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研究报告
中远海能（600026）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 862500.00 | 897099.90 | 421100.00 | 339500.00 | 707000.00 | 534699.90 | 223800.00 | 355300.00 | 1221800.00 | 768700.00 | 328700.00 | 155500.00 | 97800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -875900.00 | -489300.00 | -519100.00 | -264200.00 | -490500.00 | -79200.00 | -243000.00 | -717300.00 | 513200.00 | -379400.00 | -921400.00 | -414000.00 | -605500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10200.00 | -267800.00 | 151800.00 | -208400.00 | -104300.00 | -416900.00 | -140800.00 | 232400.00 | -1593900.00 | -367500.00 | 644400.00 | 123700.00 | 498400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2463600.00 | 2312400.00 | 1719100.00 | 1429600.00 | 1719200.00 | 1496900.00 | 1210700.00 | 1019700.00 | 1471700.00 | 1826000.00 | 1291400.00 | 1150200.00 | 1163500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11700.00 | 6908.77 | 28500.00 | 36000.00 | 16400.00 | 4082.40 | 10100.00 | 9572.11 | 19300.00 | 34400.00 | 27500.00 | 20200.00 | 3830.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 79800.00 | 117500.00 | 43000.00 | 57300.00 | 76000.00 | 137100.00 | 107900.00 | 107300.00 | 1045300.00 | 225800.00 | 88900.00 | 88100.00 | 36500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2555200.00 | 2436800.00 | 1790600.00 | 1522900.00 | 1811700.00 | 1638100.00 | 1328700.00 | 1136500.00 | 2536400.00 | 2086300.00 | 1407800.00 | 1258500.00 | 1203800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1196400.00 | 1010200.00 | 961600.00 | 855499.90 | 788900.00 | 786800.00 | 822400.00 | 488300.00 | 878200.00 | 1007200.00 | 844000.00 | 873900.00 | 895899.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 350200.00 | 335900.00 | 325500.00 | 252700.00 | 241000.00 | 209000.00 | 150300.00 | 169100.00 | 192500.00 | 233400.00 | 182800.00 | 186300.00 | 160600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 100000.00 | 89800.00 | 35200.00 | 41500.00 | 48300.00 | 32200.00 | 27000.00 | 37900.00 | 57400.00 | 28700.00 | 12900.00 | 6509.99 | 15300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 46000.00 | 103800.00 | 47100.00 | 33800.00 | 26500.00 | 75200.00 | 105100.00 | 85900.00 | 186500.00 | 48300.00 | 39400.00 | 36400.00 | 34200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1692600.00 | 1539700.00 | 1369500.00 | 1183500.00 | 1104700.00 | 1103400.00 | 1104900.00 | 781199.90 | 1314500.00 | 1317500.00 | 1079200.00 | 1103100.00 | 1106000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 862500.00 | 897099.90 | 421100.00 | 339500.00 | 707000.00 | 534699.90 | 223800.00 | 355300.00 | 1221800.00 | 768700.00 | 328700.00 | 155500.00 | 97800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2167.18 | 10200.00 | 7605.21 | 6329.11 | 5029.29 | 26200.00 | 102300.00 | 4998.43 | 972900.00 | 30000.00 | 2000.00 | 21200.00 | 9200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 82400.00 | 69000.00 | 62700.00 | 72100.00 | 59700.00 | 47200.00 | 22800.00 | 23600.00 | 86700.00 | 89200.00 | 1965.87 | 2227.81 | 23200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22500.00 | 88500.00 | 36200.00 | 9188.64 | 29600.00 | 0.27 | 71.09 | 29.30 | 5629.14 | 67600.00 | 37300.00 | 24400.00 | 23300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 784.96 | -- | -- | -- | 87700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 83200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 62500.00 | -- | -- | 61500.00 | 12000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 190300.00 | 167600.00 | 106500.00 | 87600.00 | 95200.00 | 73400.00 | 187700.00 | 28600.00 | 1152900.00 | 248300.00 | 53200.00 | 47800.00 | 55700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 200400.00 | 64300.00 | 180600.00 | 59200.00 | 35100.00 | 24700.00 | 86100.00 | 99000.00 | 60600.00 | 233100.00 | 227500.00 | 75600.00 | 55800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 787499.90 | 572299.90 | 445000.00 | 292600.00 | 550600.00 | 127600.00 | 344600.00 | 613099.90 | 427800.00 | 388000.00 | 673400.00 | 386300.00 | 605300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 78300.