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研究报告
浙能电力（600023）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1370700.00 | 1147700.00 | 22400.00 | 84600.00 | 1012800.00 | 902799.90 | 677400.00 | 1003300.00 | 1335100.00 | 1265600.00 | 1042300.00 | 1326200.00 | 906800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -868100.00 | -726600.00 | -581600.00 | -586400.00 | -123300.00 | 93400.00 | -189300.00 | -930800.00 | -368800.00 | -467100.00 | -623300.00 | -1083500.00 | -739399.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -781799.90 | 159400.00 | 786100.00 | -271100.00 | -677099.90 | -530600.00 | -590100.00 | -379400.00 | -635300.00 | -1007100.00 | 18000.00 | 18100.00 | -47800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9980600.00 | 10248800.00 | 8500300.00 | 8342200.00 | 5910000.00 | 6448900.00 | 6941200.00 | 6322800.00 | 4557300.00 | 4640500.00 | 5035800.00 | 6359700.00 | 5491700.00 |
| 收到的税费与返还 |
23000.00 | 41500.00 | 103400.00 | 184600.00 | -- | 2247.62 | 3824.24 | 1870.58 | 807.22 | 1238.72 | 1299.70 | 758.57 | 1372.64 | 497.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
49200.00 | 139500.00 | 333300.00 | 87900.00 | 78600.00 | 51800.00 | 45800.00 | 65800.00 | 51700.00 | 51600.00 | 71500.00 | 43100.00 | 42800.00 | 58200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10161600.00 | 10685400.00 | 8772700.00 | 8420800.00 | 5964000.00 | 6498500.00 | 7008900.00 | 6375300.00 | 4610100.00 | 4713300.00 | 5079700.00 | 6403800.00 | 5550400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7764400.00 | 8454100.00 | 7967200.00 | 7584700.00 | 4249600.00 | 4913000.00 | 5620200.00 | 4570200.00 | 2450300.00 | 2585100.00 | 3263400.00 | 4274000.00 | 4025500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 514100.00 | 488900.00 | 404300.00 | 351400.00 | 326800.00 | 315200.00 | 301700.00 | 305100.00 | 295600.00 | 281400.00 | 248200.00 | 236500.00 | 208900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 375300.00 | 360000.00 | 256000.00 | 306900.00 | 300500.00 | 295800.00 | 308800.00 | 325200.00 | 448700.00 | 523500.00 | 479700.00 | 521200.00 | 339000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 137200.00 | 234800.00 | 122800.00 | 93300.00 | 74300.00 | 71800.00 | 100700.00 | 171400.00 | 80400.00 | 57800.00 | 46100.00 | 46000.00 | 70200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3785900.00 | 8790900.00 | 9537700.00 | 8750300.00 | 8336300.00 | 4951200.00 | 5595700.00 | 6331500.00 | 5372000.00 | 3275000.00 | 3447700.00 | 4037400.00 | 5077600.00 | 4643600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1370700.00 | 1147700.00 | 22400.00 | 84600.00 | 1012800.00 | 902799.90 | 677400.00 | 1003300.00 | 1335100.00 | 1265600.00 | 1042300.00 | 1326200.00 | 906800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 21000.00 | 155400.00 | 29300.00 | 58900.00 | 50600.00 | 190200.00 | 56100.00 | 23400.00 | -- | -- | 4334.95 | 2198.10 | 10800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 326000.00 | 373400.00 | 224800.00 | 255100.00 | 234500.00 | 233500.00 | 264700.00 | 207900.00 | 311100.00 | 254300.00 | 255500.00 | 190200.00 | 127200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1353.90 | 84900.00 | 49200.00 | 40900.00 | 6270.57 | 2292.10 | 8687.96 | 1491.53 | 4545.67 | 3315.58 | 8328.98 | 8116.82 | 3138.14 | 22100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 | -- | 1121.72 | -- | -- | 16600.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3965.70 | 75300.00 | -- | 8163.90 | -- | -- | -- | -- | 2793.00 | 4668.80 | 5376.80 | 17700.00 | 5439.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 435800.00 | 653300.00 | 295000.00 | 328500.00 | 287400.00 | 432400.00 | 322200.00 | 236900.00 | 317300.00 | 267200.00 | 290000.00 | 213300.00 | 165500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 306200.00 | 333700.00 | 312900.00 | 443000.00 | 85800.00 | 163800.00 | 249400.00 | 459900.00 | 21600.00 | 21300.00 | 31600.00 | 271400.00 | 181000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
