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研究报告
华电国际（600027）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1546300.00 | 1633600.00 | 1325200.00 | 965399.90 | -640100.00 | 2646600.00 | 2137700.00 | 1798700.00 | 1278900.00 | 2213200.00 | 3152600.00 | 2638400.00 | 2188600.00 | 1228300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-536600.00 | -771100.00 | -929200.00 | -850900.00 | -634400.00 | -1856100.00 | -1478600.00 | -1648300.00 | -1408700.00 | -1563400.00 | -1350200.00 | -1957100.00 | -1418600.00 | -1640800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1015600.00 | -817500.00 | -469700.00 | -118300.00 | 1192200.00 | -770800.00 | -682699.90 | -224200.00 | 235600.00 | -937799.90 | -1457100.00 | -418900.00 | -784000.00 | 506500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6794500.00 | 12856000.00 | 13057800.00 | 11965400.00 | 11506800.00 | 10526700.00 | 10444100.00 | 10159800.00 | 8512300.00 | 7435300.00 | 8074000.00 | 8962700.00 | 7712600.00 | 6811700.00 |
| 收到的税费与返还 |
10300.00 | 14600.00 | 62600.00 | 325800.00 | 21300.00 | 13100.00 | 11600.00 | 3860.40 | 3133.70 | 2828.10 | 1814.80 | 2446.40 | 1380.10 | 1135.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
392500.00 | 355900.00 | 374800.00 | 399200.00 | 453800.00 | 383700.00 | 270100.00 | 234600.00 | 133000.00 | 190800.00 | 212600.00 | 213200.00 | 97300.00 | 102100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
7197300.00 | 13226600.00 | 13495100.00 | 12690500.00 | 11981900.00 | 10923500.00 | 10725700.00 | 10398200.00 | 8648300.00 | 7629000.00 | 8288400.00 | 9178400.00 | 7811300.00 | 6915000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4415700.00 | 9583599.00 | 10393000.00 | 10027100.00 | 10851900.00 | 6690400.00 | 7283300.00 | 7403200.00 | 6303000.00 | 3881500.00 | 3465700.00 | 5175300.00 | 4508400.00 | 4866500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
475800.00 | 857700.00 | 816199.90 | 734000.00 | 714200.00 | 657899.90 | 617200.00 | 550699.90 | 479000.00 | 467300.00 | 453100.00 | 416500.00 | 348000.00 | 290300.00 |
| 支付的各项税费 |
367300.00 | 620100.00 | 484800.00 | 446900.00 | 463800.00 | 588900.00 | 484000.00 | 473100.00 | 415200.00 | 862799.90 | 1005600.00 | 796000.00 | 562400.00 | 312100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
392100.00 | 531499.90 | 475900.00 | 517000.00 | 592100.00 | 339700.00 | 203500.00 | 172500.00 | 172300.00 | 204200.00 | 211500.00 | 152200.00 | 203800.00 | 217900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5651000.00 | 11592900.00 | 12170000.00 | 11725000.00 | 12622000.00 | 8277000.00 | 8587999.00 | 8599500.00 | 7369400.00 | 5415700.00 | 5135800.00 | 6539900.00 | 5622700.00 | 5686700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1546300.00 | 1633600.00 | 1325200.00 | 965399.90 | -640100.00 | 2646600.00 | 2137700.00 | 1798700.00 | 1278900.00 | 2213200.00 | 3152600.00 | 2638400.00 | 2188600.00 | 1228300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 27000.00 | 9641.20 | 17000.00 | 579200.00 | 30900.00 | 7328.00 | 35100.00 | 86500.00 | 22700.00 | 3731.00 | 9075.80 | 82100.00 | 61300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8513.60 | 116900.00 | 85800.00 | 110600.00 | 191600.00 | 47600.00 | 30900.00 | 39700.00 | 40300.00 | 53500.00 | 60300.00 | 44900.00 | 31200.00 | 13000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10300.00 | 14700.00 | 13400.00 | 7645.40 | 13100.00 | 26800.00 | 15100.00 | 6253.80 | 18400.00 | 17400.00 | 3453.80 | 1548.50 | -- | 27000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
26000.00 | 5804.20 | 415.90 | -- | 668400.00 | 750.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
13800.00 | 22200.00 | 65800.00 | 108200.00 | 77900.00 | 20700.00 | 15000.00 | 38500.00 | 36000.00 | 70700.00 | 69000.00 | 30600.00 | 78900.00 | 20200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
58600.00 | 186600.00 | 175000.00 | 243300.00 | 1530100.00 | 126800.00 | 68300.00 | 119600.00 | 181100.00 | 164300.00 | 136500.00 | 86100.00 | 192200.00 | 178000.00 |
| 投资支付的现金 |
7435.20 | 38200.00 | 36700.00 | 20000.00 | 804000.00 | 44200.00 | 27700.00 | 18100.00 | 161000.00 | 15000.00 | 24800.00 | 24100.00 | 29700.00 | 30000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