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | 458.88 | -- | 33900.00 | 12.71 | 6626.15 | 73700.00 | -- | 96.24 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1066200.00 | 656900.00 | 625600.00 | 351800.00 | 585700.00 | 152700.00 | 430700.00 | 745899.90 | 639600.00 | 627700.00 | 974700.00 | 461800.00 | 661199.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -875900.00 | -489300.00 | -519100.00 | -264200.00 | -490500.00 | -79200.00 | -243000.00 | -717300.00 | 513200.00 | -379400.00 | -921400.00 | -414000.00 | -605500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 13100.00 | 68500.00 | 17900.00 | 7438.39 | 517500.00 | -- | 11800.00 | 142.54 | -- | -- | -- | 1470.75 | 11300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 3935.76 | 68500.00 | 13300.00 | 7438.39 | 8603.07 | -- | 11800.00 | 142.54 | -- | -- | -- | 1470.75 | 11300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1218200.00 | 1119600.00 | 1497800.00 | 724500.00 | 451600.00 | 698699.90 | 587200.00 | 887199.90 | 452600.00 | 1501500.00 | 2321400.00 | 946300.00 | 1289200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9935.94 | 7776.32 | -- | -- | -- | -- | -- | 22400.00 | 6807.01 | 39500.00 | 2985.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1241300.00 | 1195800.00 | 1515700.00 | 732000.00 | 969099.90 | 698699.90 | 598900.00 | 909800.00 | 459400.00 | 1540900.00 | 2324400.00 | 947799.90 | 1300500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 646400.00 | 1183300.00 | 1219600.00 | 701000.00 | 858900.00 | 888000.00 | 534699.90 | 502800.00 | 1885800.00 | 1712000.00 | 1542100.00 | 716100.00 | 694799.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 439200.00 | 232900.00 | 95000.00 | 191900.00 | 136500.00 | 157600.00 | 197600.00 | 165300.00 | 158000.00 | 161100.00 | 127000.00 | 99400.00 | 105300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 19500.00 | 16500.00 | 18200.00 | 28500.00 | 24500.00 | 17700.00 | 45100.00 | 1963.84 | 2165.00 | 10.72 | -- | 6.07 | 1210.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 165900.00 | 47400.00 | 49300.00 | 47400.00 | 78000.00 | 69900.00 | 7439.99 | 9391.55 | 9352.30 | 35400.00 | 10900.00 | 8569.45 | 2097.65 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1251500.00 | 1463600.00 | 1363900.00 | 940299.90 | 1073400.00 | 1115500.00 | 739700.00 | 677400.00 | 2053200.00 | 1908500.00 | 1679900.00 | 824000.00 | 802200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -10200.00 | -267800.00 | 151800.00 | -208400.00 | -104300.00 | -416900.00 | -140800.00 | 232400.00 | -1593900.00 | -367500.00 | 644400.00 | 123700.00 | 498400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 15100.00 | 5165.77 | 17900.00 | -1564.90 | -17200.00 | 6543.39 | 5724.80 | -8524.23 | 9367.41 | 19800.00 | 1345.85 | -1835.83 | 193.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8426.09 | 145100.00 | 71600.00 | -134700.00 | 95000.00 | 45200.00 | -154300.00 | -138200.00 | 150600.00 | 41600.00 | 53000.00 | -136700.00 | -9094.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 574500.00 | 429400.00 | 352300.00 | 487000.00 | 391900.00 | 346800.00 | 501100.00 | 639300.00 | 487900.00 | 444700.00 | 191900.00 | 328600.00 | 337700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 566100.00 | 574500.00 | 423800.00 | 352300.00 | 487000.00 | 391900.00 | 346800.00 | 501100.00 | 638500.00 | 486300.00 | 244900.00 | 191900.00 | 328600.00 |