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研究报告
山东钢铁（600022）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
2850700.00 | 2807100.00 | 3062100.00 | 3181500.00 | 3259400.00 | 3084900.00 | 3018900.00 | 2912600.00 | 2582400.00 | 2263000.00 | 2329700.00 | 1809300.00 | 1306000.00 | 1290900.00 |
| 资产合计 |
-- | 6530800.00 | 6675100.00 | 6908000.00 | 7254600.00 | 6848700.00 | 6953400.00 | 7190600.00 | 5700400.00 | 5441500.00 | 5353300.00 | 5494600.00 | 5155500.00 | 5320100.00 |
| 负债合计 |
-- | 3723700.00 | 3613000.00 | 3726500.00 | 3995200.00 | 3763800.00 | 3934500.00 | 4278100.00 | 3118000.00 | 3178600.00 | 3023600.00 | 3685300.00 | 3849500.00 | 4029200.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1887000.00 | 1878300.00 | 2113100.00 | 2184200.00 | 2192700.00 | 2113300.00 | 2074800.00 | 2016700.00 | 1808400.00 | 1602300.00 | 1677500.00 | 1489100.00 | 1300900.00 | 1285100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5993.22 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1340.00 | 1340.00 | 1340.00 | 199200.00 | 18300.00 | 18300.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 183300.00 | 193600.00 | 200800.00 | 200300.00 | 176200.00 | 145600.00 | 142500.00 | 114400.00 | 95600.00 | 1723.26 | 1507.56 | 1485.54 | 19300.00 |
| 无形资产 |
571200.00 | 580500.00 | 592399.90 | 470100.00 | 481600.00 | 452300.00 | 451000.00 | 454200.00 | 448600.00 | 266100.00 | 15200.00 | 15600.00 | 15900.00 | 13800.00 |
| 递延所得税资产 |
79100.00 | 92000.00 | 85400.00 | 83400.00 | 64300.00 | 68900.00 | 59100.00 | 42300.00 | 4044.17 | 4102.05 | 7555.52 | 7633.36 | 8099.37 | 11200.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
580200.00 | 486500.00 | 614100.00 | 789199.90 | 983400.00 | 683200.00 | 583300.00 | 993400.00 | 937700.00 | 931599.90 | 1100200.00 | 224100.00 | 211600.00 | 281400.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5993.22 |
| 应收票据及应收账款 |
181200.00 | 88600.00 | 150300.00 | 115300.00 | 187200.00 | 284100.00 | 334500.00 | 671700.00 | 289800.00 | 305000.00 | 505400.00 | 126800.00 | 378200.00 | 628100.00 |
| 其中：应收票据 |
50800.00 | 40200.00 | 112900.00 | 87500.00 | 162800.00 | 274400.00 | 319400.00 | 661000.00 | 269700.00 | 229700.00 | 379900.00 | 88500.00 | 332100.00 | 227500.00 |
| 应收账款 |
-- | 48300.00 | 37400.00 | 27800.00 | 24400.00 | 9721.04 | 15000.00 | 10800.00 | 20100.00 | 75300.00 | 125500.00 | 38300.00 | 46200.00 | 400600.00 |
| 预付款项 |
164600.00 | 93800.00 | 88700.00 | 95800.00 | 47800.00 | 44900.00 | 56000.00 | 184100.00 | 220000.00 | 178400.00 | 90400.00 | 81100.00 | 41500.00 | 58900.00 |
| 其他应收款合计 |
-- | 50300.00 | 50800.00 | 46500.00 | 46700.00 | 11800.00 | 3631.95 | 12700.00 | 27500.00 | 6519.97 | 86600.00 | 590200.00 | 27500.00 | 23800.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 654.08 | 289.67 | 298.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 50300.00 | 50800.00 | 46500.00 | 46400.00 | 11200.00 | 3342.28 | 12400.00 | 27500.00 | 6519.97 | 86600.00 | 590200.00 | 27500.00 | 23800.00 |
| 存货 |
-- | 526400.00 | 481400.00 | 498300.00 | 611100.00 | 508300.00 | 489400.00 | 554900.00 | 387800.00 | 314900.00 | 240400.00 | 408700.00 | 642900.00 | 566100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 4920.63 | -- | -- | 12600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