576800.00 | 906800.00 | 1048800.00 | 1042300.00 | 1325000.00 | 1916100.00 | 1508900.00 | 1726200.00 | 1409700.00 | 1691400.00 | 1440100.00 | 1944400.00 | 1532800.00 | 1617700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1718.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21900.00 | 42800.00 | 166100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
10900.00 | 12700.00 | 17000.00 | 32000.00 | 35600.00 | 22600.00 | 10300.00 | 23500.00 | 19200.00 | 21300.00 | 21900.00 | 52100.00 | 5189.90 | 4983.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
595200.00 | 957700.00 | 1104200.00 | 1094200.00 | 2164600.00 | 1982900.00 | 1546900.00 | 1767800.00 | 1589900.00 | 1727700.00 | 1486800.00 | 2043300.00 | 1610800.00 | 1818800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-536600.00 | -771100.00 | -929200.00 | -850900.00 | -634400.00 | -1856100.00 | -1478600.00 | -1648300.00 | -1408700.00 | -1563400.00 | -1350200.00 | -1957100.00 | -1418600.00 | -1640800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1365200.00 | 715800.00 | 2228900.00 | 751399.90 | 491800.00 | 1175700.00 | 942799.90 | 947900.00 | 50900.00 | 60500.00 | 717099.90 | 466600.00 | 71500.00 | 221600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
365200.00 | 515800.00 | 278900.00 | 1386.00 | 41800.00 | 325700.00 | 242800.00 | 49400.00 | 50900.00 | 60500.00 | 12100.00 | 25400.00 | 71500.00 | 38700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
8583000.00 | 11257900.00 | 9232400.00 | 10031800.00 | 10613100.00 | 6895500.00 | 7622300.00 | 7947200.00 | 7559800.00 | 6206000.00 | 6596500.00 | 6741700.00 | 5880100.00 | 7213700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 150.00 | -- | 25000.00 | 21900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18200.00 | 175400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9948200.00 | 11973700.00 | 11461400.00 | 10783100.00 | 11129900.00 | 8093200.00 | 8565100.00 | 8895099.00 | 7610700.00 | 6266600.00 | 7313600.00 | 7208300.00 | 5969800.00 | 7610600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10324600.00 | 12034400.00 | 11222600.00 | 10100100.00 | 8143100.00 | 8020200.00 | 8434900.00 | 8438599.00 | 6566100.00 | 6120000.00 | 7236100.00 | 6584500.00 | 6027500.00 | 6276500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
303400.00 | 743399.90 | 691900.00 | 783300.00 | 893399.90 | 817099.90 | 749099.90 | 669899.90 | 796400.00 | 1069200.00 | 1112700.00 | 1033100.00 | 717099.90 | 688299.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
88300.00 | 68300.00 | 27600.00 | 29000.00 | 116300.00 | 85300.00 | 56600.00 | 25300.00 | 97600.00 | 243400.00 | 208800.00 | 102300.00 | 25600.00 | 11900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
335900.00 | 13300.00 | 16700.00 | 18000.00 | 901199.90 | 26600.00 | 63800.00 | 10800.00 | 12600.00 | 15200.00 | 9295.20 | 9560.40 | 9264.20 | 139400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10963900.00 | 12791100.00 | 11931100.00 | 10901400.00 | 9937699.00 | 8863999.00 | 9247799.00 | 9119300.00 | 7375100.00 | 7204400.00 | 8770700.00 | 7627200.00 | 6753800.00 | 7104100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1015600.00 | -817500.00 | -469700.00 | -118300.00 | 1192200.00 | -770800.00 | -682699.90 | -224200.00 | 235600.00 | -937799.90 | -1457100.00 | -418900.00 | -784000.00 | 506500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.90 | -- | -- | -- | -5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5947.50 | 45100.00 | -73700.00 | -3745.20 | -82400.00 | 19700.00 | -23600.00 | -73700.00 | 105800.00 | -287900.00 | 345300.00 | 262400.00 | -14000.00 | 94000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
663100.00 | 517000.00 | 590799.90 | 594500.00 | 676900.00 | 657200.00 | 670100.00 | 743900.00 | 635900.00 | 923799.90 | 578600.00 | 316100.00 | 306000.00 | 212000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
657099.90 | 562100.00 | 517000.00 | 590799.90 | 594500.00 | 676900.00 | 646600.00 | 670100.00 | 741700.00 | 635900.00 | 923799.90 | 578600.00 | 292000.00 | 306000.00 |