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研究报告
山东钢铁（600022）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 发行债券收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-09-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
39300.00 | -217700.00 | -14300.00 | 239000.00 | 68100.00 | -298800.00 | 110300.00 | -48800.00 | -359600.00 | 783000.00 | -17800.00 | -81100.00 | -15900.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
157100.00 | -121100.00 | 545900.00 | 846400.00 | 585800.00 | 451500.00 | 397500.00 | 92800.00 | 385200.00 | 406600.00 | -661900.00 | 318200.00 | 309200.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-17700.00 | -7232.87 | -147300.00 | -236500.00 | -233000.00 | -526100.00 | -847900.00 | -363000.00 | -510300.00 | -26400.00 | -221000.00 | -147200.00 | -246100.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-100200.00 | -89500.00 | -412600.00 | -371600.00 | -284800.00 | -224000.00 | 560700.00 | 221100.00 | -234700.00 | 402700.00 | 865100.00 | -255200.00 | -79300.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
480700.00 | 441400.00 | 659100.10 | 673399.90 | 434400.00 | 366300.00 | 665000.00 | 554700.00 | 603500.00 | 963200.00 | 175400.00 | 191700.00 | 272800.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
5988200.00 | 6197900.00 | 7821800.00 | 8529800.00 | 6890500.00 | 5016100.00 | 3094900.00 | 3736800.00 | 2719200.00 | 2470900.00 | 2845100.00 | 4144900.00 | 3937500.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
1571.67 | 129.61 | 39700.00 | 20000.00 | 22300.00 | 25000.00 | -- | 1.55 | 64.86 | 3684.80 | -- | 66.42 | 1928.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
24200.00 | 53500.00 | 51000.00 | 65900.00 | 50700.00 | 64600.00 | 45700.00 | 119700.00 | 128600.00 | 575700.00 | 54500.00 | 27900.00 | 29900.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
6013900.00 | 6251500.00 | 7912500.00 | 8615700.00 | 6963500.00 | 5105700.00 | 3140600.00 | 3856500.00 | 2847900.00 | 3050200.00 | 2899700.00 | 4172900.00 | 3969300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
5514700.00 | 5817400.00 | 6670500.00 | 6976900.00 | 5715700.00 | 4075600.00 | 2301800.00 | 3333600.00 | 1879700.00 | 2145400.00 | 2489100.00 | 3312100.00 | 3059800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
260900.00 | 400900.00 | 461700.00 | 486700.00 | 439600.00 | 320300.00 | 264500.00 | 202200.00 | 226800.00 | 281200.00 | 304500.00 | 328400.00 | 419300.00 |
| 支付的各项税费(万元) |
53400.00 | 87000.00 | 160800.00 | 204100.00 | 135500.00 | 191000.00 | 122900.00 | 102600.00 | 94000.00 | 76200.00 | 127200.00 | 141800.00 | 121000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
27800.00 | 67300.00 | 73600.00 | 101700.00 | 86800.00 | 67400.00 | 53900.00 | 125300.00 | 262200.00 | 140900.00 | 640700.00 | 72300.00 | 60000.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
5856800.00 | 6372600.00 | 7366600.00 | 7769300.00 | 6377700.00 | 4654200.00 | 2743200.00 | 3763700.00 | 2462700.00 | 2643600.00 | 3561600.00 | 3854700.00 | 3660100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
157100.00 | -121100.00 | 545900.00 | 846400.00 | 585800.00 | 451500.00 | 397500.00 | 92800.00 | 385200.00 | 406600.00 | -661900.00 | 318200.00 | 309200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
4091.04 | -- | 1085.70 | 685.84 | -- | -- | -- | -- | 430000.00 | -- | 35100.00 | -- | 2732.31 |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
4434.47 | 10500.00 | 9921.11 | 10500.00 | 7775.65 | 6517.81 | 1333.99 | 2389.54 | 4734.41 | 1615.14 | 269.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
