | 797699.90 | 524900.00 | 806800.00 | 482100.00 | 735700.00 | 1370000.00 | 753900.00 | 655300.00 | 148100.00 | 167400.00 | 134600.00 | 280700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1170200.00 | 2191900.00 | 2294500.00 | 2827600.00 | 1728200.00 | 1718700.00 | 43600.00 | 15500.00 | -- | -- | 2100.00 | 4900.00 | 15200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
30863600.00 | 67860700.00 | 60905100.00 | 41553500.00 | 60110900.00 | 69091000.00 | 85999100.00 | 58229800.00 | 59948700.00 | 119000000.00 | 115000000.00 | 114000000.00 | 92616300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3686200.00 | 2273200.00 | -3969900.00 | -5794200.00 | -3751000.00 | -8420400.00 | -11126000.00 | -5650901.00 | -9304700.00 | 909300.00 | -2142100.00 | 3151900.00 | 562800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
24800.00 | -2100.00 | 328800.00 | -100300.00 | -123900.00 | 14700.00 | 51800.00 | -35300.00 | 25600.00 | 29300.00 | 1600.00 | -8200.00 | -200.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
37500.00 | 2832100.00 | -1515200.00 | 2103100.00 | 2712100.00 | -5148900.00 | -129600.00 | -1125000.00 | 5553500.00 | 5840700.00 | -569100.00 | 459000.00 | -1419100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12175900.00 | 9343800.00 | 10859000.00 | 8755900.00 | 6043800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
12213400.00 | 12175900.00 | 9343800.00 | 10859000.00 | 8755900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
4093700.00 | 7004600.00 | 7661400.00 | 8503000.00 | 4209700.00 | 7217200.00 | 8028900.00 | 7029400.00 | 5917000.00 | 4348000.00 | 4891000.00 | 7137700.00 | 6641100.00 |
| 加：资产减值准备 |
168900.00 | 877200.00 | 1200900.00 | 1316500.00 | 2608700.00 | 177900.00 | 1160500.00 | 2179100.00 | 1707600.00 | 876700.00 | 683900.00 | 404400.00 | 790600.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
5420200.00 | 10334100.00 | 9993800.00 | 10579600.00 | 9833600.00 | 10020600.00 | 9946200.00 | 10614900.00 | 9959200.00 | 8707400.00 | 8215600.00 | 7485301.00 | 6818000.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | 896600.10 | 1050500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74800.00 | 162200.00 | 82600.00 | -1600.00 |
| 固定资产报废损失 |
-5100.00 | -299500.00 | 72200.00 | 306200.00 | -39800.00 | 182900.00 | 152600.00 | 151800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
127500.00 | -46700.00 | 171500.00 | -334100.00 | 125300.00 | 351100.00 | -265600.00 | 1300.00 | 21600.00 | -73500.00 | 415100.00 | -216700.00 | -20600.00 |
| 财务费用 |
640199.90 | 1124100.00 | 1050300.00 | 928600.00 | 1039500.00 | 1043300.00 | -35900.00 | 67600.00 | 433600.00 | 1072800.00 | 859600.00 | 810000.00 | 981900.00 |
| 投资损失 |
-756500.00 | -581100.00 | -1446200.00 | -603200.00 | -4748600.00 | -1262800.00 | -1142800.00 | -1906000.00 | -3077900.00 | -887600.00 | -624600.00 | -251300.00 | -154000.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-187900.00 | 700.00 | 200400.00 | 545600.00 | -1014300.00 | 312400.00 | -507900.00 | -470700.00 | 171900.00 | -198200.00 | -151000.00 | 186400.00 | -173200.00 |
| 递延所得税负债增加 |
300900.00 | 243500.00 | -114200.00 | 80200.01 | 227000.00 | 26100.00 | -116500.00 | -561000.00 | -255300.00 | 63900.00 | -28200.00 | 69800.00 | 90600.01 |
| 存货的减少 |
-4620100.00 | -1272600.00 | -4542100.00 | -5837200.00 | 2240700.00 | -974800.10 | -331200.00 | -2890300.00 | -1136400.00 | 3913600.00 | 2854000.00 | -509600.00 | -2188600.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-4446000.00 | 397400.00 | 197400.00 | -817699.90 | -1761000.00 | -1191500.00 | -104300.00 | -3115100.00 | -2254900.00 | 4091000.00 | -2865400.00 | -751500.00 | -1973200.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
2593100.00 | -3298300.00 | -4366400.00 | 5782700.00 | 2395600.00 | -2153500.00 | -1044800.00 | 6376200.00 | 8169100.00 | -6982500.00 | -821000.00 | -254000.00 | 2466500.00 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
4226900.00 | 16147500.00 | 11626900.00 | 22517400.00 | 16852000.00 | 15361900.00 | 17586800.00 | 19093500.00 | 21454300.00 | 16574000.00 | 14834700.00 | 15189300.00 | 14346200.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
12213400.00 | 12175900.00 | 9343800.00 | 10859000.00 | 8755900.00 | 6043800.00 | 11192200.00 | 11321800.00 | 12446800.00 | 6893300.00 | 935500.00 | 1504600.00 | 1045600.00 |
| 减：现金的期初余额 |
12175900.00 | 9343800.00 | 10859000.00 | 8755900.00 | 6043800.00 | 11192700.00 | 11321800.00 | 12446800.00 | 6893300.00 | 1052600.00 | 1504600.00 | 1045600.00 | 2464700.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
37500.00 | 2832100.00 | -1515200.00 | 2103100.00 | 2712100.00 | -5148900.00 | -129600.00 | -1125000.00 | 5553500.00 | 5840700.00 | -569100.00 | 459000.00 | -1419100.00 |