6104.46 | 48700.00 | 26000.00 | 23600.00 | 70000.00 | 164200.00 | 245500.00 | 264500.00 | 146700.00 | 17100.00 | 14900.00 | 13200.00 | 24.52 | 93.92 |
| 总现金 |
580200.00 | 486500.00 | 614100.00 | 789199.90 | 983400.00 | 683200.00 | 583300.00 | 993400.00 | 937700.00 | 931599.90 | 1100200.00 | 224100.00 | 211600.00 | 287400.00 |
| 流动资产合计 |
1549200.00 | 1328000.00 | 1463300.00 | 1617500.00 | 2009200.00 | 1806500.00 | 1947500.00 | 2681300.00 | 2009400.00 | 1753600.00 | 2037900.00 | 1444200.00 | 1301800.00 | 1564400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1340.00 | 1340.00 | 1340.00 | 199200.00 | 18300.00 | 18300.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 183300.00 | 193600.00 | 200800.00 | 200300.00 | 176200.00 | 145600.00 | 142500.00 | 114400.00 | 95600.00 | 1723.26 | 1507.56 | 1485.54 | 19300.00 |
| 其他权益工具投资 |
271.05 | 372.78 | 534.72 | 959.99 | 1177.56 | 1123.01 | 1011.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
4022500.00 | 4018000.00 | 3910100.00 | 3913200.00 | 3751500.00 | 3925900.00 | 3983600.00 | 2547400.00 | 1303600.00 | 2536200.00 | 2534400.00 | 3596200.00 | 3355500.00 | 3370500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 4018000.00 | 3910100.00 | 3913200.00 | 3751500.00 | 3925900.00 | 3983500.00 | 2547400.00 | 1303600.00 | 2535400.00 | 2534000.00 | 3595200.00 | 3355400.00 | 3369400.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 1.65 | 15.07 | 29.47 | 24.05 | -- | 90.17 | 28.93 | -- | 779.99 | 374.93 | 1034.08 | 113.74 | 1145.88 |
| 在建工程合计 |
117100.00 | 201600.00 | 411000.00 | 435900.00 | 644900.00 | 324200.00 | 305100.00 | 1309300.00 | 1818700.00 | 763300.00 | 531200.00 | 402200.00 | 454300.00 | 340700.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 201600.00 | 411000.00 | 435900.00 | 644900.00 | 323700.00 | 304200.00 | 1302900.00 | 1816000.00 | 761899.90 | 531200.00 | 402200.00 | 454300.00 | 340700.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | 16.77 | 23.83 | 43.80 | 485.55 | 828.81 | 6370.25 | 2713.59 | 1402.16 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
571200.00 | 580500.00 | 592399.90 | 470100.00 | 481600.00 | 452300.00 | 451000.00 | 454200.00 | 448600.00 | 266100.00 | 15200.00 | 15600.00 | 15900.00 | 13800.00 |
| 长期待摊费用 |
160.03 | 170.47 | 184.39 | 198.30 | 212.22 | 226.14 | 246.26 | 253.97 | 267.88 | -- | 15.56 | -- | 19.19 | 43.45 |
| 递延所得税资产 |
79100.00 | 92000.00 | 85400.00 | 83400.00 | 64300.00 | 68900.00 | 59100.00 | 42300.00 | 4044.17 | 4102.05 | 7555.52 | 7633.36 | 8099.37 | 11200.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 118400.00 | 1222.31 | 159000.00 | 61100.00 | 88700.00 | 56000.00 | -- | -- | 7091.29 | 12100.00 | 8918.75 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 5202800.00 | 5211900.00 | 5290600.00 | 5245400.00 | 5042200.00 | 5005800.00 | 4509300.00 | 3691000.00 | 3687900.00 | 3315400.00 | 4050400.00 | 3853700.00 | 3755700.00 |
| 资产合计 |
-- | 6530800.00 | 6675100.00 | 6908000.00 | 7254600.00 | 6848700.00 | 6953400.00 | 7190600.00 | 5700400.00 | 5441500.00 | 5353300.00 | 5494600.00 | 5155500.00 | 5320100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 393.45 |