-- | 52000.00 | 35600.00 | 17700.00 | 4740.07 | 21.70 | 13.33 | 594400.00 | 249.20 | 346400.00 | 301.99 | 4344.08 | 803.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4479.82 | 38100.00 | -- | -- | 2120.67 | 22100.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
8525.51 | 62500.00 | 46600.00 | 28900.00 | 12500.00 | 6539.50 | 5827.14 | 634900.00 | 435000.00 | 348000.00 | 37800.00 | 26400.00 | 3535.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
26200.00 | 69700.00 | 193900.00 | 243300.00 | 215500.00 | 532700.00 | 853600.00 | 982500.00 | 605700.00 | 194400.00 | 223700.00 | 173600.00 | 249600.00 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | -- | 22000.00 | 30000.00 | -- | 50.00 | 15400.00 | 339600.00 | 180000.00 | 35100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
26200.00 | 69700.00 | 193900.00 | 265300.00 | 245500.00 | 532700.00 | 853700.00 | 997900.00 | 945300.00 | 374400.00 | 258800.00 | 173600.00 | 249600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
-17700.00 | -7232.87 | -147300.00 | -236500.00 | -233000.00 | -526100.00 | -847900.00 | -363000.00 | -510300.00 | -26400.00 | -221000.00 | -147200.00 | -246100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | 100000.00 | 100000.00 | 2650.00 | 500000.00 | 645000.00 | -- | 35000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 16300.00 | 100000.00 | 100000.00 | 2650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
762200.00 | 733900.00 | 1388400.00 | 936700.00 | 835400.00 | 598800.00 | 1032900.00 | 1198500.00 | 848800.00 | 1346600.00 | 1741500.00 | 2109300.00 | 2422500.00 |
| 发行债券收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | 350000.00 | 500000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
23400.00 | 100000.00 | -- | 250000.00 | -- | 103900.00 | 60400.00 | 7085.32 | 37900.00 | 236600.00 | 100600.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
785500.00 | 833900.00 | 1388400.00 | 1186700.00 | 835400.00 | 1068900.00 | 1693300.00 | 1305600.00 | 889400.00 | 2083200.00 | 2487000.00 | 2109300.00 | 2457500.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
803100.00 | 667600.00 | 1392000.00 | 1242600.00 | 889500.00 | 1158800.00 | 1014900.00 | 1027000.00 | 978600.00 | 1525500.00 | 1522500.00 | 2159000.00 | 2326300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
26700.00 | 153200.00 | 260100.00 | 167400.00 | 120500.00 | 68400.00 | 84799.99 | 51500.00 | 52700.00 | 92000.00 | 97900.00 | 119000.00 | 123000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) |
-- | 78700.00 | 154500.00 | 85300.00 | 50500.00 | 949.72 | 1101.28 | 161.19 | 308.70 | 308.70 | 294.00 | 164.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
55900.00 | 102600.00 | 149000.00 | 148300.00 | 110200.00 | 65700.00 | 32800.00 | 5987.63 | 92800.00 | 63000.00 | 1615.40 | 86500.00 | 87500.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
885800.00 | 923399.90 | 1801100.00 | 1558300.00 | 1120200.00 | 1292900.00 | 1132600.00 | 1084500.00 | 1124100.00 | 1680500.00 | 1622000.00 | 2364500.00 | 2536800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-100200.00 | -89500.00 | -412600.00 | -371600.00 | -284800.00 | -224000.00 | 560700.00 | 221100.00 | -234700.00 | 402700.00 | 865100.00 | -255200.00 | -79300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
44.96 | 176.12 | -263.86 | 661.18 | 127.23 | -106.87 | -10.72 | 299.05 | 133.38 | 163.70 | 4.08 | 3116.42 | 290.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
39300.00 | -217700.00 | -14300.00 | 239000.00 | 68100.00 | -298800.00 | 110300.00 | -48800.00 | -359600.00 | 783000.00 | -17800.00 | -81100.00 | -15900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