222800.00 | 968000.00 | 902999.90 | 563700.00 | 471200.00 | 320200.00 | 175300.00 | 209100.00 | 621099.90 | 664500.00 | 708800.00 | 881700.00 | 1024900.00 | 723800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2173.78 | 74400.00 | -- | -- | -- | -- | 53100.00 | 86700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 27500.00 | 68800.00 | -- | 694.96 | 4590.73 | -- | -- | -- | -- | 4286.72 | -- | 479.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
280600.00 | 1303900.00 | 1379900.00 | 876600.00 | 914800.00 | 410600.00 | 339000.00 | 511500.00 | 1167700.00 | 686100.00 | 734300.00 | 913299.90 | 1296700.00 | 904900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -868100.00 | -726600.00 | -581600.00 | -586400.00 | -123300.00 | 93400.00 | -189300.00 | -930800.00 | -368800.00 | -467100.00 | -623300.00 | -1083500.00 | -739399.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 15600.00 | 34900.00 | 35500.00 | 2833.36 | 10800.00 | 30900.00 | 11400.00 | 24800.00 | 6489.82 | 18000.00 | 39000.00 | 30800.00 | 161600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 15600.00 | 29900.00 | 35500.00 | 2833.36 | 10800.00 | 30900.00 | 11400.00 | 12700.00 | 6489.82 | 18000.00 | 39000.00 | 30800.00 | 28600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3229300.00 | 4656500.00 | 4373700.00 | 1666600.00 | 593899.90 | 949899.90 | 714100.00 | 869899.90 | 1062500.00 | 984700.00 | 1968700.00 | 2096200.00 | 2181500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 48200.00 | 5840.21 | 35600.00 | 9820.00 | 45700.00 | 16200.00 | 40000.00 | 66300.00 | -- | -- | 37.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3265400.00 | 4739600.00 | 4415000.00 | 1705000.00 | 614500.00 | 1026400.00 | 741799.90 | 934700.00 | 1135300.00 | 1002700.00 | 3000700.00 | 2127100.00 | 2343100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3480000.00 | 4228600.00 | 3411500.00 | 1365100.00 | 816600.00 | 1034200.00 | 841300.00 | 750799.90 | 1143000.00 | 1390200.00 | 2475100.00 | 1473600.00 | 2040000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 510600.00 | 185200.00 | 154500.00 | 465700.00 | 447600.00 | 423200.00 | 418900.00 | 531700.00 | 626300.00 | 618699.90 | 507000.00 | 634400.00 | 350900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 34200.00 | 32400.00 | 13700.00 | 46800.00 | 54200.00 | 34800.00 | 45400.00 | 83400.00 | 119500.00 | 101800.00 | 111000.00 | 64400.00 | 47800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 56600.00 | 166400.00 | 62900.00 | 145300.00 | 27300.00 | 99600.00 | 71700.00 | 31600.00 | 1269.22 | 908.61 | 569.90 | 883.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1861600.00 | 4047200.00 | 4580200.00 | 3628900.00 | 1976100.00 | 1291600.00 | 1557000.00 | 1331900.00 | 1314000.00 | 1770600.00 | 2009800.00 | 2982700.00 | 2108900.00 | 2390900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -781799.90 | 159400.00 | 786100.00 | -271100.00 | -677099.90 | -530600.00 | -590100.00 | -379400.00 | -635300.00 | -1007100.00 | 18000.00 | 18100.00 | -47800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2390.22 | -3198.71 | 896.08 | 346.28 | -823.49 | 578.73 | 24.11 | -50.10 | 32.57 | -461.87 | -834.35 | 0.65 | -76.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
432200.00 | -276900.00 | 577300.00 | 227800.00 | -772600.00 | 211700.00 | 466200.00 | -102000.00 | -306900.00 | 331000.00 | -209000.00 | 436200.00 | 260900.00 | 119500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1889200.00 | 1311900.00 | 1084100.00 | 1856600.00 | 1645000.00 | 1178800.00 | 1280800.00 | 1587700.00 | 1245600.00 | 1454700.00 | 1018500.00 | 757600.00 | 638100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2044500.00 | 1612300.00 | 1889200.00 | 1311900.00 | 1084100.00 | 1856600.00 | 1645000.00 | 1178800.00 | 1280800.00 | 1576600.00 | 1245600.00 | 1454700.00 | 1018500.00 | 757600.00 |