| 应付职工薪酬 |
-- | 56400.00 | 45100.00 | 57400.00 | 69200.00 | 37700.00 | 42700.00 | 41000.00 | 31400.00 | 48300.00 | 43600.00 | 49600.00 | 27000.00 | 22800.00 |
| 应交税费 |
-- | 12400.00 | 10000.00 | 15500.00 | 7987.94 | 24700.00 | 31900.00 | 99200.00 | 33100.00 | 12700.00 | 12400.00 | 5042.22 | -1865.88 | -15200.00 |
| 预计负债 |
-- | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2495.36 | 2495.36 | 2495.36 | 2800.00 | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 9900.00 | 9900.00 | 350000.00 | 662500.00 | 500000.00 | -- | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 10100.00 | 13200.00 | 21500.00 | 15400.00 | 13800.00 | 11900.00 | 8792.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.46 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 696700.00 | 365100.00 | 363100.00 | 617500.00 | 499900.00 | 372600.00 | 651700.00 | 804000.00 | 698400.00 | 758100.00 | 1460600.00 | 1146200.00 | 1736900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 393.45 |
| 应付票据及应付账款 |
2055300.00 | 1955900.00 | 1857100.00 | 1750500.00 | 1946000.00 | 1697300.00 | 1832200.00 | 2025600.00 | 1548400.00 | 1429300.00 | 1279500.00 | 1331700.00 | 1927000.00 | 1105600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1271800.00 | 901399.90 | 738200.00 | 938300.00 | 622699.90 | 673600.00 | 824700.00 | 791700.00 | 716900.00 | 552299.90 | 122300.00 | 80300.00 | 47800.00 |
| 应付账款 |
-- | 684100.00 | 955599.90 | 1012300.00 | 1007800.00 | 1074600.00 | 1158600.00 | 1200900.00 | 756800.00 | 712500.00 | 727200.00 | 1209300.00 | 1846800.00 | 1057800.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 109.07 | 677.02 | 1.62 | 292400.00 | 193400.00 | 188500.00 | 229800.00 | 145100.00 | 183400.00 | 206900.00 | 268600.00 |
| 合同负债 |
228400.00 | 174200.00 | 221400.00 | 300700.00 | 298500.00 | 341600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 56400.00 | 45100.00 | 57400.00 | 69200.00 | 37700.00 | 42700.00 | 41000.00 | 31400.00 | 48300.00 | 43600.00 | 49600.00 | 27000.00 | 22800.00 |
| 应交税费 |
-- | 12400.00 | 10000.00 | 15500.00 | 7987.94 | 24700.00 | 31900.00 | 99200.00 | 33100.00 | 12700.00 | 12400.00 | 5042.22 | -1865.88 | -15200.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 41700.00 | 53800.00 | 63700.00 | 58600.00 | 95300.00 | 82700.00 | 89500.00 | 87100.00 | 104000.00 | 101200.00 | 99200.00 | 62800.00 | 61700.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | 22000.00 | 12200.00 | 9851.37 | 10400.00 | 13500.00 | 10100.00 | 11300.00 | 16000.00 |
| 应付股利 |
-- | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 7285.83 | 259.10 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |
| 其他应付款 |
-- | 41500.00 | 53700.00 | 63500.00 | 58400.00 | 70700.00 | 60500.00 | 77200.00 | 77100.00 | 93400.00 | 87600.00 | 88900.00 | 51300.00 | 45500.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
272900.00 | 356100.00 | 277400.00 | 294700.00 | 381600.00 | 296500.00 | 185900.00 | 191900.00 | 200000.00 | 211400.00 | 116400.00 | 224200.00 | 22600.00 | 465300.00 |
| 其他流动负债 |
29700.00 | 21900.00 | 28800.00 | 39100.00 | 38700.00 | 44400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 261.33 | 282.26 |