441400.00 | 659100.10 | 673399.90 | 434400.00 | 366300.00 | 665000.00 | 554700.00 | 603500.00 | 963200.00 | 180100.00 | 193200.00 | 272800.00 | 288700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
480700.00 | 441400.00 | 659100.10 | 673399.90 | 434400.00 | 366300.00 | 665000.00 | 554700.00 | 603500.00 | 963200.00 | 175400.00 | 191700.00 | 272800.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | -7061.20 | 141600.00 | 296200.00 | 158000.00 | 90600.01 | 233900.00 | 196100.00 | -53800.00 | 10100.00 | -139400.00 | 16400.00 | -383500.00 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 8762.55 | 12600.00 | 23100.00 | 2672.59 | 6060.17 | 54900.00 | 12100.00 | 58700.00 | 5679.67 | 8678.73 | 23100.00 | 1623.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 232600.00 | 234100.00 | 255300.00 | 253100.00 | 214500.00 | 112300.00 | 84000.00 | 140600.00 | 175000.00 | 181800.00 | 201800.00 | 274600.00 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 12100.00 | 12300.00 | 11700.00 | 11200.00 | 10900.00 | 10300.00 | 5806.13 | 361.39 | 361.39 | 365.73 | 387.74 | 333.61 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 13.92 | 13.92 | 13.92 | 20.13 | 13.92 | 13.92 | 10.44 | 13.33 | 4.13 | 19.19 | 24.26 | 8.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -17400.00 | -89.91 | -- | -282.56 | -106.28 | -- | -9099.55 | 1469.78 | -210300.00 | 1327.86 | 254.91 | 132.00 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | -5617.37 | -511.38 | -10200.00 | 6791.36 | 7212.62 | 5078.22 | 9466.99 | -- | -- | -- | -- | 1291.60 |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2714.34 | -3765.89 |
| 财务费用(万元) |
-- | 43800.00 | 54300.00 | 68300.00 | 87800.00 | 90000.00 | 60900.00 | 45100.00 | 55100.00 | 83500.00 | 88000.00 | 88400.00 | 113300.00 |
| 投资损失(万元) |
-- | -3070.66 | -10800.00 | -13200.00 | -8379.03 | -7128.69 | -7440.49 | -17500.00 | -6206.21 | -2702.18 | -282.91 | -28000.00 | -292.44 |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | -1969.52 | -19100.00 | 4653.95 | -9865.57 | -16600.00 | -38300.00 | 57.88 | 3453.47 | 80.73 | 466.01 | 1669.52 | 6623.44 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -8309.68 | 6135.02 | 1557.60 | 1896.80 | 3124.02 | 8792.94 | -- | -- | 0.62 | -- | -1090.46 | -2125.94 |
| 存货的减少(万元) |
-- | 13800.00 | 112800.00 | -102800.00 | -15600.00 | 62600.00 | -171000.00 | -72900.00 | -74500.00 | 174900.00 | 243000.00 | -102300.00 | 198500.00 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -42300.00 | 89600.00 | 200300.00 | 260200.00 | 270800.00 | -447100.00 | -176900.00 | 274700.00 | 189300.00 | 116300.00 | -655700.00 | -164500.00 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | -347000.00 | -86500.00 | 111400.00 | -160600.00 | -280300.00 | 575100.00 | 16600.00 | -14700.00 | -19400.00 | -1162200.00 | 770500.00 | 267000.00 |
| 其他(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | -121100.00 | 545900.00 | 846400.00 | 585800.00 | 451500.00 | 397500.00 | 92800.00 | 385200.00 | 406600.00 | -661900.00 | 318200.00 | 309200.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 441400.00 | 659100.10 | 673399.90 | 434400.00 | 366300.00 | 665000.00 | 554700.00 | 603500.00 | 963200.00 | 175400.00 | 185600.00 | 272800.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 659100.10 | 673399.90 | 434400.00 | 366300.00 | 665000.00 | 554700.00 | 603500.00 | 963200.00 | 180100.00 | 187100.00 | 272800.00 | 288700.00 |
| 加：现金等价物的期末余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6147.99 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6147.99 | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -217700.00 | -14300.00 | 239000.00 | 68100.00 | -298800.00 | 110300.00 | -48800.00 | -359600.00 | 783000.00 | -17800.00 | -81100.00 | -15900.00 |