| 流动负债合计 |
3330400.00 | 3315400.00 | 2858600.00 | 2884700.00 | 3418800.00 | 3037400.00 | 2840400.00 | 3292300.00 | 2892600.00 | 2733900.00 | 2456200.00 | 3353700.00 | 3390800.00 | 3646300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
323600.00 | 266200.00 | 568700.00 | 613400.00 | 264600.00 | 254900.00 | 283900.00 | 356100.00 | 138600.00 | 50200.00 | 108000.00 | 48300.00 | 250700.00 | 177900.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 9900.00 | 9900.00 | 350000.00 | 662500.00 | 500000.00 | -- | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 25100.00 | 17100.00 | 73800.00 | 32100.00 | 58500.00 | 48200.00 | 20200.00 | 136400.00 | 201100.00 | 69600.00 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 25100.00 | 17100.00 | 73800.00 | 32100.00 | 58500.00 | 48200.00 | 20200.00 | 136200.00 | 201100.00 | 69600.00 | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.17 | 179.00 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2140.55 | 2495.36 | 2495.36 | 2495.36 | 2800.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 10100.00 | 13200.00 | 21500.00 | 15400.00 | 13800.00 | 11900.00 | 8792.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 1090.46 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3909.82 |
| 非流动负债合计 |
-- | 408300.00 | 754400.00 | 841799.90 | 576399.90 | 726400.00 | 1094000.00 | 985700.00 | 225400.00 | 444700.00 | 567300.00 | 331700.00 | 458700.00 | 382900.00 |
| 负债合计 |
-- | 3723700.00 | 3613000.00 | 3726500.00 | 3995200.00 | 3763800.00 | 3934500.00 | 4278100.00 | 3118000.00 | 3178600.00 | 3023600.00 | 3685300.00 | 3849500.00 | 4029200.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 1069900.00 | 1069900.00 | 1069900.00 | 1094700.00 | 1094700.00 | 1094700.00 | 1094700.00 | 1094700.00 | 841999.90 | 841999.90 | 643599.90 | 643599.90 | 643599.90 |
| 资本公积 |
-- | 812299.90 | 812299.90 | 812299.90 | 819499.90 | 820199.90 | 820199.90 | 820199.90 | 820199.90 | 1061600.00 | 1077000.00 | 1096900.00 | 766400.00 | 768199.90 |
| 减：库存股 |
-- | 12000.00 | -- | -- | 32000.00 | 32000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -127.22 | -805.28 | -380.01 | -162.44 | -216.99 | -328.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
97000.00 | 97000.00 | 97100.00 | 96200.00 | 83400.00 | 78800.00 | 75100.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 | 71500.00 |
| 未分配利润 |
-- | -93600.00 | 132900.00 | 205800.00 | 227100.00 | 151700.00 | 83100.00 | 29300.00 | -181400.00 | -374400.00 | -314400.00 | -324400.00 | -181900.00 | -197700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1887000.00 | 1878300.00 | 2113100.00 | 2184200.00 | 2192700.00 | 2113300.00 | 2074800.00 | 2016700.00 | 1808400.00 | 1602300.00 | 1677500.00 | 1489100.00 | 1300900.00 | 1285100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 928900.00 | 948999.90 | 997399.90 | 1066700.00 | 971599.90 | 944100.00 | 895899.90 | 774100.00 | 660700.00 | 652200.00 | 320200.00 | 5069.52 | 5812.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
2850700.00 | 2807100.00 | 3062100.00 | 3181500.00 | 3259400.00 | 3084900.00 | 3018900.00 | 2912600.00 | 2582400.00 | 2263000.00 | 2329700.00 | 1809300.00 | 1306000.00 | 1290900.00 |